Qu'est-ce qu'un Day Trader et comment négocie-t-il sur les marchés ?
Le day trading est une technique de trading sur les marchés financiers qui est basée sur le court terme. Un day trader achète et vend des actifs avec des positions qu'il ouvre et ferme pendant la journée. En général, ces traders ferment toutes leurs positions à la fin de la journée. Pour ce faire, ils utilisent différentes stratégies de trading.
Les décisions concernant les actifs à acheter et à vendre sont fondées sur une solide connaissance de l'analyse technique et fondamentale.
Ceux qui appliquent ces techniques de trading sont des traders professionnels et ont une expérience significative des marchés sur lesquels ils interviennent. Faisons connaissance avec ces acteurs du marché financier et leurs principales stratégies de négociation.
Comment définir un day trader ?
Un day trader est appelé ainsi en raison de la manière dont il exécute ses opérations sur les marchés financiers. Peu importe qu'il s'agisse d'actions, de devises, de produits de base, etc. Le day trading peut, en tant que technique, être appliqué à divers actifs financiers.
La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) ainsi que le New York Stock Exchange (NYSE) définissent un day trader comme un trader qui exécute quatre transactions ou plus au cours de cinq jours consécutifs. Une autre caractéristique, également définie par les régulateurs, est que chacune des opérations quotidiennes doit être supérieure à 6% du total des opérations de la période.
Comme nous pouvons le constater, le day trading répond à deux exigences importantes : un nombre minimum de transactions hebdomadaires et un bon volume de capital dans celles-ci. Le day trader peut être une société de courtage.
En général, le day trader ferme toutes ses positions ouvertes à la fin de la journée. Cette stratégie permet d'éviter que les nouvelles du lendemain n'affectent ses transactions. N'oubliez pas que lorsque certains des principaux marchés du monde ferment, d'autres s'ouvrent.
Quels sont les avantages du day trading ? Ce type de technique de négociation sur le marché vise à tirer profit des variations momentanées des prix. C'est pourquoi il s'agit d'un investissement à très court terme. Il peut s'agir de positions longues ou courtes. Le day trader ne cherche pas à tirer des bénéfices de la performance d'une entreprise.
Quelques caractéristiques importantes du day trading
Si vous ne l'avez pas encore remarqué, être un day trader exige une grande expérience et une formation sur les marchés. Il n'est pas facile de négocier les variations de prix qui se produisent au cours de la journée. Les résultats sont limités et le trader doit examiner attentivement comment les frais et les commissions affectent ses positions.
D'autre part, les traders intrajournaliers ont un niveau de dépenses important pour les systèmes d'information en temps réel, les logiciels et les applications pour développer des stratégies de trading, etc.
Comme nous l'avons déjà souligné, ouvrir et fermer des positions le même jour entraîne de faibles bénéfices. C'est pourquoi un day trader utilise un compte sur marge et négocie avec un effet de levier. Cela amplifie les possibilités de risque.
Le day trading a de solides alliés dans la volatilité des prix et les fourchettes quotidiennes de support et de résistance.
Pour un day trader, le volume de transactions de l'actif sur lequel il spécule est important. Les actifs à faible volume ne suscitent pas l'intérêt du trader.
Dans le cas des organismes de réglementation américains, ils qualifient ces traders de Pattern Day Traders (PDT). Pour autant qu'ils répondent aux caractéristiques mentionnées ci-dessus.
Les techniques de trading d'un day trader
Pour être un trader qui ouvre et ferme des positions au cours d'une même journée, différentes techniques de trading sont nécessaires.
Un day trader peut appliquer différentes techniques à différents clients ou actifs. Dans les transactions intrajournalières, tous les actifs ne se comportent pas de la même manière.
Une technique qui fonctionne bien consiste à être au courant des nouvelles ou des annonces qui auront lieu dans la journée. Résultats économiques, changements de taux, rapports sur les bénéfices, conflits géopolitiques et autres. Ce type d'informations, le day trader va essayer de les interpréter dans leur niveau d'influence sur les prix. Cela lui permettra de prendre des décisions sur les positions et les actifs à négocier.
Sur les marchés boursiers, un day trader essaie de tirer parti du gap d'ouverture. Il s'agit de tirer profit de la différence de prix entre la clôture précédente et l'ouverture. En général, le day trader prend une position initiale dans la direction opposée au gap. Si le prix d'ouverture est supérieur à la clôture précédente, le trader ouvrira une position courte.
Bien sûr, cela n'est pas toujours disponible sur les nouvelles importantes ou les lacunes. Alors comment faire du day trading sans rien pour "motiver" les prix ? Dans ce cas, les opérations à découvert seront effectuées sur les actifs qui montrent de la vigueur.
Les stratégies d'un day trader
Il est maintenant temps d'examiner les profondeurs de nos traders intraday. Il existe différentes stratégies de trading que ces traders peuvent utiliser pour leurs transactions sur les marchés boursiers ou des devises.
- Scalping : Cette stratégie est basée sur un grand nombre de positions au cours de la journée à partir desquelles on obtient de petits résultats favorables. Ce sont des opérations à très court terme. Chaque position peut être ouverte entre 5 minutes et une demi-heure. Les traders qui appliquent cette stratégie ajustent étroitement leurs stop-loss. En outre, ils disposent d'un important support technologique.
- Range trading : Il s'agit d'une stratégie de trading qui prend en compte les niveaux de support et de résistance qui se développent au cours de la journée. Les transactions sont basées sur les changements qui se produisent pendant la journée à ces niveaux.
- Trading basé sur les nouvelles : Le day trader spécule sur l'impact que les nouvelles économiques et du marché auront sur les prix. Sur cette base, il prendra des positions longues ou courtes.
- Trading à haute fréquence : Sur la base d'algorithmes mathématiques et d'un solide support informatique, le trader ouvre et ferme des centaines de positions dans la journée. Ces algorithmes tirent parti de certaines incohérences qui se produisent dans les prix.
Quels sont les avantages et les inconvénients du day trading ?
Les traders qui utilisent eux-mêmes cette technique affirment qu'ils dorment sur leurs deux oreilles. En effet, ils ne conserveront pas pendant la nuit des positions ouvertes qui pourraient être affectées par des nouvelles pendant ce temps. En outre, la journée de travail d'un day trader est courte. Elle peut durer entre deux et cinq heures. Suffisamment de temps pour profiter des changements de prix.
Les comptes sur marge utilisés dans le day trading ont également leurs avantages. La possibilité d'utiliser des ordres stop-loss serrés limite les risques. D'autre part, l'effet de levier permet d'amplifier les résultats - disons les positifs comme les négatifs.
Mais tout n'est pas rose dans le day trading. Il y a toujours la possibilité que dans ces transactions à court terme, il n'y ait pas de temps pour générer des profits. Si la position ne se développe pas comme prévu, il y aura une perte car il y a des commissions à prendre en compte.
Comment choisir une plateforme de Day Trading ?
Les plateformes de day trading constituent le pilier le plus important de l'activité du trader. Par conséquent, lorsque vous choisissez le logiciel le plus approprié pour votre day trading, vous devez le faire très consciemment. Il y a de nombreux éléments à prendre en compte avant de choisir une plateforme ou une autre.
L'importance de la plateforme de day trading
Il serait impossible de concevoir l'activité du day trader sans le soutien de la technologie. Des milliers de données à analyser par jour, c'est humainement impossible. C'est pourquoi, à mesure que les solutions technologiques se développent, le trading intrajournalier se développe également. La plateforme de day trading a pris une place prépondérante dans les décisions des traders.
Dans le même temps, les développeurs de logiciels de trading travaillent d'arrache-pied. Le day trading a reçu une forte impulsion avec la pandémie de Covid-19 qui a débuté début 2020. De nombreuses personnes ont été contraintes de rester isolées dans leurs maisons pendant des mois. Cela a été un moteur pour le day trading.
Une plateforme de day trading est un logiciel qui permet une analyse et un trading automatisés. Développons un peu plus ce point. Par exemple, ces programmes vous permettent de calculer la moyenne mobile sur 50 et 200 jours pour trois actions différentes. En même temps, la plateforme émet des ordres de bourse selon les critères que le trader a définis.
Les plateformes de day trading sont généralement fournies par les sociétés de courtage. Cependant, beaucoup d'entre eux permettent de se connecter au logiciel du trader. Ceci est soumis à une condition de compatibilité.
Sur le marché, en plus des plateformes proposées par les brokers, il existe des développeurs indépendants. Ils fournissent des plateformes pour le day trading. Dans la plupart des cas, avec des fonctions plus avancées que le logiciel de courtage standard.
Que pouvons-nous attendre du logiciel ?
Il existe une tâche qui ne peut être déléguée à un logiciel, aussi sophistiqué soit-il. L'élaboration d'une stratégie de trading et le choix des marchés et des actifs relèveront toujours de la responsabilité du trader.
Le day trader doit "alimenter" la plateforme pour qu'elle exécute l'analyse et les transactions selon la stratégie de trading définie. Lors du choix de la plateforme de day trading, vous devez vous assurer que toutes les fonctionnalités attendues sont incluses.
Cependant, les tâches minimales attendues d'une plate-forme sont au nombre de trois :
Il est essentiel que la plateforme vous permette de configurer l'ensemble de votre stratégie de trading. C'est-à-dire les indicateurs techniques, les nouvelles, les signaux et les modèles de trading.
La plateforme de day trading doit permettre la génération automatique d'ordres de transaction. Si les critères que vous avez définis lors de la programmation de votre stratégie sont respectés, le logiciel doit être capable d'ouvrir et de fermer des positions.
Il n'y a aucune chance de succès si la plateforme ne comprend pas d'outils d'analyse fiables pour accompagner les décisions prises et les critères de transaction générés.
Développons ce point à l'aide d'un exemple simple. Imaginons que vous ayez décidé d'exécuter des opérations de day trading basées sur l'arbitrage. Il s'agit de profiter de l'écart de prix d'une action cotée sur plus d'une bourse.
L'action que vous avez choisie est cotée à la Bourse de New York et, en même temps, au Nasdaq. Vous programmez votre plateforme de trading journalier de façon à ce que lorsque l'écart dépasse 0,30 $ entre une bourse et l'autre, un ordre d'achat et un ordre de vente soient émis simultanément.
N'oubliez pas que les plus gros profits proviennent des transactions à gros volume. Vous devez également tenir compte des frais que vous devrez payer pour ces transactions.
Quelles sont les caractéristiques d'une plateforme de day trading ?
Les exigences de performance et d'exécution de votre plateforme de day trading seront liées à votre stratégie de trading. Avec votre stratégie en main, vous serez en mesure de savoir si le logiciel qui vous est proposé est capable de soutenir votre stratégie.
L'une des premières caractéristiques générales est qu'il doit être en ligne. Les plateformes hébergées dans le cloud présentent l'avantage de pouvoir être exécutées depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion internet. Bien sûr, si vous utilisez une stratégie de trading à haute fréquence, avec des algorithmes mathématiques complexes, vous devez laisser cette option de côté. Dans ce cas, vous devez opter pour un logiciel hébergé sur un PC de bureau dédié et capable de prendre en charge de grandes quantités de traitement de données en même temps.
Toutes les fonctions dont vous avez besoin sont-elles incluses ? Difficile à dire à l'avance. Ne vous inquiétez pas, les sociétés de courtage et les développeurs peuvent vous proposer une version d'essai. Mettez la plateforme à l'épreuve et voyez si elle est qualifiée pour vos stratégies.
N'oubliez pas que de nombreuses plateformes de day trading peuvent répondre à vos besoins à partir d'options supplémentaires. Ces compléments peuvent être des flux d'informations, des graphiques particuliers, une connectivité à d'autres marchés. Demandez si ces suppléments sont inclus dans les services contractuels ou si vous devrez payer un supplément pour les obtenir. Si c'est le cas, n'oubliez pas que cela modifiera votre équation de profit.
En revanche, si votre stratégie nécessite un logiciel développé indépendamment, assurez-vous qu'il peut être relié à votre courtier. Effectuez tous les tests nécessaires avant d'activer une plateforme.
Si vous êtes déterminé à devenir un day trader, considérez qu'une partie de votre journée devra être consacrée à plein temps. Ayez toujours un "plan B" en cas de défaillance de votre plateforme.