L'histoire d'un trader institutionnel qui a amélioré ses résultats grâce à cette technique
Après des années d'expérience sur les marchés financiers, apprenant chaque jour de nouveaux détails sur la façon de s'y retrouver, j'ai eu la chance d'enseigner mon expérience et mes connaissances à d'autres traders, chaque jour de nouveaux cas arrivent sur mon bureau.
Il y a quelques mois, un client d'origine péruvienne qui vit au Japon depuis 5 ans, que nous appellerons Camilo, car il m'a recommandé de ne pas partager son identité, mais l'histoire, a programmé un appel pour me raconter son histoire en matière de trading.
Comme il est intéressant de connaître ces histoires !
Il a commencé à étudier les marchés financiers alors qu'il étudiait l'ingénierie industrielle dans son université. Il a passé ses deux premières années à étudier l'analyse technique sans investir d'argent réel, a mémorisé tous les outils et, en raison de sa mentalité d'ingénieur, était très ordonné dans ses études. Son rêve était de devenir un trader - analyste professionnel et de travailler pour une banque ou un fonds d'investissement aux États-Unis.
Son histoire a pris un tournant, après avoir soumis son CV à plusieurs banques internationales, il n'a reçu aucune offre d'emploi, seulement quelques entretiens qui n'ont pas abouti à quelque chose de sérieux, après un an et demi d'efforts, Camilo s'est senti épuisé et a commencé à chercher un emploi au Pérou, Soudain, un lundi vers 21 heures, il a reçu un appel en anglais d'un cadre supérieur représentant une banque internationale renommée. On lui a proposé un poste d'analyste junior à condition qu'il se rende immédiatement au Japon et, après 4 mois de demande de visa de travail, Camilo était dans un Boeing 777 en partance de New York pour Tokyo.
En arrivant à Tokyo, Camilo a découvert une culture différente et dans son nouveau bureau, les choses ne sont pas faciles, mais presque tous ses collègues parlent anglais et tous ne sont pas japonais. Au fil du temps, Camilo a réussi à s'adapter à sa nouvelle vie et a rencontré sa femme dans ce pays. Mais la raison de son appel n'était pas seulement de me raconter son histoire, après des années de travail comme trader et analyste pour la banque, il n'avait pas trouvé la réponse à une question simple à poser mais difficile à résoudre, sa question textuelle était : "Que voulez-vous savoir ?
La question
Le ratio Risque-Bénéfice, est quelque chose que je n'ai pas réussi à comprendre, plusieurs auteurs et instructeurs le mentionnent dans tous leurs discours, en faisant les calculs dans une feuille Excel il est clair que quand un ratio 1:2 est atteint (je risque un pour gagner deux), sur dix opérations je peux perdre 6 et gagner quatre et réaliser deux bénéfices, mais j'ai remarqué que dans la vie réelle il est difficile que les opérations que je prends n'atteignent pas toujours ce ratio et devant mes yeux sont passées des centaines d'opérations qui atteignent le ratio 1:1 ou moins et ensuite vont à l'encontre de moi en atteignant le stop loss.
Mon pourcentage de réussite est élevé, environ 70% de mes projections fonctionnent et cela m'a permis de continuer dans la banque, mais je n'ai pas réussi à trouver une réponse au rapport risque-bénéfice qui peut améliorer mon trading, M. Maldonado quelle est votre opinion ?
Je suis d'accord avec Camilo, les livres théoriques nous imprègnent de concepts qui ouvrent surtout notre esprit pour améliorer notre vision du marché, mais des concepts tels que le risque bénéfice ne peuvent pas nous permettre de nous nuire. L'objectif du trading est de gagner de l'argent, mais il est impossible de garantir que notre entrée atteindra l'objectif 100% du temps, même si nous avons une stratégie qui parvient toujours à détecter la direction du marché lorsqu'une entrée est signalée, n'oubliez pas que le Titanic a coulé.
La solution
L'arrogance et la cupidité sont préjudiciables au trading, lorsque vous prenez un trade, par exemple, un achat d'un lot en EUR/USD (1.0750) et que dans votre plan de trading vous avez entré la règle d'attendre un minimum de 1:1 ou 1:2 ou 1:3, votre stop technique est au support 1.0700 (risquant 50 PIPS), le prix devrait aller à 1.0800 pour atteindre 1:1, 1.0850 pour 1:2 et 1.0900 pour 1:3.
Le prix commence à monter et vous êtes à l'aise en regardant la tendance haussière passer doucement par 1.0760, 1.0770, 1.0780 et puis soudain le marché se retourne violemment et revient vers la zone d'entrée 1.0750, fait une pause et continue pour atteindre le stop loss à 1.0700.
Quelles montagnes russes de sentiments, n'est-ce pas ?
Si nous laissons de côté la théorie du risque/récompense et analysons cette situation, n'aurait-il pas été préférable de fermer cette position lorsque le prix a atteint 1,0760 ou 1,0770 ou 1,0780 ? Gagner dix pips sera toujours mieux que de perdre 50 pips, mais certains experts (y compris moi avec mes idées d'il y a quelques années) diraient que cela nuit à la performance globale en ne permettant pas aux transactions d'atteindre leur destination pour équilibrer les pertes éventuelles sur d'autres transactions, de quel côté êtes-vous ?
Conseils pour améliorer votre trading
Voici quelques conseils basés sur mon expérience, gardez dans votre plan de trading une sortie d'urgence, par exemple, si vous êtes long et que le prix clôture en dessous de la moyenne mobile de 50 périodes, dans le même cadre temporel où votre système a marqué l'entrée fermez votre position, vous remarquerez comment dans le résultat global de vos trades les pips et l'argent vont augmenter. Si le bateau coule, n'attendez pas de vous noyer dans l'espoir que les brillants ingénieurs qui ont conçu le bateau aient pensé à cette situation et que soudain il flotte à nouveau, courez sauver votre famille en prenant un canot de sauvetage, faites de même dans le commerce.
Croyez-moi, vous ne ruinerez pas vos résultats de trading si vous appliquez une sortie d'urgence, même si votre trade n'a pas atteint le ratio 1:1. Votre trading et votre bien-être personnel vous en remercieront.
Si vous êtes novice ou si vous n'avez pas été régulier, faites l'exercice suivant, utilisez la stratégie que vous aimez et appliquez-la dans le cadre temporel de 4 heures (rien de moins que cela), lorsque votre système de trading génère un signal, entrez et placez votre stop là où vous l'avez toujours placé et le take profit doit être à 10 pips de l'entrée, pour revenir à l'exemple de l'EUR/USD, l'entrée était à 1.0750, le stop à 1.0700 et le take profit à 1.0760.
Le défi qui va changer votre trading
Faites cet exercice pendant des semaines sur un compte de démonstration, si vous n'en avez pas, je vous recommande ce broker : Admirals, sauvegardez très bien vos résultats, la deuxième semaine étendez votre prise à 20 PIPS et la troisième semaine à 30 PIPS, comparez les résultats et si nécessaire faites-le pour la quatrième fois avec 40 PIPS, appliquez également la sortie d'urgence si nécessaire. Ensuite, vous pourrez me dire comment ça s'est passé.
Camilo a fait ce défi sur le compte institutionnel de la banque et a constaté que sa mesure était de 30 PIPS de profit toujours sur ses trades longs et courts et ainsi il a réussi à passer de 2% de gain par mois à 7% par mois, incroyable non ?
