L'apprentissage du trading forex sur un compte de démonstration

Avant de passer du compte de démonstration au compte de trading avec de l'argent réel, le trader forex doit avoir compris plusieurs notions essentielles. L'entraînement sur un compte de démonstration permet au trader débutant de comprendre les principes de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale pour trouver les meilleurs points d'entrées sur le marché des changes de devises.

Pendant la période d'essai, le cambiste se familiarise avec la plate-forme de trading, il apprend à utiliser les différents types d'ordres et à comprendre les conditions de trading de son broker.

Le compte de démonstration n'est pas uniquement destiné au cambistes débutants, il est aussi utilisé par les traders professionnels pour tester de nouvelles stratégies de trading forex.

Pour trader en réel après la période d'essai qui peut durer plusieurs mois, l'investisseur doit connaître les caractéristiques des différents produits financiers qu'il utilise pour négocier. Toutes ces conditions de trading doivent être connus et intégrées au plan de trading.

Les conditions de trading forex à connaître :

Les frais de transactions ou spreads
Les horaires de trading de chaque instrument financier
Le niveaux d'appel de marge ou de stop out du broker
La marge nécessaire pour ouvrir un trade
La marge nécessaire pour maintenir une position ouverte plusieurs jours (marge overnight)
Les frais de reconduction (Rollover ou Swap) pour les trades de plusieurs jours
La date d'échéance pour les contrats à terme ou les CFD sur futures
L'incrément de variations minimum (le pip, le point ou le tick)
La taille minimum de transaction (taille de lot)
L'effet de levier
La possibilité de faire du hedging et du scalping

Quelques caractéristiques de la plateforme de trading à connaître :

Les types d'ordres (limite, au marché, stop loss, trailing stop)
Configuration des unités de temps d'un graphique
Les types de graphiques (chandeliers japonnais, lignes ou en barres)
Les indicateurs techniques (RSI, moyen mobile, fibonacci etc...)
Savoir tracer des lignes de supports et résistances
Voir la marge utiliser et la marge disponible
Les positions ouvertes
L'historique des trades passés pour tenir le journal de trading

Le service clients du broker

Pendant la période d'essai, le trader peut aussi vérifier la qualité du service clients de son broker pour savoir s'il est joignable facilement par téléphonne ou par mail. Un bon broker aide son client pendant la période d'apprentissage du trading sur un compte de démonstration.

Différences du trading forex sur un compte démo vs réel

Souvent, les cambistes constatent une différence de performance entre un compte de démonstration et un compte réel.

C'est un fait, il est beaucoup plus facile de gagner de l'argent sur un compte d'essai. Certains traders pensent que les courtiers tentent de manipuler les trades, ou même les conditions de trading sur les comptes de trading réels. La vérité est que la principale cause de cette différence de résultat provient du cerveau des traders !

La réalité du trading forex

Quand un investisseur exécute un trade sur un compte réel pour la première fois, il expérimente en même temps le stress de perdre son argent. Il est normal d'être un peu nerveux sur le premier trade en argent réel, mais l'investisseur doit être préparé mentalement au stress du trading et au fait que perdre de l'argent arrive fréquemment sur le forex. Tous les traders quels que soit leurs niveaux d'expérience subissent des séries de pertes, ce seul fait devrait conduire la plupart des cambistes à ne pas risquer une somme d'argent qu'ils ne peuvent se permettre de perdre.

En réalité, la plupart des cambistes ne sont pas pleinement conscients du risque et par conséquent, ils prennent trop de risque sur les premiers trades en argent réel. Pour éviter ce genre de situation, chaque trade doit inclure de règles de sorties en cas de perte et des règles de taille de lot pour maintenir un risque raisonnable sur chaque trade.

Les émotions du trader

L'argent peut amener un homme à faire n'importe quoi, tout simplement parce que l'argent = le temps et notre temps est LA chose la plus précieuse au monde. Par conséquent, lorsque qu'un trader investit l'argent qu'il a gagné à la sueur de son front, il risque le temps qu'il a mis pour gagner cet argent, c'est pour cette raison que les émotions entre en jeu.

Le marché des changes a la capacité de dilapider l'argent d'un trader, mais le trader à la possibilité de décider combien au maximum. Il est donc dans son intérêt d'utiliser cette capacité à son avantage. La somme d'argent qui est risquée sur un trade dicte le degré émotionnel du trader et l'attachement émotionnel à un trade est le meilleur moyen de perdre de l'argent. Autrement dit, plus le trader risque un montant important par rapport à son capital de trading, plus il sera sujet à des comportements stupides dictés par ses émotions. Pour investir profitablement, il ne faut donc pas risquer trop d'argent par rapport au capital disponible sur le compte.

Le capital risque

Un cambiste qui débute doit dans un premier temps évaluer l'ensemble de ses finances avant de trader sur un compte réel. S'il dispose d'un capital qu'il peut se permettre de perdre sans diminuer son train de vie, il peut alors prendre des risques. S'il ne peut pas se permettre de perdre cet argent, il ne doit pas trader !

Le trading sur un compte de démonstration

Le trading sur un compte de démonstration est tout à fait réaliste, mis à part le fait que les émotions n'influencent pas les décisions. La chose la plus précieuse qu'un compte d'essai peut apporter au trader est de prendre conscience du fait que ne pas avoir d'attachement émotionnel aux trades est la meilleure méthode pour gagner de l'argent. Il doit ensuite trouver une méthode qui lui permet de supprimer ses émotions sur un compte réel.

Le trading sur un compte réel

Après avoir revu tous les détails d'une stratégie de trading rentable sur un compte démo pendant au moins trois mois ou plus, il est temps de passer sur un compte réel. Pour réaliser les mêmes performances sur un compte réel, le trader doit donc tenter d'émuler la sensation de ne pas avoir d'émotions. Voici quelques conseils pour utiles pour contrôler les émotions :

Accepter de perdre - La première chose à faire avant de passer sur un compte de trading réel est d'accepter de perdre parfois. En fait, la plupart des traders professionnels perdent de l'argent sur environ 50 % de leurs trades, mais grâce à un bon ratio risque / rendement et un bon money management, ils arrivent à gagner beaucoup d'argent. Il est donc inutile d'essayer de rattraper un trade perdant, au contraire, il faut apprendre à travailler avec et à l'accepter comme faisant partie des affaires sur le marché des changes.
Ne pas risquer de l'argent vitale - Pour faire des affaires sur le forex, il faut absolument avoir un capital risque ! Tout comme un entrepreneur qui risque une partie de son patrimoine. Cet argent doit pouvoir être perdu sans affecter le niveau de vie du trader. Les cambistes arrivent à gagner de l'argent sur un compte de démonstration, car ils n'ont pas d'attachement affectif à leurs trades liés à de l'argent impliquée. Il est possible d'émuler ce sentiment en spéculant avec de l'argent qui peut être perdu sans conséquences graves.
Un trade perdant ne signifie RIEN - Sur le compte démo, il est très facile de ne pas attribuer d'importance à un trade perdant, parce qu'il n'y a pas d'argent en jeu. Pour émuler ce sentiment, il est nécessaire de calculer la perte maximum acceptable avant d'exécuter le trade. La réussite en trading est le résultat d'une grande série de trades. Avec un bon ratio risque rendement, il est possible de gagner de l'argent même avec un taux de réussite inférieur à 50%.

La transition du compte démo au compte réel

Le compte d'essai reproduit les mêmes conditions qu'un compte réel, mais il peut y avoir des différences au niveau de la rapidité d'exécution des trades et du slippage (la différence de cours d'exécution et le cours demandé). Il est inutile d'ouvrir un compte de démonstration avec 50 000 euros d'argent virtuelle si le compte réel sera ouvert avec 1000 euros.

Le compte de démonstration doit avoir la même somme d'argent qui sera déposée sur le compte réel. En tradant avec de l'argent virtuelle, le trader ne ressent pas la peur de perdre, il n'a pas la pression psychologique qui est un des aspects du trading le plus difficile à maîtriser pour un trader forex débutant. C'est pourquoi la transition du compte démo au compte réel doit se faire avec un mini compte et avec une somme d'agent que le trader peut se permettre de perdre. Ainsi, il pourra prendre confiance en lui et voir les quelques différences du compte réel par rapport à la démo avant d'investir une somme d'argent plus importante.

Peut-on apprendre le trading avec un compte démo ?

Les traders forex débutants commencent toujours leur apprentissage du trading avec un compte de démonstration, mais au bout de quelques mois (voire quelques semaines) de trading démo, certains commencent à se relâcher et à ne plus prendre cet apprentissage au sérieux. Ils croient que le fait d'avoir réussi à gagner de l'argent avec un compte démo va leur permettre de reproduire facilement le même résultat sur un compte réel. Dans la majorité des cas, ces traders finissent par perdre l'argent qu'ils ont investi dans leur premier compte réel, car ils ne parviennent pas à acquérir le mental et la discipline qui sont deux éléments indispensables pour devenir un trader rentable.

Il est important d'utiliser un compte démo au début pour acquérir une expérience solide, mais pas trop longtemps, car le trading avec un compte démonstration ne permet pas de développer les compétences mentales nécessaires pour réussir. De plus, les comptes démo sont des simulations, ils ne reproduisent pas exactement les conditions de trading en réel. Les comptes de démonstration n'ont aucun problème de slippage ou de re-cotation, les stops loss sont toujours exécutés au bon prix et les traders ne ressentent pas les mêmes émotions.

Pour toutes ces raisons, le trading en mode démo ne permet pas d'obtenir des résultats identiques au trading réel. Après avoir développé une stratégie sur un compte de démonstration, vous aurez donc vraiment besoin de pratiquer sur un petit compte réel. Il est possible d'ouvrir un compte de trading avec seulement 100 €, ce sera probablement le prix à payer pour améliorer vos compétences, car la plupart du temps les traders perdent de l'argent quand ils commencent avec un compte réel.

Contrairement au trading avec un compte démo, lorsque vous tradez avec de l'argent réel, vous sentez les hauts et les bas émotionnels. Par conséquent, les capacités et la confiance que vous développez sur un compte de démonstration ne vous aideront pas toujours sur un compte réel. Certains traders développent de mauvaises habitudes s'ils restent trop longtemps sur un compte démo. Le compte démo c'est la théorie et l'apprentissage, le compte live c'est la vrai vie ! Comme un étudiant fraichement diplômé qui découvre la vie active et qui apprend encore de ses erreurs de débutant.

Les traders forex ont tendance à commencer le trading réel avec de grands espoirs fondés sur les faux-semblants du trading démo, ce qui peut les amener à perdre rapidement de l'argent sur un compte live parce qu'ils ne comprennent pas pleinement les risques impliqués.

Comment démarrer correctement sur un compte de trading réel

Les joueurs de poker ne se comporte pas de la même manière quand ils jouent pour le plaisir, sans argent réel impliqué. C'est exactement pareil pour le trading, il est facile de comprendre pourquoi la plupart des traders ont une approche du trading différente quand ils passent sur un compte réel. Gagner de l'argent sur un compte de démonstration, ne signifie pas nécessairement que vous pouvez obtenir le même résultat avec un compte réel. De toute évidence, la transition du compte de démo vers le compte réel est importante, mais il y a des choses importantes à considérer avant de vous lancer dans le trading réel.

La difficulté réside dans la capacité à avoir le même type d'état mental qui se produit naturellement quand vous tradez avec un compte de démonstration. Cependant, je pense qu'il n'est pas possible d'être pleinement détaché des trades réels, voici quelques conseils sur la façon d'alléger l'impact émotionnel du trading live :

Le compte de démonstration vous sera utile pour apprendre pendant 1 à 3 mois. Si vous restez trop longtemps sur le compte démo vous risquez de développer de mauvaises habitudes et de ne pas être capable de gérer vos pertes sur un compte réel.
Commencez petit sans effet de levier et augmenter la taille des lots lentement si vous parvenez à faire des bénéfices. Même avec un petit niveau de risque, vous pouvez comprendre et resentir les émotions qui sont absentes avec un compte démo. Il est inutile et dangereux de débuter le trading réel avec un risque important ! N'augmentez pas la taille des lot trop tôt, c'est une énorme erreur que de nombreux traders font. Tradez petit pendant 1 à 3 mois avant d'augmenter légèrement le risque.
Acceptez que perdre fait partie du métier de trader, vous devez impérativement apprendre à gérer les pertes. La douleur d'une perte est inexistante sur un compte démo, le compte réel peux vous apprendre à adopter le comportement adéquat, même avec un risque très faible.
Utilisez une stratégie de trading simple avec des règles précises ! Ne laissez pas de place à l'improvisation, vous pourrez anticiper et contrôler plus facilement vos émotions si vous suivez scrupuleusement des règles définies à l'avance, il vous faut donc un plan de trading écrit.