Les paires de devises les plus volatiles et comment les trader efficacement

Les paires de devises les plus volatiles

Les paires de devises volatiles peuvent être un excellent moyen de gagner de l'argent sur le marché des changes. Cependant, elles sont également très difficiles à trader en raison de leur volatilité. Ces paires de devises ont souvent des mouvements de prix énormes ou spectaculaires qui permettent aux traders de réaliser des profits importants, mais qui peuvent aussi amplifier les pertes.

Dans la plupart des cas, les paires de devises volatiles seront également affectées par des facteurs similaires à ceux des paires non volatiles. Ces facteurs communs qui affectent ces paires de devises comprennent la valeur des importations et des exportations, les taux d'intérêt, les nouvelles géopolitiques, entre autres facteurs. La principale différence est que ces paires de devises offrent moins de liquidité aux traders car beaucoup de personnes craignent les risques qu'elles présentent.

Le trading d'une paire de devises volatiles peut s'avérer difficile, surtout pour les nouveaux traders, en raison du risque élevé et de la faible liquidité qu'elles présentent. Cela dit, une stratégie de trading et un plan de gestion des risques bien pensés peuvent vous permettre de trader ces paires avec facilité. Cet article explique ce qui rend exactement une paire de devises volatile et comment vous pouvez utiliser ces connaissances à votre avantage lorsque vous choisissez la paire de devises que vous souhaitez trader.

Qu'est-ce qu'une paire de devises volatile ?

Une paire de devises volatile est une paire dont la valeur monte et descend plus que d'habitude. Les paires de devises qui ont une forte liquidité auront souvent un niveau de volatilité plus faible. Mais comment expliquer cela ? Eh bien, si une paire de devises fait l'objet d'une forte demande ou même d'une offre élevée, il sera beaucoup plus difficile pour son prix de changer. Cela conduira alors à des niveaux de volatilité plus faibles.

D'autre part, les paires de devises avec une faible offre et une faible demande verront des changements spectaculaires dans les prix lorsqu'un trader achète une quantité importante de la paire. Les paires de devises qui sont moins tradees presentent souvent ces caracteristiques alors que les paires de devises populaires telles que USD/JPY sont moins volatiles.

Une autre raison probable de la forte volatilité est l'annonce de nouvelles économiques majeures qui provoquent un changement sur les marchés des changes. Les traders sont toujours à l'affût des nouvelles économiques majeures qui leur permettent de savoir s'ils doivent acheter ou vendre une paire de devises. Il convient toutefois de noter que même les principales paires de devises peuvent facilement être influencées par ces annonces.

Devriez-vous tradez une paire de devises à forte volatilité ?

Les paires de devises à haute volatilité ont un rapport risque/récompense élevé. Ce sont également les plus volatiles, ce qui signifie qu'il y a beaucoup d'action sur les prix dans ces paires, ce qui les rend passionnantes à trader. En outre, elles ont tendance à bouger plus que les autres devises, car elles peuvent être très volatiles et imprévisibles.

Pour réussir à trader ces types d'actifs, vous devez avoir de l'expérience dans leur trading et comprendre comment ils se comportent dans différentes conditions économiques et de marché telles que la volatilité ou la liquidité (ou son absence).

Il est tentant de penser qu'il est préférable de trader des paires de devises plus volatiles, car elles offrent des mouvements de prix plus importants que leurs homologues moins volatiles. Le gain d'une transaction rentable a de fortes chances d'être plus important lorsque l'on trade une paire plus volatile qu'une paire stable. Et bien que cela puisse sembler vrai, il y a certains risques auxquels vous serez confronté car il y a moins de demande et donc encore moins de liquidité.

Les meilleurs brokers de devises

BrokersPlateformesDépôt minimumSite officiel
AvaTradeMetaTrader 4 et 5100 €Visitez AvaTrade
Admiral MarketsMetaTrader 4 et 5200 €Visitez Admiral Markets
XTBxStation 51 €Visitez XTB
PepperstoneMetaTrader 4 et 5
cTrader, TradingView
200 €Visitez Pepperstone
ActivTradeMetaTrader 4 et 5
ActivTrader, TradingView
100 €Visitez ActivTrade
IGIG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
300 €Visitez le broker IG
Le trading de CFD repose sur la spéculation et implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs (74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent).

Comment mesurer la volatilité sur les marchés financiers ?

La volatilité est mesurée par l'ampleur des variations sur une certaine période de temps, généralement un mois ou moins. Par exemple, si vous tradez des devises avec l'EUR/USD (euros), votre indice de volatilité sera très élevé car la valeur de chaque unité de devise fluctue énormément.

La mesure la plus courante de la volatilité est appelée VIX (indice VIX), qui permet de savoir dans quelle mesure les investisseurs s'attendent à ce que les actions chutent en période de hausse des taux d'intérêt - et donc à ce qu'ils augmentent leur goût du risque pour les investissements plus risqués tels que les contrats à terme ou les options sur actions ou indices comme le Dow Jones Industrial Average DJIA-30).

L'indice VIX est également une mesure de la volatilité attendue sur le marché boursier américain. Il est aussi parfois appelé "indice de la peur" car il a tendance à augmenter en cas d'inquiétudes sur l'économie ou de ventes de panique sur le marché. L'indice VIX est basé sur les prix des options du S&P 500, qui peuvent être utilisés comme un indicateur du sentiment des investisseurs et de leurs attentes concernant la volatilité future du marché.

L'indice VIX mesure lui-même la volatilité implicite sur une période de 30 jours en utilisant les cours acheteur et vendeur des options à parité sur les actions du S&P 500. Ces données sont ensuite recombinées en une valeur représentant les attentes actuelles du marché en matière de fluctuations à court terme du prix des actions, sur la base des variations historiques.

Explorer les paires de devises les plus volatiles sur le Forex

La volatilité des paires de devises n'est souvent pas quelque chose de figé, car toute paire de devises peut devenir volatile en fonction d'autres facteurs. Cependant, certaines paires de devises sont historiquement connues pour être plus volatiles que les autres. Voici un aperçu de certaines des paires de devises les plus volatiles sur le marché des changes.

AUD/JPY

Le dollar australien (AUD) et le yen japonais (JPY) sont parmi les devises les plus populaires utilisées par les investisseurs pour se couvrir contre le risque ou spéculer sur les mouvements de prix. Cette paire peut évoluer de façon spectaculaire à la hausse ou à la baisse en fonction des nouvelles concernant l'économie australienne et des taux d'intérêt fixés par les banques centrales du monde entier. Mais pourquoi est-ce le cas ?

L'une des principales raisons de l'évolution de la paire AUD/JPY est la relation opposée entre l'économie du Japon et celle de l'Australie. L'Australie est essentiellement une monnaie de matières premières dont l'économie est liée à la valeur de ses exportations, principalement de minéraux et de métaux précieux. D'autre part, le Japon est surtout considéré comme une paire de devises refuge qui a maintenu un taux d'intérêt presque nul pendant deux décennies.

La plupart des investisseurs ont recours au yen japonais en période d'inflation, ce qui est rarement le cas avec le dollar australien. Les variations de prix de cette paire de devises peuvent alors être assez volatiles en fonction de la santé de l'économie mondiale.

NZD/JPY

La paire NZD/JPY est également l'une des paires de devises les plus volatiles au monde. Cette paire de devises implique l'appariement du dollar néo-zélandais et du yen japonais. Son volume d'échange quotidien est relativement faible, ce qui la rend intéressante pour les traders qui cherchent à couvrir leurs liquidités ou pour ceux qui souhaitent réaliser des profits plus élevés sur les trades.

L'une des principales raisons qui expliquent la forte volatilité est que le dollar néo-zélandais est également lié à une économie agricole. Tout changement dans le prix du marché des produits agricoles tels que le lait, les œufs ou la viande affectera probablement l'économie du pays. Par conséquent, un changement dans l'économie des deux pays peut entraîner des variations dans les paires de devises.

AUD/USD

La paire de devises AUD/USD fait également partie des paires de devises les plus volatiles. Elle a un volume de trading quotidien de 1 milliard d'unités et un ratio risque/récompense élevé. Si vous cherchez à trader cette paire, sachez qu'elle peut parfois être extrêmement risquée en raison de sa grande volatilité et de la fluctuation de son prix. Cependant, si vous cherchez à gagner de l'argent sur cette paire avec un risque minimal et un potentiel de gain maximal, il n'y a pas de meilleur moyen que le day trading de la paire AUD/USD (AUD).

CAD/JPY

CAD/JPY est également une paire de devises volatile que vous pouvez trader. Cette paire de devises est constituée du dollar canadien par rapport au yen japonais. Elle est également connue sous le nom de C$JPY ou CADJPY sur certains échanges, et il existe plusieurs variations de ce terme que vous pouvez utiliser en fonction de votre stratégie de trading.

Dans ce cas, le yen japonais est toujours l'une des devises les plus stables au monde. En revanche, le dollar canadien est ancré sur une économie de matières premières qui est largement influencée par le prix du pétrole mondial.

Il convient toutefois de noter que le Japon est fortement importateur de pétrole et que la valeur du CAD augmente lorsque la valeur du pétrole augmente au niveau mondial. Le Japon devra convertir ses yens en dollars canadiens, ce qui a pour effet d'augmenter la valeur du CAD/JPY.

GBP/AUD

Avec cette paire de devises, la livre sterling est associée au dollar australien. La paire GBP/AUD a été principalement corrélée au fil des ans, car ces deux pays font partie du Commonwealth. Cependant, le dollar australien, comme mentionné précédemment, est lié à son marché des matières premières et des exportations.

Les exportations et les importations des deux pays sont l'un des principaux facteurs qui influencent la fluctuation de la valeur de cette paire de devises. Par exemple, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a entraîné la diminution des importations australiennes. De nombreux fabricants et même exportateurs du pays comptent sur les produits chinois bon marché pour maximiser leurs profits. Dans ce cas, lorsque la valeur des exportations diminue, la valeur du dollar australien diminue en conséquence.

USD/TRY

TRY est la dénomination de la lire turque, ce qui signifie que l'USD/TRY comprend le dollar américain et la lire turque. La livre a été assez volatile pendant quelques années depuis 2016 en raison de l'échec du coup d'État dans le pays et des défis conséquents que cet événement a apporté à l'économie.

La Turquie est toujours hantée par sa politique instable, car de nombreux citoyens ont encore de l'empathie pour le Conseil de la paix intérieure, qui était responsable du coup d'État manqué. En fait, la livre est en chute libre depuis l'élection du président Erdogan au pouvoir.

L'une des principales raisons pour lesquelles l'USD/TRY restera volatile est due aux défis politiques auxquels la Lira est confrontée. Pour l'instant, la livre devrait rester instable en fonction de la durée du mandat du président. Le nouveau président devrait également réformer l'économie afin de mettre un terme à la volatilité de la lire.

Conseils sur la façon de trader les paires de devises volatiles sur le Forex

Le trading des paires de devises volatiles n'est pas le même que celui des autres paires populaires telles que la paire GBP/USD. Vous devez mettre au point une nouvelle stratégie de trading qui tiendra compte non seulement de la liquidité des paires que vous tradez, mais aussi du risque que vous pouvez encourir. Voici quelques conseils de trading que vous pouvez utiliser lorsque vous tradez des paires de devises volatiles.

  • Utilisez un stop loss pour limiter les pertes - L'une des principales raisons d'utiliser un stop loss est d'éviter de faire beaucoup plus de pertes que vous ne le feriez autrement. De nombreux trader n'aiment pas l'idée d'utiliser des stop loss car ils pensent qu'ils peuvent recommencer à faire des bénéfices même s'ils sont sur le point de faire des pertes. Mais un stop loss vous empêchera de perdre tout votre capital.
  • Utilisez un stop suiveur pour verrouiller les bénéfices - Un stop suiveur est en fin de compte différent de l'ordre de prise de bénéfices que la plupart des traders utilisent pour verrouiller les bénéfices. Avec un stop suiveur, le take profit continue d'avancer si le marché monte et reste favorable jusqu'à ce que le marché commence à baisser. Une fois que le marché commence à baisser, l'ordre stop de perte est relevé aux prix du stop suiveur et l'ordre est terminé.
  • Fixez votre risque quotidien maximum - Une autre façon simple de trader des paires de devises volatiles est de fixer votre risque quotidien maximum en utilisant la formule suivante :

(1 + 10 % du prix actuel) x 100 / pourcentage du stop loss = risque maximal quotidien de la position longue/risque maximal quotidien de la position courte.

Par exemple, si vous essayez d'acheter à 10 $ par action et que vous avez fixé votre objectif à 12 $ par action, vous devez définir votre stop loss de sorte que si le cours atteint 12 mais pas 13 ou 13 mais pas 14 avant la clôture le vendredi soir après la fermeture du marché pour la session de trading du vendredi, vous sortirez automatiquement de toutes les positions, à l'exception de celles détenues pendant la nuit, sans autre intervention de la part de l'une ou l'autre des parties concernées, C'est ce qu'on appelle la fonctionnalité de sortie automatique chez la plupart des brokers forex qui offrent ce type de services aujourd'hui, y compris Fidelity Investments qui gère des plateformes en ligne comme Personal Capital où les utilisateurs peuvent gérer leurs portefeuilles sans aucun frais.

Que faut-il prendre en compte avant de trader des paires de devises volatiles sur le marché des changes ?

Avant de commencer à trader des paires de devises volatiles, il y a quelques éléments à prendre en compte.

  1. Le rapport risque-récompense. Vous devez décider du niveau de risque que vous êtes prêt à prendre et du niveau de récompense que vous obtiendrez du trade. Si le risque est trop élevé, ne le faites pas. Vous feriez mieux d'investir dans des instruments plus sûrs comme les actions ou les obligations plutôt que de trader des devises qui ont tendance à évoluer rapidement et de manière imprévisible sur des périodes de quelques jours ou de quelques semaines, voire de quelques mois.
  2. L'horizon temporel. Les paires de devises volatiles peuvent être utilisées comme des opportunités de trading à court terme lorsqu'elles sont combinées à d'autres stratégies. Celles-ci comprennent le suivi de tendance (trading dans une seule direction) et le trading de rupture (qui tente d'identifier où les prix vont casser). Cela permet aux traders dont les comptes sont de petite taille et qui souhaitent réaliser des profits rapides sans prendre trop de risques en période d'incertitude, de disposer d'un capital suffisant après chaque trade réussi pour pouvoir réaliser d'autres trades plus tard si nécessaire.
  3. La liquidité de la paire de devises. La liquidité fait référence à la facilité avec laquelle il est possible d'entrer ou de sortir rapidement d'une position sans affecter le prix. Si vous tradez avec un petit compte, il peut être préférable de trader des devises moins liquides où les prix ne bougent pas autant lorsque de grandes quantités d'argent entrent ou sortent du marché (c'est ce qu'on appelle un manque de corrélation).

Réflexions finales : Les paires de devises les plus volatiles dans le trading Forex

Le trading des paires de devises volatiles est différent du trading des autres paires de devises populaires telles que l'USD/JPY. La liste des paires de devises les plus volatiles est longue, mais si vous cherchez un moyen de gagner de l'argent avec des paires de devises volatiles, vous devez prendre certaines choses en considération. La première chose que vous devez faire est de trouver les devises qui sont susceptibles d'être les plus volatiles dans les jours à venir. Pour ce faire, vous pouvez examiner les données historiques ou utiliser des indicateurs qui se sont avérés efficaces pour prédire les changements de prix. Une fois que vous avez trouvé votre première paire, il est temps de mettre en place une stratégie de trading. Vous devez utiliser une approche qui tient compte des tendances à court et à long terme pour déterminer le niveau de risque que vous souhaitez prendre avec cette paire. Si des modèles émergeant des mouvements précédents du marché suggèrent que l'une de ces devises sera plus volatile que d'habitude au cours des prochains jours, il peut être intéressant de prendre plus de risques que d'habitude avec cette paire afin de pouvoir profiter de ces mouvements lorsqu'ils se produiront.

compte démo gratuit