Les 7 meilleurs traders de Price Action
Sans aucun doute, le Price Action est l'une des techniques de trading les plus efficaces que nous pouvons appliquer à toutes les conditions de marché. Les signaux d'entrée et les outils de confirmation font partie des nombreux avantages que nous pouvons tirer de la stratégie Price Action. Pour votre information, de nombreux traders prospères s'appuient sur Price Action dans leurs systèmes de trading, que ce soit pour de simples configurations techniques ou pour la stratégie principale.
Parmi les nombreux traders connus qui tirent parti de la technique de l'action des prix, voici les 7 plus importants qui réalisent des bénéfices réguliers grâce au Price Action.
1. Gary Wagner
Gary Wagner a commencé à trader sur le marché financier à la fin des années 1980. Le cœur de sa stratégie de trading repose sur le motif des chandeliers comme méthode de Price Action. Au départ, il ne comprenait pas le mécanisme de l'action sur les prix. Mais Gary Wagner est progressivement "tombé amoureux" des chandeliers et s'est même appuyé sur eux pour analyser le sentiment du marché.
Il ne fait aucun doute que Gary Wagner se concentre sur le perfectionnement de ses techniques de trading avec les chandeliers. Il admet que l'utilisation des chandeliers pour trouver l'information l'a aidé à faire beaucoup de progrès et à réaliser des bénéfices de manière constante. Plus tard, Wagner a développé avec succès un indicateur appelé le Candlestick Forecaster.
Dans l'ensemble, Gary Wagner applique une analyse avec des motifs en triple chandelier, qui sont ensuite combinés avec les vagues d'Elliott et les niveaux de Fibonacci comme support et résistance. Il publie encore régulièrement cette configuration de trading dans TheGoldForecast[dot]com.
Au final, Gary Wagner souligne que les chartistes et les traders techniques sont obligés d'apprendre le mécanisme de Price Action. Il a confirmé que le chandelier est une expression mathématique de la psychologie du marché, et l'a spécifiquement appelé un "indicateur oriental".
Il a conseillé aux débutants de toujours apprendre avant de se lancer sur le marché réel.
"Les traders débutants ont tendance à être des day traders, mais c'est normal. Si vous êtes un trader débutant, ne soyez pas paresseux pour apprendre à trader, si nécessaire, suivez un cours ou un programme d'éducation pour acquérir des connaissances adéquates. Si vous sautez dans le marché réel, c'est comme si vous vous jetiez dans une bande de requins. Savez-vous comment les grands joueurs ou les grands garçons jouent ? Ils sont très avides. Vous avez besoin d'une protection vraiment sophistiquée. N'oubliez pas que le marché évolue très rapidement. Votre force et votre endurance sont très importantes si vous voulez survivre", suggère Gary Wagner.
2. Nial Fuller
La plupart des discussions sur le Price Action que nous avons trouvées dans divers articles aujourd'hui pourraient avoir été inspirées par Nial Fuller. Oui, cet homme a partagé de nombreuses stratégies de trading de Price Action sur son site Web, LearntoTradetheMarket [dot com]. De l'utilisation des motifs de chandeliers à leur combinaison avec des indicateurs techniques, Nial décrit clairement l'application de l'analyse Price Action pour le trading pratique.
La routine de trading de Price Action qu'il met en place est loin d'être compliquée. Chaque jour, il se lève tôt pour surveiller le marché et élaborer un plan de trading, puis il définit ses positions de trading en fonction de la configuration de Price Action. Nial laisse ensuite courir ses positions et ne surveille les transactions que l'après-midi.
La configuration qu'il utilise est assez simple : une formation d'une Pin barre (Chandelier avec un petit corps, et une grande mèche) sur des points confluents comme des supports et résistances. Nial Fuller utilise le cadre temporel quotidien, mais il peut également descendre jusqu'au cadre temporel H4 pour rechercher des signaux de Price Action qui sont en ligne avec la tendance sur le graphique quotidien.
3. Kim Krompass
Tous les traders techniques ne cherchent pas à réaliser d'énormes profits à chaque trade. Par exemple, Kim Krompass a réussi à maximiser la méthode Price Action pour récolter du succès avec un objectif de profit de seulement 8-12 pips par trade. Cela vous paraît absurde ? Telle est la stratégie mise en œuvre par le trader qui a fondé le PATI (Price Action Trader Institute).
Pour mettre en œuvre sa stratégie, Kim Krompass utilise un cadre temporel de 50 minutes et fixe un rapport risque/récompense de 1:3. Elle a également tendance à suivre la tendance et vise un profit de 5 à 8 % par mois. Plus important encore, Kim applique également la gestion des émotions du trading pour savoir quand s'arrêter et ne pas se forcer à ouvrir des positions lorsque le marché est extrêmement imprévisible. Elle estime que c'est particulièrement important pour les traders à court terme, car les positions ouvertes fréquemment déclenchent facilement des réactions de survente.
L'un des moyens qu'elle utilise pour conserver ses émotions pendant le trading est de maintenir un équilibre entre le trading et sa vie personnelle. Elle essaie toujours de trouver le temps de se promener et de socialiser avec ses amis malgré son horaire de trading chargé.
4. Chris Lori
Chris Lori est un trader prospère ainsi qu'un mentor qui pratique le trading depuis 2001. Tout comme Kim Krompass, Chris Lori utilise également une approche à court terme comme stratégie de trading phare. Ce trader réputé se concentre principalement sur le trading intrajournalier et utilise l'action des prix uniquement comme une "assistance" technique. Il a même admis que son graphique de trading était vierge de tout indicateur.
Pour la stratégie de day trading, Chris vise un profit compris entre 10 et 35 pips, avec une durée des trades allant de 5 minutes à plusieurs heures. Pour une raison quelconque, l'ancien pilote de bobsleigh professionnel préfère la paire GBP/JPY aux autres paires majeures.
Même s'il pratique principalement le trading intraday, Chris Lori n'est pas nécessairement agressif dans la mise en place de sa gestion du risque. Au contraire, il garde son risque du côté conservateur, souvent à moins d'un demi pour cent de son objectif. Selon Chris, c'est la recette du succès de la majorité des traders professionnels ; ils ne cherchent pas à réaliser des profits élevés pour s'en vanter dans les forums de trading, mais se concentrent plutôt sur le maintien des risques. Ils pensent que les comptes bien gérés durent plus longtemps et obtiennent une rentabilité constante sur le long terme.
5. Nick Shawn
Si Chris Lori est un trader conservateur, Nick Shawn est son opposé. Ce trader admet ouvertement être agressif dans la recherche de profits ou la détermination des limites de risque. La technique de Price Action sur laquelle il s'appuie applique une sélection de motifs de chandeliers sur les cadres temporels H4 et quotidien, avec un rapport risque/récompense de 1:3. Il vise également un profit compris entre 100 et 300 pips par transaction.
Nick n'est pas trop pointilleux sur le choix des paires. Il peut trader sur n'importe quelle paire, même XAU/USD où le calcul du risque est légèrement différent. Malgré cela, il a toujours ses paires préférées, notamment les paires EUR/USD, GBP/USD et JPY.
Il est intéressant de noter que Nick Shawn admet qu'il n'a pas un taux de réussite fantastique. Dans une interview avec TradingNut, l'utilisateur de l'analyse de divergence confirme que son taux de gain n'est que de 50 %. Son compte global est toujours rentable car il est discipliné dans le maintien du ratio risque/récompense.
6. Darko Ali
En plus de faire de l'action sur les prix un facteur clé de sa stratégie, Darko Ali a également élaboré un nouveau système intitulé ACAT (Advanced Candle Action Trading), qui a été développé à partir des modèles de renversement des chandeliers et des résistances / supports. Après avoir testé le système pendant deux ans, il a conclu que la stratégie basée sur l'action des prix pouvait offrir plus d'opportunités que l'analyse des motifs graphiques.
Tout comme Chris Lori et Kim Krompass, Darko Ali est un trader à court terme. Il prétend également être un trader nu qui saisit les opportunités de trading à partir des retests de prix après la rupture. Cependant, la partie la plus intéressante de ses conseils professionnels ne concerne pas la stratégie la plus efficace, mais la stratégie de gestion de l'argent qu'il considère comme le Saint Graal du trading.
Darko pense également que l'état d'esprit détermine 80% du succès du trading. Il est inutile d'avoir un système avec un taux de gain élevé si l'état d'esprit est toujours axé sur le profit. En effet, le trading est une probabilité : si vous pouvez faire des bénéfices, vous pouvez aussi perdre. Par conséquent, l'état d'esprit face aux pertes est une arme puissante pour survivre aux rigueurs du monde du trading.
7. Rayner Teo
Le dernier trader de classe mondiale à avoir intégré la stratégie Price Action dans sa configuration de trading est Rayner Teo. Ce trader basé à Singapour utilise la stratégie Price Action comme signal de confirmation avant d'entrer sur le marché. Rayner Teo s'est spécifiquement armé de la technique Price Action pour répondre aux conditions de fausse rupture qui peuvent se produire autour des niveaux de résistance et de support.
En général, Rayner Teo applique une méthode de suivi de tendance et aime saisir les opportunités dans presque toutes les conditions de marché, qu'il s'agisse de tendances ou de conditions latérales. Il recherche généralement des signaux de rupture et les confirme autour de la zone de support et de résistance.
Rayner Teo partage toujours ses conseils et ses analyses sur son site Web, TradingwithRayner[dot]com. Voici quelques exemples de ses conseils de trading :
1. Plus le marché est long, plus il est difficile de le casser.
Lorsque le marché s'étend, notez que plus le support et la résistance limitent les mouvements de prix, plus ces limites sont valables. A partir de ce principe, vous pouvez être plus confiant en prenant le support et la résistance comme référence pour ouvrir des positions, ou pour fixer les objectifs de Stop Loss et Take Profit.
2. Les mouvements latéraux peuvent toujours être tradés s'ils sont accompagnés d'une fourchette de prix claire.
Dans ce cas, le prix oscille ou se déplace dans une fourchette fixe entre les niveaux de support et de résistance. Pour savoir si les conditions latérales valent la peine d'être tradées ou non, on peut les observer en faisant un zoom arrière ou en observant les mouvements de prix sur un cadre temporel plus élevé.
3. Surveillez la volatilité du marché.
Une faible volatilité du marché profite aux traders car elle rend généralement le marché plus facile à lire. La recherche DailyFX conclut que de nombreux traders tirent profit de cette condition, surtout si la volatilité est faible pendant toute la journée. Cela s'explique par le fait que les niveaux de support et de résistance ont tendance à être forts et cohérents, ce qui facilite la stratégie d'achat au niveau du support ou de vente au niveau de la résistance, communément appelée stratégie de pullback ou "acheter bas, vendre haut". Cependant, il est important de noter que les entrées dans des conditions de très faible volatilité doivent être évitées, par exemple pendant les vacances de fin d'année.
4. Utilisez des ordres stop pour trader les ruptures.
On parle de breakout lorsque le prix franchit un support ou une résistance clé. De nombreux traders pensent qu'ils peuvent tirer un profit maximum d'une forte rupture. Si vous souhaitez trader sur un breakout lorsque le prix baisse, trouvez le support et le niveau le plus bas (Low) en fonction de l'horizon temporel. Si la tendance à la baisse est forte, le prix formera un nouveau bas et confirmera la poursuite de la tendance. L'entrée la plus efficace dans cette situation est d'utiliser un ordre de vente stop ou de vendre en dessous du prix actuel du marché. Le niveau d'entrée (vente) doit être déterminé sous le plancher actuel.
La stratégie inverse s'applique aux conditions de rupture pendant une tendance haussière. Vous pouvez rechercher la résistance récemment cassée et le prix le plus élevé dans le cadre temporel, puis utiliser un ordre stop d'achat pour déclencher une entrée au-dessus du prix actuel.
5. Connaissez le momentum du prix.
Des points bas plus élevés qui pointent vers la résistance nous donnent un signal fort pour vendre. Dans cette position, le pouvoir d'achat s'affaiblit tandis que le pouvoir de vente se renforce. Lorsque les traders pensent que le niveau de prix actuel est trop élevé, ils ont tendance à mettre fin à la tendance à l'achat en réalisant des prises de bénéfices.
À l'inverse, des sommets inférieurs pointant vers le support constituent un faible signal de vente. Cela est dû au fait que le pouvoir de vente s'affaiblit alors que le pouvoir d'achat se renforce. Une pression trop forte du côté haussier entraînera un renforcement du prix. Par conséquent, lorsqu'il touchera le support, le prix augmentera rapidement.
6. Évitez de trader aux niveaux exacts de support et de résistance.
La meilleure position d'entrée est proche des niveaux de support et de résistance. Si vous vous fiez au support et à la résistance en forex, vous pouvez acheter lorsque le prix clôture juste au-dessus du support. Pendant ce temps, si vous voulez vendre, assurez-vous que le prix clôture en dessous du niveau de résistance. Rappelez-vous, ne placez pas les positions Stop Loss et Take Profit trop près de votre entrée. Il serait préférable d'augmenter la distance d'entrée en plaçant vos positions Take Profit plus haut.
7. Connaissez la volatilité du marché pour fixer le Stop Loss.
Alors que la plupart des traders placent le Stop Loss juste en dessous du niveau de support et au-dessus du niveau de résistance, vous devriez vous éloigner un peu de cette "zone". Vous pouvez fixer un Stop Loss en fonction de la volatilité des prix du marché. Dans des conditions de marché volatiles, vous devez fixer un Stop Loss plus important pour éviter le risque de bruit ou de sauts de prix pendant une forte volatilité. À l'inverse, lorsque les conditions du marché sont calmes et que la volatilité est faible, il n'est pas nécessaire de fixer un Stop Loss trop éloigné de votre prix d'entrée.
8. Suivre la tendance peut permettre de réaliser des bénéfices plus importants.
On estime généralement que la stratégie de suivi de tendance apporte plus de bénéfices à long terme si elle est équilibrée avec la capacité de gérer les positions et un bon état d'esprit. Si vous voulez survivre dans le trading du forex, il est bon de suivre le cycle de la tendance, et non l'inverse. Si la tendance est à la hausse, vous pouvez suivre les mouvements du marché en plaçant des positions longues. À l'inverse, si la tendance est à la baisse, vous pouvez prendre des positions courtes. Cependant, vous devez également apprendre à confirmer la poursuite de la direction de la tendance.
9. Utilisez les ordres à cours limité.
Un ordre à cours limité est un ordre en attente qui est fixé au-dessus ou au-dessous du prix actuel du marché, en fonction de la direction dans laquelle vous tradez. Si vous tradez en position longue (sur le point d'ouvrir une position d'achat), vous pouvez ouvrir un ordre limite d'achat pour entrer en dessous du cours actuel du marché. Si, par la suite, le cours descend jusqu'au niveau d'entrée que vous souhaitez, l'ordre d'achat sera exécuté. Inversement, si vous tradez à découvert (vous allez ouvrir une position de vente), vous pouvez ouvrir un ordre de vente à cours limité au-dessus du cours actuel du marché. Si, par la suite, le cours monte jusqu'au niveau d'entrée que vous souhaitez, l'ordre de vente sera exécuté. Avec l'aide d'un ordre à cours limité, vous n'avez pas besoin de regarder votre écran d'ordinateur toute la journée pour attendre le prix idéal pour entrer dans un trade.
10. Le meilleur pullback est le premier pullback après un breakout.
De nombreux traders attendent un pullback comme signal d'entrée, ou lorsque le prix revient dans le sens de la tendance après une brève correction. Après que le marché ait varié pendant un certain temps, il est indéniable que le prix peut casser le support ou la résistance. Ainsi, la meilleure opportunité d'entrer dans cette condition est lors de la première reprise après la cassure.
11. Les mouvements du marché ne peuvent pas toujours retester aux niveaux que vous attendez.
Certaines personnes s'attendent à ce que le prix baisse après avoir augmenté pendant un certain temps, mais sur le marché des changes, les prix peuvent continuer à augmenter et finir par former une tendance haussière. C'est pourquoi vous devez considérer vos positions de trading avec soin. Vous devez rechercher un signal de confirmation avant d'entrer sur le marché en utilisant d'autres indicateurs ou méthodes d'analyse tels que Price Action, Price Pattern, etc. Ou bien, vous pouvez toujours utiliser les recommandations de signaux de trading provenant de sources externes.
12. Les fausses ruptures peuvent être rentables.
Faites attention aux zones de support et de résistance lorsque le prix semble casser les niveaux. Si le prix revient dans la zone de support et de résistance après avoir essayé et échoué à casser les niveaux, vous pouvez entrer en suivant le mouvement de la fausse rupture.
Le moment d'agir
En conclusion, les 7 meilleurs traders ci-dessus s'appuient principalement sur l'action des prix pour des systèmes de trading à court terme avec de petits objectifs. Certains d'entre eux ont même construit l'ensemble de leur système de trading sur des méthodes de Price Action, soit par des modèles de chandeliers, soit par l'analyse des mouvements de prix autour de niveaux clés. Cela peut être une source d'inspiration pour votre trading, car les traders qui ont réussi ont prouvé qu'ils pouvaient réaliser des profits réguliers avec Price Action. Veillez également à pratiquer une stratégie de Price Action sur un compte de démonstration avant de l'utiliser pour le trading sur un compte réel.
