Comment mettre les probabilités de trading en votre faveur
Si vous avez le sentiment d'être battu par le marché, c'est peut-être parce que vous n'avez pas fait assez d'efforts pour faire pencher la balance du succès en votre faveur. Ce n'est pas le marché qui vous "bat", c'est vous qui vous battez, et si vous voulez vraiment avoir une chance de gagner de l'argent de façon régulière sur le marché, n'est-il pas logique de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour y parvenir ? Faites-vous tout ce que vous pouvez pour que les probabilités soient en votre faveur lorsque vous négociez sur le marché ? Je pense que la réponse honnête pour la plupart d'entre vous qui lisez ceci est "non". Si vous ne faites pas consciemment l'effort de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour mettre les probabilités de succès en votre faveur, il vous sera très difficile d''être rentable sur les marchés boursiers.
Si vous êtes un trader qui a de grandes compétences pour gérer le risque, mais qui vous êtes constamment sur les marchés "over trading", vous allez perdre de l'argent sur le long terme. Si vous êtes patient et que vous choisissez des configurations de qualité, mais que vous risquez tout le temps beaucoup trop d'argent, vous perdrez également sur le long terme. De même, si vous ne maîtrisez pas vraiment une méthode de trading efficace et que chaque transaction est essentiellement une "intuition", vous allez probablement aussi perdre. Voyez-vous, chaque aspect de votre trading doit être en parfait pour mettre toutes les chances de succès en votre faveur.
Vous ne pouvez pas contrôler ce que fait le marché, vous devez donc vous concentrer sur le contrôle de vous-même et de toutes les variables que vous pouvez contrôler. Si vous ne prenez pas le temps nécessaire pour maîtriser les éléments du trading que vous pouvez contrôler, la volatilité du marché et les conditions en constante évolution finiront par vous contrôler. Quels sont donc les aspects les plus importants du trading que vous pouvez contrôler pour mettre les chances de succès en votre faveur ?
Ayez un "plan de bataille" avant de partir en "guerre"
De nombreux traders qui n'ont manifestement aucune stratégie et aucune routine de trading vraiment cohérente, entrent simplement sur le marché au hasard pour n'importe quelle raison qu'ils peuvent justifier. Si vous avez un fatras d'indicateurs sur vos graphiques et que vous essayez de combiner des éléments de différentes méthodes et systèmes de trading en quelque chose que vous aimez considérer comme une stratégie de trading "hybride"....vous n'êtes vraiment qu'un joueur.
C'est ainsi que vous devez penser au trading : plus vous vous préparerez et planifierez avant de commencer à faire des transactions en direct, mieux vous vous en sortirez à long terme. Imaginez que vous sautez sur un champ de bataille sans savoir quel est votre objectif ou sans avoir de plan de ce que vous devez faire... vous vous feriez malheureusement tuer très rapidement. Ou bien, disons que vous avez un plan de bataille, mais que vous vous en écartez dès le début de la guerre... toute votre préparation serait perdue. Quand on établit un plan d'action pour quoi que ce soit dans la vie, il faut s'y tenir, sinon à quoi bon ? Au moins s'y tenir assez longtemps pour voir si ça marche ou pas... lui donner une chance.
Les décisions émotionnelles sont les ennemies de tout trader. Votre objectif premier est donc de faire tout votre possible pour éviter de prendre ce genre de décisions. Si vous n'avez pas vraiment maîtrisé une stratégie de trading efficace que vous pouvez facilement expliquer à quelqu'un qui ne connaît rien au trading, vous n'avez probablement pas de stratégie solide ou de routine de trading. Votre plan de trading, votre routine de trading, votre guide ou quel que soit le nom que vous lui donnez, est essentiellement l'endroit où chaque composante de votre trading est agrégée en un plan d'action cohérent, complet, mais concis et pratique qui doit être considéré comme la première couche de défense contre les erreurs de trading émotionnelles. C'est également un élément essentiel pour s'assurer que vous avez tout fait pour mettre les probabilités en votre faveur lors de vos transactions, car il vous donne une structure et une cohérence dans votre approche du trading, et c'est la clé pour ne pas devenir un autre trader perdant qui joue son argent sur le marché.
Éviter le bruit des délais courts
Dans un autre article sur le trading en fin de journée pour les personnes ayant un emploi, j'ai parlé de l'importance de tirer le meilleur parti du temps dont vous disposez pour négocier sur les marchés chaque jour. Si vous êtes comme la plupart de mes lecteurs, vous n'avez probablement pas toute la journée pour regarder vos graphiques, et même si vous aviez toute la journée pour le faire, vous ne devriez pas le faire. Si vous vous en tenez à des graphiques à échéances plus longues, vous augmenterez vos chances de réussite dans vos transactions.
Si vous voulez augmenter vos chances de gagner régulièrement de l'argent sur le marché, vous devriez vous concentrer sur des périodes plus longues. Je suis un grand partisan des graphiques quotidiens et des graphiques de 4 heures. Mais comment exactement nous aident-ils à faire pencher encore plus la balance du succès en notre faveur ?
Il y a deux façons principales dont des délais plus longs nous aident à atteindre le succès :
- Ils nous donnent une vision plus claire, plus pertinente et plus significative du marché
- En raison du numéro 1 ci-dessus, des délais plus longs nous donnent naturellement des configurations de trading d'action des prix plus probables.
Se concentrer sur des délais plus longs est probablement la chose la plus simple que vous puissiez faire pour augmenter immédiatement la probabilité de gagner de l'argent sur le marché. Si vous n'avez pas la discipline nécessaire pour arrêter de regarder ces graphiques de 5 minutes et les éliminer de votre esprit, alors vous n'avez probablement pas non plus la discipline nécessaire pour gérer efficacement votre risque et vous en tenir à un plan de trading. Vous devriez commencer par vous concentrer sur des échéances plus longues afin de prouver que vous pouvez rester discipliné.
Ne vous tirez pas une balle dans le pied
Une chose à laquelle vous devez être très attentif lorsque vous faites du trading, c'est de ne pas laisser vos efforts antérieurs pour rester discipliné et patient s'envoler lorsque les conditions du marché changent. Très souvent, un trader se débrouille bien quand le marché est à la hausse, mais quand le marché s'arrête et commence à se consolider et à s'agiter, il perd tout l'argent qu'il a gagné pendant la hausse.
Pour savoir quand négocier et quand ne pas négocier, il faut savoir lire et interpréter l'évolution des prix sur le marché. La seule façon de savoir avec certitude quand les conditions du marché changent est de savoir comment analyser et interpréter l'action des prix sur le marché. Il n'existe aucun indicateur qui puisse vous aider à déterminer les conditions du marché aussi bien que l'action des prix.
Redonner des bénéfices aux traders est probablement l'erreur la plus frustrante et aussi la plus courante que font les traders. L'histoire se déroule généralement de la manière suivante : un trader s'en sort bien pendant un certain temps, s'en tenant à son plan et en réalisant de beaux gains. Mais sa perception du risque sur le marché diminue parce que sa confiance augmente, si bien qu'il commence progressivement à effectuer des transactions de moins en moins probables. Il ne faut pas longtemps avant qu'une transaction à faible probabilité ne mène à une transaction de "revanche" où vous essayez en vain de forcer le marché à vous rendre l'argent perdu. C'est une pente très glissante que de faire sauter votre compte de trading une fois que vous commencez à baisser votre garde en vous écartant de votre routine de trading et de la stratégie de gestion des risques qui fonctionnait pour vous auparavant. Ne laissez pas l'excès de confiance et l'audace prendre le dessus, rappelez-vous le vieux dicton "Les taureaux font de l'argent, les ours font de l'argent, mais les porcs sont abattus", c'est bien vrai.
Évitez les échanges précipités
Avec la prévalence des téléphones intelligents de nos jours, de nombreux traders ont maintenant des applications de trading mobiles qu'ils utilisent régulièrement pour rester en contact avec le marché lorsqu'ils sont loin de leur ordinateur. Je ne suis pas un fan du trading mobile et je pense que c'est vraiment contre-productif pour la plupart des traders.
D'une part, l'écran de votre téléphone portable est beaucoup plus petit que celui de votre ordinateur, et j'ai constaté que l'affichage des graphiques sur un téléphone portable peut être trompeur et très limité par rapport à celui d'un ordinateur portable ou de bureau ordinaire.
Ensuite, le fait même que vous disposiez d'une application de trading mobile va probablement vous induire en erreur. Pour la plupart des traders, c'est comme si vous aviez une petite machine à sous dans votre poche et que cela vous démangeait de jouer avec. Le trading mobile donne en quelque sorte aux traders l'impression de "ne jamais manquer une occasion", alors qu'en réalité, il ne fait que créer une dépendance au trading. La vérité est que les meilleures opportunités de trading se trouvent généralement sur les graphiques de 4 heures et quotidiens, comme je l'ai mentionné ci-dessus, et vous n'avez vraiment pas besoin d'une application de trading mobile pour négocier ces périodes plus longues.
Tout ce que les applications de trading mobile font vraiment, c'est amener les traders à regarder de plus près l'évolution des prix en cours de journée et à influencer un état d'esprit de trading frénétique qui consiste à se sentir comme si on avait "toujours besoin d'être sur le marché", et je pense donc, en particulier pour les traders débutants et en difficulté, que le trading mobile est quelque chose à éviter si vous voulez augmenter les probabilités de gagner de l'argent de façon régulière sur le marché.
Comprendre d'abord la gestion des risques et le trading sur un compte de démonstration
Les comptes de démonstration sont très utiles pour comprendre les tenants et aboutissants de votre méthode de trading, ainsi que pour déterminer la taille des positions et la gestion des risques.
Avant de commencer à trader sur un compte réel, vous devez être sur votre compte de démonstration et ne plus avoir de questions sur ce que vous devez faire, et vous devez juste avoir eu au moins deux ou trois mois rentables de trading avec la même stratégie que celle que vous prévoyez d'utiliser sur un compte réel.
La simplicité augmente considérablement la probabilité de réussite
S'il y a un facteur dominant pour augmenter la probabilité de gagner de l'argent de façon constante sur le marché, c'est bien de simplifier au maximum tous les aspects de vos échanges. Vous connaissez probablement déjà ce concept si vous lisez mon blog depuis un certain temps, mais c'est néanmoins un concept très critique dont il faut reparler. Le trading, peut-être plus que tout autre domaine, pousse les gens à le compliquer à l'excès. Les gens font toutes sortes de choses folles lorsqu'ils commencent à faire du trading avec leur argent durement gagné, et en réalité, s'ils ralentissaient et adoptaient une approche minimaliste du trading, ils s'en porteraient beaucoup mieux, tant financièrement que mentalement.
La simplification de votre approche de trading, et peut-être la partie la plus facile, consiste à avoir une stratégie simple comme l'action sur les prix. Je suis toujours étonné de voir combien de traders ont tendance à regarder toutes les méthodes et tous les systèmes de trading sous le soleil et ce n'est que plus tard, après des années de pertes d'argent et de frustration, qu'ils finissent par se "réveiller" et réaliser que l'action des prix bruts sur les graphiques est la meilleure et la plus simple façon de trader.
Conclusion
Notre arme la plus puissante sur le marché, c'est simplement d'être préparé autant que possible avant de faire un échange. Le marché est incontrôlable et impitoyable, il ne fait pas de discrimination entre les traders avec 1 000 $ ou avec 1 000 000 $, et plus vous êtes préparé, mieux vous vous en sortirez, quel que soit le capital dont vous disposez. Le trading peut vraiment être considéré comme une sorte de "guerre" entre vous, vous-même et le marché, si vous n'êtes pas préparé, vous ne metterez pas les probabilités de succès en votre faveur. La vérité est que vous avez dans votre esprit tout ce dont vous avez besoin pour réussir sur le marché, mais comme la plupart des traders, vous vous battez probablement en essayant d'en faire trop après votre entrée sur le marché, et trop peu avant.
La première étape pour augmenter les probabilités de réussite d'une transaction est de faire les choses dont nous avons parlé dans la leçon d'aujourd'hui.
