Psychologie du trading : Trouver l'équilibre entre stratégie et mentalité
Sur un forum, j'ai trouvé une discussion sur la psychologie du trading et son importance pour la réussite d'un trader. Je suis d'accord avec ceux qui pensent que la psychologie du trading est ce qui distingue les traders rentables des autres.
Je crois que la capacité d'une personne à gérer et à surmonter des situations stressantes, comme l'expérience du drawdown élevé sur une position perdante, la cupidité et la gestion du risque jouent un rôle central dans la réussite d'un trader.
Si vous n'êtes pas psychologiquement préparés à gérer le stress qui vient avec le trading forex, peu importe votre stratégie, vous ne serez pas en mesure de l'exécuter correctement.
Il suffit d'analyser l'expérience des traders tortues dirigé par Richard Dennis et Bill Eckhardt. Ce groupe de traders débutants a reçu exactement le même apprentissage avec exactement les mêmes directives de gestion des risques sur une stratégie identique à tous les participants. Certains ont très bien réussi, tandis que d'autres ont échoué.
La différence ? La psychologie...
Certains de ces traders étaient incapables de gérer les trades du système, ils clôturaient leurs trades trop tôt et n'étaient pas en mesure de maximiser les meilleures configurations de trading.
Ce comportement est très similaire à la remise des clés d'une F1 à un élève conducteur qui s'attend à tailler la piste de course comme s'il était Michael Schumacher. Même avec une voiture suralimentée, le pilote débutant n'a pas la force mentale pour supporter des vitesses élevées et des virages serrés.
Dans le même temps, nous ne pouvons pas négliger l'importance de la stratégie de trading. Vous pouvez être le cambiste le plus discipliné qui contrôle ses émotions et qui suit parfaitement son plan, si la stratégie ne fonctionne pas, vous ne serez pas rentable à long terme.
La clé est de trouver le juste équilibre entre la psychologie et la stratégie de trading.
La psychologie n'est pas en mesure de transformer un système perdant, mais elle peut vous donner les bons outils pour développer un système rentable. Avoir le bon état d'esprit peut vous fournir des renseignements précieux pour modifier votre approche de trading et obtenir de meilleurs résultats.
Et inversement, une stratégie gagnante peut aussi avoir des effets positifs sur la psychologie du trader. Le trader aura plus de facilité à suivre le plan s'il a confiance en son système de trading qui a fait ses preuves sur une longue série de trades.
La ligne de fond est la suivante : Pour devenir un bon trader, vous aurez besoin à la fois d'un bon état d'esprit (psychologie du trading) et des outils appropriés (stratégie de trading).
Éviter la pression psychologique sur le forex
Beaucoup de traders forex font l'erreur d'investir dans toutes les conditions de marché. La vérité est que parfois, il vaut mieux tout simplement ne pas trader. Parfois, les marchés sont trop lents et saccadé pour trader efficacement. Pendant ces périodes, les cambistes ont tendance à laisser tout leurs profits récents (et souvent plus).
L'itinéraire le plus rapide pour gagner de l'argent sur les marchés est de préserver le capital. La plupart des traders ne conservent pas leur capital assez longtemps pour faire des gains substantiels sur le marché. Au lieu de cela, ils font du trading tout de suite dans un flot de trades émotionnels qui rognent leurs comptes très rapidement.
Une partie de votre travail consiste à évaluer les conditions du marché, vous avez besoin d'apprendre à repérer les bonnes configurations, mais aussi d'évaluer le contexte du marché. Votre but est d'attendre qu'une bonne configuration de trading rentre en confluence avec d'autres indicateurs en fonction des conditions du marché.
Prenez du repos après des séries de trades perdants ou gagnants
Il y a 52 semaines dans une année... Vous n'avez pas besoin de trader toutes les semaines. Il y aura probablement au moins 2 ou 3 de ces semaines (peut être plus) par an qui seront très agitées et risquées pour le trading. Une de vos tâches en tant que cambistes est de savoir quand le marché entre dans une phase de consolidation qui est trop agitée pour le trading. Je vais vous avouer, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais avec de l'expérience, l'analyse de l'action des prix deviendra plus facile pour vous.
Une chose à faire est de simplement prendre un peu de repos après un trade gagnant. Après un trade gagnant, le trading semble beaucoup plus facile qu'il ne l'est vraiment et nous aveugle sur le fait que le risque de perdre de l'argent est toujours présent. C'est ce qu'on appelle le trading sur un sentiment d'euphorie.
Faire une pause sur les marchés n'est pas une mauvaise chose, surtout après un trade gagnant ou lorsque les mouvements du marché sont erratiques. Certains traders finissent par perdre tout l'argent qu'ils ont fait quand les marchés étaient orientés, il faut savoir s'arrêter au bon moment. Vous n'allez pas rater d'occasions, le marché ne va nulle part et c'est mieux d'être lent et méthodique que rapide et impulsif quand il s'agit d'investir votre argent durement gagné sur les marchés.
Comment pouvez-vous "gagner" de l'argent sans trader
Ce point est évident, pourtant de nombreux cambistes l'ignorent ou l'oublient. Ne pas trader est un outil très puissant que vous avez besoin d'utiliser le plus souvent possible. Vous n'avez pas le pouvoir de contrôler le marché, mais vous avez le pouvoir vous contrôlez !
Si vous avez 2000 $ dans votre compte de trading au point A, puis vous prenez 3 ou 4 trades "stupides" que vous connaissiez et vous perdez 500 $, vous êtes maintenant au point B qui est de -500 $ par rapport au point A. Lorsque les marchés sont instables ou lent, nous gagnons de l'argent en évitant le trading et donc les pertes. C'est ainsi que vous devez penser à tout moment, avant d'entrer dans un trade, vous devez sérieusement vous demander si vous pensez que votre compte de trading sera meilleur ou pire après ce trade. Il faut toujours considérer la possibilité de ne pas pas prendre de trade, n'oubliez pas que la préservation de votre capital est une chose très précieuse.
La pression du trading
Parfois, les traders forex se sentent obligés de négocier pendant les périodes où les marchés sont instables, car ils se sentent sous pression pour gagner de l'argent sur les marchés. Ce n'est vraiment pas un état d'esprit qui est propice pour gagner de l'argent de façon cohérente. Les traders qui sentent cette envie ou ce besoin de faire de l'argent sur les marchés finissent par prendre des trades à faible probabilité de réussite dans des moments où les marchés sont instables.
Je vais être franc avec vous, si vous êtes au chômage ou si vous prévoyez de devenir un trader professionnel sans plan B, vous allez probablement faire du trading avec trop de pression pour gagner de l'argent. Il n'y a rien de mal à vouloir devenir un trader pro, mais l'approche des marchés avec une pression ou un besoin de faire de l'argent entraine quasiment systématiquement un trading avec émotion. Le trading émotionnel se traduit généralement par des cambistes qui négocient de mauvaises conditions du marché parce qu'ils n'ont pas la capacité et la patience d'attendre de bonne configuration de trading.
Si vous voulez vraiment réussir en tant que trader, vous devez comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'être constamment en positions sur le marché des changes. Cela augmentera naturellement vos chances de succès sur le long terme, parce que le succès en trading forex repose sur le trader qui a un esprit clair et propre qui ne se ressent pas de pression ou de besoin d'être sur le marché tous les jours.
Conclusion
L'expérience du trading forex est bien plus qu'une simple question de stratégie et de technique. La psychologie joue un rôle crucial dans la réussite d'un trader. Comme illustré par l'histoire des traders tortues, même avec une stratégie identique, la différence entre le succès et l'échec réside souvent dans la capacité à gérer le stress, à rester discipliné et à maintenir un état d'esprit approprié.
Il est essentiel de reconnaître que la psychologie du trading ne peut pas compenser une stratégie déficiente, mais elle peut fournir les fondations nécessaires pour développer et exécuter efficacement une stratégie rentable. Trouver l'équilibre entre la psychologie et la stratégie est la clé pour devenir un trader accompli.
Enfin, il est crucial de comprendre que le trading n'est pas une obligation constante. Prendre du repos, éviter les périodes de marché instables et préserver son capital sont des aspects souvent négligés mais essentiels pour une carrière réussie dans le trading forex.
FAQ
Qu'est-ce qui distingue un trader rentable des autres?
La psychologie du trading joue un rôle crucial. Les traders rentables sont capables de gérer le stress, de rester disciplinés et de maintenir un état d'esprit approprié même dans les conditions de marché les plus difficiles.
Comment puis-je améliorer ma psychologie du trading?
La pratique de la gestion émotionnelle, la méditation, la tenue d'un journal de trading et le recours à des techniques de relaxation peuvent aider à améliorer la psychologie du trading.
Quand devrais-je éviter de trader?
Il est recommandé d'éviter de trader lors des périodes de marché instables ou lorsqu'on ressent une pression pour gagner de l'argent. Prendre du repos après des séries de trades gagnants ou perdants peut également être bénéfique.
Comment puis-je préserver mon capital?
En évitant les trades impulsifs ou basés sur l'émotion, en prenant des pauses lorsque les marchés sont agités et en évaluant soigneusement chaque trade avant de l'exécuter.
Est-il nécessaire d'être constamment sur le marché pour réussir en trading forex?
Non, il est important de comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'être constamment en positions sur le marché des changes. Une approche réfléchie et disciplinée, combinée à une gestion appropriée du risque, est souvent plus efficace sur le long terme.
