Stratégie de trading des rebonds avec les EMA et les graphiques en barres
Il s'agit d'une méthode de trading à court terme qui utilise spécifiquement les graphiques à barres par opposition aux chandeliers courants. Découvrons comment la combiner avec l'EMA pour générer des signaux de trading.
Dans le monde du trading, il existe de nombreuses stratégies qui peuvent être utilisées pour atteindre la rentabilité souhaitée. La stratégie de trading de rebonds qui utilise les graphiques à barres et les moyennes mobiles exponentielles (EMA) est l'une d'entre elles.
Pourquoi utiliser les EMA et les graphiques à barres ?
En général, cette technique utilise un petit cadre temporel et un type de moyenne mobile exponentielle (EMA) pour donner plus de poids aux mouvements de prix récents. L'EMA présente un avantage par rapport à d'autres types de moyennes mobiles telles que la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile pondérée (WMA). En effet, l'EMA est beaucoup plus réactive et convient à diverses techniques de trading, y compris la stratégie de rebond.
Par ailleurs, cette stratégie utilise des graphiques à barres en raison de leur avantage à présenter des données complètes sur les prix (OHLC) avec des visuels plus simples. Contrairement aux graphiques en chandeliers, les graphiques en barres ne sont pas remplis de couleurs baissières et haussières, ce qui permet aux traders de se concentrer sur le rebond des prix et de capitaliser les opportunités plus facilement.
Comment fonctionne la stratégie du rebond ?
L'indicateur EMA peut aider les traders à montrer la direction générale et la tendance des mouvements de prix, en créant une ligne de prix d'apparence plus lisse. Lorsque le cours subit un fort mouvement, la ligne saute avant de poursuivre son mouvement dans la direction initiale. La stratégie utilisera ce rebond comme une opportunité d'entrer en position.
Pour la configuration de base, les traders peuvent utiliser un graphique en barres sur un cadre temporel de 1 minute à 5 minutes et une moyenne mobile exponentielle période de 34 (34 EMA).
Qu'en est-il de l'objectif de profit ?
Cette stratégie peut et doit être utilisée avec un objectif de profit estimé à 10 pips et un stop loss de 5 pips.
1. Ouvrir un graphique en barres et ajouter une moyenne mobile exponentielle période de 34
2. Observer comment le prix se déplace autour de l'EMA
Attendez que le cours s'éloigne de l'EMA. Il n'y a pas de distance standard que le cours doit atteindre, mais plus il est éloigné, mieux c'est. Pour cet exemple, la distance utilisée est d'environ 10 pips.
Ensuite, vous devez être prudent lorsque le prix s'inverse et commence à revenir vers la ligne EMA.
3. Attendre que le prix touche l'EMA
Pour confirmer le signal, le cours doit toucher la ligne EMA avant de rebondir. Dans le cas d'un scénario de trading à l'achat, la barre de prix doit avoir atteint des niveaux inférieurs lorsqu'elle s'est approchée de la EMA. Inversement, dans le cas d'un scénario de trading à la vente, la barre des prix doit avoir atteint des sommets plus élevés lorsqu'elle s'est approchée de l'EMA.
Il n'y a pas de nombre spécifique de barres pour mesurer le plus bas et le plus haut. Toutefois, il est fortement recommandé aux traders d'attendre au moins trois creux inférieurs et trois sommets supérieurs. Le graphique ci-dessous montre que le cours ne touche la moyenne mobile des prix qu'après avoir atteint trois niveaux inférieurs consécutifs.
4. Définir un trade d'entrée
Pour entrer en position d'achat, suivez ces directives :
- Les barres de prix atteignent des creux inférieurs.
- Une barre touche la ligne EMA.
- La barre de prix suivante ne parvient pas à atteindre un nouveau point bas.
- La barre franchit le sommet précédent.
En ce qui concerne les positions de vente, suivez les lignes directrices suivantes :
- Les barres de prix atteignent des sommets plus élevés.
- Une barre de prix touche la ligne EMA.
- La barre de prix suivante ne parvient pas à atteindre un nouveau sommet.
- La barre brise le plus bas précédent.
5. Sortir du trading
L'étape suivante consiste à déterminer le scénario de sortie. Les traders peuvent utiliser le plus bas de la barre de rebond comme référence principale pour fixer un stop loss. Pour un scénario gagnant, un ratio risque/récompense est nécessaire pour placer un objectif de profit afin que les traders puissent maintenir une bonne rentabilité à l'avenir. Si vous utilisez l'action des prix, examinez la résistance clé précédente pour déterminer un bon niveau de prise de profit.
Les traders peuvent également utiliser un stop suiveur si la tendance est suffisamment forte pour continuer plus loin.
Avant d'appliquer cette stratégie simple sur votre compte réel, il est fortement recommandé d'effectuer un backtest et un forward test sur un compte de démonstration. En effet, tous les traders ne peuvent pas appliquer la même stratégie de trading et obtenir le même succès.
