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Swing Trading : Une approche basée sur des graphiques journaliers

Le swing trading sur graphique journalier est une technique de trading sur le marché des changes qui vise à capter les mouvements de prix à moyen terme ou « swings » d'une paire de devises. Cette technique s'adresse aux traders qui ne peuvent pas consacrer des heures à l'observation quotidienne du marché, mais qui souhaitent tout de même tirer parti des fluctuations de prix.

Le graphique journalier fournit un contexte fiable permettant aux traders d'identifier les fluctuations et de maintenir des positions pendant des jours ou des semaines. Il permet également aux swing traders d'éviter les pièges de l'overtrading.

Les bases du swing trading sur graphique journalier

Le swing trading sur le Forex à l'aide du graphique journalier consiste à analyser les mouvements de prix quotidiennement. Chaque chandelier représente une journée de trading, ce qui permet d'éviter les bruits intrajournaliers et d'avoir une vision plus large des tendances du marché.

Le trading sur un graphique journalier permet également aux traders débutants de s'exercer à la patience, car les transactions peuvent prendre des jours ou des semaines avant de se réaliser pleinement. Cet horizon temporel convient parfaitement à ceux qui préfèrent maintenir leurs positions sans avoir à consulter constamment les graphiques.

L'essentiel du swing trading sur graphique journalier consiste à identifier une tendance et à rattraper le cours lors d'un repli.

Identification de la tendance

Il y a deux façons principales de déterminer la direction de la tendance dans le trading : l'action des prix ou les indicateurs.

Utilisation de l'action des prix

Lors de l'analyse de l'évolution des cours, il convient d'examiner les plus hauts et les plus bas récents afin d'identifier les tendances.

• Dans une tendance haussière, les prix affichent des « hauts et des bas plus élevés », ce qui signifie que chaque sommet et chaque creux sont orientés à la hausse.

• Dans une tendance baissière, les prix formeront des « hauts plus bas » et des « bas plus bas », ce qui signifie que chaque sommet et chaque creux s'abaissent.

• Si les prix ne forment pas de nouveaux sommets ou de nouveaux creux et évoluent à l'intérieur d'une fourchette définie, on parle d'un marché latéral ou d'un marché à fourchettes.

Utilisation d'indicateurs

Vous pouvez également identifier la direction de la tendance à l'aide d'indicateurs tels que les moyennes mobiles ou les bandes de Bollinger.

• Par exemple, avec une moyenne mobile, une tendance haussière est indiquée lorsque le cours reste au-dessus de la ligne de la moyenne mobile, tandis qu'une tendance baissière est indiquée lorsque le cours reste en dessous de cette ligne.

• Un marché latéral ou variable peut être observé lorsque le cours traverse la ligne de la moyenne mobile dans un sens ou dans l'autre, ce qui indique un manque de direction claire.

Chaque méthode a ses points forts et il n'existe pas de « meilleure » façon de déterminer la direction d'une tendance. Certains traders préfèrent utiliser des indicateurs, tandis que d'autres se fient uniquement à l'action des prix. L'essentiel est que le trader comprenne l'état actuel du marché, qu'il s'agisse d'une tendance (à la hausse ou à la baisse) ou d'un mouvement latéral.

Déterminer les niveaux importants

Avec des indicateurs

Certains indicateurs peuvent aider à identifier les niveaux importants. Par exemple, le retracement de Fibonacci est couramment utilisé pour repérer les niveaux possibles où les prix pourraient s'inverser ou marquer une pause.

Les indicateurs de type oscillateur, tels que l'indice de force relative (RSI) et le Commodity Channel Index (CCI), sont également utiles. Ces indicateurs signalent les conditions de surachat et de survente, suggérant où le prix peut s'inverser.

Le point pivot est un autre indicateur qui permet d'identifier les niveaux clés. Il ne s'agit pas d'un oscillateur, mais il marque les zones de support et de résistance potentielles.

Sans indicateur

De nombreux traders identifient les niveaux importants en analysant l'action des prix. La méthode la plus courante consiste à utiliser les niveaux de support et de résistance en se basant sur les plus hauts et les plus bas précédents.

Un niveau de support est un précédent plus bas où le prix pourrait rebondir, tandis qu'un niveau de résistance est un précédent plus haut où le prix pourrait redescendre.

Un autre concept similaire au support et à la résistance est la zone d'offre et de demande, qui représente les zones où la pression à l'achat ou à la vente est forte. Ces niveaux sont essentiels pour permettre aux traders de comprendre les éventuels renversements de prix.

Choisir le bon moment pour entrer sur le marché

Tout comme l'identification des tendances et des niveaux clés, le choix du moment de l'entrée ou la détermination du momentum peut également se faire de deux manières : en utilisant des indicateurs ou sans indicateurs.

Sans indicateurs

De nombreux traders s'appuient sur les chandeliers et les figures chartistes pour confirmer leur entrée sur le marché. Les configurations de chandeliers les plus courantes sont les suivantes :

• Barre d'engloutissement: Indique une forte dynamique d'achat ou de vente.
• Pin barre : Indique des renversements potentiels.
• Barre intérieure et barre extérieure : Signale une consolidation des prix ou un potentiel de rupture.

En ce qui concerne les configurations graphiques, les options les plus courantes sont les suivantes :

• Tête et épaules et Tête et épaules inversées : Signalent souvent des renversements de tendance.
• Motifs de double sommet et de double fond : Indiquent des points d'inversion possibles.

Avec des indicateurs

Les indicateurs tels que l'oscillateur stochastique, le MACD et les moyennes mobiles (en particulier lorsqu'ils sont utilisés dans les croisements) peuvent aider à confirmer le moment de l'entrée sur le marché en montrant quand la dynamique change. Par exemple, un croisement des moyennes mobiles peut suggérer un point d'entrée, tandis que l'oscillateur stochastique met en évidence les conditions de surachat ou de survente.

Swing Trading sur un graphique journalier

Dans cet article, nous nous appuyons sur la méthode de l'action des prix sans utiliser d'indicateurs pour définir les entrées. La direction de la tendance est déterminée en regardant les prix les plus hauts et les plus bas sur le graphique.

Nous utilisons les zones de support/résistance et d'offre/demande comme niveaux clés. En ce qui concerne l'entrée, nous nous concentrons sur deux figures de chandeliers importantes : la figure d'engloutissement et la figure de la pin barre. Cette approche permet de garder les choses simples et claires.

Configuration d'achat

1. Tendance : Confirmation d'une tendance haussière et baissière à l'aide de sommets et de creux plus élevés.

2. Niveau important : Recherchez un repli à partir d'une zone de support ou de demande.

3. Signal d'entrée : Entrez une fois que le prix confirme le rejet en formant un engloutissement haussier ou une configuration de chandelier en forme de pin bar.

Configuration de vente

1. Tendance : Confirmez une tendance haussière et baissière en utilisant des hauts et des bas inférieurs.

2. Niveau important : Attendez que le cours revienne dans une zone de résistance ou d'offre.

3. Signal d'entrée : Entrez une fois que le cours confirme le rejet en formant une figure de chandelier en forme d'engloutissement baissier ou de pin bar.

Gestion du risque pour cette stratégie

Une gestion efficace du risque est essentielle à la réussite du swing trading, en particulier sur le Forex, où l'effet de levier est élevé.

• Ne risquez pas plus de 1 à 2 % de votre compte de trading par opération afin de minimiser les pertes potentielles. Cela permet de s'assurer qu'une série de pertes n'affectera pas de manière significative le solde de votre compte.

• Il est essentiel d'utiliser des calculateurs de taille de position basés sur la distance entre l'entrée et le stop loss. Par exemple, si vous risquez 100 $ sur une transaction avec un stop loss de 50 pips, vous devez ajuster la taille de la position pour vous assurer que vous ne dépasserez pas ce niveau de risque de 100 $.

• Fixez toujours un stop loss en dehors du niveau le plus bas (pour un achat) ou le plus haut (pour une vente) récent afin de vous protéger contre les retournements inattendus. Vous éviterez ainsi que de petites fluctuations de prix ne vous fassent perdre une opération potentiellement rentable.

• Les niveaux de prise de bénéfices doivent être fixés en fonction de zones de support ou de résistance clés ou d'un ratio récompense/risque prédéterminé, généralement de 2:1 ou plus. Certains traders utilisent également des stops suiveurs pour bloquer les profits lorsque la transaction évolue en leur faveur.

Étude de cas

Le graphique journalier GBP/USD ci-dessous montre que le prix est dans une tendance haussière, comme l'indiquent un nouveau plus haut et un nouveau plus bas.

Pour rejoindre cette tendance, nous attendrons un repli et identifierons les niveaux clés à surveiller pour une éventuelle entrée à l'achat. Plus précisément, nous nous concentrerons sur les zones de support et de demande pour voir comment le prix réagit.

• Zone de support : 1.3010 - 1.3044
• Zone de demande : 1.2800 - 1.2870

Lorsque le cours recule, nous attendons de voir s'il réagit à ces niveaux. Lorsque le cours teste la zone de support à 1,3010 - 1,3044, une figure d'engloutissement haussier se forme, signalant un rejet. Cette configuration confirme une entrée à l'achat, nous plaçons donc un stop loss à proximité du récent plus bas pour nous protéger.

La tendance haussière reprend après l'entrée en position d'achat, le prix augmentant pour atteindre l'objectif de prise de profit.

Résultat du backtest

Pour le backtest de cette stratégie swing forex, nous avons établi des règles plus spécifiques pour déterminer les niveaux de stop loss et de take profit.

• Stop Loss : Quelques pips au-dessus du prix le plus élevé de la figure de chandelier pour une position de vente ou quelques pips en dessous du prix le plus bas de la figure de chandelier pour une position d'achat.
• Take Profit : Fixez l'objectif de prise de profit au niveau précédent le plus bas pour une position de vente ou au niveau précédent le plus haut pour une position d'achat. Le ratio risque/récompense ne doit pas être inférieur à 1:1.

Une fois qu'une transaction est engagée, il n'y a pas d'autre ajustement - pas de déplacement du stop loss vers le seuil de rentabilité ou de fermeture anticipée de la position.

Voici les résultats obtenus après avoir backtesté cette stratégie de swing trading sur la paire EUR/USD pendant plus de quatre ans (2021-2024).

Sur la base des résultats du backtest, il y a plusieurs points importants à prendre en compte :

⏬ Faible fréquence d'entrée

Cette stratégie de swing trading forex ne donne lieu qu'à environ 7 à 8 entrées par an. Cela signifie que les traders peuvent rester sans transactions pendant plusieurs semaines, voire plus d'un mois. Pour augmenter les opportunités d'entrée, les traders peuvent envisager d'utiliser plusieurs paires de devises, telles que EUR/USD, GBP/USD et AUD/USD, ou plus, en fonction de la fréquence souhaitée.

🔻 Taux de gain faible

Le taux de gain de cette méthode est inférieur à 40 %, plus précisément à 36,6 %. Cela signifie que plus de la moitié des transactions se solderont par une perte. Toutefois, étant donné que le bénéfice moyen par opération est environ 2,85 fois supérieur à la perte moyenne, la stratégie de swing trading forex reste rentable à long terme. Les traders doivent être prêts à supporter des pertes consécutives, car cette stratégie peut ne pas convenir à ceux qui préfèrent un taux de gain plus élevé. Si désiré, les traders peuvent modifier la stratégie pour augmenter les trades gagnants en ajoutant un filtre ou en utilisant un cadre temporel plus petit comme H4 ou H1.

💹 Meilleure performance sur les marchés en tendance

Cette stratégie de swing trading forex est plus performante dans les marchés à forte tendance. Elle entraîne souvent plus de pertes dans les marchés latéraux ou à fourchette. Pour améliorer le taux de gain et la rentabilité, les traders peuvent ajouter un filtre de tendance pour s'assurer qu'ils n'entrent dans les transactions que dans des conditions de forte tendance.

Avantages et inconvénients du swing trading sur graphique journalier

Le swing trading Forex sur le graphique journalier peut être puissant, offrant plusieurs avantages et inconvénients. Voici un examen plus approfondi des avantages et des inconvénients :

✔️ Avantages

• Réduit le bruit du marché
• Meilleur pour les traders à temps partiel
• Probabilité plus élevée de configurations
• Évite l'overtrading
• Les mouvements plus longs génèrent plus de profits

❌ Inconvénients

• Nécessite de la patience
• Stop loss plus large
• Plus affecté par les événements macroéconomiques
• Opportunités de transactions moins fréquentes
• Risque overnight plus élevé

Conseils pour les stratégies de swing trading

Les grandes unités de temps filtrent les mouvements du forex

Une grande unité de temps correspond à un graphique 4 heures ou plus, les graphiques 1 heure peuvent être utiles à des traders plus expérimentés pour affiner leur entrée ou sortie, mais ils devraient être évités par les traders débutants.

Un des plus grands avantages de trader sur un graphique avec un grand time frame est qu'il agit comme un filtre du mouvement des prix. Le volume échanger quotidiennement sur le forex est énorme, par conséquent, les mouvements du forex à court terme ne correspondent qu'à des rumeurs insignifiantes du marchés des changes. Les rumeurs des petites unités de temps correspondent juste à des mouvements de prix erratiques qui ne permettent pas de prendre des décisions de trading fiables.

Le trading sur des graphiques H4 ou daily offre une vision plus claire de ce qui se produit vraiment sur le forex, car la majeure partie des rumeurs erratiques à court terme sont éliminées. Les fluctuations des devises et des marchés financiers à court terme sont instables et désordonnées. Par exemple, un puissant mouvement haussier sur un graphique de 30 minutes peut correspondre à un pull-back d'une tendance baissière journalière. Un trader pourrais être tenté de prendre ce mouvement haussier alors que dans la réalité c'est un signal de vente.

Les graphiques 4 heures et journaliers offrent des occasions de trading moins fréquentes, mais plus rentables. Le trading à court terme requière trop de concentration et d'énergie mentale, de plus, c'est une perte de temps.

Trader des graphiques 4 heures ou journaliers simplifie la stratégie de trading

La simplicité est l'une des clés de la réussite en trading forex. Une stratégie de trading simple dans sa conception et son exécution permet de ne pas commettre d'erreurs émotives.

Le trading sur des graphiques 5 minutes complique le processus de prise de décision, ce style de trading incite le cambiste à prendre beaucoup de positions sur le marché. Le scalping est une cause fréquente de l'échec du trader débutant qui préfère spéculer à court terme, car il n'a pas la patience d'attendre un signal de trading avec un bon potentiel de succès. Les graphiques H4 et D1 fournissent des informations plus utiles et précises du mouvement des prix.

Le swing trading demande de la patience et de l'autodiscipline

Statistiquement, les traders qui optent pour une stratégie de swing trading à plus long terme avec des graphiques 4 heures ou journaliers gagnent plus d'argent que les day traders ou les scalpers.

Le trader à long terme doit avoir de la patience pour attendre la configuration de trading qu'il recherche. Il doit être discipliner pour ne pas prendre les trades intermédiaires sur de petites unités de temps. Le fait de ne pas prendre trop de trades développe naturellement un style de trading objectif et réaliste par rapport au marché.

Un trader objectifs sait parfaitement ce qu'il cherche et quand il trouve, il saute immédiatement sur l'occasion, un trader craintif ne peut pas agir de la même manière. Un bon trader ne doit pas avoir peur, il connaît les risques et les acceptes, ses ordres de trading sont toujours exécutés avec confiance et sérénité.

Conclusion

En conclusion, le swing trading forex sur le graphique journalier peut être très efficace pour les traders débutants en raison de sa simplicité et de sa focalisation sur le suivi de tendance. Bien qu'il soit très efficace sur les marchés en tendance, il présente des limites sur les marchés latéraux ou volatils.

Néanmoins, avec une bonne gestion des risques et de la patience, cette stratégie de swing trading forex peut offrir des profits réguliers, ce qui en vaut la peine pour ceux qui sont prêts à comprendre sa dynamique et à s'engager à apprendre à travers les gains et les pertes.

FAQ : Trader le Forex en Swing Trading