Mis à jour le 19 septembre 2026 par l'Équipe de traders-forex.fr
Le swing trading sur graphique journalier est une technique de trading sur le marché des changes qui vise à capter les mouvements de prix à moyen terme ou « swings » d'une paire de devises. Cette technique s'adresse aux traders qui ne peuvent pas consacrer des heures à l'observation quotidienne du marché, mais qui souhaitent tout de même tirer parti des fluctuations de prix.
Le graphique journalier fournit un contexte fiable permettant aux traders d'identifier les fluctuations et de maintenir des positions pendant des jours ou des semaines. Il permet également aux swing traders d'éviter les pièges de l'overtrading.
L'essentiel à retenir
Le swing trading est un style de trading à moyen terme qui consiste à capturer une « oscillation » (swing) du marché, c'est-à-dire un segment complet d'un mouvement de prix entre deux points de retournement. Le trader n'essaie pas de saisir la totalité d'une tendance ni de multiplier les micro-opérations : il cible les phases où le rapport potentiel de gain sur risque est le plus favorable.
Ce style se situe entre le day trading, qui clôture toutes les positions dans la journée, et l'investissement de long terme qui se compte en mois ou en années. Il offre un compromis apprécié : suffisamment de temps pour laisser une idée se développer, sans immobiliser le capital pendant des mois.
Le swing trading sur le Forex à l'aide du graphique journalier consiste à analyser les mouvements de prix quotidiennement. Chaque chandelier représente une journée de trading, ce qui permet d'éviter les bruits intrajournaliers et d'avoir une vision plus large des tendances du marché.
Le trading sur un graphique journalier permet également aux traders débutants de s'exercer à la patience, car les transactions peuvent prendre des jours ou des semaines avant de se réaliser pleinement. Cet horizon temporel convient parfaitement à ceux qui préfèrent maintenir leurs positions sans avoir à consulter constamment les graphiques.
L'essentiel du swing trading sur graphique journalier consiste à identifier une tendance et à rattraper le cours lors d'un repli.
Il y a deux façons principales de déterminer la direction de la tendance dans le trading : l'action des prix ou les indicateurs.
Lors de l'analyse de l'évolution des cours, il convient d'examiner les plus hauts et les plus bas récents afin d'identifier les tendances.
Dans une tendance haussière, les prix affichent des « hauts et des bas plus élevés », ce qui signifie que chaque sommet et chaque creux sont orientés à la hausse.
Dans une tendance baissière, les prix formeront des « hauts plus bas » et des « bas plus bas », ce qui signifie que chaque sommet et chaque creux s'abaissent.
Vous pouvez également identifier la direction de la tendance à l'aide d'indicateurs tels que les moyennes mobiles ou les bandes de Bollinger.
Par exemple, avec une moyenne mobile, une tendance haussière est indiquée lorsque le cours reste au-dessus de la ligne de la moyenne mobile, tandis qu'une tendance baissière est indiquée lorsque le cours reste en dessous de cette ligne.
Chaque méthode a ses points forts et il n'existe pas de « meilleure » façon de déterminer la direction d'une tendance. Certains traders préfèrent utiliser des indicateurs, tandis que d'autres se fient uniquement à l'action des prix. L'essentiel est que le trader comprenne l'état actuel du marché, qu'il s'agisse d'une tendance (à la hausse ou à la baisse) ou d'un mouvement latéral.
Certains indicateurs peuvent aider à identifier les niveaux importants. Par exemple, le retracement de Fibonacci est couramment utilisé pour repérer les niveaux possibles où les prix pourraient s'inverser ou marquer une pause.
Les indicateurs de type oscillateur, tels que l'indice de force relative (RSI) et le Commodity Channel Index (CCI), sont également utiles. Ces indicateurs signalent les conditions de surachat et de survente, suggérant où le prix peut s'inverser.
Le point pivot est un autre indicateur qui permet d'identifier les niveaux clés. Il ne s'agit pas d'un oscillateur, mais il marque les zones de support et de résistance potentielles.
De nombreux traders identifient les niveaux importants en analysant l'action des prix. La méthode la plus courante consiste à utiliser les niveaux de support et de résistance en se basant sur les plus hauts et les plus bas précédents.
Un niveau de support est un précédent plus bas où le prix pourrait rebondir, tandis qu'un niveau de résistance est un précédent plus haut où le prix pourrait redescendre.
Un autre concept similaire au support et à la résistance est la zone d'offre et de demande, qui représente les zones où la pression à l'achat ou à la vente est forte. Ces niveaux sont essentiels pour permettre aux traders de comprendre les éventuels renversements de prix.
Tout comme l'identification des tendances et des niveaux clés, le choix du moment de l'entrée ou la détermination du momentum peut également se faire de deux manières : en utilisant des indicateurs ou sans indicateurs.
De nombreux traders s'appuient sur les chandeliers et les figures chartistes pour confirmer leur entrée sur le marché. Les configurations de chandeliers les plus courantes sont les suivantes :
En ce qui concerne les configurations graphiques, les options les plus courantes sont les suivantes :
Les indicateurs tels que l'oscillateur stochastique, le MACD et les moyennes mobiles (en particulier lorsqu'ils sont utilisés dans les croisements) peuvent aider à confirmer le moment de l'entrée sur le marché en montrant quand la dynamique change. Par exemple, un croisement des moyennes mobiles peut suggérer un point d'entrée, tandis que l'oscillateur stochastique met en évidence les conditions de surachat ou de survente.
Dans cet article, nous nous appuyons sur la méthode de l'action des prix sans utiliser d'indicateurs pour définir les entrées. La direction de la tendance est déterminée en regardant les prix les plus hauts et les plus bas sur le graphique.
Nous utilisons les zones de support/résistance et d'offre/demande comme niveaux clés. En ce qui concerne l'entrée, nous nous concentrons sur deux figures de chandeliers importantes : la figure d'engloutissement et la figure de la pin barre. Cette approche permet de garder les choses simples et claires.
Identifiez la direction dominante sur le graphique journalier à l'aide des sommets et des creux successifs.
Attendez un repli du prix vers une zone de support/demande (achat) ou de résistance/offre (vente).
Entrez seulement lorsque le prix rejette le niveau par un engloutissement ou une pin bar dans le sens de la tendance.
Stop loss au-delà du plus bas (achat) ou du plus haut (vente) récent, take profit sur le prochain niveau clé, ratio ≥ 2:1.
Une fois en position, évitez les ajustements impulsifs et laissez la stratégie se dérouler jusqu'au stop ou à l'objectif.
Tendance : Confirmation d'une tendance haussière à l'aide de sommets et de creux plus élevés.
Niveau important : Recherchez un repli à partir d'une zone de support ou de demande.
Tendance : Confirmez une tendance baissière en utilisant des hauts et des bas inférieurs.
Niveau important : Attendez que le cours revienne dans une zone de résistance ou d'offre.
Une gestion efficace du risque est essentielle à la réussite du swing trading, en particulier sur le Forex, où l'effet de levier est élevé.
Ne risquez pas plus de 1 à 2 % de votre compte de trading par opération afin de minimiser les pertes potentielles. Cela permet de s'assurer qu'une série de pertes n'affectera pas de manière significative le solde de votre compte.
Il est essentiel d'utiliser des calculateurs de taille de position basés sur la distance entre l'entrée et le stop loss. Par exemple, si vous risquez 100 $ sur une transaction avec un stop loss de 50 pips, vous devez ajuster la taille de la position pour vous assurer que vous ne dépasserez pas ce niveau de risque de 100 $.
Fixez toujours un stop loss en dehors du niveau le plus bas (pour un achat) ou le plus haut (pour une vente) récent afin de vous protéger contre les retournements inattendus. Vous éviterez ainsi que de petites fluctuations de prix ne vous fassent perdre une opération potentiellement rentable.
Le graphique journalier GBP/USD ci-dessous montre que le prix est dans une tendance haussière, comme l'indiquent un nouveau plus haut et un nouveau plus bas.
Pour rejoindre cette tendance, nous attendrons un repli et identifierons les niveaux clés à surveiller pour une éventuelle entrée à l'achat. Plus précisément, nous nous concentrerons sur les zones de support et de demande pour voir comment le prix réagit.
Lorsque le cours recule, nous attendons de voir s'il réagit à ces niveaux. Lorsque le cours teste la zone de support à 1,3010 - 1,3044, une figure d'engloutissement haussier se forme, signalant un rejet. Cette configuration confirme une entrée à l'achat, nous plaçons donc un stop loss à proximité du récent plus bas pour nous protéger.
La tendance haussière reprend après l'entrée en position d'achat, le prix augmentant pour atteindre l'objectif de prise de profit.
Pour le backtest de cette stratégie swing forex, nous avons établi des règles plus spécifiques pour déterminer les niveaux de stop loss et de take profit.
Une fois qu'une transaction est engagée, il n'y a pas d'autre ajustement - pas de déplacement du stop loss vers le seuil de rentabilité ou de fermeture anticipée de la position.
Voici les résultats obtenus après avoir backtesté cette stratégie de swing trading sur la paire EUR/USD pendant plus de quatre ans (2021-2024).
| Indicateur | Résultat |
|---|---|
| Nombre de trades | 30 |
| Transactions rentables | 11 |
| Transactions perdantes | 19 |
| Taux de gain | 36,6 % |
| Profit moyen | 2,85R |
| Perte moyenne | 1R |
| Valeur de l'espérance | 0,41 |
Sur la base des résultats du backtest, il y a plusieurs points importants à prendre en compte :
⏬ Faible fréquence d'entrée
Cette stratégie de swing trading forex ne donne lieu qu'à environ 7 à 8 entrées par an. Cela signifie que les traders peuvent rester sans transactions pendant plusieurs semaines, voire plus d'un mois. Pour augmenter les opportunités d'entrée, les traders peuvent envisager d'utiliser plusieurs paires de devises, telles que EUR/USD, GBP/USD et AUD/USD, ou plus, en fonction de la fréquence souhaitée.
🔻 Taux de gain faible
Le taux de gain de cette méthode est inférieur à 40 %, plus précisément à 36,6 %. Cela signifie que plus de la moitié des transactions se solderont par une perte. Toutefois, étant donné que le bénéfice moyen par opération est environ 2,85 fois supérieur à la perte moyenne, la stratégie de swing trading forex reste rentable à long terme. Les traders doivent être prêts à supporter des pertes consécutives, car cette stratégie peut ne pas convenir à ceux qui préfèrent un taux de gain plus élevé. Si désiré, les traders peuvent modifier la stratégie pour augmenter les trades gagnants en ajoutant un filtre ou en utilisant un cadre temporel plus petit comme H4 ou H1.
💹 Meilleure performance sur les marchés en tendance
Cette stratégie de swing trading forex est plus performante dans les marchés à forte tendance. Elle entraîne souvent plus de pertes dans les marchés latéraux ou à fourchette. Pour améliorer le taux de gain et la rentabilité, les traders peuvent ajouter un filtre de tendance pour s'assurer qu'ils n'entrent dans les transactions que dans des conditions de forte tendance.
Le swing trading Forex sur le graphique journalier peut être puissant, offrant plusieurs avantages et inconvénients. Voici un examen plus approfondi des points forts et des limites de ce style :
Toutes les paires ne se prêtent pas aussi bien au swing trading. Les meilleurs candidats combinent des tendances lisibles, un spread réduit et une bonne liquidité, ce qui limite les faux signaux et les coûts de transaction.
Suivre 3 à 5 paires seulement permet de rester concentré et d'obtenir suffisamment de signaux sans se disperser. Les paires exotiques sont généralement à éviter en swing trading en raison de leurs spreads élevés et de leur volatilité imprévisible.
La plupart des pertes en swing trading ne viennent pas de la stratégie elle-même, mais d'erreurs de comportement. Voici les pièges les plus courants :
Le swing trading s'accorde parfaitement avec une philosophie éprouvée : « Régler et oublier » (set and forget). Le principe est aussi simple que son nom l'indique : une fois la position mise en place, vous la laissez suivre son cours sans intervenir, sauf raison objective fondée sur l'action des prix. Deux bénéfices majeurs en découlent : il devient bien plus facile de rester discipliné sur le plan émotionnel, et vous cessez de passer des heures devant votre écran à sur-analyser le marché.
Chaque intervention supplémentaire une fois la position ouverte — déplacer son stop loss, éloigner son objectif, augmenter la taille de position — est le plus souvent dictée par l'émotion et non par la logique. Or ce sont précisément ces ajustements impulsifs qui transforment un plan gagnant en compte perdant.
Beaucoup de traders débutants se noient dans la masse de données diffusées en continu par les médias financiers. C'est la « paralysie par l'analyse » : à force de vouloir tout comprendre, on n'agit plus, ou on agit mal. La croyance selon laquelle « plus, c'est mieux » est un piège psychologique qui pousse de nombreux traders à vider leur compte avant d'abandonner.
La cause profonde est un trait humain : le besoin de se sentir en contrôle de son environnement. Mais le marché des changes est, par nature, incontrôlable. Des millions de variables — chaque trader, chaque décision, chaque publication économique — font bouger les prix. Tenter de tout analyser pour « maîtriser » le marché est une entreprise vaine.
Au-delà d'un certain niveau de compétence technique, passer plus de temps à peaufiner un système ou à décortiquer chaque rapport économique n'apporte plus rien. Pire : cela réactive les émotions et fait perdre de l'argent. Les traders professionnels font souvent moins d'analyse que les amateurs : ils ont maîtrisé leur stratégie, s'en tiennent à leur routine et s'écartent du marché quand leur avantage n'est pas présent.
La logique du « Régler et oublier » est la suivante : si votre avantage (votre stratégie) est présent, vous l'exécutez et vous n'intervenez plus, sauf signal objectif de l'action des prix. Sur le graphique ci-dessous, lorsque le marché revient tester le point d'entrée du signal de vente en pin barre, les traders émotifs sortent près du seuil de rentabilité, par peur de perdre leur gain latent.
Or, juste après avoir atteint le plus bas du signal — là où la plupart seraient sortis — le marché décroche et chute fortement dans le sens de la tendance baissière. Les traders disciplinés, qui ne « touchent » pas à leur position sans raison, restent vendeurs et capturent l'intégralité du mouvement. La sortie se fait alors sur la logique et l'action des prix, non sur la peur ou la cupidité.
C'est un fait bien documenté : les traders qui opèrent sur des unités de temps élevées (4 heures, journalier, hebdomadaire) et conservent leurs positions plusieurs jours gagnent davantage sur le long terme que les day traders. Le day trading et le scalping ne donnent qu'une illusion de contrôle. En pratique, il suffit de vérifier le marché une à trois fois par jour, dix à vingt minutes à chaque fois : si votre avantage se manifeste, vous placez entrée, stop loss et objectif, puis vous vous éloignez. La seule chose que l'on contrôle vraiment en trading, c'est soi-même.
Une grande unité de temps correspond à un graphique 4 heures ou plus, les graphiques 1 heure peuvent être utiles à des traders plus expérimentés pour affiner leur entrée ou sortie, mais ils devraient être évités par les traders débutants.
Un des plus grands avantages de trader sur un graphique avec un grand time frame est qu'il agit comme un filtre du mouvement des prix. Le volume échangé quotidiennement sur le forex est énorme, par conséquent, les mouvements du forex à court terme ne correspondent qu'à des rumeurs insignifiantes du marché des changes. Les rumeurs des petites unités de temps correspondent juste à des mouvements de prix erratiques qui ne permettent pas de prendre des décisions de trading fiables.
Le trading sur des graphiques H4 ou daily offre une vision plus claire de ce qui se produit vraiment sur le forex, car la majeure partie des rumeurs erratiques à court terme sont éliminées. Les fluctuations des devises et des marchés financiers à court terme sont instables et désordonnées. Par exemple, un puissant mouvement haussier sur un graphique de 30 minutes peut correspondre à un pull-back d'une tendance baissière journalière. Un trader pourrait être tenté de prendre ce mouvement haussier alors que dans la réalité c'est un signal de vente.
Les graphiques 4 heures et journaliers offrent des occasions de trading moins fréquentes, mais plus rentables. Le trading à court terme requiert trop de concentration et d'énergie mentale, de plus, c'est une perte de temps.
La simplicité est l'une des clés de la réussite en trading forex. Une stratégie de trading simple dans sa conception et son exécution permet de ne pas commettre d'erreurs émotives.
Le trading sur des graphiques 5 minutes complique le processus de prise de décision, ce style de trading incite le cambiste à prendre beaucoup de positions sur le marché. Le scalping est une cause fréquente de l'échec du trader débutant qui préfère spéculer à court terme, car il n'a pas la patience d'attendre un signal de trading avec un bon potentiel de succès. Les graphiques H4 et D1 fournissent des informations plus utiles et précises du mouvement des prix.
Statistiquement, les traders qui optent pour une stratégie de swing trading à plus long terme avec des graphiques 4 heures ou journaliers gagnent plus d'argent que les day traders ou les scalpers.
Le trader à long terme doit avoir de la patience pour attendre la configuration de trading qu'il recherche. Il doit être discipliné pour ne pas prendre les trades intermédiaires sur de petites unités de temps. Le fait de ne pas prendre trop de trades développe naturellement un style de trading objectif et réaliste par rapport au marché.
Un trader objectif sait parfaitement ce qu'il cherche et quand il trouve, il saute immédiatement sur l'occasion, un trader craintif ne peut pas agir de la même manière. Un bon trader ne doit pas avoir peur, il connaît les risques et les accepte, ses ordres de trading sont toujours exécutés avec confiance et sérénité.
En conclusion, le swing trading forex sur le graphique journalier peut être très efficace pour les traders débutants en raison de sa simplicité et de sa focalisation sur le suivi de tendance. Bien qu'il soit très efficace sur les marchés en tendance, il présente des limites sur les marchés latéraux ou volatils.
Néanmoins, avec une bonne gestion des risques et de la patience, cette stratégie de swing trading forex peut offrir des profits réguliers, ce qui en vaut la peine pour ceux qui sont prêts à comprendre sa dynamique et à s'engager à apprendre à travers les gains et les pertes.
