Tendances du mouvement des prix et théorie des retracements
En tant que trader sur le marché des changes, vous remarquerez probablement qu'il existe différents mouvements de prix ou changements qui définissent le marché. Vous pouvez réaliser des bénéfices si vous pariez sur le bon mouvement de prix. La bonne chose est qu'il existe différentes façons de déterminer où le prix va se déplacer afin que vous puissiez prendre la bonne décision.
Pour les devises, il existe des tendances de mouvement de prix que vous pouvez suivre pour prédire le marché correctement. Le mouvement du prix d'une devise est le mouvement dans une direction ou une autre. La tendance peut être à la hausse ou à la baisse, mais elle ne peut pas s'inverser.
Lorsqu'une devise évolue dans une direction ascendante alors qu'elle est sur une trajectoire descendante, on parle de tendance à la hausse. D'autre part, lorsqu'une devise se déplace vers le bas alors qu'elle était sur une trajectoire ascendante, on parle d'une tendance à la baisse. Vous pouvez également utiliser la théorie des retracements pour déterminer comment une classe d'actifs particulière va évoluer.
Que sont les tendances de mouvement des prix ?
Les tendances du mouvement des prix sont la direction générale du prix sur une période de temps. Elles sont créées par les actions collectives des participants au marché et peuvent être divisées en trois catégories principales : les tendances à la hausse, à la baisse et les tendances latérales. Une bonne compréhension de ces tendances de mouvement de prix peut vous aider à trouver le prochain changement de prix d'une devise.
Une tendance à la hausse des prix se produit lorsque les prix d'une certaine devise sont à la hausse pendant une période significative. Les tendances haussières génèrent un élan dans les prix jusqu'à un certain point avant de s'effondrer. Le degré de hausse des prix dépend de la distance parcourue avant d'entamer leur déclin vers des niveaux plus bas, ce que l'on appelle des modèles en "triangle". Lorsque le marché démarre, plusieurs traders prennent des positions longues pour profiter de la tendance à la hausse.
Dans le cas d'une tendance à la baisse, le prix de la devise diminue lentement au fil du temps. Les tendances baissières génèrent une tendance à la baisse jusqu'à ce qu'une tendance à la hausse soit observée, ce qui est généralement le cas lorsqu'il n'y a plus de place pour de nouvelles baisses. La mesure dans laquelle les prix baissent dépend de l'ampleur de leur chute par rapport aux sommets précédents, ce que l'on appelle les modèles "tête et épaules". Vous pouvez tirer profit d'une tendance à la baisse en vendant ou en vendant à découvert une classe d'actifs sur le marché des changes.
Les tendances latérales se produisent lorsqu'il n'y a pas eu de mouvement pendant un certain temps, mais qu'elles sont toujours soutenues par une forte activité en volume des acheteurs. Dans ce cas, le prix d'une paire de devises peut rester stagnant, ce qui signifie qu'il n'atteindra ni ses prix les plus élevés ni ses prix les plus bas. Cela signifie que même si vous ne verrez pas de changements spectaculaires se produire du jour au lendemain, cela pourrait être juste au coin de la rue. Beaucoup de traders ignorent les tendances latérales en pensant qu'ils ne peuvent pas gagner de l'argent sur un tel marché. Cependant, les scalpers gagnent souvent de l'argent sur ces marchés car ils n'ont besoin que de petits mouvements de prix pour gagner de l'argent.
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Les différents types de stratégies de trading de tendance
C'est une chose de connaître les différents types de stratégies de trading de tendances, mais c'en est une autre d'utiliser ces tendances pour réaliser des bénéfices. Voici quelques-unes des stratégies de trading de tendances que vous pouvez utiliser pour réaliser des bénéfices.
Utiliser l'indicateur de trading MACD
Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un indicateur technique qui est utilisé pour identifier les changements dans la force et la direction d'une tendance de prix. Il est calculé en soustrayant une moyenne mobile exponentielle de 26 jours d'une moyenne mobile exponentielle de 12 jours. Lorsque la ligne MACD qui en résulte passe au-dessus d'une ligne de signal, elle suggère que le prix pourrait augmenter.
D'autre part, si la ligne MACD passe en dessous de la ligne de signal, cela peut indiquer que le prix peut baisser. Un histogramme est souvent tracé à côté de la ligne MACD et de la ligne de signal pour montrer la différence entre les deux. La MACD est largement utilisée car elle est simple à utiliser et peut être appliquée à divers instruments financiers, mais il est important de la considérer avec d'autres outils d'analyse pour une compréhension plus complète du marché.
Le MACD est un indicateur populaire car il est simple à utiliser et peut être appliqué à un large éventail d'instruments financiers. Cependant, il doit être utilisé en conjonction avec d'autres outils d'analyse technique et fondamentale, car aucun indicateur ne peut à lui seul fournir une image complète du marché.
Utilisation de l'indicateur de trading RSI
Le RSI, ou Relative Strength Index, est un indicateur technique utilisé pour évaluer la force d'une tendance de prix. Il est calculé en divisant la moyenne des variations de prix à la hausse sur une certaine période par la moyenne des variations de prix à la baisse sur la même période, puis en multipliant ce ratio par 100 pour obtenir une valeur comprise entre 0 et 100.
Une valeur supérieure à 70 est généralement considérée comme indiquant un marché suracheté, tandis qu'une valeur inférieure à 30 est souvent considérée comme signalant un marché survendu. Le RSI est souvent représenté sur un graphique avec des lignes de référence horizontales à 30 et 70, et il peut être utilisé pour prédire les renversements de tendance, confirmer la force de la tendance et identifier les conditions de surachat ou de survente.
Cependant, il est important de se rappeler que le RSI doit être utilisé en conjonction avec d'autres outils d'analyse, car il ne peut pas fournir une compréhension complète du marché à lui seul. De plus, le RSI est un indicateur de momentum et peut ne pas être aussi efficace sur des marchés en dents de scie.
L'indicateur de trading ADX
Il s'agit d'un indicateur technique utilisé pour évaluer la force d'une tendance sur les marchés financiers. Il est calculé à partir de trois moyennes mobiles exponentielles : un indicateur directionnel positif (+DI), un indicateur directionnel négatif (-DI) et une moyenne lissée de ces deux indicateurs (ADX). Le +DI et le -DI sont basés sur la différence entre les prix élevés et bas d'un titre pendant les périodes de hausse et de baisse, respectivement.
L'ADX est représenté par une ligne sur un graphique, avec des valeurs allant de 0 à 100. Une valeur supérieure à 25 est généralement considérée comme indiquant une tendance du marché, tandis qu'une valeur inférieure à 20 est considérée comme indiquant un marché en baisse. Une valeur supérieure à 50 indique une tendance forte, tandis qu'une valeur inférieure à 50 indique une tendance faible.
Les traders utilisent souvent l'ADX en combinaison avec d'autres indicateurs techniques pour confirmer les tendances et prendre des décisions de trading. Comme les autres indicateurs, il ne doit pas être utilisé de manière isolée et n'est qu'un outil parmi d'autres pouvant être utilisé pour analyser les marchés financiers.
La théorie du retracement
La théorie du retracement de tendance est simple. Une tendance est simplement une série de hauts et de bas plus élevés. Elle peut également être ascendante ou descendante, mais il est important de noter que la façon dont vous déterminez s'il s'agit d'une tendance ascendante ou descendante dépend de la durée de votre trade.
Les retracements sont un outil d'analyse technique qui montre la forme du mouvement des prix. Il s'agit d'une configuration graphique qui apparaît lorsque les prix tombent en dessous ou montent au-dessus des sommets et des planchers précédents. Un retracement peut être inversé en un jour ou deux, il est donc important d'examiner votre plan de trading avant de passer un ordre.
La méthode la plus populaire pour calculer un retracement est l'outil de retracement de Fibonacci, qui utilise des nombres dérivés du nombre d'or. Cet outil existe depuis la fin des années 1980 et est utilisé par les traders techniques du monde entier. La forme la plus courante de retracement est le triangle symétrique. Ce modèle apparaît lorsque le prix est coincé entre deux lignes de tendance convergentes, ce qui rend difficile pour les acheteurs et les vendeurs de s'entendre sur un prix. Lorsque cela se produit, aucun des deux camps ne peut prendre l'avantage sur l'autre.
Il est important de savoir comment trader les retracements car ils constituent l'un des types de retournement les plus courants sur le marché des changes. Un retracement se produit lorsque le prix tombe en dessous de son précédent point haut et rebondit ensuite, formant une reprise relativement petite mais puissante qui dure plusieurs jours ou semaines avant de reprendre sa descente vers de nouveaux bas. Cela peut se produire soit dans le cadre d'un changement de tendance important, soit dans le cadre d'un cycle de marché intermédiaire.
Par exemple, si vous avez acheté à 100 $ et vendu à 120 $ (une hausse), alors votre tendance était à la hausse pendant toute la période entre ces deux niveaux de prix. Si, au contraire, vous n'aviez conservé votre position qu'un mois avant de la liquider à 100 $, votre tendance aurait été à la baisse pendant cette période, car les prix ont chuté après chaque nouveau sommet (ou bas).
Il existe de nombreuses façons d'identifier les retracements. Certains traders recherchent un prix qui a été touché trois fois, tandis que d'autres recherchent d'autres modèles comme les triangles et les biseaux. Quelle que soit la façon dont vous l'identifiez, le fait est que lorsque le prix atteint son point le plus bas après une baisse, il rebondit généralement légèrement avant de poursuivre sa tendance à la baisse.
De la même manière que les niveaux de support prédisent une dynamique haussière lorsqu'ils sont cassés, les retracements prédisent une dynamique baissière lorsqu'ils sont cassés. La raison pour laquelle nous utilisons ces types de lignes de tendance est qu'elles nous permettent de voir si la tendance est toujours intacte. Si nous pouvons voir qu'il y a des hauts et des bas plus élevés, alors il est probable que les prix continueront à suivre cette même voie. Plus souvent les prix atteignent de nouveaux sommets ou de nouveaux creux, selon que votre trade était à la hausse ou à la baisse.
Théorie de Fibonacci
Les nombres de Fibonacci sont les rapports de nombres de Fibonacci consécutifs. Par exemple, si vous tracez une ligne de A à B, puis de B à C, vous pouvez constater qu'il existe un rapport entre ces deux points : 1:1 (ou 1:2). Cela signifie qu'à mi-chemin de cette ligne (C), il y aura un autre rapport de 1:2 ou 2/3 ainsi que 3/4 plus loin (B). En d'autres termes, le fait de diviser par deux la distance en passant à mi-chemin d'un chemin existant la rend deux fois plus longue.
Ce phénomène s'applique également lorsque nous examinons les mouvements de prix dans le temps ou sur les marchés. Par exemple, si nous prenons notre point de départ initial pour l'USD/JPY, à savoir 100 dollars par yen, et que nous montons à partir de là chaque mois jusqu'en juillet 2022, où nous finissons à 120 dollars par yen. Mais seulement après être descendu de 120 auparavant, alors, logiquement, les deux chemins devraient se rejoindre quelque part autour de la valeur médiane.
Fibonacci pour tracer les retracements
Les retracements de Fibonacci sont calculés en prenant le haut, le bas et la clôture du swing précédent et en les divisant par un nombre compris entre 0,382 et 1,618. Le ratio résultant est ensuite utilisé pour tracer les niveaux de retracement sur le graphique. Plus vous maintenez une position longtemps, plus il est important que votre tendance soit à la hausse.
Si vous avez acheté à 100 $ et vendu à 120 $, par exemple, votre tendance était à la hausse pendant toute la période comprise entre ces deux niveaux de prix. En effet, la séquence de Fibonacci est un rapport de nombres où chaque nombre est la somme des deux précédents. Si nous reprenons notre exemple ci-dessus, nous avons 100:120:144:161:181 et ainsi de suite. Cela signifie que si nous devions additionner tous ces nombres puis les diviser par deux pour éliminer toutes les décimales, nous reviendrions à notre point de départ initial, à savoir 100 dollars par euro.
Les lignes de tendance sont un autre outil populaire pour les traders techniques. Elles peuvent être utilisées pour déterminer la direction que devrait prendre une action en se basant sur l'action du prix des oscillations précédentes. Les lignes de tendance sont créées en reliant deux points sur un graphique afin de créer une ligne imaginaire qui montre où les prix sont susceptibles de se diriger ensuite. Le graphique suivant montre comment vous pouvez utiliser les lignes de tendance pour identifier les zones de support et de résistance.
Chevauchement des retracements de Fibonacci au sein d'une même tendance
Il est très fréquent de voir des retracements de Fibonacci se chevaucher au sein d'une même tendance. En fait, il est souvent nécessaire pour les traders de regarder ces lignes lorsqu'ils veulent prédire le mouvement des prix. La principale raison pour laquelle ces lignes sont si importantes est qu'elles peuvent vous aider à déterminer quand la tendance va changer ou si elle a déjà changé.
Lorsque vous voyez des Fibo qui se chevauchent, cela peut signifier qu'il y a de bonnes chances qu'un renversement à la hausse se produise bientôt et peut-être même qu'une nouvelle tendance haussière se forme, ce qui serait considéré comme une tendance haussière. Cependant, cela ne signifie pas que votre trade doit automatiquement être long, car il peut également y avoir des résistances/supports des deux côtés, ce qui peut poser des problèmes lors de votre processus de trading s'il n'est pas pris en compte au préalable en utilisant d'autres outils tels que des indicateurs graphiques comme le RSI et le MACD, etc.
Comment trader les retracements ?
Le trading de retracements peut être une stratégie utile pour les traders qui cherchent à tirer parti des renversements temporaires du prix d'un instrument financier. En identifiant les niveaux clés de support et de résistance, les traders peuvent potentiellement entrer dans des trades à des prix plus favorables et profiter du mouvement ultérieur dans la direction de la tendance originale.
Un facteur clé à prendre en compte lors du trading des retracements est la force de la tendance sous-jacente. Une tendance forte est plus susceptible de reprendre après un retracement temporaire, tandis qu'une tendance faible peut être plus encline aux renversements. Par conséquent, il peut être utile d'utiliser d'autres formes d'analyse technique, telles que les lignes de tendance ou les moyennes mobiles, pour aider à identifier la force de la tendance.
Un autre facteur à prendre en compte est le volume de l'activité de trading. Un volume élevé de trading peut indiquer une forte pression d'achat ou de vente, ce qui peut rendre plus probable la poursuite de la tendance. D'un autre côté, un faible volume peut indiquer un manque de conviction chez les traders, ce qui peut rendre plus difficile la prédiction de la direction du prix.
Enfin, il est important de garder un œil sur les événements économiques et politiques qui pourraient avoir un impact sur la valeur d'une devise ou d'un autre instrument financier. L'analyse fondamentale peut aider les traders à comprendre les facteurs sous-jacents susceptibles d'influencer les mouvements de prix, et à prendre des décisions de trading en connaissance de cause.
Dans l'ensemble, le trading des retracements nécessite une combinaison d'analyses techniques et fondamentales, ainsi qu'un plan de trading et une stratégie de gestion des risques bien définis. En gardant ces facteurs à l'esprit, les traders peuvent potentiellement augmenter leurs chances de réussite sur le marché Forex.
Dernières réflexions : Les tendances du mouvement des prix et la théorie des retracements
Il est important de noter que le trading des retracements est une stratégie qui peut être appliquée à n'importe quel marché financier, et pas seulement au marché Forex. Cependant, les outils et techniques spécifiques utilisés par les traders peuvent varier en fonction du marché sur lequel ils tradent. Par exemple, sur le marché des actions, les traders peuvent utiliser des modèles de graphiques, tels que les modèles de tête - épaules ou de tasse avec anse, pour identifier les zones potentielles de support ou de résistance. Sur le marché des matières premières, les traders peuvent utiliser des lignes de tendance ou des moyennes mobiles pour identifier les niveaux de retracement potentiels. Indépendamment du marché tradé ou des outils spécifiques utilisés, il est important pour les traders d'avoir un plan clair en place et de gérer efficacement les risques. Cela peut impliquer de fixer des ordres stop-loss, de limiter le montant du capital investi dans un seul trade et de diversifier les investissements sur différents marchés ou classes d'actifs.
