La tortue contre le lièvre - une métaphore du trading
Tout le monde connaît l'histoire de la tortue et du lièvre, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle peut être une métaphore très efficace pour décrire les différences entre les traders gagnants et les perdants.
Comme le lièvre, vous avez probablement connu beaucoup d'excitation et de succès dès le début, lorsque vous avez commencé le trading avec votre premier compte réel. Cependant, comme vous n'avez probablement pas suivi une approche cohérente, vous avez vu vos premiers succès s'évaporer au fil du temps, tout comme le lièvre.
La tortue était beaucoup plus lente que le lièvre, mais parce qu'elle était constante et sans émotion, elle a fini par gagner la course, comme vous le savez probablement. Ainsi, votre objectif en tant que trader est d'être comme la tortue, car c'est ainsi que le jeu du trading est gagné...
Êtes-vous une "tortue" ou un "lièvre" sur le marché ?
Dans la fable de la tortue et du lièvre, le lièvre commence la course en ridiculisant la tortue, qui se déplace lentement, puis le laisse dans la poussière alors qu'il s'élance de la ligne de départ. La tortue, sans émotion mais sûre d'elle, commence la course de manière lente mais cohérente, en suivant son rythme dès le départ. Le lièvre se laisse distraire par d'autres animaux en cours de route, s'arrêtant pour montrer sa vitesse en essayant d'impressionner des dames lapins (dans la version vidéo de Disney) et, comme nous le savons tous, s'arrêtant aussi pour faire une sieste en cours de route. Malheureusement pour le lièvre, son inconsistance et ses émotions l'emportent et c'est finalement la raison pour laquelle il perd face à la tortue, beaucoup plus lente, alors qu'elle avait un avantage physique considérable au départ. La tortue était peut-être désavantagée physiquement, mais parce que son état d'esprit était plus cohérent et en phase avec ce qu'il fallait faire pour gagner la course, elle a surpassé le lièvre désordonné et émotif, et a finalement franchi la ligne d'arrivée en premier.
Cette fable de la tortue et du lièvre décrit très bien les principales différences entre les traders qui perdent constamment de l'argent sur le marché et ceux qui en gagnent constamment. Les traders qui négocient avec beaucoup d'incohérence, de hasard et d'émotion sont ceux qui luttent et souffrent de la douleur d'exploser continuellement leurs comptes de trading, ces traders négocient comme s'ils étaient le "lièvre". Les traders qui adoptent une approche plus lente et plus cohérente, comme la tortue, ont tendance à faire beaucoup mieux sur le long terme et ne connaissent pas les hauts et les bas émotionnels et financiers graves des traders "lièvres".
C'est un fait assez bien étudié que les day-traders et autres traders à haute fréquence gagnent beaucoup moins d'argent au cours de leur carrière que les traders à basse fréquence qui adoptent une approche plus lente et plus cohérente, comme la "tortue". En fait, pour la plupart des gens, adopter une approche de trading à basse fréquence et trader comme la tortue est vraiment la seule chance qu'ils ont de gagner beaucoup d'argent sur le marché à long terme.
Le trading est un marathon, pas un sprint
Notez que dans la section ci-dessus, j'ai terminé en parlant du "long terme", c'est un point clé de toute cette leçon. Il n'est pas difficile d'avoir de la chance et de réaliser quelques beaux gains au début de votre carrière de trader, tout comme le lièvre a pris un bon départ contre la tortue. Cependant, ce qui différencie les traders gagnants des perdants, ce n'est pas la capacité à avoir de la chance ou à utiliser tout leur capital de trading au cours du premier mois de trading en direct, mais la capacité à rester discipliné et patient, même face à la tentation constante de l'overtrading et de trading avec beaucoup d'effet de levier, en d'autres termes, vous devez suivre votre rythme de trading.
La tortue s'est imposée dans la course contre le lapin, ce qui lui a permis de battre le lapin, qui ne s'était pas préparé correctement et qui avait clairement sous-estimé l'importance de l'état d'esprit par rapport aux capacités. Le lièvre a dépensé toute son énergie au début de la course (en échangeant de l'argent) et s'est montré trop confiant (ce qui est très courant chez les traders en difficulté), à tel point qu'il s'est littéralement endormi à la moitié de la course, ce qui l'a finalement conduit à perdre contre la tortue, beaucoup plus lente.
De nombreux traders ont tendance à trop se concentrer sur le court terme, traitant leurs opérations comme s'il s'agissait d'un sprint jusqu'à la ligne d'arrivée. Lorsqu'ils rencontrent quelques gagnants, ils ont tendance à surestimer le rôle de leur capacité de trading et à sous-estimer l'importance de rester cohérent et de ne pas doubler le risque sur la transaction suivante. Les traders ont tendance à se faire le plus de mal juste après une grosse transaction gagnante ou plusieurs transactions gagnantes. Comme le lapin, ils deviennent frénétiques et surexcités, au lieu de rester calmes et concentrés comme la tortue. Cela les conduit généralement à surestimer leur capacité de trading, ce qui les amène à augmenter leur risque par transaction, ce qui revient à épuiser leur capital de trading.
Tout comme la tortue, vous devez préserver votre énergie pour gagner la course au trading. En d'autres termes, vous devez préserver votre capital de trading pour des configurations d'action de prix à haute probabilité, plutôt que de le gaspiller dans des paris aléatoires sur le marché. En outre, je veux que vous considériez le trading comme un marathon, et non comme un sprint, car vous devez adopter un rythme soutenu si vous voulez atteindre le pays du trading réussi et gagner le "marathon". Le "sprint" n'a pas sa place dans l'approche du trader professionnel ; la lenteur et la régularité sont vraiment les clés du marathon du trading.
La tortue a récolté la grosse récompense
Malgré les chances apparemment défavorables de la tortue au début de la course, elle finit par remporter le trophée. C'est exactement la même chose que deux traders qui commencent avec des comptes de taille différente, l'un grand, l'autre petit, et le trader avec le petit compte peut découvrir après 3 ans de trading qu'il a beaucoup plus d'argent sur son compte que le trader qui a commencé avec le grand compte. Cela arrive tout le temps sur le marché, et c'est parce que la quantité d'argent que vous avez n'a pas d'importance, ce qui compte c'est votre capacité à trader et votre capacité à gérer vos émotions et votre argent. La cohérence finit toujours par l'emporter.
Comme je l'ai dit précédemment, vous devez préserver votre capital de trading pour les positions évidentes, et ne pas tout gaspiller peu après avoir commencé le trading en direct. Le lièvre a dépensé trop d'énergie au début, alors que la tortue est restée constante. Vous devez économiser votre argent comme la tortue afin de pouvoir rester dans le jeu suffisamment longtemps pour toucher suffisamment de grands gagnants pour terminer l'année de manière rentable. De nombreux traders endommagent tellement leurs comptes de trading en début d'année qu'ils n'ont aucune chance de terminer l'année avec des bénéfices. Vous devez essayer d'avoir moins de transactions, mais plus de certitude dans les transactions que vous prenez, pensez à devenir un trader avec un risque global plus faible et des récompenses plus élevées. C'est ainsi que l'on gagne de l'argent sur le long terme, et non en négociant constamment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent. Si vous faites cela, vous vous ferez sûrement dépasser par des traders qui ont des comptes plus petits mais qui ont un meilleur état d'esprit et qui ont compris l'importance de trader avec constance.
La règle des reptiles
Les crocodiles et les tortues peuvent tous deux nous apprendre beaucoup de choses sur le trading. Nous devons être patients et furtifs en tant que traders, comme un crocodile, attendant la "proie" facile et agissant ensuite avec confiance. Le thème est clair : la lenteur et la régularité gagnent la course. Si vous faites un peu de recherche sur les crocodiles et les tortues, vous verrez que les deux existent depuis l'époque où les dinosaures marchaient sur la Terre, il y a des centaines de millions d'années. Cela nous indique clairement que leur approche lente mais cohérente de la vie est une approche qui rapporte de grandes récompenses à long terme.
