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Trading de l'action des prix

Que vous débutiez dans votre aventure de trading ou que vous soyez un expert en la matière, voici l'occasion de découvrir les bases du trading de l'action des prix.

Ce guide complet sur tout ce qui concerne le trading de l'action des prix explore les tenants et aboutissants de cette technique, en séparant la réalité de la fiction. Lisez ce qui suit pour découvrir tout ce que vous devez savoir.

Étape 1 : Ouvrir un compte de trading

Nous avons analysé les meilleures plates-formes de trading de l'action des prix et nous vous présentons ci-dessous la liste des meilleures plates-formes. Vous trouverez ci-dessous les facteurs que nous avons pris en considération :

• La réputation du broker
• Caractéristiques de sécurité
• Fonctions spécifiques : outils graphiques, indicateurs et ressources pédagogiques.
• Frais

Tous ces brokers sont agréés et réglementés par plusieurs organismes de réglementation financière dans le monde. Vous pouvez donc être sûr que vos informations personnelles et votre argent sont toujours en sécurité. Ils disposent également de puissantes plates-formes de trading qui peuvent vous fournir de nombreux outils graphiques et indicateurs.

Brokers	Plateformes	Dépôt minimum	Site officiel
	MetaTrader 4 et 5	100 €
	xStation 5	1 €
	MetaTrader 4 et 5 cTrader, TradingView	200 €
	MetaTrader 4 et 5 ActivTrader, TradingView	100 €
	eToro	50 €
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	300 €
Le trading de CFD repose sur la spéculation et implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs (74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent).

Caractéristiques à rechercher pour choisir une plateforme de trading de l'action des prix

Marchés proposés

Plus le nombre de marchés auxquels vous pouvez accéder sur la plateforme de votre choix est élevé, mieux c'est. Cela vous évitera d'avoir à ouvrir un deuxième compte si vos besoins de trading changent.

Plateforme et outils de trading

Les traders d'action des prix ont besoin d'une plateforme dotée d'excellentes fonctions graphiques afin d'optimiser leur expérience de trading. Une autre caractéristique importante est l'accessibilité sur plusieurs systèmes d'exploitation.

Convivialité

Le trading est suffisamment complexe pour ne pas avoir à apprendre à utiliser le service sous-jacent. Les plateformes avec une courbe d'apprentissage abrupte ne sont pas idéales pour les traders débutants.

Fiabilité

Il serait frustrant de gérer un compte sur un site qui connaît des temps d'arrêt et des retards d'exécution fréquents. Les sites de trading de l'action des prix doivent offrir des performances et une exécution sans faille avec un minimum d'interruptions.

Qu'est-ce que le trading basé sur l'action des prix ?

Lorsque vous ouvrez une plateforme de trading pour la première fois, vous êtes probablement tenté d'y charger tous les indicateurs que vous pouvez trouver. J'ai fait la même chose. Moyennes mobiles, MACD, bandes de Bollinger, RSI, nuage Ichimoku... Tout ce que vous pouvez imaginer, je l'avais affiché sur mon écran.

Voici ce que j'ai appris à mes dépens : rien de tout cela n'a autant d'importance que d'observer le prix lui-même.

Le trading basé sur l'action des prix, c'est juste vous et le graphique. Pas d'algorithmes sophistiqués. Pas d'indicateurs retardés. Il suffit d'apprendre à lire l'histoire que chaque bougie vous raconte sur la bataille entre acheteurs et vendeurs.

Une fois que vous vous serez familiarisé avec cette approche, tout le reste se mettra en place. Vous saurez pourquoi vous entrez dans une transaction, et ne suivrez plus aveuglément un signal.

Comment les marchés évoluent réellement

Avant même d'envisager de passer un ordre, clarifions le fonctionnement réel des marchés.

• Lorsque vous observez une tendance haussière : vous recherchez des sommets et des creux de plus en plus élevés. Ce sont les acheteurs qui l'emportent. Chaque fois qu'ils font monter le cours, ils sont prêts à payer plus cher qu'auparavant. Chaque fois que le cours recule, de nouveaux acheteurs entrent à des niveaux plus élevés que lors du recul précédent.
• Lorsque vous observez une tendance baissière : c'est l'inverse, avec des sommets et des creux plus bas. Les vendeurs ont le contrôle et continuent d'intervenir à des prix plus bas. Ne réfléchissez pas trop. Votre travail consiste à négocier avec la tendance, et non contre elle.
• Lorsque le prix évolue latéralement (fourchettes) : parfois, le marché fait une pause. Le prix oscille entre des sommets et des creux à peu près identiques. Ni les acheteurs ni les vendeurs n'ont l'avantage. Considérez ces zones comme des zones de « tension » : la pression monte et, à un moment donné, quelque chose doit céder.
  • Comment faire du trading sur le forex pendant les périodes de range ?
• Le rythme que vous devez reconnaître : les marchés respirent. Ils se dilatent (avec des mouvements importants) et se contractent (par des reculs ou des mouvements latéraux). Lorsque vous commencerez à reconnaître ce rythme, vous cesserez d'acheter juste au moment où un mouvement s'épuise ou de vendre juste avant que le prix ne rebondisse.

Dessiner vos zones de support et de résistance

C'est là que vous commencez à annoter votre graphique, mais n'en faites pas trop. Je vois souvent des débutants tracer 20 lignes et se demander pourquoi ils sont perdus.

• Zones de support : ce sont les zones où les acheteurs sont déjà intervenus. Les prix ont tendance à rebondir à ces niveaux, car les traders s'en souviennent et réagissent en conséquence.
• Zones de résistance : là où les vendeurs sont déjà intervenus, le prix est souvent rejeté.

Voici comment je procède :

1. Commencez par le graphique quotidien, c'est là que se trouvent les niveaux importants.
2. Recherchez les endroits où le prix s'est inversé au moins deux fois. Ce sont vos zones.
3. Tracez des zones, pas des lignes fines comme des cheveux. Laissez un peu de marge au prix, il respecte rarement les chiffres exacts.
4. Passez à une période plus courte pour affiner votre entrée.

Interprétation des bougies individuelles

Chaque bougie tente de transmettre un message. Voyons ce qu'il faut rechercher :

• Le corps indique qui a gagné pendant cette période : les acheteurs ou les vendeurs.
• Les mèches indiquent où le prix a été rejeté. De longues mèches indiquent que quelqu'un a poussé fortement dans cette direction et a été repoussé.
• La taille globale montre la conviction. Un corps important ? Un mouvement fort. Un corps minuscule ? Une indécision.

Les figures qui comptent vraiment

• Pin Barre : longue mèche, petit corps. Cela indique que le prix a été fortement rejeté. Si vous observez cela dans une zone de support, cela signifie que les acheteurs ont défendu ce niveau de manière agressive.
• Barre englobante : une grande bougie qui englobe complètement la précédente. Il s'agit d'un changement de contrôle : un côté vient de dominer l'autre.
• Barre intérieure : une petite bougie nichée à l'intérieur de la précédente. Le marché marque une pause, se consolide. Cela se produit souvent juste avant une cassure.

Mais voici le problème : le contexte est primordial. Une pin barre aléatoire n'a aucune signification. Une pin barre à un niveau de support important ? Là, ça devient intéressant.

Les configurations qui valent la peine d'être négociées sur le prix

Voici les configurations essentielles sur lesquelles les débutants peuvent se concentrer. Les comptes de trading démo sont un excellent moyen d'explorer ces configurations sans risque.

A. La configuration de cassure (Breakout)

Ce que vous faites : trader lorsque le prix sort enfin d'une fourchette ou d'un niveau clé.

Étape par étape :

1. Trouvez une fourchette claire : le prix oscille entre un haut et un bas depuis un certain temps.
2. Attendez qu'une bougie forte se ferme au-delà de cette fourchette. Pas seulement qu'elle dépasse, mais qu'elle se ferme réellement à l'extérieur.
3. Vous voulez ici un élan. Recherchez une bougie solide avec une clôture forte.
4. Attendez que le prix revienne et reteste le niveau de cassure. C'est votre point d'entrée.
5. Placez votre stop-loss juste en dessous de la bougie de cassure. Votre objectif est le prochain niveau structurel majeur.

Je vois les choses ainsi : lorsque le prix dépasse une fourchette hebdomadaire et revient tester cette même zone, les acheteurs se manifestent pour défendre leur cassure. C'est votre signal.

B. La configuration de retracement (trading avec la tendance)

Ce que vous faites : vous vous lancez dans une tendance existante après une pause des cours.

Étape par étape :

1. Confirmez la tendance sur votre période plus longue. Vous devez voir clairement des sommets et des creux plus élevés (ou des sommets et des creux plus bas pour les tendances baissières).
2. Attendez que le prix recule jusqu'à un niveau de support antérieur - il peut s'agir d'une ancienne résistance qui est désormais un support, ou d'une ligne de tendance.
3. Recherchez une bougie de rejet. Dans une tendance haussière, vous voulez voir une pin barre haussière ou une bougie englobante à ce niveau de support.
4. Entrez après le rejet avec votre stop en dessous du récent swing bas. Visez le prochain sommet logique ou visez 2 fois votre risque.

Cela peut être un élément de base. La tendance est déjà établie, vous ne faites que saisir la prochaine vague.

C. La configuration de retournement

Ce que vous faites : saisir le retournement lorsque la dynamique change de direction.

Étape par étape :

1. Recherchez des doubles sommets ou des doubles creux aux niveaux de support ou de résistance importants. Vous avez besoin de bougies de rejet à ces sommets ou creux.
2. Surveillez la rupture de la structure. Dans une tendance haussière, cela signifie que le prix atteint un sommet plus bas pour la première fois. Dans une tendance baissière, surveillez un creux plus élevé.
3. Entrez après que cette structure se soit rompue et que le prix l'ait retestée.

Voici un exemple : vous voyez un double sommet à la résistance avec une grande bougie baissière englobante. Cela vous indique que les acheteurs ont essayé deux fois et ont échoué - ils perdent leur intérêt. C'est à ce moment-là que vous commencez à surveiller le renversement de tendance.

D. La cassure de la barre intérieure

Ce que vous faites : vous négociez l'expansion après compression.

Étape par étape :

1. Repérez une barre intérieure, c'est-à-dire une petite bougie entièrement comprise dans la fourchette de la barre « mère » précédente.
2. Placez un ordre d'achat stop au-dessus du plus haut de la barre mère et un ordre de vente stop en dessous de son plus bas. Vous laissez le marché choisir la direction.
3. Limitez votre risque. De fausses cassures se produisent avec les barres intérieures.

Cela fonctionne mieux dans les zones clés de support/résistance ou lors de tendances fortes. Sinon, vous serez pris dans un mouvement de va-et-vient.

Comment je gère chaque transaction

Vous pouvez avoir une configuration parfaite et quand même perdre de l'argent si votre gestion des risques est mauvaise.

Voici mes règles lorsque je négocie sur les prix :

• Ne risquez jamais plus de 1 à 2 % de votre compte sur une seule transaction.
• Placement du stop loss : toujours derrière la structure. Si vous prenez une position longue au niveau du support, votre stop se situe en dessous de cette zone de support. Ne choisissez pas des montants de pips au hasard.
• Take Profit : je vise au moins 2 fois mon risque (2R). Parfois 3 fois s'il y a de la marge jusqu'au prochain niveau significatif.
  • Le ratio risque / rendement et le money management en trading forex
• Trailing Stops : une fois que la transaction évolue en ma faveur, je déplace mon stop derrière chaque nouveau swing haut (dans une position longue) ou swing bas (dans une position courte).

Le calcul est simple : si vous risquez 100 $ pour gagner 200 $, vous n'avez besoin d'avoir raison que 40 % du temps pour gagner de l'argent. C'est le pouvoir de la cohérence.

La gestion des risques est particulièrement importante si vous effectuez des opérations journalières sur des produits dérivés sur marge, où les pertes peuvent être amplifiées et où le risque pour votre capital est élevé.

Exemple de transaction

Mettons tout cela en pratique avec un scénario de transaction concret.

La configuration : repli dans une tendance haussière

Le processus :

• Je suis sur le graphique journalier et je constate clairement des sommets et des creux plus élevés. La tendance haussière est confirmée.
• Le prix recule jusqu'à ce qui était auparavant une résistance, mais qui sert désormais de support.
• J'attends. J'ai besoin d'une confirmation, je ne veux pas attraper des couteaux qui tombent.
• Une bougie haussière englobante se forme juste à cette zone de support. Les acheteurs viennent de montrer leur jeu.
• J'entre à la clôture de cette bougie ou à l'ouverture de la suivante.
• Mon stop se situe juste en dessous du dernier swing bas, sous la structure qui devrait tenir.
• Mon objectif est soit la prochaine zone de résistance, soit 2 fois mon risque, selon ce qui se produit en premier.

Lorsque vous négociez des prix de cette manière, vous ne jouez pas. Vous lisez ce que le marché vous montre et vous réagissez en conséquence.

Les erreurs que j'ai commises (pour que vous ne les commettiez pas)

• Négocier chaque petite fluctuation de prix : toutes les bougies ne sont pas des signaux. Il faut être patient. Attendez que votre configuration soit en place.
• Ignorer la structure : une configuration de bougies sophistiquée n'a aucune signification si elle se trouve au milieu de nulle part. Le contexte est roi.
• Poursuivre le prix : j'avais l'habitude de me lancer après une forte fluctuation, pensant qu'elle allait se poursuivre. Ce n'était généralement pas le cas. Attendez les retracements ou les retests.
• Déplacer mon stop loss : lorsqu'une transaction tournait à mon désavantage, j'avais l'habitude de déplacer mon stop, dans l'espoir que la tendance s'inverse. C'est ainsi que de petites pertes deviennent des pertes importantes. Tenez-vous en à votre plan.
• Essayer trop de choses à la fois : j'ai commencé par une action simple sur les prix, puis j'ai ajouté des indicateurs, suivis de stratégies trouvées sur YouTube, puis... Vous voyez l'idée. Choisissez une ou deux configurations et maîtrisez-les.

Si vous évitez ces erreurs, vous avez déjà une longueur d'avance sur 80 % des traders particuliers.

Élaborer votre propre plan de trading basé sur l'action des prix

Voici comment commencer :

• Choisissez une ou deux configurations dans ce guide. Commencez par les retracements : ils sont indulgents et offrent un bon rapport risque/récompense. Testez-les rétrospectivement. Consultez d'anciens graphiques pour voir comment ces configurations se sont déroulées. La plupart des plateformes disposent de fonctionnalités de relecture.
• Tenez un journal de trading. Notez pourquoi vous êtes entré, où se trouvaient votre stop et votre objectif, et ce qui s'est passé. C'est là que se fait le véritable apprentissage. Cela peut sembler ennuyeux, mais cela peut s'avérer précieux.
• Affinez au fur et à mesure. Remarquez les schémas qui se dégagent de vos gains et de vos pertes. Vous développez ici une compétence, vous ne recherchez pas une formule magique.

Conclusion

L'analyse des cours ne consiste pas à prédire l'avenir. Il s'agit de lire ce qui se passe actuellement, de comprendre la structure, de voir les changements de momentum et de reconnaître quand les acheteurs ou les vendeurs ont le contrôle.

Gardez une approche simple. Soyez patient et attendez que vos configurations soient terminées. Négociez ce que vous voyez réellement sur le graphique, et non ce que vous espérez voir se produire.

La clarté viendra. Croyez-moi, j'ai été exactement là où vous êtes maintenant. Commencez par une configuration. Maîtrisez-la. Puis élargissez vos horizons.