Le trading pendant l'incertitude et la volatilité du marché
Malgré l'augmentation de la volatilité du marché due aux nouvelles et aux événements économiques, l'événement qui se produit n'a pas vraiment d'importance, car tout au long de votre carrière de trader, il y aura un flux presque continu d'événements agissant comme des catalyseurs de la volatilité, et vous devez donc avoir un plan pour faire face à la menace quotidienne d'incertitude et de volatilité sur le marché. Je suis sûr que vous vous souvenez tous de l'effondrement économique de 2008 aux États-Unis, puis de la "crise" de la zone euro en 2010... Il se passe toujours quelque chose que les médias aiment exagérer. Cependant, malgré toute la rhétorique et les tactiques de peur utilisées par les médias, le marché survit toujours et l'action des prix est toujours là, attendant qu'un trader talentueux l'interprète et en tire profit. La vie continue.
La grande distraction des nouvelles
Lorsque vous regardez un graphique de prix de n'importe quel marché, vous voyez l'action du prix, et c'est tout ce qui compte vraiment. Tout ce qui se passe dans le monde un jour donné est reflété par l'action des prix sur le marché. En d'autres termes, si vous passez du temps à analyser et à réfléchir aux événements économiques mondiaux, vous ne faites que vous distraire de ce sur quoi vous devriez vous concentrer : l'évolution des prix.
Aujourd'hui, je vous demande de faire abstraction de toutes les nouvelles économiques que vous avez peut-être l'habitude de lire, de les oublier pendant au moins 2 semaines et de vous concentrer uniquement sur l'action des prix, pour voir si vous ne vous sentez pas plus calme et plus serein en analysant les graphiques. Moins vous avez de variables qui tourbillonnent dans votre tête, meilleurs sont vos résultats de trading, et n'oubliez pas que tous les événements d'actualité et les histoires médiatiques axées sur la peur vont tous se refléter dans l'action des prix du marché, et la façon dont ces événements affectent les prix est tout ce qui compte vraiment de toute façon. Les nouvelles économiques et autres variables fondamentales ne sont rien d'autre que des distractions qui volent le temps et l'énergie mentale des traders, les amenant à compliquer à l'excès l'ensemble du processus de trading.
Le plan d'urgence d'un trader en cas de "catastrophe économique".
Nous venons d'expliquer pourquoi accorder trop d'attention à l'actualité économique et aux autres événements mondiaux est une perte de temps et d'espace de tête, mais ce qui n'est généralement pas mentionné dans ce sujet de discussion, c'est COMMENT se préparer pour ne pas tomber dans la tentation de l'obsession de l'actualité.
Ce dont vous avez besoin, c'est d'un plan d'urgence pour vous aider à faire face à toute émotion potentielle que vous pourriez ressentir à la suite de tout type d'événement qui affecte le marché. Qu'il s'agisse d'une guerre potentielle comme celle que nous avons connue récemment entre la Syrie et les États-Unis, de troubles en Égypte, en Israël ou de la dernière crise politique ou économique américaine, vous devez être prêt à faire face à la possibilité que de tels événements provoquent une augmentation de la volatilité du marché et à l'impact de cette volatilité sur votre esprit de trader.
Beaucoup de gens considèrent qu'une "stratégie" de trading ne fait que leur indiquer comment entrer et sortir du marché, mais votre stratégie de trading doit également inclure un plan d'urgence pour les situations "surprises" où la volatilité augmente et où le marché ne fait pas ce que vous pensiez. Dans ce type de situations, de nombreux traders sont pris au dépourvu par l'augmentation de la volatilité ou par une nouvelle qui fait que le marché fait le contraire de ce qu'ils attendaient. Vous devez trouver un moyen de gérer ces situations afin de ne pas devenir trop émotif alors que vous êtes assis là à regarder le marché s'emballer.
Votre "plan d'urgence en cas de désastre économique" est le nom que vous pouvez lui donner (la partie "désastre économique" est une plaisanterie parce que les médias présentent tout comme un énorme désastre), et il doit consister en une simple déclaration que vous vous lisez à vous-même pour vous rappeler que le prix est toujours juste, malgré ce que disent les informations ou ce que vous venez d'entendre sur CNBC ou Bloomberg. Vous devez réaliser que toutes ces informations sur le marché et tout ce "battage" ne sont qu'une mascarade qui ne fait que masquer la vision réelle de ce que fait le marché. Cette vision est ce que vous voyez lorsque vous regardez un graphique de prix brut et naturel, c'est l'empreinte de l'argent... l'action des prix d'un marché.
Les graphiques ne mentent pas, alors peu importe ce que disent tous les "gourous" de la télévision, rappelez-vous qu'ils sont payés pour attirer les téléspectateurs, et qu'est-ce qui attire les téléspectateurs mieux que la peur et les gros titres ? Ainsi, si vous êtes sur un marché et que la Réserve fédérale américaine annonce une hausse surprise des taux d'intérêt, provoquant un pic du marché et une augmentation de la volatilité, vous devez résister à l'envie de "comprendre ce qui s'est passé" en regardant votre chaîne d'information financière préférée et regarder plutôt l'action brute des prix sur vos graphiques... car ils vous montrent la seule chose qui compte : comment la hausse des taux d'intérêt ou tout autre événement affecte réellement l'action des prix du marché.
Les traders font tout le temps des choses comme attendre pour prendre un signal valide d'achat ou de vente par action de prix jusqu'à ce que le président Biden parle ou jusqu'à ce qu'un autre événement potentiellement volatile se produise. Ce qui se passe alors inévitablement, c'est qu'ils manquent la première et meilleure entrée parce qu'ils attendaient l'événement d'actualité, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, le marché est en hausse de 2 % pour la semaine. Vous devez vous séparer de toutes ces émotions et de tous ces sentiments qui surgissent à la suite de ces événements, et le moyen le plus simple d'y parvenir est de les ignorer, d'arrêter de se concentrer sur eux. Si vous commencez à vous laisser influencer par elles, vous lirez votre plan d'urgence en cas de "désastre économique" pour vous rappeler exactement pourquoi vous devez vous concentrer sur l'action des prix et oublier les nouvelles et les émotions que vous ressentez à cause d'elles.
L'adaptation est la clé de la survie
Comme nous l'avons vu plus haut, une partie de votre plan d'urgence doit traiter de la manière dont vous vous adapterez aux conditions du marché si elles deviennent soudainement plus volatiles en raison d'un événement. Tout comme les crocodiles ont survécu depuis l'époque des dinosaures en s'adaptant à leur environnement changeant, vous devez également vous adapter aux conditions changeantes du marché si vous voulez survivre et prospérer en tant que trader.
Lorsque la volatilité augmente, la largeur de votre stop loss doit également augmenter. Vous devez donner à vos transactions beaucoup plus d'espace pour respirer lorsque la volatilité augmente, car il y aura de grandes fluctuations pour et contre vos positions qui peuvent facilement vous arrêter et ensuite continuer en votre faveur sans vous à bord.
La principale chose que vous devez comprendre est que dans des conditions de marché volatiles, vous aurez besoin de stops plus larges et vous voudrez vous assurer que vos stop loss sont placés de l'autre côté de tous les niveaux clés proches. De plus, si vous obtenez un signal de pin barre de 4 heures (autre configuration d'action de prix) pendant une période de volatilité du marché, il aura probablement une plus grande amplitude, ce qui signifie que vous aurez besoin d'un stop loss plus large que celui auquel vous êtes habitué. Ce n'est pas grave, mais n'oubliez pas que vous devez ajuster la taille de votre position à la baisse pour respecter le seuil de déclenchement plus large que vous devez utiliser, afin de ne pas augmenter le montant des risques par transaction.
De nombreux traders s'embrouillent au début de leur carrière en ce qui concerne les distances de stop loss, ils pensent qu'un stop plus grand signifie plus de risque ou qu'un stop plus petit signifie moins de risque. En réalité, vous pouvez contrôler votre risque en euros sur chaque transaction en ajustant simplement à la hausse ou à la baisse le nombre de lots que vous négociez (la taille de votre position) de sorte que le montant de votre risque prédéterminé et souhaité par transaction soit toujours maintenu à un certain niveau ou en dessous. Ainsi, lorsque la volatilité augmente sur le marché, vous devrez peut-être utiliser des stops plus larges pour rester dans le jeu et profiter de la volatilité, mais cela ne signifie pas du tout que vous devrez risquer plus d'argent par transaction.
Il est essentiel que vous teniez compte de ce dont je parle ici en ce qui concerne les stops plus larges. Si vous n'élargissez pas vos stops comme l'exige une augmentation de la volatilité, et si vous ne réduisez pas la taille de vos positions, vous vous retrouverez dans une situation très précaire où vous perdrez beaucoup d'argent très rapidement. De nombreux traders essaient de tirer profit de la volatilité en faisant en réalité le contraire ; ils augmentent leur risque par transaction et font de l'overtrading, ce qui leur fait perdre de l'argent. La volatilité peut vous faire gagner de l'argent rapidement, mais vous devez la respecter et même la craindre un peu, car si vous ne le faites pas, vous finirez par en être la victime au lieu d'en profiter.
Les périodes d'incertitude exigent une approche de trading cohérente et claire
La réalité du trading est que la différence entre les traders qui gagnent constamment de l'argent sur le marché et ceux qui échouent, est généralement la façon dont ils gèrent les situations de marché volatiles et incertaines. C'est le mouvement erratique des prix sur un marché ou une transaction qui ne fonctionne pas comme prévu qui pousse les traders perdants à surcompenser et à essayer de "récupérer" l'argent qu'ils ont perdu. Un trader perdant essaiera de "comprendre" pourquoi un événement particulier a causé l'échec de sa transaction de façon si dramatique, alors que le trader qui réussit prendra les choses en main et acceptera que l'action des prix n'est jamais fausse et que cette transaction particulière s'est avérée perdante, mais que la prochaine pourrait bien être gagnante.
Ainsi, s'accrocher à une transaction ou à un événement particulier est un moyen rapide de vous frustrer et de déclencher une série d'erreurs de trading émotionnelles qui vous feront perdre une grande partie (ou la totalité) de votre compte de trading. Arrêtez d'essayer de comprendre ce qui pourrait se passer en fonction des nouvelles (cela vous rendra fou) et commencez à concentrer cette énergie mentale sur l'action des prix du marché et ce qu'elle vous dit....parce que c'est tout ce qui compte vraiment. Ainsi, en période d'incertitude et de volatilité du marché, votre principal plan d'urgence pour faire face à une augmentation de l'émotion devrait simplement consister à vous rappeler que les nouvelles n'ont pas vraiment d'importance, ce qui compte c'est l'effet que les nouvelles ont sur l'action des prix du marché.
