Réaliser une autopsie du trading chaque mois
En tant qu'outil d'apprentissage continu, les traders devraient effectuer ce que j'appelle une autopsie de leurs transactions en disséquant et en évaluant soigneusement les trades gagnants et ratés. Ce type d'examen hebdomadaire ou mensuel des transactions est un outil d'apprentissage incroyable qui permet d'aiguisé vos compétences en matière de trading.
Il s'agit en fait de se poser une série de questions sur chaque transaction après sa clôture. Vous pouvez établir une simple liste de contrôle à partir de ces questions ou même l'ajouter à votre plan de trading à la fin. Assurez-vous simplement de faire l'autopsie de la transaction, car cela peut réduire considérablement la courbe d'apprentissage du trading et vous aidera à développer une routine de trading efficace.
Les questions de base à considérer dans votre autopsie de trading...
Évidemment, certaines des questions suivantes ne s'appliqueront qu'à un gain et d'autres qu'à une perte. Vous pouvez ajouter à cette liste si vous le souhaitez, mais ne vous emballez pas trop, tenez-vous en aux questions de base pour votre autopsie de transaction, je les ai détaillées ci-dessous...
Les questions que nous devons nous poser concernant la configuration et l'entrée
Comment aurais-je pu éviter ce genre de signal perdant ?
Si vous avez subi une perte, vous devrez déterminer si c'était une perte parce que vous avez sur-négocié / négocié alors que vous saviez que vous n'auriez pas dû / n'avez pas suivi votre stratégie de trading, OU s'agissait-il simplement d'une perte statistique normale qui était inévitable (vous aurez des pertes même si vous négociez correctement, c'est normal) ? C'est une question importante à poser, car si vous perdez à cause de l'overtrading, c'est un gros problème auquel vous devez mettre fin dès que possible si vous ne voulez pas faire exploser votre compte de trading.
Pourquoi ce signal était-il si bon ?
Cette question peut être posée pour une transaction gagnante ou perdante (les transactions perdantes peuvent et doivent être de bonnes configurations si vous vous en tenez à votre stratégie de trading). S'il s'agissait d'une configuration très évidente, décrivez-la et notez rapidement les conditions de marché environnantes, par exemple, "signal d'achat haussier à longue mèche en forme de pin barre à partir d'un support dans un marché en tendance haussière, le mèche de la pin barre a fait saillie vers le bas à travers le support, réalisant une fausse rupture évidente du niveau".
Quelle confluence était et n'était pas présente sur les gagnants et les perdants ?
Quelle confluence y avait-il dans cette transaction ? A-t-elle rejeté un niveau clé ainsi qu'une moyenne mobile ? Peut-être était-elle à un niveau de 50% et à un niveau clé du graphique. C'est ici que vous répondrez au type de confluence graphique de la transaction ou à l'absence de confluence sur une transaction. Répondez à cette question à la fois pour les gagnants et pour les perdants, afin de pouvoir observer tout modèle de différence de confluence entre eux.
Quels facteurs étaient présents ou non sur une transaction par rapport aux autres ?
Y a-t-il d'autres facteurs qui, selon vous, ont pu contribuer à la victoire ou à la défaite d'une transaction particulière ?
Qu'est-ce qui s'est mal passé et qu'est-ce qui s'est bien passé après l'entrée initiale et qui a contribué au résultat de la transaction ?
Si vous avez remarqué quelque chose qui a soutenu la transaction après son entrée, parlez-en ici. Il peut s'agir d'un autre signal en ligne avec la transaction, peut-être sur une autre échelle de temps, ou d'une nouvelle rupture d'un niveau, etc.
Les questions que nous devons nous poser concernant la gestion des transactions
C'est généralement dans la gestion des transactions que les traders font des erreurs. La plupart des erreurs commises par les traders en matière de gestion des transactions résultent simplement du fait qu'ils en font trop et qu'ils s'impliquent trop. D'une manière générale, moins vous gérerez vos transactions, mieux vous vous porterez sur le long terme. Voici quelques questions à vous poser sur la gestion des transactions lorsque vous faites l'autopsie de vos transactions :
Que se serait-il passé si j'avais laissé l'opération tranquille et si je n'étais pas sorti prématurément avec une petite perte ou un petit gain ?
Dans un article récent, j'ai parlé de ce que j'appelle "la mort du compte de trading par un millier de coupures", c'est essentiellement lorsque vous perdez de l'argent / que vous faites exploser votre compte de trading parce que vous prenez beaucoup de petites pertes. Les petites pertes sont généralement préférables aux grosses, mais la meilleure façon de prendre une perte est d'accepter votre montant de risque prédéterminé de 1R et de placer votre stop loss logiquement en fonction de la structure du marché, et de laisser le trade se dérouler, de lui donner l'espace dont il a besoin pour respirer, et soit de prendre la perte que vous avez prédéterminée et qui vous convient, soit de faire le profit. Prendre des pertes avant que votre stop loss ne soit atteint signifie que vous ne donnez pas à votre avantage de trading (stratégie) le temps et l'espace dont il a besoin pour jouer et potentiellement jouer en votre faveur.
Que se serait-il passé si je n'avais pas quitté la transaction juste avant l'objectif de profit et que je l'avais laissée ouverte... aurais-je perdu ou gagné ?
Cette question est assez explicite. C'est une bonne question à poser pour voir dans quelle mesure le fait de "fixer et oublier" vos transactions aurait fonctionné (en général, cela fonctionne assez bien).
Que se serait-il passé si mon seuil de déclenchement avait été un peu plus large... cela aurait-il fait la différence ?
Parfois, le fait d'avoir un stop loss un peu plus large que ce que vous souhaitiez initialement peut faire la différence entre un gagnant et un perdant. Consultez cet article pour en savoir plus sur la façon de mieux placer un stop loss.
Que se serait-il passé si ma récompense du risque avait été moindre, disons 2R au lieu de 3R... la transaction aurait-elle été rentable ?
Parfois, il est payant de prendre une récompense plus petite, ou plutôt une récompense plus logique. Nous voulons toujours viser au moins une récompense proche de 2R, mais je trouve que les traders ont souvent des attentes irréalistes quant au montant de la récompense qu'ils peuvent espérer sur une transaction donnée.
Quel était votre état mental lorsque la transaction était en cours ? Avez-vous bien dormi ?
Cette question est très importante et vous devez y répondre honnêtement (comme à toutes les autres questions, bien sûr). Mais il est très important que vous fassiez le point sur votre état mental lorsque vous avez une transaction en cours. Il est normal de vérifier votre position deux ou trois fois par jour, mais si vous êtes assis à votre bureau au travail et que vous ne pensez qu'à votre position et à son évolution, vous avez un problème. Si vous ne dormez pas bien parce que vous n'arrêtez pas de penser à votre transaction et que vous consultez constamment votre application de trading mobile, vous avez un problème. En général, ce type de préoccupation concernant une transaction est le résultat d'un effort excessif pour gagner de l'argent, c'est-à-dire que vous risquez trop par transaction ou que vous négociez trop et essayez de "forcer" votre compte de trading à faire des bénéfices.
Conclusion
Ne vous emportez pas en vous posant des questions sur les scénarios "et si", restez-en à l'essentiel et assurez-vous simplement d'apprendre quelque chose et de prêter attention aux informations que vous découvrez.
Il n'y a pas de système ou de méthode parfaite, l'important est que vous analysiez non seulement les configurations de transaction et les graphiques, mais aussi votre propre comportement. Au fil du temps, ces autopsies devraient vous aider à mieux comprendre votre stratégie de trading et la façon dont vous devez vous comporter sur le marché pour maximiser vos résultats.
