4 habitudes de trading autodestructrices dont vous devez vous défaire
Avez-vous l'impression d'être votre pire ennemi lorsque vous investissez sur les marchés ? Si oui, vous n'êtes pas seul. De nombreux traders se sentent ainsi parce que, très franchement, ils sont généralement leurs propres pires ennemis. Le trading est peut-être le test ultime de l'autodiscipline et de la maîtrise de soi, il magnifiera votre incapacité à vous contrôler face à la tentation constante, ou bien il vous récompensera largement si vous possédez cette capacité. Cependant, la plupart des gens ne possèdent pas la capacité de se contrôler de manière constante lorsqu'il s'agit d'investir sur les marchés.
Les quatre habitudes de trading suivantes sont des erreurs autodestructrices courantes que les traders commettent et que vous connaissez probablement. Nous espérons qu'après avoir lu ceci, vous aurez une meilleure idée de la façon de les surmonter et d'éliminer ces obstacles de votre chemin vers le succès...
1. Avoir besoin de "contrôler" le marché
Pour prendre en charge votre trading, vous devez lâcher prise...
Les êtres humains ont un besoin inné de "contrôler" les situations et leur environnement. Après tout, c'est la perte de contrôle qui suscite en nous des réactions émotionnelles comme la peur et la colère. En conséquence, dans le trading, nous nous faisons souvent beaucoup de mal car ce besoin de "contrôle" finit par saboter nos efforts de trading.
Notre besoin de contrôler le marché est à l'origine des problèmes suivants :
- Trader en excès (overtrading)
- Couper les trades trop tôt, avant qu'ils n'aient la chance de se dérouler.
- Prendre trop de risques parce que nous pensons savoir "à coup sûr" ce qui va se passer ensuite.
- Essayer d'éviter les pertes en tradant sans stops / en déplaçant les stops, etc.
Il y en a d'autres, mais les quatre points ci-dessus décrivent les principaux problèmes qui découlent de notre besoin inné d'être "sous contrôle".
C'est ici que le problème se pose...
Le marché est peut-être l'arène ultime du capitalisme "libre" où tout peut arriver à tout moment. Y a-t-il des modèles d'action de prix et des mouvements de marché qui sont semi-prévisibles ? Oui. Mais rien n'est jamais prévisible à 100% sur le marché, et c'est ce qui s'oppose à notre besoin de tout contrôler.
L'un des aspects les plus ironiques du trading est que la SEULE chose sur laquelle un trader a un contrôle total sur le marché est lui-même. Pourtant, le comportement de la plupart des traders reflète la croyance sous-jacente qu'ils peuvent en quelque sorte contrôler le marché ou que le marché fera ce qu'ils veulent. C'est la seule façon d'expliquer pourquoi tant de gens font des choses qui vont à l'encontre de leurs intérêts, comme trader sans stop loss, trader à haute fréquence, couper les trades avant qu'ils n'aient vraiment une chance de se dérouler, ne pas prendre de bénéfices logiques lorsqu'ils se présentent, et toute une série d'autres erreurs de trading.
La plupart des gens ont très peu de maîtrise de soi lorsqu'il s'agit de mettre en jeu leur argent durement gagné sur le marché, c'est la raison pour laquelle environ 90 % des traders ne gagnent pas d'argent sur le long terme. Se contrôler sur le marché signifie souvent ne rien faire. Plus facile à dire qu'à faire lorsqu'il s'agit de trading. Ne rien faire, face à la tentation CONSTANTE de l'overtrading, de prendre trop de risques, d'ajuster les paramètres, etc. est très difficile à faire pour la plupart des gens.
La ligne de fond, c'est que le marché est incontrôlable. Par conséquent, la plupart des choses que vous essayez de faire sur le marché parce que vous pensez qu'elles vous feront gagner de l'argent, sont en fait contre-productives. Vous devez investir en sachant et en étant convaincu que vous n'êtes jamais "sûr" de ce qui va se passer sur le marché. Si vous vous rappelez cela tous les jours, et que vous en faites une partie de votre plan de trading que vous lisez tous les jours, vous constaterez que votre façon de penser commencera à changer ; chaque fois que vous envisagerez de faire quelque chose sur le marché, vous vous arrêterez et vous demanderez "est-ce que je fais cela parce que je pense savoir ce que le marché fera ensuite, ou est-ce une action logique basée sur l'action des prix du marché ?".
La meilleure façon de trader en ligne avec le marché est tout simplement de ne rien faire la plupart du temps. C'est ainsi que vous vous contrôlez et laissez le marché faire le "travail".
2. La mort par un millier de coupures...
Prendre une perte plus faible que celle que vous aviez initialement prévue sur une transaction semble souvent être une bonne idée. Après tout, vous êtes censé limiter vos pertes, n'est-ce pas ? Oui, jusqu'à un certain point.
Le dicton "La mort par un millier de coupures" décrit précisément l'une des façons dont de nombreux traders dilapident leurs comptes de trading.
Combien de fois avez-vous fermé manuellement une transaction avant qu'elle n'atteigne votre seuil de perte, pour la voir ensuite revenir en votre faveur sans que vous soyez à bord ? Si cela vous est déjà arrivé, vous savez à quel point cela peut être frustrant. C'est une très mauvaise habitude à prendre, car cela signifie essentiellement que vous investissez comme si vous saviez "à coup sûr" ce qui va se passer sur le marché, et comme nous l'avons dit plus haut, vous ne savez pas ce qui va se passer à coup sûr, et vous devez investir en gardant toujours cette conviction à l'esprit.
Ainsi, vous DEVEZ laisser le marché prouver que votre idée de transaction est fausse, ne prenez pas une petite perte juste parce que vous avez peur de prendre votre perte prédéterminée de 1R... cela n'a aucun sens. Si vous avez une stratégie de trading efficace (un avantage de trading), vous devez lui donner une chance de fonctionner pour vous. Sinon, vous limitez votre profit potentiel. Essentiellement, en fermant manuellement une transaction avant qu'elle n'atteigne votre stop loss, vous coupez un gagnant potentiel et vous vous garantissez une perte. Ce n'est pas la meilleure idée.
À moins qu'il n'y ait une raison très évidente de le faire, sortir d'une transaction avant que votre perte 1R prédéterminée ne soit atteinte, revient à essayer de contrôler le marché plutôt que vous-même. Maintenant, il peut y avoir des moments où vous avez déterminé à l'avance que vous déplacerez un stop loss vers le seuil de rentabilité à un certain moment, disons après avoir gagné 1,5R sur une transaction, si cela fait partie de votre plan et que vous êtes arrêté au seuil de rentabilité, alors c'est quelque chose que vous devez accepter. Là où les traders ont des problèmes, c'est lorsqu'ils ajustent les stops sur un coup de tête lorsque la transaction est en cours, sans raison logique autre que la peur ou la cupidité.
Considérez les pertes comme le coût des affaires dans le trading. Vous payez un certain montant (1R) pour voir si votre idée va fonctionner. Si vous n'utilisez pas cet argent 1R, vous ne donnez pas à votre idée suffisamment de temps et d'espace pour se réaliser et vous ne faites pas un usage efficace des coûts que vous payez.
N'oubliez pas : Ne prouvez pas que votre propre idée de trading est fausse avant que le marché ne le prouve ! Laissez le marché prouver que votre idée de trading était fausse. Si vous avez suivi votre plan/stratégie de trading et que vous n'êtes pas entré dans un "trade stupide", vous aviez probablement une idée d'entrée logique et probablement à haute probabilité et il est tout simplement insensé de l'interrompre avant qu'elle n'ait eu la chance de se réaliser !
3. Penser que vous savez "à coup sûr" ce que le marché va faire ensuite.
Les traders creusent souvent leur propre tombe sur le marché en agissant selon la croyance qu'ils savent "à coup sûr" ce que le marché fera ensuite. Cette croyance est extrêmement dangereuse et, si elle n'est pas éliminée correctement, elle se traduira par une perte d'argent, une perte de temps et suffisamment de frustration et de colère personnelle pour vous donner envie de vous arracher les cheveux.
Le problème sous-jacent auquel un trader est confronté lorsqu'il investit sur le marché est de faire quelque chose, ou de ne rien faire. À tout moment sur le marché, vous n'avez que plusieurs options à votre disposition : entrer dans une transaction, ne pas entrer dans une transaction, "régler et oublier" votre transaction une fois qu'elle est en cours, ou "jouer" avec les paramètres de votre transaction (objectif, seuil de déclenchement, ajout de positions, etc.).
Lorsque vous envisagez ces options sur le marché, vous devez toujours vous rappeler que vous ne savez jamais avec certitude ce que le prix va faire ensuite. Assurez-vous donc d'agir de manière logique et en fonction de ce que vous voyez sur les graphiques, et non pas en fonction de ce que vous voulez qu'il se passe ou de ce que vous pensez savoir "à coup sûr" qu'il se passera ensuite.
4. Entrer dans des "transactions stupides"...
Ah, les transactions stupides, peut-être l'erreur la plus répandue dans tout le trading, commise par tous les traders à un moment ou à un autre. Il existe une corrélation directe entre le nombre de transactions stupides que vous effectuez et le temps qu'il vous faut pour devenir un bon trader. Cette corrélation est la suivante : plus vous faites de transactions stupides, plus il vous faudra de temps pour réussir à trader, et si vous continuez à faire des transactions stupides à un rythme croissant, vous finirez par vider votre compte de trading.
Les transactions stupides entraînent souvent de nombreuses pertes supplémentaires, généralement de petites pertes, car les traders savent généralement s'ils ont effectué une transaction stupide ou une transaction évidente, logique et bien planifiée. La plupart des traders concluent ces " transactions stupides " pour de petites pertes, mais comme je l'ai dit plus haut, la mort par "mille coupures" est l'une des causes les plus courantes de l'explosion des comptes de trading.
Il peut être très difficile de s'asseoir patiemment avec un "pistolet chargé" (un compte de trading en direct) et de ne pas appuyer sur la gâchette (entrer une transaction). Mais plus vous le ferez, plus votre compte de trading en bénéficiera. Apprendre à s'asseoir patiemment entre les positions évidentes de l'action des prix est probablement la compétence numéro un que vous devez développer si vous voulez devenir un trader prospère, et pour la plupart des gens, c'est aussi la plus difficile.
Peut-être ne savez-vous pas encore faire la différence entre un "trade stupide" et un bon signal de trade à haute probabilité, parce que vous n'avez pas encore maîtrisé une méthode de trading efficace et que vous ne savez pas exactement ce que vous recherchez sur le marché. Ou peut-être avez-vous déjà une stratégie de trading solide, mais vous n'êtes tout simplement pas assez discipliné pour vous y tenir. Tant que vous ne serez pas maître de votre esprit et d'une stratégie de trading efficace, vous continuerez à être victime d'habitudes de trading auto-destructrices.
