Jared Broad - fondateur d'une plateforme de trading algorithmique
Après avoir commencé à trader des actions à un centime en Nouvelle-Zélande, Jared Broad a goûté pour la première fois au trading à l'adolescence et a su qu'il serait impliqué dans les marchés financiers pour le reste de sa vie.
Aujourd'hui, en tant que fondateur et PDG de la plateforme de trading algorithmique QuantConnect, Jared vit son amour du trading et du codage en repoussant chaque jour les limites de la finance et en éliminant les diverses barrières à l'entrée pour les traders et les ingénieurs informatiques en herbe.
Voici une interview de Jared pour en savoir plus sur sa passion pour la construction de l'avenir de la finance, sur les projets innovants sur lesquels lui et son équipe de QuantConnect travaillent, et sur la routine qui lui a permis de réussir jusqu'à présent dans sa carrière. Partageant la mentalité de "l'utilisateur d'abord" chez QuantConnect, Jared se plonge dans les difficultés initiales de l'entreprise et les mesures méthodiques qu'elle a prises pour se remettre sur les rails et arriver là où elle est aujourd'hui.
Faites ce qui vous rend heureux, immédiatement. Ne prévoyez pas de le faire dans quelque temps ; la vie est trop courte. Faites-le d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, même si ce n'est qu'à temps partiel. Jared Broad
1. Pouvez-vous vous rappeler quand et pourquoi vous vous êtes lancé dans le trading (et ce que vous tradez principalement ces jours-ci, voire pas du tout) ?
Je m'intéresse au trading depuis l'âge de 16 ans, alors que je vivais en Nouvelle-Zélande. J'avais gagné quelques centaines de dollars en vendant des ordinateurs et je voulais les investir quelque part. À l'époque, les cours des actions étaient imprimés dans le journal et il fallait parcourir la dernière page pour trouver les derniers cours. J'ai tout de suite accroché, mais je ne me suis lancé dans le trading algorithmique automatisé que des années plus tard, alors que je faisais du travail humanitaire et que j'avais beaucoup de temps mort.
Je passais six mois de l'année dans des zones sinistrées, et les six autres mois à écrire des systèmes de trading algorithmique. Finalement, j'ai commencé à travailler sur mes stratégies à plein temps, ce qui a conduit au développement du moteur de trading algorithmique de QuantConnect, LEAN. Comme je m'occupe de QuantConnect, j'ai beaucoup moins de temps pour trader ces jours-ci, mais quand je le fais, je trade manuellement des actions et des options technologiques avec un petit portefeuille personnel sur Robinhood.
2. Quel est votre style de trading et comment l'intégrez-vous dans vos autres activités ? Est-ce que vous tradez autour de votre vie ou est-ce que votre vie/travail s'adapte au trading ?
Travailler à QuantConnect me permet de rester en contact avec le marché, car notre activité exige que je prenne le pouls de ce qui se passe. La gestion quotidienne d'une entreprise ne me permet pas de suivre les graphiques, mais j'ai constaté que je suis plus performant lorsque je ne les suis pas de trop près.
3. Qu'est-ce qui vous motive à travailler constamment à l'amélioration de votre trading/entreprise et à aimer ce que vous faites ?
Dans les premiers temps de QuantConnect, il était difficile de recevoir des commentaires négatifs sur notre offre, mais j'ai retenu l'analogie "le couteau est le plus aiguisé contre la meule". À QuantConnect, nous servons plus de 65 000 personnes brillantes du monde entier et elles nous mettent au défi de nous améliorer chaque jour ! Au fil du temps, nous avons affûté le moteur LEAN de QuantConnect pour en faire la première plateforme de backtesting au monde, au service des traders sur les marchés des actions, des options, des contrats à terme, des devises, des crypto-monnaies et des CFD.
4. Au cours de votre parcours, pouvez-vous identifier un moment ou une routine que vous avez commencé à faire et qui a fait toute la différence dans votre trading et/ou votre vie ?
J'avais toujours voulu voyager dans le monde entier, mais j'étais toujours trop préoccupé par les finances. Après l'université, j'ai travaillé en Nouvelle-Zélande pendant un an, jusqu'à Noël 2007. Pendant les vacances de Noël, je suis rentré chez moi pendant une semaine pour me détendre et lire quelques livres qui ont entièrement changé ma vie. Leur synopsis était simple : "N'aie pas peur, ça va s'arranger." La semaine suivante, j'ai quitté mon emploi, j'ai tout vendu et j'ai quitté la Nouvelle-Zélande sur un cargo pour commencer à parcourir le monde.
5. A quoi attribuez-vous votre succès et vos progrès ? A la chance, à votre intellect et à votre intelligence ou à un travail acharné et constant ? Ou peut-être une combinaison des deux ?
Au moins 80% de mon succès est dû à la chance et au timing. De nombreuses entreprises similaires à QuantConnect avaient été créées au cours des dix années précédentes, mais le marché n'était jamais prêt. Il se trouve que nous avons attrapé la vague de l'informatique en nuage et des données à bas prix lorsque la finance quantitative est devenue courante. Les 20 % restants sont dus à une détermination sans faille et à un travail acharné. De 2011 à 2014, nous avons géré l'entreprise de manière incroyablement efficace, ce qui nous a permis de survivre jusqu'à ce que le marché soit prêt pour cette technologie. Cela nous a donné une avance de trois ans sur la concurrence et nous a permis d'aplanir les difficultés.
6. Je présume que vous avez été confronté à l'échec dans le passé. Quelle a été votre approche pour surmonter ces échecs et a-t-elle évolué depuis ?
J'essaie d'adopter une approche sans égoïsme du succès et de l'échec. Je considère les échecs comme des coûts irrécupérables qui sont des expériences d'apprentissage précieuses. Tant que vous avez donné le meilleur de vous-même à chaque instant et que vous avez apprécié l'expérience, il n'y a pas lieu d'être émotif. J'aime découvrir les différentes philosophies et j'ai appris un peu de bouddhisme en voyageant en Asie. Une partie, en particulier, m'a marqué, qui encourage à créer sa propre réalité avec son état d'esprit.
7. Qu'est-ce qui, selon vous, vous distingue des autres qui essaient de réussir dans ce qu'ils font ?
Chez QuantConnect, nous avons toujours adopté une approche "utilisateurs d'abord" pour les projets d'entreprise, même s'il n'y a pas de modèle de revenus clair en vue. À quelques reprises, nous avons dû faire un acte de foi pour que notre communauté d'utilisateurs voit suffisamment de valeur dans QuantConnect et nous choisisse plutôt que la concurrence.
8. Quel conseil donnez-vous à ceux qui échouent, abandonnent ou ne se lancent jamais ? Que ce soit pour le trading ou pour toute autre chose dans la vie.
Faites ce qui vous rend heureux, immédiatement. Ne prévoyez pas de le faire dans quelque temps ; la vie est trop courte. Faites-le d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, même si ce n'est qu'à temps partiel.
9. Vous fixez-vous des objectifs ? Et pensez-vous que c'est un bon moyen d'atteindre ce que vous voulez ?
Au début, je n'étais pas le meilleur pour fixer des objectifs, mais mes investisseurs m'ont martelé la philosophie selon laquelle "ne pas planifier, c'est prévoir d'échouer !". Maintenant, nous avons des objectifs trimestriels, des objectifs annuels et des projections sur trois ans. Nous faisons généralement une rétro-ingénierie de nos objectifs avec un plan pour y parvenir.
10. Sachant ce que vous savez maintenant et comment vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui, y a-t-il quelque chose que vous auriez aimé faire différemment, peut-être faire quelque chose plus tôt dans la vie (ou plus tard) ?
Je ne changerais rien ; j'ai aimé chaque minute du voyage et j'ai eu la chance incroyable d'avoir le soutien de mentors, d'investisseurs et de collègues. Je dois encore m'améliorer dans de nombreux domaines, mais l'une des choses sur lesquelles je travaille encore aujourd'hui est de m'exprimer davantage sur les activités de l'entreprise et de les partager avec la communauté. Je suis un développeur dans l'âme et c'est avec des écouteurs que je suis le plus heureux en écrivant du code. Je m'efforce constamment de devenir un meilleur PDG et un meilleur leader pour notre équipe !
11. Pourriez-vous nous parler un peu de QuantConnect, de son caractère unique et de certains des outils de votre plateforme qui permettent aux traders d'apprendre plus facilement à créer et à déployer des algorithmes ?
QuantConnect met à la disposition des particuliers une puissante technologie de trading algorithmique qui vous permet de concevoir et de réaliser des stratégies de trading en direct. Nous pensons que tout le monde devrait avoir accès à ces outils et nous avons mené cette initiative de finance ouverte depuis 2012. Il est incroyablement difficile de faire cela tout seul ; vous avez besoin de données financières, de cloud computing et d'années de temps libre pour écrire la technologie de backtesting. Grâce à QuantConnect, nous avons réduit les backtests à quelques secondes seulement.
12. Sur votre site Web, vous indiquez que "les professionnels de la gestion de fonds rechercheront de plus en plus de nouvelles technologies puissantes pour concevoir des investissements et gérer leurs positions". Pensez-vous que le trading discrétionnaire pourrait appartenir au passé avec la capacité et la popularité croissantes des systèmes algorithmiques ?
Le trading algorithmique vous permet de réagir plus rapidement à l'évolution des conditions du marché, d'entrer en position rapidement en cas d'informations de dernière minute et de contrôler vos pertes lorsque les marchés se dégradent. Avec un algorithme, vous pouvez surveiller des milliers d'actifs en temps réel, traiter des millions de points de données pour prendre une décision presque instantanément. Nous pensons que tous les investisseurs auront besoin de ces capacités pour rester compétitifs alors que les marchés deviennent de plus en plus efficaces.
13. La plateforme " Alpha Streams " de QuantConnect offre aux particuliers la possibilité d'obtenir un financement/une licence auprès de fonds quantiques. Était-ce l'objectif de QuantConnect dès le départ, ou s'agissait-il d'une lacune du marché que vous avez découverte au fur et à mesure de votre progression et de la demande des gestionnaires de fonds ? Comment Alpha Streams va-t-il changer la génération d'alpha pour les fonds ?
Au fil des ans, nous avons exploré de nombreux modèles économiques basés sur le financement. Nous avons toujours apprécié que la communauté soit un atout considérable pour QuantConnect, mais nous n'avions jamais eu l'idée d'explorer le financement des algorithmes de nos utilisateurs. Avec Alpha Streams, les fonds sont en concurrence pour obtenir une licence d'alpha de la communauté, ce qui augmente considérablement la probabilité qu'un algorithme individuel soit licencié.
Cette approche du marché pour l'octroi de licences d'alpha est unique et nous pensons qu'elle va révolutionner la façon dont les fonds trouvent de l'alpha. La place de marché peut être consultée via une API, ce qui permet aux fonds d'automatiser leur processus de recherche d'alpha et d'identifier les stratégies qui correspondent à leur thèse d'investissement. La création décentralisée d'alpha, concédée sous licence dans un marché équitable par une API automatisée, rendra les fonds plus efficaces et permettra aux contributeurs du monde entier de concourir dans une pure méritocratie.
