Mark Minervini : Le magicien des marchés boursiers des temps modernes
Trader de classe mondiale, Mark Minervini est la preuve vivante que la persévérance et le travail acharné peuvent déboucher sur un succès massif. Il est une source d'inspiration et un mentor pour des milliers de traders à travers le monde...
Des débuts modestes
Mark Minervini, vétéran de Wall Street depuis près de 36 ans, est devenu l'un des traders en bourse les plus prospères au monde. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il a grandi dans une famille qui avait toujours du mal à joindre les deux bouts. Sa famille lui a enseigné très tôt la valeur du travail et de la persévérance. Il semble que Minervini ait toujours été destiné à prendre des risques. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour les probabilités et les statistiques et aime les jeux de cartes comme le poker.
Il a commencé sa carrière d'adulte en tant que batteur dans un groupe de rock, mais il s'est vite rendu compte que cela ne lui permettrait pas d'avoir la vie qu'il souhaitait. Lorsqu'on lui a demandé ce qui l'avait poussé à commencer à investir dans des actions, il a répondu : "Je l'ai fait pour devenir riche. À l'époque, devenir riche semblait être le défi ultime, étant donné que je venais d'une famille qui avait des difficultés financières. La raison pour laquelle je voulais devenir riche était la liberté. Mais en fin de compte, j'étais enthousiaste et je me sentais stimulé chaque jour. J'ai adoré le trading".
Premiers échecs
La première expérience de trading de M. Minervini a consisté à investir avec un courtier en valeurs mobilières qui a épuisé son compte en l'espace de quelques mois seulement. Minervini a alors décidé de se lancer dans le trading par ses propres moyens et s'est mis à faire des recherches. En commençant à trader seul, il a persévéré pendant plusieurs années de pertes.
"Je considérais le marché boursier comme l'ultime opportunité financière, sans aucun préjugé. C'est la beauté de la bourse. Il n'y a que vous et le marché ; vous n'avez besoin de la permission de personne", a déclaré M. Minervini. Il se moque de savoir si vous êtes batteur ou plombier. Il vous donne un retour d'information pur et instantané et ne vous ment jamais. Chaque soir, vous recevez une évaluation honnête ou un "bulletin de notes" - le solde de votre compte.
Au début, Minervini était attiré par l'excitation et l'action. Plus tard, il a appris à ignorer l'excitation de "l'action" et s'est discipliné pour négocier plus intelligemment afin de pouvoir gagner sa vie. Cependant, il lui a fallu plusieurs années et de nombreux essais et erreurs pour affiner ses compétences et finir par gagner sa vie en négociant de manière régulière.
Des actions super performantes
Minervini a passé beaucoup de temps à faire des recherches dans les bibliothèques parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter des livres. C'est ainsi qu'il a découvert le livre de Richard Love, Superperformance Stocks, qui décrit les points communs des plus grands gagnants du marché qui ont progressé d'au moins 300 % en l'espace de deux ans, de 1962 à 1976. Il a appelé ces actions "actions de superperformance".
En 1988, il a lu un article similaire de Mark R. Reinganum, qui a étudié 222 valeurs gagnantes du marché boursier entre 1970 et 1983 afin de découvrir ce qui a contribué à leur performance supérieure. L'étude de Reinganum confirme les conclusions de Love. Pour Minervini, la théorie était logique : étudier les meilleurs pour trouver les meilleurs. Minervini s'est mis en tête d'apprendre ce qui fait qu'une action monte en flèche pour rejoindre le cercle d'élite des super-performants, ce qui est devenu le travail de sa vie.
Naissance de la stratégie SEPA de Minervini
Les études de Minervini l'ont amené à développer la stratégie SEPA (Specific Entry Point Analysis). Il définit la stratégie SEPA comme "une technologie informatique propriétaire basée sur des modèles dérivés des gagnants historiques". Le SEPA combine un filtrage quantitatif, une recherche fondamentale et une analyse qualitative pour identifier les actions ayant un potentiel d'appréciation significatif.
Minervini a été cité dans les magiciens des marchés de Jack Schwager comme ayant généré un rendement annuel moyen composé de 220 % sur une période de cinq ans et demi. Au cours de cette période, Minervini n'a connu qu'un seul trimestre perdant, où il n'a perdu qu'une fraction de 1 %.
La persévérance porte ses fruits
En 1993, il a créé une société de conseil en investissement prospère, Quantech, qui travaillait avec certains des principaux fonds spéculatifs et investisseurs de Wall Street. En appliquant la même méthodologie que celle qu'il utilise aujourd'hui, Minervini a remporté le championnat américain d'investissement avec un rendement de 155 % en 1997.
Lors de son passage au Cavuto Business Show le 28 août 1998, Minervini a souligné les similitudes entre le marché actuel et le krach du lundi noir de 1987. Le lendemain, le marché s'est effondré de 512 points.
En mars 2000, Minervini a prédit le déclin brutal de nombreuses sociétés Internet/dot com de 50 à 80 %, et même la faillite de certaines d'entre elles, malgré le succès apparent que ces sociétés connaissaient à l'époque. Vingt-huit mois plus tard, sa prédiction s'est réalisée.
En utilisant sa propre méthodologie, SEPA, Minervini a découvert le potentiel d'une société qui fabrique des pistolets Taser pour les services de police, Taser (TASR/NASDAQ). Le 9 janvier 2004, il a acheté des actions et, en l'espace de six semaines, il a fait grimper le cours de l'action de 121 %.
En 2006, Minervini a lancé un service qui forme les traders à sa méthodologie de trading SEPA, appelé Minervini Private Access. Les utilisateurs ont le privilège de trader à ses côtés en temps réel.
Sa popularité s'est accrue grâce à ses apparitions à la télévision et à ses succès boursiers, à tel point que des investisseurs institutionnels l'ont sollicité et ont payé jusqu'à 10 000 dollars pour obtenir ses recommandations boursières très confidentielles.
Les prédictions de M. Minervini se sont une fois de plus réalisées lorsqu'il a annoncé une chute possible de 1 000 points sur le marché après que le DJIA a chuté de 250 points en mai 2010. Moins d'une heure après sa prédiction, le "Flash Crash" s'est produit, donnant raison à Minervini.
Comment repérer les actions de premier plan dans un marché baissier avec Mark Minervini
Livres de Minervini
En 2013, Minervini a publié son livre de 352 pages, Trade Like a Stock Market Wizard. Il a également publié Think & Trade Like a Champion en 2017 et, plus récemment, Mindset Secrets for Winning en 2019. Aujourd'hui, il continue d'animer un séminaire annuel de deux jours le week-end dans le cadre de son programme Master Trader, qui propose une formation approfondie sur sa méthodologie de trading.
Lorsqu'il n'est pas occupé par la bourse et ses ateliers, vous trouverez Minervini en train de s'adonner à l'un de ses passe-temps favoris, soit la boxe, la batterie, la cuisine ou le poker.
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