Qu'est-ce que l'overtrading sur le Forex et comment l'arrêter ?
Imaginez un peu : vous êtes un trader sur le marché des changes et vous avez un plan de trading solide comme le roc. Vous savez quand entrer et sortir des trades et vous avez une stratégie de gestion des risques bien définie.
Cependant, dans votre empressement à augmenter vos profits, vous commencez à prendre trop de trades en dehors de votre plan de trading, ce qui conduit à des drawdowns importants et à une baisse de votre performance globale.
Ce phénomène est similaire à ce qui peut se produire sur le marché des changes lorsque les traders se livrent à des activités de trading excessives (overtrading).
Il peut être tentant d'accepter tous les signaux de trading qui se présentent à vous, mais les traders doivent faire preuve d'autodiscipline à tout moment. En fait, l'overtrading forex peut :
- Augmenter les frais de transaction
- Augmenter le slippage
- Réduir votre résultat net par des décisions de trading impulsives et risquées.
Alors, comment éviter les pièges de l'overtrading et orienter votre trading sur le marché des changes dans la bonne direction ?
Dans cet article, nous allons nous pencher sur le coût élevé de l'overtrading sur le marché des changes et vous donner des conseils pratiques pour trader plus intelligemment, et non pas plus. Nous partagerons avec vous des exemples concrets de la manière dont vous pouvez mettre fin à l'overtrading afin d'éviter de vous retrouver bloqué dans une mer de pertes.
Qu'est-ce que l'overtrading sur le Forex ?
Commençons par répondre à la question de savoir ce qu'est l'overtrading sur le forex.
L'overtrading Forex est le fait de faire du trading trop fréquemment et d'ouvrir trop de positions dans l'espoir de tirer profit de chacune d'entre elles. C'est comme jeter des spaghettis au mur pour voir ce qui colle - une approche éparpillée qui aboutit rarement à des profits réguliers.
Les traders qui réussissent savent que la patience est la clé du trading sur le marché des changes, et ils attendent que des configurations de qualité se matérialisent avant d'entrer sur le marché des changes.
En moyenne, les traders professionnels prennent entre 5 et 10 positions par mois, alors que les traders amateurs en prennent souvent 40 ou plus. Il s'agit d'une différence significative, qui souligne l'importance de se concentrer sur des configurations de trade A++ plutôt que sur la quantité.
Comment savoir si vous faites trop de trading ?
Si vous tradez trop fréquemment, il est probable que vous sortiez à perte, même si vous savez au fond de vous que vous n'auriez pas dû prendre le trade en premier lieu. C'est un signe fort que votre fréquence est trop élevée, et si vous éprouvez ce sentiment plusieurs fois par mois, il est certain que vous faites de l'overtrading.
C'est un signe fort que vous êtes peut-être addict au trading.
Par exemple, si vous risquez 2 % de votre compte sur chaque trade et que vous effectuez 40 trades par mois, vous pourriez subir un drawdown de 80 % en un seul mois. C'est une idée effrayante, mais c'est une réalité pour de nombreux traders qui tombent dans le piège de l'overtrading forex.
Il est essentiel de reconnaître les signes d'overtrading et de prendre des mesures pour rompre avec cette mauvaise habitude. Cela peut inclure l'établissement de règles strictes pour l'entrée et la sortie des trades, la concentration sur des configurations de qualité et la pratique de la patience.
Rappelez-vous que ce n'est pas le nombre de transactions que vous prenez, mais la qualité de ces transactions qui compte dans le trading sur le marché des changes.
Signes d'overtrading
L'overtrading forex est un problème psychologique parmi les traders, en particulier ceux qui sont nouveaux dans le jeu.
Mais quels sont les signes d'overtrading ?
Il existe plusieurs éléments déclencheurs, et nous allons mettre en évidence quelques causes principales de surtrading que nous avons observées :
Supposer que chaque mouvement de prix sur le marché est une opportunité de trading
- La peur de manquer (FOMO)
- L'ennui et le besoin d'action
- Trader de manière impulsive et ne pas suivre le plan de trading
- Prendre trop de positions à la fois en raison de l'appétit pour le trading
- Prendre des trades qui ne correspondent pas au plan de trading
- Effectuer des trades sans confirmation adéquate
- Ignorer les principes de gestion des risques
- Trader avec ses émotions plutôt qu'avec sa logique et sa stratégie
- Augmenter la taille de ses trades pour compenser ses pertes
- Effectuer des trades trop fréquents sans faire de pause
- Trader avec un excès de confiance.
Ces signes peuvent être subtils et facilement négligés, mais ils peuvent avoir des répercussions négatives importantes sur votre compte de trading.
Il est facile de se laisser emporter et d'avoir l'impression de manquer des profits potentiels en ne déployant pas son capital. Cependant, il y a des moments où attendre que le trade A++ se présente est le meilleur plan d'action.
Parfois, les traders ont simplement besoin d'action, et attendre la bonne configuration peut s'avérer fastidieux. Mais prendre des trades qui ne correspondent pas au plan de trading peut conduire à des erreurs coûteuses.
Maintenant que vous savez ce qu'est l'overtrading forex et quels en sont les signes, il est temps de passer à l'action et de rompre avec cette mauvaise habitude.
Voici quelques conseils pour y parvenir.
Comment éviter l'overtrading ?
Limiter le risque quotidien de trading
Pour éviter l'overtrading, il est essentiel d'avoir un plan de trading bien structuré avec une limite de risque journalière. Voici quelques conseils pour vous aider à éviter l'overtrading
- Fixez une limite de risque quotidienne : déterminez le montant maximum que vous êtes prêt à risquer chaque jour. En fixant une limite, vous pouvez vous empêcher de faire des trades impulsifs ou de courir après les pertes.
- Fixez des seuils de risque : Déterminez votre risque maximum par trading, par jour, par semaine et par mois.
- Utilisez un pourcentage fixe par transaction : Plutôt que de risquer un montant fixe en dollars par transaction, calculez votre risque de ruine et utilisez plutôt un pourcentage fixe. C'est essentiel pour vous assurer que vous ne ferez pas exploser votre compte.
- Ne vous limitez pas : Si vous avez une configuration de trading avec toutes les conditions en place, n'ayez pas peur de prendre le trade. Les périodes de hausse peuvent être cruciales pour gagner, et passer à côté d'une opportunité rentable peut limiter votre potentiel de hausse.
- Restez concentré : Même si vous subissez des pertes, ne les laissez pas affecter votre exécution mentale. Restez fidèle à votre plan et continuez à attaquer les marchés si vous n'avez pas atteint votre limite de risque quotidienne.
Établir un plan de trading hebdomadaire
Planifier sa semaine à l'avance peut changer la donne pour les traders du Forex. Il n'est plus nécessaire de courir après les configurations tout au long de la semaine, de stresser à l'idée de prendre la mauvaise décision ou de passer à côté de trades de qualité.
Au lieu de cela, adoptez une approche "attendre et voir" en analysant le marché et en identifiant les configurations potentielles pendant le week-end. Cela vous permet d'agir sur la base d'une stratégie bien planifiée au lieu de prendre des décisions impulsives.
Ce faisant, non seulement votre trading s'améliorera presque instantanément, mais vous réduirez aussi considérablement vos niveaux de stress et d'anxiété. Des centaines de traders du Forex ont trouvé le succès grâce à cette approche, et vous pouvez en faire autant.
Alors, pourquoi ne pas essayer ?
Planifiez votre semaine à l'avance, asseyez-vous et attendez que des configurations de qualité se matérialisent. Vous pourriez être surpris de l'impact positif que cela peut avoir sur vos performances de trading.
Utiliser la règle des 80/20
Les traders doivent savoir quand ils doivent faire du trading et quand ils doivent s'asseoir et attendre. C'est ce que les traders peuvent faire en appliquant le principe de Pareto.
Le principe de Pareto, également connu sous le nom de règle des 80/20, stipule que "80 % des conséquences découlent de seulement 20 % des causes". En termes de trading, cela signifie que la plupart de vos profits proviendront d'un nombre restreint de trades.
La répartition 80/20 n'est pas toujours exacte, mais le principe reste valable.
Comment appliquer le principe de Pareto à votre stratégie de trading ?
Commencez par identifier les paires de devises, les configurations graphiques ou les stratégies qui ont produit les trades les plus rentables dans le passé. En vous concentrant sur ces "quelques éléments essentiels", vous augmentez vos chances de réussite et évitez de diluer vos performances avec un trop grand nombre de trades.
Cependant, l'excès de transactions peut rapidement faire dérailler vos progrès et vous entraîner dans la direction opposée au principe de Pareto. En ajoutant trop de trades, vous vous déconcentrez et vous risquez de réaliser des profits moins importants. Au lieu de cela, concentrez-vous sur les trades qui sont les plus susceptibles de vous rapporter des bénéfices et tenez-vous-en à ceux-là.
Réflexions finales
L'overtrading sur le forex est une pente glissante qui peut rapidement devenir l'une des mauvaises habitudes les plus coûteuses à perdre. La patience est la clé, et attendre des configurations de qualité est le moyen de réussir. Ne stressez pas sur les pertes individuelles, mais gardez un œil sur la situation dans son ensemble et rappelez-vous qu'en matière de trading, moins c'est souvent mieux.
Envisagez d'effectuer seulement deux ou trois transactions par semaine, et vous serez peut-être surpris de voir à quelle vitesse ce petit changement peut améliorer vos performances de trading.
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