Stratégie de trading forex avec l'indicateur NFP
Le trading du NFP est l'une des formes les plus constantes de trading de nouvelles sur le marché des changes.
Le rapport sur les emplois non agricoles est publié par le Bureau of Labor Statistics (BLS) le premier vendredi de chaque mois et influence la valeur du dollar par rapport aux autres devises, offrant aux traders des fluctuations régulières des taux.
Lisez la suite pour découvrir ce qu'est le trading du NFP, comment il fonctionne et comment commencer, avant de discuter de quelques conseils pour éviter d'être victime des mouvements irrationnels du marché.
Qu'est-ce que le NFP ?
L'indice NFP (Non-Farm Payroll) représente les revenus de 80 % de la main-d'œuvre aux États-Unis et est publié par le BLS le premier vendredi de chaque mois à 08h30 EST. Il est utilisé par les analystes économiques et les investisseurs comme un indicateur de la direction que pourrait prendre l'économie américaine. On considère généralement que l'économie est en croissance lorsque les chiffres NFP sont en hausse et en contraction lorsqu'ils sont en baisse.
La définition du trading du NFP est de négocier des instruments financiers basés sur ces nouvelles pour tenter de profiter de l'impact de ce rapport.
Comment fonctionne le trading du NFP ?
Le trading du NFP est possible car ce communiqué de presse garantit presque un mouvement de marché négociable. Bien que le rapport ait un effet d'entraînement sur presque toutes les devises, la paire la plus populaire parmi les traders est le GBP/USD. Si les chiffres du NFP sont inférieurs aux estimations des économistes, les investisseurs prévoient un affaiblissement du dollar et vendent la devise. Si les niveaux d'emploi et les salaires sont élevés, cela indique un renforcement de l'économie et les investisseurs achèteront le dollar. La publication du NFP affecte également le prix de l'or, en particulier lorsqu'il est négocié contre le dollar.
Trouver un broker pour négocier le NFP
Pour commencer à trader le rapport NFP, vous devrez trouver un broker qui offre des options de trading forex complètes.
- Les frais : Idéalement, recherchez un broker forex sans frais d'inscription et avec des soldes de compte minimums flexibles. Certains brokers facturent des commissions, mais il est plus courant pour les brokers forex de gagner de l'argent grâce aux spreads. En fonction de votre stratégie de trading, les frais liés aux commissions ou aux spreads peuvent vous convenir davantage.
- Caractéristiques : Le trading du NFP est très technique, vous voudrez donc un broker qui offre des fonctions d'analyse complètes. Les chandeliers et les graphiques à barres sont au cœur de la plupart des stratégies de trading du NFP, alors recherchez-les. Vous voudrez également une plateforme intuitive et conviviale, avec un accès facile aux échelles de temps de 5 et 15 minutes. Un large éventail de signaux et d'indicateurs, ainsi que des ordres stop loss et take profit, faciliteront votre stratégie de trading. Étant donné que les publications de rapports vous obligent à agir rapidement, vous ne devriez trader le NFP à partir d'une application ou d'une plateforme que si vous êtes très à l'aise avec son utilisation.
- Marchés et devises : Vous voudrez probablement trouver un broker qui offre une gamme de devises appariées au dollar américain. Le marché des changes étant ouvert 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7, le trading du NFP est possible pour les traders du monde entier. Assurez-vous de trouver un broker qui propose des transactions dans votre devise préférée pour éviter les frais de conversion.
- Assistance à la clientèle : Le rapport NFP provoque une volatilité immédiate et de grandes variations peuvent se produire sur de courtes périodes. Si vous rencontrez un problème technique ou un pépin, vous voudrez avoir un conseiller du service clientèle à portée de main pour vous aider à résoudre votre problème. Les meilleurs brokers offrent une assistance clientèle 24 heures sur 24 par téléphone, par e-mail ou par chat en direct.
- Fonctions éducatives : Si vous êtes novice dans le trading du NFP, recherchez un broker proposant des tutoriels clairs sur ce rapport et la manière d'en tirer profit. Sinon, il existe de nombreuses ressources gratuites permettant d'analyser les publications précédentes et de faire des prédictions, comme les PDF informatifs et la section de trading NFP dans Tradingview. Vous pouvez même regarder d'autres traders effectuer des sessions de trading du NFP en direct.
Heures de trading du NFP
Le NFP est publié le premier vendredi de chaque mois à 08:30 EST (GMT-5). Le marché des changes est ouvert 24 heures sur 24 pendant les jours de la semaine et, en particulier, la session de New York commence à 08:00 EST. Cela signifie que les traders peuvent commencer à ouvrir des positions immédiatement après la publication, ce qui entraîne une instabilité à court terme. Les effets globaux de la publication du NFP durent généralement quatre à cinq heures. Cependant, gardez à l'esprit que le marché ferme à 16h00 EST le vendredi pour la clôture du week-end, et que vos transactions devront donc être fermées d'ici là pour éviter les frais de conservation de nuit.
La semaine de la publication du NFP est généralement calme, avec de très faibles variations de prix, car les traders attendent la publication. Le trading pendant la semaine du NFP peut être profitable si vous êtes un day trader intéressé par les petites variations de prix ou si vous êtes un news trader et que d'autres nouvelles ont un fort impact sur le dollar.
Stratégies pour le trading du NFP
Le trading du NFP a le potentiel d'être rentable mais il nécessite une stratégie disciplinée et une tête froide. Spéculer sur le dollar lors de la publication du NFP peut être risqué, car la quantité d'attention que ce rapport attire provoque souvent des fluctuations spectaculaires.
Il est courant pour les investisseurs d'observer les graphiques en chandeliers de 5 et 15 minutes lors du trading NFP. Vous trouverez ci-dessous deux stratégies possibles que vous pouvez utiliser pour le forex et l'or.
Négocier le NFP avec des ordres en attente
La mise en place de deux ordres en attente avant et après la publication du prix peut vous permettre de saisir automatiquement le mouvement du prix, bien qu'il existe un risque de foucades (pics) traversant un niveau de prix avant de se retourner vers la tendance principale. Voici un guide étape par étape sur la façon d'effectuer des opérations sur le NFP avec des ordres en attente :
- Ouvrez votre graphique en 5 minutes environ 30 à 45 minutes avant la publication du rapport et trouvez le plus haut et le plus bas dans les trois à quatre heures précédant la publication.
- Placez deux ordres en attente et des stops-loss : un ordre d'achat, situé 5-10 pips au-dessus du plus haut, avec un stop-loss de 5-10 pips en dessous du plus bas, et vice versa - un ordre de vente en dessous du plus bas, avec un stop-loss au-dessus du plus haut. Le premier ordre en attente ouvrira une position longue si le marché est à la hausse et le second ouvrira une position courte si le prix est à la baisse. Les stops-loss réduiront votre risque si les tendances s'inversent.
- Lorsque le rapport est publié, l'un de vos ordres en attente devrait être activé. Annulez l'autre immédiatement.
- Surveillez votre position ; le stop-loss évitera de grosses pertes en cas de renversement de tendance mais il est plus probable que la tendance se maintienne.
- Avant la publication du rapport, décidez d'un objectif de profit et respectez-le. Vous pouvez fermer votre position lorsque votre profit double votre fourchette de risque (la fourchette entre vos deux ordres en attente) ou vous pouvez utiliser des stops suiveurs.
Le plus grand risque de cette stratégie de trading NFP est la possibilité de coup de fouet. Sur des marchés plus volatils, ou si les deux ordres en attente sont trop proches, un pic peut déclencher les deux ordres en attente et les deux ordres stop, ce qui signifie que vous aurez une double perte en quelques secondes. Utilisez cette stratégie sur des devises stables et choisissez soigneusement vos ordres en attente.
Suivre la tendance NFP
Cette stratégie de trading du NFP consiste à attendre que la volatilité s'atténue dans la paire de devises de votre choix et à suivre la tendance qui en résulte le plus tôt possible. Voici comment trader la tendance NFP :
- Ouvrez votre graphique en 15 minutes avant la publication.
- Immédiatement après la publication, il y aura une courte période d'instabilité. Il est important de ne pas ouvrir une position pendant la première barre.
- Les premières barres seront probablement très hautes. Recherchez une barre qui se trouve à l'intérieur de la barre précédente. Cette première barre intérieure détermine les déclencheurs de trading haut et bas.
- La barre qui suit cette première barre intérieure détermine la position que vous devez ouvrir. Si elle clôture plus haut que le déclencheur de transaction haut, ouvrez une position longue, sinon ouvrez une position courte.
- Placez un stop loss à 20 ou 40 pips de votre prix d'entrée pour gérer votre risque.
- Si votre transaction est fermée par le stop loss, vous pouvez ré-entrer en utilisant la barre intérieure originale. Ne ré-entrez qu'une seule fois afin de minimiser vos pertes.
- Décidez d'un objectif de profit. Vous pouvez mettre en place des stops suiveurs, un objectif de prix ou une limite de temps.
Le risque majeur de cette stratégie de trading NFP est de manquer la tendance. Parfois, il peut ne pas y avoir de tendance forte ou la tendance est déjà en train de s'estomper lorsque la première barre intérieure apparaît.
Dernier mot sur le trading du NFP
Le rapport NFP est une publication mensuelle du gouvernement américain qui influence fortement le prix du dollar américain, de l'or et d'autres devises. Le trading NFP peut être très rentable mais vous devez avoir une stratégie claire et garder la tête froide. Pour ceux qui souhaitent s'impliquer dans la vague de spéculation mensuelle, consultez nos conseils de sélection de brokers.
