Les méthodes de Chris Weston pour la gestion du risque
Lorsqu'ils négocient, la plupart des traders ne pensent qu'à faire le plus de profits possible. Ce n'est pas faux, mais vous est-il déjà venu à l'esprit de minimiser correctement les risques ?
Le profit et le risque dans le trading sont en fait deux choses indissociables. Un trader avisé doit essayer d'équilibrer ces deux éléments afin de réaliser des profits réguliers.
Chris Weston est un trader professionnel qui se préoccupe beaucoup de cette question. Selon lui, la gestion des risques est un aspect que les traders doivent maîtriser en plus des stratégies de trading. Une bonne gestion des risques permet aux traders de préserver leur capital le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'ils atteignent l'objectif de profit escompté.
Dans ce podcast de la chaîne YouTube de Desire To TRADE, Chris Weston explique la méthode de gestion du risque qu'il utilise depuis plus de 20 ans en tant que trader professionnel. Mais avant cela, faisons connaissance avec ce trader.
Qui est Chris Weston ?
Chris Weston est un trader professionnel australien qui a plus de 20 ans d'expérience dans le trading et l'analyse des marchés financiers. Il est diplômé de l'Université Macquarie de Sidney, en Australie.
Chris Weston est un analyste respecté et très cohérent dans son domaine. Il a évidemment travaillé pour un certain nombre de sociétés financières de premier plan. Il a débuté sa carrière en 2000-2001 chez Morgan Stanley, au Royaume-Uni, avant de rejoindre le Credit Suisse en tant que trader sur actions pendant un an. De 2007 à 2009, Chris a travaillé chez Merrill Lynch Investment en tant que gestionnaire de fonds principal. Il a ensuite rejoint IG Markets en tant que trader et responsable de la recherche de marché pendant 11 ans. Depuis 2018, il travaille chez Pepperstone, l'un des principaux courtiers en contrats à terme d'Australie, en tant que responsable des études de marché.
Grâce à son expérience, il apparaît souvent dans des médias populaires tels que Bloomberg, CNBC, Channel News Asia et Sky News en tant qu'orateur invité. Dans ces émissions, il partage souvent ses analyses, ses stratégies de trading et sa gestion des risques sur le forex, les actions, les matières premières et d'autres actifs.
Les traders qui réussissent comprennent le flux - Chris Weston
4 conseils pour une bonne gestion des risques de trading selon Chris Weston
Selon Chris Weston, la compréhension de la gestion des risques est particulièrement importante pour les traders qui souhaitent devenir des traders à plein temps. Grâce à cette compréhension, les traders connaîtront les limites des pertes ou les objectifs de profit à atteindre. Ainsi, les traders seront réalistes et éviteront d'être trop gourmands. Voici les principaux conseils de Chris Weston pour mettre en œuvre la gestion des risques dans le cadre du trading :
1. Déterminer le risque maximum
Chris Weston voit souvent des traders qui ont une bonne stratégie de trading mais qui finissent par perdre de l'argent. Il pense que cela a de fortes chances de se produire si le trader a une mauvaise gestion ou une mauvaise gestion du risque du capital de trading.
Pour éviter cela, Chris recommande vivement aux traders de toujours déterminer le montant du capital à dépenser pour chaque opportunité de trading. Il recommande également aux traders débutants d'appliquer un risque maximum ne dépassant pas 2 % du capital total.
Par exemple, si un trader débutant commence à trader avec un capital initial de 1 000 dollars, la perte maximale moyenne par entrée ne doit pas dépasser 20 dollars. Ainsi, même si le trader subit une perte, le capital perdu ne pèsera pas sur son esprit. Si un trader souhaite réaliser des bénéfices beaucoup plus importants, le plus sage est d'augmenter son capital plutôt que de modifier le pourcentage de risque.
2. Une seule position d'entrée est préférable
Il n'y a rien de mal à ce que les traders ouvrent plus d'une position. Cependant, Chris Weston recommande aux débutants de se concentrer sur la gestion d'une seule position de trading. Ce faisant, les traders seront mieux à même de se concentrer sur la gestion des risques. Les traders peuvent ouvrir une nouvelle position après avoir liquidé la première position avec un certain profit. Il en va de même pour la deuxième, la troisième et ainsi de suite.
Selon Chris, il n'est pas recommandé d'ouvrir trop de positions, en particulier pour les traders débutants. En effet, cela perturbe la concentration et encombre l'esprit du trader. En outre, les traders ne doivent pas forcer l'ouverture d'une position si le signal de trading ne le permet pas.
3. Déterminer le niveau idéal de stop loss
Chris Weston mentionne que l'un de ses secrets de réussite est de toujours appliquer le niveau de stop loss idéal. Selon lui, le stop loss idéal n'est ni trop étroit ni trop large. Généralement, avant de déterminer le niveau de stop loss, il observe des niveaux importants tels que le support, la résistance, les niveaux psychologiques, les pivots, etc.
Ces niveaux serviront ensuite de références importantes pour placer les stop loss. Il existe de nombreuses méthodes pour déterminer le niveau du stop loss, l'une des méthodes simples pouvant être utilisée par les traders débutants consiste à identifier le support et la résistance à l'aide de l'action des prix, de Fibonacci (retracement ou expansion), ou en utilisant les points pivots.
Par exemple, si un trader envisage une position longue, il peut attendre une rupture du niveau de résistance pour le vérifier. Ensuite, un stop loss sera placé quelques pips en dessous du niveau de support comme protection au cas où le prix évoluerait en dehors du scénario de trading.
4. Réduire les attentes en matière de bénéfices
Chris Weston a également fait part des erreurs qu'il a commises lorsqu'il a commencé à trader. Il a admis qu'il aimait les choses fantastiques comme les taux de gains élevés et les profits énormes en une seule transaction. En fait, il voulait des profits garantis et les résultats devaient également être importants. Malheureusement, les faits n'ont pas été à la hauteur de ses attentes. En l'espace de quelques mois, son capital s'est volatilisé. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?
Après avoir essayé de réorganiser le concept et recommencé à apprendre à trader, Chris s'est rendu compte que ses attentes irréalistes en matière de bénéfices étaient à l'origine de son échec. Il en a conclu que plus l'espérance de gain est élevée, plus le risque de perdre son capital est grand. Il a donc essayé de changer son point de vue en considérant qu'il est normal de perdre en trading et s'est concentré sur la manière de maintenir un ratio de gains supérieur à celui des pertes.
Outre la gestion des risques, l'aspect que les traders doivent prendre en compte pour réussir est le facteur psychologique. C'est ce qu'a également révélé Rande Howell. Alors, quels sont les conseils pour développer un état d'esprit de trader à la Rande Howell ?
