Comment placer les Take Profits et les Stop Loss sur le Forex ?

placer correctement les Take Profits et les Stop Loss

Le trading du Forex, également connu sous le nom de trading de devises, est un marché mondial où les investisseurs achètent et vendent différentes devises. Le Forex est l'un des marchés financiers les plus dynamiques et les plus rapides au monde, et il exige des traders qu'ils adaptent constamment leurs stratégies aux conditions changeantes du marché. Parmi les stratégies les plus importantes pour gérer le risque et maximiser les profits dans le trading du forex, il y a le placement approprié des ordres de prise de bénéfices et des ordres d'arrêt des pertes.

Les ordres de "Take profit" et de "Stop loss" sont des types d'ordres qui permettent aux traders de devises professionnels de sortir d'un trade à un prix prédéterminé, ce qui les aide à gérer le risque et à bloquer les profits. Ces ordres sont un outil essentiel dans le trading sur le marché des changes et doivent être placés correctement pour être efficaces. Malheureusement, de nombreux traders ne savent pas comment placer correctement des ordres de prise de bénéfices et des ordres stop loss. Nous allons examiner ici la manière correcte de placer des ordres take profit et stop loss sur le marché des changes, ainsi que les différentes stratégies que les traders peuvent utiliser pour y parvenir efficacement.

L'importance de placer des ordres stop loss et take profit

En utilisant des ordres stop loss, les traders ont une vision plus claire du trade dans lequel ils se trouvent et sont plus réalistes quant à leurs attentes. Ils sont en mesure de définir le montant maximal qu'ils sont prêts à perdre sur un trade, ce qui les aide à éviter les attentes irréalistes et à être plus objectifs lorsqu'ils évaluent les conditions du marché.

Un autre aspect important des ordres stop loss est qu'ils permettent aux traders de contrôler leurs émotions, des émotions telles que la peur ou l'avidité peuvent amener les traders à prendre des décisions impulsives, lorsque les ordres stop loss sont en place, les traders peuvent être plus détendus, sachant que leurs pertes sont limitées, ce qui les aide à éviter de prendre des décisions hâtives basées sur les émotions et à respecter leur plan de trading.

Les ordres stop loss peuvent également être un outil utile pour la gestion du trade. Les traders peuvent verrouiller leurs profits en suivant le niveau de l'ordre stop, tout en limitant les pertes potentielles.

Comment déterminer le niveau de stop loss approprié ?

Déterminer le niveau de stop-loss approprié est une partie essentielle de la gestion des risques. Les traders doivent tenir compte de leur propre tolérance au risque, ainsi que de la volatilité de la paire de devises qu'ils tradent lorsqu'ils fixent leur seuil de perte. Un seuil de perte plus large peut être approprié pour une paire de devises très volatile, tandis qu'un seuil de perte plus serré peut être approprié pour une paire moins volatile. En outre, les traders peuvent utiliser les niveaux clés de support et de résistance, les indicateurs techniques et la volatilité pour déterminer le niveau de perte maximum approprié.

L'importance de s'en tenir à l'ordre stop loss

Une fois qu'un niveau de stop loss a été déterminé, il est important que les traders s'y tiennent. Il est fréquent que les traders déplacent leur niveau de stop-loss trop près du prix actuel du marché, ce qui est également connu sous le nom de "chasse au stop-loss", dans l'espoir d'éviter une perte. Cependant, cela peut être dangereux car cela peut entraîner une perte plus importante si le marché évolue contre le trader. Il est essentiel d'avoir un plan et d'éviter de sortir des trades trop tôt.

Comment placer correctement des ordres "Take Profit" et "Stop Loss" ?

Lorsque vous placez des ordres "take profit" et "stop loss" sur le marché des changes, vous devez garder à l'esprit les considérations suivantes.

Examinez les conditions du marché

Avant de placer un ordre "take profit" ou "stop loss", les traders doivent analyser soigneusement les conditions du marché. Cela inclut l'étude de l'analyse technique et fondamentale de la paire de devises. Les traders doivent également tenir compte de tout événement majeur susceptible d'avoir un impact sur le marché.

Utilisez un objectif de profit raisonnable

Les traders doivent utiliser un objectif de profit raisonnable lorsqu'ils placent un ordre take-profit. Cela signifie que l'objectif de profit doit être conforme aux conditions du marché et à la tolérance au risque du trader. Une bonne règle générale est d'utiliser un objectif de profit qui est au moins 2 à 3 fois supérieur au niveau du stop loss.

Utilisez un niveau de stop-loss raisonnable

De même, les traders doivent utiliser un niveau stop-loss raisonnable lorsqu'ils placent un ordre stop-loss. Le niveau stop-loss doit être basé sur les conditions du marché et la tolérance au risque du trader. Une bonne règle empirique consiste à utiliser un niveau stop-loss qui ne dépasse pas 2 à 3 % du solde du compte du trader.

Stop - TP

Utiliser un trailing stop loss

trailing stop loss

Un stop loss suiveur est un type d'ordre stop loss qui est fixé à une certaine distance (en pips ou en pourcentage) du prix actuel du marché. Au fur et à mesure que le marché évolue en faveur du trader, le stop loss se déplace avec lui, afin de verrouiller les profits.

En revanche, si le marché évolue en défaveur du trader, le stop loss ne bougera pas et le trade sera fermé lorsque le marché atteindra le niveau du stop loss. L'utilisation d'un trailing stop loss peut être un moyen utile pour les traders de verrouiller les profits et de gérer le risque dans un marché volatil.

Break Even Stop Loss

Un seuil de rentabilité est un type d'ordre stop-loss qui est fixé au prix d'entrée du trade. Cela signifie que le trader ne subira aucune perte si le trade est fermé au niveau du seuil de rentabilité. L'utilisation d'un seuil de rentabilité peut être un moyen utile pour les traders de bloquer les bénéfices et de gérer le risque dans un marché à fluctuation.

Sortir d'une position

Le désengagement d'une position est une stratégie par laquelle un trader clôture une partie de son trade à différents niveaux de profit, plutôt que de clôturer l'ensemble du trade en une seule fois. Cela peut aider à réduire le risque en bloquant certains profits tout en permettant au trade de continuer à générer des profits si le marché évolue en faveur du trader.

L'idée derrière le scaling out est de comptabiliser les bénéfices progressivement et de réduire le risque de perdre tous les bénéfices en cas de retournement du marché. De cette façon, le trader sécurise une partie de ses gains, tout en laissant au reste de la position une certaine marge de manœuvre pour réaliser des profits encore plus importants. De plus, le Scaling Out permet aux traders d'ajuster les niveaux de stop loss à un niveau plus favorable.

Il est important de noter que le Scaling Out fonctionne mieux dans un marché volatile, tandis que dans un marché délimité, cette stratégie peut ne pas être aussi efficace. Il est également important d'avoir un plan clair avant de mettre en œuvre cette stratégie, et de fixer les objectifs de profit appropriés, les niveaux de stop loss et de prévoir de les ajuster en conséquence.

Comprendre la taille du lot et la taille de la position

Il est également important de tenir compte de la taille du lot et de la taille de la position lorsque vous placez des ordres take profit et stop loss. La taille du lot correspond à la taille du trade que vous effectuez, tandis que la taille de la position correspond au nombre total de lots que vous tradez. Ces facteurs sont étroitement liés à la gestion des risques, car ils déterminent le profit ou la perte potentiels d'un trade.

Par exemple, un trader qui négocie un lot standard de 100 000 unités d'une paire de devises aura un plus grand potentiel de profit ou de perte qu'un trader qui négocie un mini lot de 10 000 unités de la même paire de devises. En outre, la taille de la position peut également affecter le profit ou la perte potentiels d'un trade. Par exemple, un trader qui détient une position longue sur un lot standard d'EUR/USD aura un profit ou une perte potentielle plus importante qu'un trader qui détient une position longue sur 10 mini-lots d'EUR/USD.

Lorsque vous placez des ordres de prise de profit et de perte, il est essentiel de prendre en compte la taille du lot et de la position, car cela affectera le profit ou la perte potentiels du trade. Les traders doivent s'efforcer de trouver un équilibre entre la taille du lot et la taille de la position, ainsi qu'entre les niveaux de prise de bénéfices et d'arrêt des pertes.

Utilisation du ratio risque/récompense

Le ratio risque/récompense est un autre facteur clé à prendre en compte lors de la passation d'ordres de prise de bénéfices et d'arrêt de pertes. Ce ratio est une mesure du profit potentiel par rapport à la perte potentielle d'un trade. Une bonne règle générale est de viser un ratio risque/récompense d'au moins 1:2, ce qui signifie que le bénéfice potentiel est au moins deux fois supérieur à la perte potentielle.

Par exemple, un trader qui est acheteur d'un lot standard d'EUR/USD avec un niveau de prise de profit de 1,0800 et un niveau d'arrêt de perte de 1,0600 aura un rapport risque/récompense de 1:2. Dans ce cas, le bénéfice potentiel est de 200 pips (1,0800 - 1,0600), tandis que la perte potentielle est de 100 pips (1,0600 - 1,0700).

Utilisation du ratio risque/récompense

Analyse des données historiques

L'analyse des données historiques est un autre aspect important du placement des ordres take profit et stop loss. En examinant les mouvements historiques des prix d'une paire de devises, les traders peuvent identifier les niveaux potentiels de support et de résistance, ainsi que les niveaux clés de l'analyse technique.

Par exemple, un trader qui est long EUR/USD peut examiner les mouvements historiques des prix de la paire de devises pour identifier les niveaux clés de support et de résistance. Si le trader constate que la paire de devises a rebondi à plusieurs reprises à partir d'un certain niveau de soutien, il peut choisir de placer son seuil de déclenchement juste en dessous de ce niveau. De même, si le trader constate que la paire de devises a atteint à plusieurs reprises un certain niveau de résistance, il peut choisir de placer son niveau de prise de bénéfices juste au-dessus de ce niveau.

Utilisation de l'analyse technique

Les traders peuvent utiliser l'analyse technique pour identifier les niveaux clés de support et de résistance afin de placer leurs ordres stop loss et take profit. L'analyse technique est l'étude des données passées du marché, principalement les prix et les volumes, afin d'identifier les modèles et les tendances qui peuvent indiquer l'activité future du marché. Par exemple, les traders peuvent utiliser des lignes de tendance, des niveaux de support et de résistance, des modèles de graphiques et d'autres indicateurs pour trouver des niveaux clés.

Par exemple, si une paire de devises a suivi une tendance à la hausse et que le trader souhaite prendre une position longue, il peut utiliser la ligne de tendance pour déterminer où placer son ordre d'arrêt des pertes. Il peut placer son ordre stop de perte juste en dessous de la ligne de tendance afin de se protéger contre un éventuel renversement de tendance. De la même manière, les traders peuvent utiliser des niveaux de résistance clés pour placer leurs ordres de prise de bénéfices, dans l'idée que le prix s'inversera à ce niveau.

Utiliser l'analyse fondamentale

En plus de l'analyse technique, les traders peuvent également utiliser l'analyse fondamentale pour placer leurs ordres stop loss et take profit. L'analyse fondamentale est l'étude des facteurs économiques, financiers et autres facteurs qualitatifs et quantitatifs pour prévoir la performance future d'un titre, d'une devise ou d'un marché. Les traders peuvent utiliser les événements économiques importants et les communiqués de presse, tels que les décisions sur les taux d'intérêt et les indicateurs économiques, pour déterminer où placer leurs ordres stop loss et take profit.

Par exemple, s'il est prévu que la banque centrale d'un pays augmente les taux d'intérêt, les traders peuvent s'attendre à ce que la devise du pays se renforce. Dans ce cas, ils peuvent placer un ordre de prise de bénéfices à un niveau qui se situe juste au-dessus du prix actuel du marché, en prévision de la hausse de la devise. D'autre part, si la banque centrale d'un pays est censée baisser les taux d'intérêt, les traders peuvent s'attendre à ce que la devise du pays s'affaiblisse. Dans ce cas, ils peuvent placer un ordre stop-loss à un niveau juste inférieur au cours actuel du marché, en prévision de la baisse de la devise.

Utiliser la volatilité

Enfin, il est important de tenir compte de la volatilité lorsque vous placez des ordres de prise de profit et de perte. La volatilité fait référence à la quantité de mouvements de prix qu'une paire de devises connaît sur une période de temps donnée. Une volatilité élevée signifie que la paire de devises connaît de grands mouvements de prix, tandis qu'une faible volatilité signifie que la paire de devises connaît de petits mouvements de prix.

Lorsqu'ils placent des ordres de prise de bénéfices et d'arrêt des pertes, les traders doivent tenir compte de la volatilité de la paire de devises qu'ils tradent. Par exemple, un trader qui est long EUR/USD peut choisir de placer son niveau de prise de profit et son niveau d'arrêt de perte plus loin du prix actuel si la paire de devises connaît une forte volatilité.

Utilisation des niveaux de support et de résistance

Aprender a gestionar las operaciones de Forex y a posicionar los take profits y stop losses permite aprovechar al máximo el potencial de una tendencia. La gestión de las operaciones debe planificarse de antemano en el plan de trading de divisas.

Les niveaux de support et de résistance sont des niveaux clés auxquels les traders peuvent placer leurs ordres de prise de bénéfices et d'arrêt des pertes.

Les niveaux de support sont des niveaux où le prix devrait trouver un intérêt d'achat, tandis que les niveaux de résistance sont des niveaux où le prix devrait trouver une pression de vente.

Les traders peuvent utiliser ces niveaux comme guide pour placer leurs ordres "take profit" et "stop loss". Par exemple, un trader peut placer son ordre take profit juste au-dessus d'un niveau de résistance, en prévision d'une rupture, et son ordre stop loss juste en dessous d'un niveau de soutien, en cas de fausse rupture.

Soyez prêt à ajuster vos ordres

Enfin, les traders doivent être prêts à ajuster leurs ordres "take profit" et "stop loss" si nécessaire. Cela peut impliquer d'ajuster les niveaux ou même d'annuler complètement les ordres. Les conditions du marché changent constamment, et les traders doivent être flexibles dans leur approche de la gestion du risque. Il s'agit d'une stratégie de trading essentielle que tous les traders devraient prendre en considération.

Importance de la gestion des émotions dans le placement de Take Profit et de Stop Loss

La gestion des émotions est un aspect important du trading sur le marché des changes, et elle joue un rôle crucial dans le placement correct des ordres take profit et stop loss. Les émotions telles que la peur et l'avidité peuvent amener les traders à prendre des décisions impulsives qui peuvent entraîner des pertes importantes.

La peur de manquer quelque chose

Il est courant pour les traders d'avoir peur de manquer une opportunité de profit potentielle, surtout lorsqu'ils voient le marché évoluer dans la direction qu'ils espéraient. Cette peur peut les amener à déplacer leurs niveaux de prise de bénéfices ou d'arrêt des pertes, soit en fermant prématurément un trade rentable, soit en s'accrochant trop longtemps à un trade perdant.

L'avidité

De même, l'avidité peut amener les traders à prendre des décisions impulsives. Ils peuvent déplacer leur niveau de prise de bénéfices trop loin, ou omettre de fixer un seuil de perte, dans l'espoir de réaliser encore plus de bénéfices.

Dans les deux cas, il est important pour les traders d'avoir un plan clair et de s'y tenir, au lieu de laisser les émotions guider leurs décisions de trading. Pour les aider à gérer leurs émotions, les traders peuvent utiliser différents outils, tels que la tenue d'un journal de leurs trades, des pauses après un certain nombre de trades et un ensemble de règles à suivre.

Conclusion

Placer des ordres take profit et stop loss est un aspect essentiel du succès du trading sur le marché des changes. En suivant les directives décrites dans cet essai, les traders peuvent gérer efficacement leur risque sur le marché et maximiser leurs profits potentiels. Cependant, il est essentiel de se rappeler que le trade sur le marché des changes est intrinsèquement risqué, et que les traders doivent toujours être prêts à ajuster leurs ordres si nécessaire pour refléter les conditions changeantes du marché.

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