Qu'est-ce que le Copy Trading : guide pour suivre les traders expérimentés
Vous rêvez de maîtriser les marchés, mais vous manquez de temps ou d'expérience ? Le copy trading est peut-être la solution. Cette approche innovante vous permet de profiter de l'expertise des meilleurs traders, de reproduire leurs mouvements en temps réel et d'imiter potentiellement leur succès.
Apprenez les bases, comprenez les avantages et les inconvénients, et découvrez dans cet article si le copy trading peut libérer votre potentiel caché.
Qu'est-ce que le copy trading ?
Le copy trading est un sous-ensemble du trading social, dans lequel le compte d'un autre trader réplique la position d'un trader en temps réel. Ce processus peut être automatisé ou manuel, ce qui permet de tenir compte des préférences de chacun. Cette approche permet aux particuliers de refléter les décisions de trading d'un autre investisseur en temps réel, offrant ainsi un moyen transparent de profiter de l'expertise du marché.
Le copy trading simplifie le processus d'investissement en vous permettant de copier directement les positions prises par un trader choisi. Vous êtes libre de déterminer le montant que vous souhaitez investir et votre compte reproduira automatiquement chaque mouvement effectué par le trader sélectionné en temps réel. Ainsi, lorsque le trader exécute une opération, votre compte reproduit la même opération, ce qui vous permet d'obtenir des rendements identiques.
Les origines du copy trading remontent à 2005, lorsque les traders ont commencé à copier des algorithmes spécifiques développés dans le cadre du trading automatisé. Conscients de son potentiel, des brokers tels que ZuluTrade ont créé des plateformes permettant aux traders de connecter leurs comptes de manière transparente, éliminant ainsi la nécessité d'une surveillance constante des signaux ou des forums de trading.
La copy trading offre également des opportunités sur divers marchés, notamment le marché des changes, les indices, les actions et les matières premières. Que vous soyez intéressé par l'évolution rapide du marché des changes ou par les valeurs technologiques telles qu'Apple et Netflix, le copy trading vous permet d'entrer directement sur le marché sans avoir à renoncer à des compétences techniques complexes, ce qui vous fait gagner un temps précieux.
Il est facile d'entrer et de sortir des différents marchés, ce qui vous permet d'ajuster votre exposition en fonction de vos préférences. Si vous avez envie de négocier des actions Apple ou d'explorer les subtilités des actions technologiques, le copy trading simplifie le processus.
Comment fonctionne le Copy Trading ?
Le processus consiste à sélectionner avec soin un trader correspondant à vos objectifs en tenant compte de ses suiveurs, de sa rentabilité, de son niveau de risque, de ses fonds gérés ou de son retour sur investissement. Lorsqu'un trader initie une position, cette information est diffusée sur le réseau, ce qui vous permet de répliquer la même position manuellement ou par le biais de systèmes automatisés.
Vous choisissez ensuite les signaux à suivre et chaque transaction exécutée est automatiquement répercutée sur vos comptes. En retour, le fournisseur de signaux vous facture un pourcentage des bénéfices, ce qui favorise une relation symbiotique.
Lors de la sélection d'un trader, la détermination du montant de l'investissement est cruciale pour une gestion équilibrée des risques. La diversification est encouragée, en répartissant les fonds entre plusieurs traders choisis si nécessaire. La plateforme de copy trading choisie réplique alors automatiquement les positions du trader sélectionné sur votre compte.
Le suivi des performances du trader choisi est essentiel. S'ils sont satisfaits de leurs résultats, les traders peuvent envisager d'ajuster leur dépôt, de réduire leur exposition ou de se diversifier davantage en copiant d'autres traders.
Avantages et inconvénients du Copy Trading
Examinons les avantages et les inconvénients de cette approche afin de mieux comprendre son impact sur les traders et les investisseurs.
Avantages
- Accessibilité : Le copy trading ouvre une voie d'accès conviviale à l'arène du trading. Grâce aux progrès des réseaux sociaux de trading, cette voie est désormais facilement accessible aux traders.
- Amélioration des compétences : Suivez les activités de traders chevronnés et profitez de leurs années d'expertise. Soyez témoin de leur succès, reproduisez leurs stratégies et développez vos prouesses en matière de trading.
- Flexibilité : Gardez le contrôle de votre risque par transaction tout en reproduisant les transactions du fournisseur. Ajustez la taille de vos transactions proportionnellement au solde de votre compte.
- Efficacité : Traitez avec les meilleurs traders même si vous avez un emploi du temps chargé. Définissez et surveillez les paramètres de risque pour un trading efficace.
- Transparence : Comparez les performances de vos fournisseurs sur des tableaux de bord, en rendant les gains et les pertes visibles.
- Diversification : Utilisez le copy trading pour vous aligner sur les stratégies de différents traders.
Risques
- Risque d'exécution : comme toute opération financière, le copy trading comporte un risque si les actifs échangés ne sont pas liquides. Tenez compte de facteurs tels que l'écart entre l'offre et la demande et les coûts dans les rendements du copy trader.
- Sélection difficile : Le choix du bon trader nécessite des recherches approfondies, en tenant compte de facteurs autres que les rendements mensuels.
- Coûts supplémentaires : Certains fournisseurs peuvent facturer un abonnement pour la copie des transactions.
- Risques du marché : La copie de transactions ne vous protège pas des risques de marché habituels tels que le slippage ou les pannes de plateforme.
Note de fin
En résumé, le copy trading offre un point d'entrée facile pour les personnes souhaitant bénéficier des connaissances de traders expérimentés tout en diversifiant leurs investissements. Les avantages de l'accessibilité, de l'apprentissage auprès des traders professionnels et de la possibilité de diversifier ses avoirs doivent être pris en compte parallèlement aux risques associés à la dynamique du marché, aux inconvénients potentiels des antécédents des traders et aux incertitudes de l'exécution.
Comme pour toute approche de trading, le maintien d'une perspective bien informée, la conduite d'une diligence raisonnable et la priorité donnée à la gestion des risques sont essentiels pour une entreprise de copy trading fructueuse et durable. Enfin, le choix de la meilleure plateforme de copy trading n'est pas moins important que les autres facteurs.
Comparaison des comptes de Copy Trading
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| Types de comptes | Copy Trading | Copy trading | Copy Trading |
| Brokers | 11 brokers | Courtier propriétaire (AAAFX) + 14 autres | Darwinex |
| Dépôt minimum | 2000 € | 300 € | 500 $ |
| Nombre de stratégies | 11 | > 10 000 | > 1000 |
| Frais de gestion | Spread | Spread + 0.8 à 1.5 pips (0 pip pour AAAFX) | Spread |
| Conditions pour devenir gestionnaire | Traders sélectionnés par Duplitrade, solde mini 2000$, DD max 20% | DD max 30%, historique de 12 semaines, profit par trade supérieur à 3 pips | 1 à 2 mois d'historique (selon la fréquence des trades) |
| Les gestionnaires utilisent tous un compte réel | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| Rémunération des gestionnaires | 5$ par lot | 0.5 pip pour chaque trade ou 20% des bénéfices | 20% des bénéfices |
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| Le trading de CFD repose sur la spéculation et implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs (74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD). | |||