Comment éviter les faux signaux sur le marché des changes ?

Avez-vous déjà entendu parler de faux signaux dans les opérations de change ou peut-être en avez-vous fait l'expérience vous-même ?

Les faux signaux sont des indications ou des signes trompeurs qui suggèrent un mouvement de prix dans une direction particulière, mais en fin de compte, le marché évolue dans la direction opposée ou ne suit pas ce qui était prévu.

Le fait d'être trompé par de faux signaux peut avoir des conséquences importantes pour les traders, tant sur le plan émotionnel qu'en termes de portefeuille. Subir des pertes à cause de signaux trompeurs peut entraîner frustration, anxiété et stress. Si cela conduit à une perte de confiance, les performances risquent de se détériorer et, par conséquent, le portefeuille d'opérations peut en souffrir.

Par conséquent, pour éviter de subir les conséquences des faux signaux, il est conseillé de comprendre comment les éviter complètement.

Voici quelques conseils pour éviter les faux signaux sur le marché des changes :

Vérifier les nouvelles.
Examiner les données historiques.
Combiner les indicateurs techniques.
Utiliser des échéances plus larges.
Utiliser des modèles de graphiques.
Éviter la précipitation lors de la prise de décision.

Examinons ces explications une à une.

1. Toujours vérifier les nouvelles et leur impact

Les nouvelles sont souvent à l'origine de faux signaux. Comme vous le savez, le marché intègre toutes les informations disponibles et, avant les communiqués officiels, les prix ont tendance à réagir et à évoluer dans une certaine direction.

La première chose à faire pour éviter les faux signaux est donc de se tenir au courant des dernières nouvelles financières et des événements économiques. Pour ce faire, vous pouvez consulter régulièrement des sites d'information financière réputés, vous abonner à des calendriers économiques ou utiliser des plateformes de trading qui fournissent des flux d'informations en temps réel. N'oubliez pas non plus de tenir compte des attentes du marché.

Cependant, toutes les nouvelles ne doivent pas être suivies de près, car elles n'ont pas toutes le même niveau d'impact sur le marché. Concentrez-vous sur les événements à fort impact, tels que les décisions relatives aux taux d'intérêt, les rapports sur le PIB, les données sur l'emploi et les événements géopolitiques majeurs, qui sont plus susceptibles de provoquer des mouvements importants sur le marché. De cette manière, vous n'aurez pas à déployer trop d'efforts inutilement.

Il est courant que les marchés connaissent une volatilité accrue pendant et immédiatement après les communiqués de presse. Il est important d'éviter d'ouvrir de nouvelles positions juste avant ou pendant ces événements afin d'éviter les faux signaux, à moins que vous ne disposiez d'une stratégie solide pour négocier en période de forte volatilité.

2. Utiliser les données historiques comme références

Après avoir compris l'impact des nouvelles sur l'évolution des prix, n'oubliez pas de prendre des notes sur l'ensemble des éléments afin de les utiliser pour de futures analyses de trading. Les données historiques, qui comprennent les réactions du marché à des événements d'actualité spécifiques, peuvent servir à confirmer les signaux de trading issus de l'analyse technique ou fondamentale.

Si les données historiques s'alignent sur l'analyse actuelle, elles renforcent la confiance dans la validité du signal, réduisant ainsi les risques de succomber à de faux signaux.

Les données historiques peuvent également aider les traders à maintenir une discipline et à éviter les décisions impulsives (comme l'overtrading) influencées par les fluctuations à court terme du marché. En se référant aux tendances historiques, les traders peuvent prendre des décisions plus rationnelles et moins émotionnelles.

3. Utiliser plusieurs indicateurs techniques

Les erreurs de calcul des indicateurs sont une autre cause de faux signaux. De nombreux traders ont tendance à oublier qu'après des mouvements brusques du marché, les données qu'ils reçoivent sont fortement déformées, ce qui entraîne des erreurs dans leurs indicateurs. En outre, de nombreux traders se fient entièrement à un seul indicateur technique, espérant qu'il génère des profits sans effort.

Essayez donc de combiner plusieurs indicateurs. Leur objectif est de confirmer les signaux les uns par rapport aux autres. L'une des combinaisons à envisager est le croisement de la moyenne mobile et de l'indice RSI. Les moyennes mobiles sont des indicateurs retardés, tandis que le RSI est considéré comme un indicateur avancé.

Lorsque la moyenne mobile à court terme passe au-dessus de la moyenne mobile à long terme (c'est pourquoi on parle de "croisement") et que l'indice RSI confirme des conditions de surachat ou de survente, il peut s'agir d'un signal fort d'achat ou de vente. Examinez l'exemple ci-dessous à titre de référence.

Signaux RSI

L'exemple ci-dessus montre que le prix est sur le point de baisser. Si un trader impatient voyait cela, il placerait probablement immédiatement un ordre de vente sans essayer de confirmer le signal au préalable.

Par conséquent, pour éviter de telles pertes, envisagez de combiner plusieurs indicateurs pour une confirmation plus forte du signal. Outre la combinaison du croisement des MA et du RSI, vous pouvez également envisager de combiner les indicateurs suivants :

Nuage Ichimoku et retracements de Fibonacci
MA et SAR parabolique
Bandes de Bollinger et Stochastique

Vous pouvez effectuer un backtesting des indicateurs à tout moment en utilisant un compte de démonstration. Vous obtiendrez ainsi un aperçu complet des signaux générés par vos indicateurs, en faisant la distinction entre les signaux primaires et secondaires.

4. Utiliser un cadre temporel plus large

Une autre raison pour laquelle de faux signaux peuvent se produire est l'abondance de bruit dans les périodes plus petites, telles que 1 minute et 5 minutes. Dans ces délais plus courts, il existe de nombreuses possibilités de fausses cassures, comme le montre l'illustration ci-dessous.

cadre temporel plus large

C'est pourquoi il est conseillé de passer à des périodes plus longues, idéalement quotidiennes, afin de réduire le risque de faux signaux causés par des facteurs comme ceux-ci. Les graphiques à plus grande échelle peuvent vous aider à obtenir une image plus claire des principales tendances et des niveaux clés, ainsi qu'à filtrer le bruit.

Toutefois, les échéances plus longues peuvent ne pas convenir à ceux qui utilisent des techniques de scalping ou d'autres stratégies à court terme qui capitalisent sur des mouvements de prix très faibles.

5. Identifier grâce aux modèles de chandeliers

En matière de trading sur le forex, vous êtes probablement familier avec les modèles de chandeliers. En théorie, plusieurs motifs peuvent fournir des indices sur des faux signaux potentiels ou des changements dans les mouvements de prix. En voici quelques-unes :

Schéma Doji

La figure Doji indique une incertitude sur le marché. Un Doji se produit lorsque les prix d'ouverture et de clôture sont presque identiques, créant une bougie avec un corps très petit. Cela peut indiquer que le marché est dans une phase de consolidation ou qu'il n'est pas sûr de sa prochaine direction. Si vous observez une série de configurations Doji après un signal spécifique, il peut s'agir d'un signe d'avertissement d'un faux signal potentiel.

Pin Bar

Le schéma Pin Bar a de longues mèches et de petits corps, indiquant un rejet à un certain niveau. Cela peut suggérer que le marché tente d'évoluer dans une direction, mais qu'il est rejeté. L'observation d'une Pin Bar à la suite d'un signal peut indiquer que le signal lui-même n'est peut-être pas exact.

Modèle épaule-tête-épaule

Ce schéma se compose de trois sommets (épaule gauche, tête et épaule droite) et d'une ligne de cou qui relie les points les plus bas entre les sommets. Il s'agit d'une configuration graphique particulière qui anticipe le passage d'une tendance haussière à une tendance baissière.

Il est important de se rappeler que les trois configurations mentionnées ci-dessus ne détectent pas avec précision les faux signaux, mais fournissent plutôt des indices sur leur potentiel, ce qui vous permet de déterminer un meilleur point d'entrée.

L'identification des configurations de chandelier implique également de prendre en compte d'autres facteurs que l'apparence de la configuration, tels que le volume des transactions, la tendance dominante et le contexte du marché.

6. Ne vous précipitez pas

Une dernière chose à faire pour éviter les faux signaux est de contrôler ses émotions. Il est important de ne pas être pressé, de ne pas paniquer et de ne pas agir de manière impulsive lorsque vous êtes confronté à des conditions difficiles.

Restez calme, ne suivez pas vos émotions et réfléchissez à tête reposée. Agir de manière impulsive dans le domaine du trading ne peut que vous conduire à des pertes non désirées.

Par exemple, si votre première position est fermée par le Stop Loss (SL), ne vous précipitez pas pour en ouvrir une autre. Dans la plupart des cas, le marché continuera à se rapprocher de votre position initiale. Notez que vous ouvrez généralement un ordre opposé non pas sur la base d'une stratégie, mais sous le coup de l'émotion.

Réflexions finales

Les faux signaux hantent souvent les traders qui ne savent pas comment les gérer correctement. Souvent, l'impact des faux signaux est exacerbé par les émotions des traders, ce qui entraîne des pertes prolongées.

Par conséquent, mettez en œuvre les six conseils ci-dessus pour éviter les faux signaux sur le marché des changes. Commencez par vous équiper d'une compréhension des nouvelles, des modèles, des indicateurs et même de la maîtrise de soi pour éviter de prendre des décisions hâtives.

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