La stratégie de scalping et son potentiel de profit à court terme

scalping

Parmi les nombreuses stratégies de trading couramment utilisées, le scalping se distingue comme une approche unique et attrayante pour réaliser des bénéfices quotidiens. Basé sur le désir de réaliser des bénéfices rapides grâce aux mouvements de prix à court terme, le scalping est devenu populaire parmi les traders qui prospèrent dans des environnements en évolution rapide. Si vous vous concentrez sur les résultats quotidiens, ce style de trading est peut-être fait pour vous.

Comprendre les stratégies de trading scalping : 3 principes clés

Essentiellement, le scalping profite de petites fluctuations de prix sur une courte période. Cette stratégie implique l'exécution rapide et continue d'un grand volume de transactions, visant à générer des bénéfices grâce à l'effet cumulatif de ces petites fluctuations de prix.

Il existe de nombreuses stratégies de scalping ainsi que des principes qui assurent la cohérence. Voici trois facteurs que vous devez garder à l'esprit.

Courte période de détention

Le scalping signifie maintenir une transaction pendant une période de temps très courte, généralement de quelques secondes à quelques minutes. Cette approche diffère des stratégies d'investissement traditionnelles, qui mettent l'accent sur la détention d'actifs pendant des périodes plus longues afin de capter des tendances de prix plus larges.

Tradez régulièrement

Les traders scalpeurs effectuent plusieurs transactions au cours d'une seule session de trading. La fréquence de négociation est la caractéristique déterminante de cette stratégie, car les traders scalpeurs augmentent le chiffre d'affaires des ordres de trading pour accumuler des bénéfices.

Objectif de petit profit

L'objectif principal d'une stratégie de scalping est de capturer de petites différences de prix sur chaque transaction. L'accumulation de ces bénéfices contribue à la rentabilité globale de l'activité de trading.

La personnalité du scalpeur

Le scalping n'est pas une stratégie qui convient à tout le monde. Vous devez avoir du tempérament pour être un scalpeur. Les scalpeurs restent assis devant leurs ordinateurs pendant de nombreuses heures tout au long de la journée et ils ont besoin d'être méthodique et concentrés pour réagir très rapidement sans analyser chacun des mouvements. Il n'y a pas de temps pour réfléchir. être capable de "tirer sur la gâchette" est une qualité essentielle à un scalpeur. Surtout quand il s'agit de couper une position perdante.

La différence entre le market making et le scalping

Il est très important de comprendre la différence entre un teneur de marché (market maker) et un scalpeur. Le scalping est assez semblable à ce que font les teneurs de marché (market makers) qui tradent autour du spread. Une teneur de marché gagne le spread et le scalpeur paye le spread. Donc, quand un scalpeur achète sur le "ask" et vend sur le "bid", il doit attendre que le marché se déplace suffisamment pour couvrir le spread qu'il vient de payer. Le teneur de marché vend sur le "ask" et achète sur le "bid" pour gagner immédiatement un ou deux pips. Ainsi, le risque d'un teneur de marché par rapport à un scalpeur, bien qu'ils cherchent tous deux à sortir des positions très rapidement et très fréquemment, est inférieur pour le teneur de marché. Les teneurs de marché aiment les scalpeurs parce qu'ils échangent souvent et ils paient beaucoup de spread, ce qui signifie que plus le scalpeur exécute des ordres, plus le teneur de marché gagne de l'argent.

Choisir une plateforme de trading

Le scalping exige d'avoir une connexion fiable à un broker et une plateforme de trading qui permet d'acheter ou de vendre très rapidement. Une bonne plateforme de trading pour le scalping doit offrir le trading en un clic avec des stops et takes profits paramétrables par défaut pour ne pas perdre de temps et être en mesure de réagir très rapidement.

Le scalpeur doit connaitre parfaitement le fonctionnement de la plateforme de trading. Le scalping n'autorise aucune marge d'erreur dans l'utilisation de la plateforme, comme par exemple d'appuyer sur le bouton de vente par erreur, alors que vous vouliez acheter. Ce type d'erreur facilement évitable peut être très coûteuse. La pratique sur un compte de démonstration est indispensable avant de trader avec de l'argent réelle.

Choisir un Broker

Rappelez-vous que le marché des changes est un marché international qui est en grande partie non réglementé, malgré les efforts des gouvernements et de l'industrie pour adopter une législation qui réglemente les marchés OTC "over the counter" à un certain degré.

En tant que trader, il vous incombe de rechercher et de comprendre les conditions de trading offertes par le broker que vous avez choisi. Vous devez faire attention à la marge requise pour ouvrir un trade et ce le courtier fera si les positions vont contre vous, ce qui pourrait même signifier la liquidation automatique de votre compte (appel de marge ou stop out) si vous utilisez trop fort d'effet de levier. Le scalping exige obligatoirement un courtier qui offre des spreads très serrés.

Liquidité des marchés financiers

Le scalper choisi de préférence des marchés liquides comme les principales paires de devises (EUR / USD ou USD / JPY) ou des indices boursiers comme le DAX pendant les heures qui offrent la plus grande volatilité, certaines sessions peuvent être beaucoup plus liquides que d'autres. Même si les devises se négocient 24 heures par jour, le volume n'est pas le même à tous les moments de la journée. Habituellement, quand le marché de Londres ouvre, le volume augmente, car Londres est le centre majeur du trading forex. Ensuite, quand New York ouvre, le volume échanger augmente encore surtout au moment où ces deux sessions se chevauchent. Les marchés de Sydney et de Tokyo sont les autres grands moteurs du volume.

Exécutions garanties

Les traders scalpeurs doivent être certains que leurs opérations de trading soient effectuées aux niveaux qu'ils souhaitent. Vous devez donc vérifier les termes et conditions de votre broker, car parfois certains courtiers limitent leurs garanties d'exécution quand la volatilité augmente brusquement. Assurez-vous de choisir un broker qui exécute vos ordres avec très peu de slippage.

Connexion

Votre connexion Internet doit être aussi rapide que possible. Vous devez aussi prévoir un plan si votre connexion tombe en panne, par exemple une deuxième connexion à internet via le réseau 3G de votre smartphone ou le numéro de téléphone direct du dealing desk de votre courtier pour fermer des positions par téléphone. Tous ces facteurs deviennent vraiment importants en cas de problème de connexion ou de panne électrique.

Méthodes techniques et analyses

Le scalping s'appuie sur des outils et des indicateurs d'analyse technique pour identifier les fluctuations et les tendances des prix à court terme. Les traders peuvent utiliser des outils tels que les moyennes mobiles, le RSI (Relative Strength Index), le MACD (Moving Average Divergence) et les retracements de Fibonacci pour prendre les bonnes décisions. Voici comment un scalpeur peut appliquer ce puissant outil de trading.

Configurer l'indicateur RSI

Le trader met en place une plateforme de trading qui affiche l'indicateur RSI sur le graphique de trading souhaité. RSI utilise généralement un paramètre par défaut de 14 périodes (prix moyen sur 14 séances de trading), ce qui est généralement adapté aux transactions à court terme. Cependant, les traders utilisant une stratégie de scalping peuvent préférer des réglages sur une période plus courte de 9 périodes, ce qui est beaucoup plus sensible aux changements récents.

Le RSI varie de 0 à 100. Traditionnellement, une valeur RSI supérieure à 70 est considérée comme surachetée, indiquant une tendance à la hausse des prix qui peut être due à une baisse ou à un renversement des prix. À l'inverse, une valeur RSI inférieure à 30 est considérée comme survendue, indiquant un possible rebond ou un mouvement de prix à la hausse.

Les traders surveillent les valeurs RSI de l'actif choisi, en supposant qu'ils négocient une paire de devises. Si le RSI dépasse 70, indiquant une condition de surachat, un trader peut considérer cela comme un signal potentiel pour entrer dans une transaction à découvert, prédisant un renversement ou au moins une correction de la récente reprise.

Lorsque les scalpeurs ouvrent des transactions sur la base des signaux RSI, ils peuvent également fixer des objectifs de profit stricts, ne gagnant que quelques pips. De plus, ils peuvent passer un ordre stop juste au-dessus du récent sommet pour protéger la transaction si le prix continue d'augmenter par rapport à leur transaction.

Configurer l'indicateur MACD

L'indicateur MACD est utilisé pour identifier les changements de tendance et les changements potentiels de dynamique, composé de trois éléments :

  • Ligne MACD : la différence entre deux moyennes mobiles
  • Ligne de signal : moyenne mobile de la ligne MACD
  • Diagramme à colonnes : différence entre la ligne MACD et la ligne de signal

Les paramètres par défaut sont des moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 12 et 26 périodes pour la ligne MACD et une EMA de 9 périodes pour la ligne de signal.

Si la ligne MACD est au-dessus de la ligne de signal, il y a un signal haussier indiquant une dynamique haussière potentielle. À l'inverse, un signal baissier se produit lorsque la ligne MACD passe en dessous de la ligne de signal, indiquant une dynamique baissière potentielle.

Disons qu'un scalpeur suit un titre particulier. Si la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal et crée un signal haussier, un trader – à la recherche de points d'entrée et de sortie rapides – peut interpréter cela comme une opportunité potentielle d'entrer dans une transaction d'achat, prédisant une tendance à la hausse des prix à court terme.

Utiliser les niveaux de retracement de Fibonacci

Avant d'utiliser les retracements de Fibonacci sur sa plateforme de trading, un trader doit d'abord identifier la tendance actuelle et les deux points d'oscillation importants au sein de cette tendance qui sont utilisés pour tracer les retracements de Fibonacci : le point de départ (point bas) et le point final (point haut). .

Les niveaux les plus couramment utilisés sont 23,6 % (0,236), 38,2 % (0,382), 50 % (0,5), 61,8 % (0,618) et 78,6 % (0,786). Ces niveaux indiquent des zones potentielles de support (dans une tendance haussière) ou de résistance (dans une tendance baissière) où le prix pourrait s'inverser ou rebondir.

Lorsque le prix revient à l'un des niveaux de Fibonacci, cela peut présenter une opportunité d'entrer dans une transaction dans le sens de la tendance actuelle.

Pour un trader en tendance haussière à long terme, si le prix revient au niveau de Fibonacci de 61,8 % et montre des signes de rebond, il peut envisager d'entrer dans une transaction d'achat en espérant que le prix continuera à augmenter. Pendant ce temps, la stratégie de scalping se concentre sur des mouvements de prix plus petits et les traders ouvrent généralement une transaction d'achat lorsque le niveau de retracement atteint le niveau de 38,2 %.

Étant donné que le scalping vise à capturer de petites fluctuations de prix, un trader peut fixer des objectifs de profit stricts basés sur les augmentations attendues par rapport aux niveaux de Fibonacci. Ils peuvent également placer des ordres stop juste en dessous du niveau de Fibonacci pour gérer le risque.

Les traders recherchent souvent une combinaison de niveaux de Fibonacci et d'autres facteurs techniques, tels que des lignes de tendance, des moyennes mobiles ou des modèles de chandeliers, pour augmenter la crédibilité de leurs signaux. Les modèles graphiques tels que les triangles, les drapeaux et les fanions complètent tous les outils ci-dessus pour aider les scalpeurs à prédire les mouvements de prix à court terme.

Défis et considérations

Le scalping nécessite une exécution ultra-rapide des ordres, ce qui nécessite une plateforme de trading rapide et fiable. Même un léger retard dans l'exécution des ordres peut avoir un impact significatif sur les bénéfices d'un scalpeur. Avec une fréquence de trading élevée, les coûts de trading tels que les spreads et les commissions peuvent s'accumuler rapidement et éroder les bénéfices.

N'oubliez pas que la volatilité peut offrir des opportunités de scalping, mais elle augmente également le risque de mouvements de prix soudains et dommageables. Les scalpeurs doivent être bien préparés pour gérer des conditions de marché inattendues.

Conclusion

Le scalping occupe une niche unique dans le monde du trading, s'adressant aux individus qui prospèrent grâce à une prise de décision rapide et à l'obtention de résultats immédiats. Bien qu'il offre un potentiel de profit stable, même s'il est faible, le scalping entraîne des coûts de trading, nécessite également un plan de trading, une discipline émotionnelle à suivre et des réactions rapides comme l'éclair à chaque séance de bourse.

Les traders qui envisagent cette stratégie devraient l'aborder avec des recherches approfondies, une stratégie de gestion des risques et un engagement envers le développement des compétences. En fin de compte, le scalping est une stratégie dynamique et exigeante qui nécessite une combinaison d'expertise technique, d'agilité mentale et une compréhension approfondie des complexités des marchés.

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