8 meilleures paires de devises pour trader le Forex
Dans cet article, nous allons partager les 8 meilleures paires de devises en nous basant sur des facteurs tels que la volatilité, la liquidité, les heures de trading et la gestion du risque. Pour garder une longueur d'avance sur le Forex, il faut comprendre le pouls du marché et savoir quelles paires de devises offrent les meilleures opportunités.
Avant de révéler nos 8 meilleurs choix, prenons quelques minutes pour comprendre les principes fondamentaux des paires de devises.
Comprendre les paires de devises du Forex
Les différentes paires de devises constituent la base du marché des changes (Forex) et forment les différentes combinaisons d'achat et de vente utilisées par les traders forex.
Prenons par exemple la paire de devises la plus échangée, EUR/USD, qui représente l'euro et le dollar américain. L'euro sert de devise de base, tandis que le dollar américain est la devise de cotation ou de contrepartie. La paire indique combien de dollars américains sont nécessaires pour acheter un euro. Les traders analysent les fluctuations du taux de change entre les deux monnaies lorsqu'ils achètent et vendent des EUR/USD.
Les paires de devises peuvent être classées en trois catégories principales : les paires majeures, les paires mineures et les paires exotiques.
Paires de devises majeures
Les paires de devises majeures sont les plus activement négociées et impliquent toujours le dollar américain. Avec une liquidité et un volume élevés, ces paires offrent des spreads plus bas et des prix compétitifs. En revanche, leur popularité fait des paires de devises majeures un espace de trading très encombré.
Il n'y a que quatre paires de devises majeures à négocier :
- EUR/USD
- USD/JPY
- GBP/USD
- USD/CHF
Paires de devises mineures
Également appelées paires de devises croisées, les paires mineures ne contiennent pas le dollar américain. Elles intègrent plutôt d'autres grandes devises mondiales comme l'euro et le yen.
Par rapport aux paires majeures, la liquidité et les spreads des paires mineures sont plus modestes, mais suffisamment importants pour que des opportunités de profit existent. Ils constituent donc une option intéressante pour les traders qui recherchent des marchés moins compétitifs.
Voici quelques exemples de marchés mineurs :
- EUR/JPY
- GBP/CAD
- EUR/GBP
Paires de devises exotiques
Les paires de devises exotiques sont des paires peu négociées composées d'une devise majeure et d'une devise d'une économie émergente. Avec des spreads plus élevés, une faible liquidité et une profondeur de marché limitée, les devises exotiques comportent des risques substantiels. Pour le trader tolérant au risque, elles présentent un potentiel de profit beaucoup plus important.
Voici quelques exemples de ce type de paires de devises :
- USD/THB (baht thaïlandais)
- EUR/ZAR (Rand sud-africain)
- GBP/TYR (livre turque)
Facteurs affectant les paires de devises
La liquidité et son importance
La liquidité d'une paire, c'est-à-dire la facilité avec laquelle on peut l'acheter et la vendre, doit être le facteur le plus important pour les traders sur le marché des changes. Une liquidité élevée indique des écarts plus serrés, une meilleure tarification et la possibilité d'entrer et de sortir rapidement des transactions. C'est la raison pour laquelle la plupart des traders sont intéressés par les principales paires de devises dont le volume est élevé.
Volatilité et gestion des risques
Les fluctuations imprévisibles du cours d'une paire de devises mesurent sa volatilité. Une volatilité élevée est une arme à double tranchant. Les fortes variations de prix sont souvent très profitables, mais le risque de pertes augmente également. Les traders expérimentés qui comprennent ces défis sur le marché des changes peuvent négocier plusieurs paires afin de répartir les risques. La fixation d'un stop loss devrait être une évidence.
Stabilité économique et facteurs géopolitiques
Se tenir au courant des événements économiques et géopolitiques joue un rôle essentiel dans le choix des paires de devises. Les élections majeures, les changements de dirigeants, les guerres, les variations de taux d'intérêt et les affaires réglementaires ont tous un impact sur la valeur des devises.
En résumé, vous devez devenir un mordu de l'actualité, au moins dans les domaines qui vous intéressent. Restez informé sur les pays liés aux paires de devises spécifiques que vous négociez, mais gardez un œil sur les macro-tendances mondiales qui pourraient encore avoir un effet d'entraînement.
Heures de trading et chevauchement des marchés
Les marchés des changes fonctionnent 24 heures sur 24 et 5 jours sur 5, mais les heures de trading varient d'une place financière à l'autre. Tenez compte des heures où les deux devises d'une paire sont en action. Le chevauchement des heures de trading permet d'accroître la liquidité et la volatilité. Limiter les transactions aux heures d'ouverture d'un seul marché réduit la fenêtre d'opportunité.
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Meilleures paires de devises
Sur la base de notre expérience approfondie, ces paires de devises sont les meilleures dans le climat de trading actuel.
1. EUR/USD (Euro - Dollar US)
Il n'y a pas de meilleur endroit pour commencer que l'EUR/USD, la paire de devises la plus activement négociée et la plus liquide au monde. Surnommée la "fibre", cette paire de devises représente les économies de la zone euro et des États-Unis, les deux plus importantes au monde, et représente plus de 28 % des transactions quotidiennes sur le marché des changes.
L'euro représente 19 membres de l'Union européenne et le plus grand marché unique du monde. Le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale. Avec des spreads serrés et une grande profondeur, les traders bénéficient de prix compétitifs et de la possibilité de réagir rapidement aux données économiques et aux événements d'actualité.
La paire EUR/USD peut être influencée par les différentiels de taux d'intérêt fixés par la BCE et la Réserve fédérale américaine, les changements dans la croissance économique de l'UE et des États-Unis et la géopolitique ayant un impact sur l'une ou l'autre devise. En termes d'accessibilité, de liquidité et d'opportunités, l'EUR/USD est difficile à battre.
2. USD/JPY (Dollar américain - Yen japonais)
Pour ceux qui souhaitent se lancer sur les marchés asiatiques avec un risque limité, l'USD/JPY est notre choix. Également connue sous le nom de "la marmotte", cette paire de devises majeure représente le deuxième duo de devises le plus échangé au niveau mondial, représentant plus de 13 % des transactions quotidiennes sur le marché des changes.
Les mouvements de la paire tendent également à être en tandem avec les paires USD/CHF et USD/CAD en raison de la présence du dollar américain dans les trois paires en tant que devise de base.
La paire USD/JPY offre une liquidité attrayante et une évolution des prix plus prévisible que les autres paires. La Banque du Japon intervient fréquemment pour maintenir la valeur du yen à un niveau bas pour les exportations japonaises. Ce régime de "flottement sale" crée des fluctuations régulières dont les traders peuvent tirer parti.
Grâce à ses spreads serrés et à son accessibilité, la paire USD/JPY constitue un moyen attrayant de trader sur la base des relations macroéconomiques entre les États-Unis et l'Asie.
3. GBP/USD (livre sterling - dollar américain)
Une autre des paires de devises les plus échangées est la paire GBP/USD, également connue sous le nom de "câble".
La paire GBP/USD est historiquement significative car elle est l'une des premières paires de devises échangées, datant des années 1800. Elle doit son surnom de "câble" aux câbles transatlantiques utilisés pour échanger des livres sterling et des dollars américains entre les deux pays.
La tendance du GBP/USD est généralement alignée sur celle de l'EUR/USD, étant donné que les deux paires impliquent des économies occidentales matures. Pour les traders d'aujourd'hui, il s'agit d'une option attrayante pour tirer profit de deux des monnaies les plus stables au monde.
Les différentiels de taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre et de la Fed américaine déterminent l'évolution des prix. Les événements économiques et politiques au Royaume-Uni influencent également la volatilité de la livre sterling, le Brexit étant l'un de ceux qui viennent à l'esprit des traders qui ont été témoins de son effet sur le marché.
Avec une liquidité élevée et des fluctuations de prix notoirement importantes, la paire GBP/USD est l'une des principales paires pour les traders qui souhaitent profiter de la volatilité de la livre.
4. AUD/USD (Dollar australien - Dollar américain)
La paire AUD/USD permet aux traders d'être exposés à la dynamique entre les économies australienne et américaine. Elle associe une devise majeure à une devise liée aux matières premières.
L'économie australienne dépend fortement des exportations de matières premières telles que les métaux et les combustibles fossiles. Lorsque les prix des matières premières augmentent, le dollar australien se renforce par rapport à ses homologues comme le dollar américain.
Cette paire a tendance à être volatile, les fluctuations de prix étant dues à l'évolution des matières premières, aux taux d'intérêt différentiels entre la RBA et la Fed, et aux fluctuations de l'appétit pour le risque.
En tant que trader, vous pouvez profiter des cycles des matières premières et des tendances macroéconomiques en Asie-Pacifique.
5. USD/CAD (Dollar américain - Dollar canadien)
Également surnommées "loonie", les monnaies USD/CAD combinent le dollar américain et le dollar canadien, qui dépend des matières premières.
En tant que principal produit d'exportation du Canada, les prix du pétrole influencent considérablement la valeur du CAD. Lorsque le pétrole augmente, le huard a tendance à se renforcer par rapport au billet vert.
Au-delà du pétrole, les différentiels de taux d'intérêt entre les banques centrales américaine et canadienne influencent également le cours de l'USD/CAD. En tant que partenaires commerciaux majeurs, leurs économies sont étroitement liées.
6. USD/CHF (Dollar américain - Franc suisse)
Représentant environ 5 % des transactions quotidiennes sur le marché des changes, l'USD/CHF associe le dollar américain au franc suisse. Également appelé "Swissie", le CHF est une monnaie refuge historique.
En période d'agitation sur les marchés, le franc suisse a tendance à se renforcer car les investisseurs se tournent vers sa stabilité. Cela entraîne une baisse des prix de l'USD/CHF. Lorsque la volatilité se calme, la paire peut remonter.
Ce n'est pas la paire majeure la plus activement négociée, mais en raison de la nature contrariante de l'USD/CHF, les traders peuvent potentiellement tirer profit de l'interaction entre les turbulences du marché et la stabilité qui s'ensuit.
7. EUR/JPY (Euro - Yen japonais)
En tant que paire mineure, l'EUR/JPY offre un changement de rythme par rapport aux principales paires libellées en dollars. La combinaison de l'euro et de la valeur refuge qu'est le yen peut ajouter de la diversité à vos transactions en dehors des paires en USD. Bien qu'elle ne soit pas aussi liquide que les paires majeures, la paire EUR/JPY affiche un volume décent, car elle est l'une des paires mineures les plus échangées. L'euro représente la plus grande économie d'Europe, tandis que le yen est la principale monnaie d'Asie.
Les fortunes économiques relatives et les politiques monétaires de la BCE et de la Banque du Japon dictent en grande partie les prix de l'EUR/JPY. Mais en tant que paire croisée, les tendances mondiales en matière de risque influencent également sa valeur de manière significative.
8. USD/HKD (Dollar américain - Dollar de Hong Kong)
Nous pensions qu'au moins une paire exotique devait figurer sur notre liste, et c'est le cas de la paire USD/HKD.
Bien qu'elle fasse partie des devises exotiques, cette paire présente moins de risques que les autres grâce à la croissance de l'économie et des marchés financiers de Hong Kong. La paire a connu une certaine volatilité lors des manifestations de Hong Kong en 2019-2020, mais la situation s'est stabilisée.
Pour les traders aventureux, USD/HKD est un moyen moins risqué de trader l'Asie sans la forte volatilité de nombreux exotiques.
Conclusion
Il existe de nombreuses autres paires de devises populaires négociées sur le marché des changes, mais nous pensons que cette liste constitue une sélection bien équilibrée. Chaque paire de devises a des moteurs et une volatilité uniques qui correspondent à des stratégies de trading et à des appétits de risque différents.
Pour les traders expérimentés ou débutants, les paires principales peuvent vous être utiles - il y a une bonne raison pour qu'elles soient parmi les paires de devises les plus échangées dans le monde. Vous pouvez diversifier vos opérations avec des combinaisons de devises moins courantes et en sortir gagnant, à condition de gérer le risque de manière intelligente.