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Qu'est-ce qu'une position overnight ?

Dans le monde dynamique des marchés financiers, il est essentiel pour les investisseurs et les traders de comprendre les subtilités des positions de trading. La question "Qu'est-ce qu'une position overnight ?" revient souvent, et elle représente un aspect essentiel du trading. Une position overnight est une transaction initiée pendant la journée qui reste ouverte et active pendant que vous dormez, d'où son nom. Bien que ce concept soit simple dans sa définition, ses implications peuvent être profondes. Qu'il s'agisse d'actions ou du marché des changes, la décision de maintenir une position pendant la nuit peut avoir un impact significatif sur votre portefeuille. Dans cet article, nous allons nous plonger dans le monde des positions overnight, en explorant ce qu'elles impliquent, les raisons pour lesquelles les traders choisissent de les détenir et les risques associés à cette approche. En outre, nous discutons des stratégies permettant d'atténuer ces risques, vous fournissant ainsi des informations précieuses pour prendre des décisions éclairées en matière de trading.

Qu'est-ce qu'une position overnight ?

Une position overnight, comme son nom l'indique, se rapporte à une transaction initiée pendant la journée mais laissée inactive jusqu'à ce que vous vous retiriez pour la nuit. De nombreux day traders et scalpers s'efforcent d'éviter ces positions overnight en raison du manque de contrôle sur ce qui se passe pendant qu'ils sont inactifs.

Dans le contexte des actions, une position overnight signifie que vous avez acheté ou vendu à découvert des actions d'une société et que vous avez choisi de les conserver après la clôture du marché. Dans ce cas, vos actions restent intactes pendant votre absence.

À l'inverse, sur le marché des changes, une position overnight implique que votre transaction reste active pendant la nuit, car le marché des changes fonctionne 24 heures sur 24 heures.

Un terme connexe souvent utilisé de manière interchangeable avec les positions overnight est celui de "positions week-end". Il s'agit de transactions non clôturées le vendredi, lorsque les marchés mondiaux sont fermés.

Pourquoi maintenir des positions ouvertes pendant la nuit ?

Les traders maintiennent des positions ouvertes pendant la nuit pour diverses raisons.

Les swing traders suivent cette stratégie car elle correspond à leur approche. Par exemple, s'ils prévoient que l'action d'une société qui se négocie à 25 dollars montera à 35 dollars dans les trois prochains jours en se basant sur les graphiques, ils ne voient aucune raison de sortir de la transaction avant cette date.

Certains traders gardent leurs opérations ouvertes pendant la nuit lorsqu'elles sont rentables. Par exemple, si vous avez acheté une action à 10 dollars et qu'elle grimpe à 12 dollars à la fin de la journée, le fait de la laisser ouverte est un moyen de tirer parti de l'espoir que la tendance se maintiendra.

En outre, les traders peuvent conserver les transactions déficitaires pendant la nuit dans l'espoir qu'elles s'inversent. Si une action achetée à 10 dollars tombe à 9 dollars, on peut espérer qu'elle se redressera à la réouverture du marché le lendemain.

Enfin, de nombreux investisseurs laissent des transactions ouvertes pendant la nuit parce qu'ils s'intéressent avant tout aux perspectives à long terme d'une entreprise et sont moins affectés par les fluctuations à court terme du marché.

Risques associés aux positions au jour le jour

Détenir des positions overnight comporte plusieurs risques importants.

Sur le marché des changes, certains événements peuvent déclencher des mouvements importants lorsque vous ne surveillez pas activement vos transactions. Par exemple, en 2015, la suppression de l'ancrage du franc suisse par la Banque nationale suisse a provoqué une forte appréciation, prenant au dépourvu les traders qui étaient à découvert sur cette devise. Certains courtiers importants ont même été acculés à la faillite à la suite de cet événement.

Sur le marché boursier, il existe un risque d'activité importante pendant les heures prolongées et les négociations avant le marché. Une société peut publier ses résultats ou annoncer des fusions et des acquisitions pendant ces périodes, ce qui peut entraîner une hausse ou une baisse considérable du cours de l'action à l'ouverture. Il est bien connu que les actions connaissent souvent des mouvements de prix importants juste après l'ouverture du marché et avant sa fermeture.

Enfin, la conservation d'actifs pendant la nuit entraîne des coûts. Dans le cas du forex, certaines sociétés prélèvent des frais de swap. Bien que ces frais soient généralement modestes, ils peuvent s'accumuler lorsque les positions sont maintenues pendant plusieurs jours.

Atténuer les risques liés aux positions overnight

Comme nous l'avons souligné précédemment, le maintien de positions au jour le jour comporte divers risques. En tant que trader prudent, il est essentiel de comprendre comment réduire efficacement ces risques.

• Si vous pratiquez principalement le day trading, il est conseillé d'éviter de laisser des positions ouvertes pendant la nuit, sauf en cas d'absolue nécessité.
• Si vous décidez de conserver des positions pendant la nuit, envisagez de réduire la taille de vos transactions. Si une transaction est déjà rentable, vous pouvez sécuriser une partie des gains et laisser une partie de la position active.
• La mise en place d'ordres stop loss est une stratégie cruciale de gestion des risques pour toutes les transactions en cours. Un ordre stop loss est un outil précieux qui ferme automatiquement une transaction lorsqu'elle atteint un niveau de prix prédéterminé. Par exemple, si vous avez acheté une action à 10 dollars, le fait de fixer un Stop Loss à 8 dollars permettra de mettre fin à la transaction dès qu'elle atteindra ce niveau.
• L'utilisation d'un stop loss suiveur est une approche encore plus efficace car il s'ajuste au prix du marché. Par exemple, si l'opération mentionnée précédemment monte jusqu'à 12 dollars puis s'inverse, les bénéfices initiaux seront préservés.
• En ce qui concerne les actions, il est prudent d'éviter de garder des positions courtes ouvertes pendant la nuit. Ce phénomène se produit lorsqu'un titre connaît une hausse rapide, ce qui exerce une pression énorme sur les vendeurs à découvert.
• Enfin, il convient d'être prudent lorsque l'on envisage de laisser ouvertes des positions à fort effet de levier pendant la nuit. L'effet de levier implique de négocier avec des fonds empruntés et les risques qui y sont associés peuvent s'accroître considérablement sur de longues périodes.

Conclusion

Le monde du trading est un domaine où les opportunités et les risques coexistent, et il est essentiel de comprendre les nuances des positions overnight pour naviguer dans ces eaux financières. Le concept consistant à laisser une transaction ouverte pendant le sommeil est une pratique aux implications diverses, qui offre aux traders un potentiel de profits tout en les exposant à des risques notables. Comme nous l'avons vu, les marchés boursiers et les marchés des changes présentent des aspects uniques du trading de nuit, chacun avec son propre ensemble de considérations et de défis.

Pour exceller dans le domaine des positions overnight, les traders doivent être conscients des risques encourus et utiliser des stratégies de gestion des risques efficaces. Qu'il s'agisse d'établir des ordres Stop Loss, d'utiliser des mécanismes de Stop Loss suiveurs ou de gérer soigneusement la taille des transactions, ces mesures peuvent contribuer à protéger vos investissements.

En conclusion, les positions au jour le jour représentent un aspect essentiel du trading, qui peut offrir des gains substantiels mais comporte également des risques importants. En comprenant cette dynamique et en adoptant des stratégies prudentes d'atténuation des risques, les traders peuvent se lancer dans le trading overnight avec plus de confiance, en prenant des décisions éclairées qui correspondent à leurs objectifs financiers et à leur tolérance au risque.

FAQ sur les positions au jour le jour