Les secrets que l'industrie du trading ne veut pas que vous connaissiez

Industrie du trading

Le trader moyen est là dehors, marchant à travers un labyrinthe confus et conflictuel d'informations provenant d'une variété de sources, y compris ; les blogs, les forums, les sites web de courtiers, les livres, les e-books, les cours et les vidéos YouTube.

Avec toutes ces ressources d'apprentissage disponibles, il va naturellement y avoir de très bonnes et de très mauvaises informations, mais en réalité, il n'y a tout simplement pas de moyen pour la plupart des aspirants traders de différencier les informations bénéfiques des non-bénéfiques.

Je ne vais pas prétendre qu'il y a un moyen pour un aspirant trader de filtrer cette mer géante d'information composée de toutes ces ressources et de ces mentors, parce qu'il n'y en a tout simplement pas. Un trader professionnel ayant 10 000 heures d'expérience pourrait avoir une chance de distinguer le bon du mauvais et le valable de l'invalide. Cependant, vous, le trader débutant ou intermédiaire, ne posséderez tout simplement pas encore cette capacité de filtrage.

Nous cédons souvent à nos sentiments instinctifs de fiabilité sociale basés sur ce que nous voyons et entendons, souvent à notre détriment. Nous avons souvent tendance à faire un acte de foi avec nos mentors et avons l'habitude de prendre les choses qui nous sont dites au pied de la lettre. Nous voulons nous accrocher à l'information qui nous touche et qui a un sens pour nous, surtout si elle est livrée par une source familière que nous avons appris à connaître et en laquelle nous avons confiance.

Le "cerveau du trader moyen" est toujours à la recherche d'un raccourci en raison du désir irrésistible de gagner de l'argent et d'être libre. Le cerveau veut obtenir un résultat gagnant dès maintenant avec le moins d'efforts possible. Si vous voulez un jour réussir en tant que trader ou investisseur professionnel, je vous suggère de faire tout ce que vous pouvez pour éviter de penser avec le "cerveau du trader moyen" et commencer à être "non-moyen". Cela signifie devenir beaucoup plus conscient, penser davantage en dehors des sentiers battus et remettre en question et filtrer les informations que vous lisez et regardez. Et surtout, ralentir le tout !

Cela soulève maintenant la question évidente... comment savez-vous que ce que je vais écrire dans cette leçon est vraiment valable et factuel ? Comment pouvez-vous en être vraiment sûr ? La vérité, c'est que si vous ne m'avez pas suivi, moi et mes articles sur ce blog, depuis longtemps, et si vous ne me connaissez pas et ne connaissez pas mon travail, alors vous ne pouvez pas vraiment en être sûr, et je ne m'attends pas à ce que vous le croyiez simplement au premier degré. Si vous avez besoin de revenir et de relire cette leçon dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années, après avoir compris que je suis quelqu'un qui mérite d'être écouté à propos du trading ou que je ne suis pas quelqu'un qui mérite d'être écouté à propos du trading, alors qu'il en soit ainsi.

Donc, avec un degré de scepticisme sain, je vous demande de considérer la liste ci-dessous des secrets révélateurs que les traders professionnels et l'industrie du trading, ne veulent pas que vous connaissiez ou compreniez. J'espère que ça vous aidera...

Le FOREX n'est pas le seul marché sur lequel les professionnels négocient

Le marché des changes est énorme, avec des milliards de dollars par jour qui changent de mains. Il peut vous rapporter beaucoup d'argent si vous savez ce que vous faites ou il peut vous faire perdre votre argent si vous n'avez pas les compétences requises. C'est un marché très populaire pour les traders, mais ce n'est pas le seul marché où les professionnels peuvent trader et ce n'est pas toujours le marché le plus facile.

Une note sur l'effet de levier :

Les brokers et les fournisseurs de plateformes veulent que vous traitiez les devises avec un effet de levier énorme, car les marges de profit sont très élevées pour eux. Lorsque vous négociez des devises, commencez à penser à ce qui pourrait mal tourner au lieu de simplement penser à ce qui pourrait bien tourner. Je vous suggère d'éviter un effet de levier stupidement élevé comme 400 contre 1, car cela peut être très dangereux pour vous si le marché évolue rapidement ou s'il y a un écart de prix et que vos ordres stop-loss ne sont pas exécutés au prix que vous avez fixé.

élargissez votre vision :

à l'avenir, il vous sera utile dans votre carrière de trader de commencer à observer une variété de marchés mondiaux, y compris les devises, les indicateurs boursiers et les matières premières. En plus du FX, je négocie personnellement l'OR (XAUUSD), l'indice S&P500 USA, l'indice DAX Allemand et l'indice Hang Seng Hong Kong, et parfois des actions individuelles sur diverses bourses mondiales. En bref, le monde du trading ne se limite pas aux devises.

Le Day Trading n'est pas le style préféré des professionnels

L'Internet est rempli de marketing qui essaie de convaincre les gens que la définition d'un trader est une personne qui est active toute la journée sur le marché à court terme, tout en vivant le style de vie d'un millionnaire de Wall St. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas quelques-uns, mais 99,9 % des gens qui essaient ce style de trading ou qui tentent de se conformer au stéréotype typique du day trader vont échouer et peut-être même se nuire financièrement ou mentalement. Regarder un écran toute la journée et chercher des trades constamment est l'équivalent d'un joueur compulsif jouant à la roulette dans un casino.

Les traders à succès que je connais (moi y compris) regardent des horizons temporels plus élevés et plus longs (4 heures ou journaliers). Ils n'ont aucune restriction quant à la durée pendant laquelle ils cherchent à conserver un trade. Les professionnels que je connais ne regardent pas les écrans toute la journée, ils ne cherchent pas constamment des transactions. Ils entrent généralement dans la catégorie des swing traders.

Le paradoxe évident et la réalité conflictuelle dans l'histoire du day trader sont évidents. Comment un trader qui regarde constamment un écran et qui négocie constamment a-t-il le temps de profiter de sa vie et de vivre le style de vie ? Ils ont choisi la profession de trader pour avoir une vie, ils ne l'ont pas choisi pour regarder un écran 24h/24 et 5j/7.

Voici quelques points à considérer qui vont à l'encontre du soi-disant "day trader" :

Plus le délai est court, plus il y a de bruit et de mouvements de prix aléatoires, ce qui augmente vos chances d'être tout simplement exclu du marché.
Votre "avantage de trading " a plus de chances de vous rapporter un résultat si vous ne négociez pas dans le bruit intra-journalier.
Le même avantage ne fonctionne pas ou ne produit pas les mêmes résultats sur un graphique de 5 minutes par rapport à un graphique quotidien.
Les commissions et les spreads réduisent votre compte, donc plus vous négociez, plus vous perdez en coûts de plateforme de courtage.
Les rapports risque-récompense ne sont pas relatifs sur des périodes plus ou moins longues. La volatilité moyenne statistique sur différentes périodes ainsi que la dynamique naturelle du marché jouent un rôle énorme à cet égard. Il y a beaucoup plus de poids derrière des périodes plus longues que derrière des périodes plus courtes.
Les grandes transactions prennent du temps parce que le marché évolue plus lentement que ce que la plupart des gens anticipent. En négociant à partir de périodes plus longues et en conservant les transactions sur des périodes plus longues, vous aurez plus de chances de voir les transactions mûrir et devenir gagnantes. Cependant, les périodes plus courtes ne vous offrent pas souvent cette même opportunité.

Les commissions, les spreads et les swaps réduisent vos profits

J'ai brièvement évoqué les coûts cachés du trading ci-dessus. Il n'est pas toujours évident pour le trader débutant que pour chaque 100 transactions qu'il effectue, il dépensera environ 70 à 100 pips de coûts équivalents via le spread de prix du broker, la commission et le swap de nuit. Si vous faites du day trading, cela va s'accumuler extrêmement rapidement et manger votre compte. Il est donc plus avantageux de trader moins fréquemment, de trader sur des périodes quotidiennes, de ralentir tout cela, de laisser les transactions prendre du temps pour se dérouler.

Il n'existe pas de broker ECN pour les traders particuliers

Il y a une grave épidémie de marketing par des brokers qui se disent "brokers ECN " et qui essaient de faire croire qu'ils sont "plus légitimes" ou "plus transparents" que les autres brokers. Laissez-moi vous expliquer la vérité sur les comptes de brokers ECN.

ECN est un terme industriel inventé à l'origine par les banques et les institutions, qui signifie en réalité simplement "Réseau de communication électronique". Il implique que votre ordre est envoyé directement au marché sans intermédiaire et sans activité de market making par le broker. Cependant, la vérité est que 99,9% de tous les brokers et plateformes sont des teneurs de marché (Markets Makers) et qu'ils n'envoient pas toujours vos transactions à une banque ou à un fournisseur de liquidités.

Le marché du forex n'est pas comme le marché boursier, il n'y a pas de bourse centrale où l'ordre d'un trader est comparé à l'ordre d'un autre trader, les prix du forex sont des "produits de gré à gré ". Ces produits et prix sont créés par les banques, les institutions et les brokers. Avec le Forex et les CFD, même en négociant avec un broker dit ECN, il n'y a toujours pas de bourse centrale et pas de réelle transparence.

Une preuve indéniable :

Récemment, l'un des plus grands brokers au monde, qui prétendait être un ECN, a soudainement retiré cette mention de son site Internet et ne prétend plus être un broker ECN ! La rumeur dit qu'il a été forcé de retirer ce libellé de son site Internet par divers régulateurs mondiaux pour avoir induit les clients en erreur. Tout au long de ces années, les brokers ECN ont toujours fait partie du flux d'ordres provenant des clients et n'ont pas toujours envoyé chaque transaction aux banques ou aux fournisseurs de liquidité.

Même si, "par magie", ils ont envoyé toutes les transactions aux banques ou aux fournisseurs de liquidité, vous ne savez toujours pas vraiment ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a TOUJOURS une institution ou une société qui fait un marché (qui fixe les prix sur lesquels vous effectuez des transactions). Le prix n'est jamais le même pour toutes les banques et tous les brokers. Il n'y a pas non plus de bourse centrale pour comparer les prix ou contester les prix.

En bref, ne donnez pas une note plus élevée à un broker simplement parce qu'il utilise des mots comme ECN, STP ou DMA. Il existe des courtiers très réputés, c'est certain, mais ne soyez pas naïf ou trompé par un marketing intelligent et choisissez-en un à cause d'une histoire qu'ils vous colportent. Une banque ou un broker quelque part prend toujours l'autre côté de la transaction quand c'est un marché OTC, il n'y a pas d'exceptions à cela.

Il est préférable que vous choisissiez un broker en fonction de facteurs tels que les conditions réglementaires, la présence mondiale, les conditions de paiement et les conditions bancaires, le service à la clientèle et la réputation générale dans l'industrie.

Les teneurs de marché ne sont pas toujours une mauvaise chose, et nous avons besoin d'eux

Une banque, une institution, un courtier ou un fournisseur de prix de liquidité sont les contreparties qui prennent l'autre côté de la transaction lorsqu'il s'agit d'un marché de gré à gré (OTC) tel que les devises et les CFD. Saviez-vous que les banques sont aussi des teneurs de marché ? Il est étonnant de constater le respect et le crédit accordés aux banques, car elles ne sont en fait que de très gros courtiers. Il n'y a rien de mal à ce que des courtiers de change réputés fassent un marché et n'envoient pas chaque transaction à une banque. Pensez-y un instant... Nous semblons juger les brokers Markets Makers comme étant des faiseurs de marché, mais s'ils envoient votre transaction à une banque ou à une grande institution, ils ne font que l'envoyer à un autre faiseur de marché !

C'est en fait une énorme erreur. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que vous obtiendrez souvent un meilleur prix et une meilleure expérience avec ce genre de fournisseur. Cela suppose que le broker est réputé, qu'il a des bureaux internationaux et une clientèle mondiale, et que, selon vos propres tests, il offre une bonne exécution des ordres et de bonnes conditions de trading.

Vous pouvez négocier des lots de très petite taille, alors que vous ne pouvez pas le faire si vous allez directement à la banque;
Vous obtiendrez souvent des spreads plus serrés;
Vous constaterez souvent une meilleure exécution des ordres et une plus grande rapidité d'exécution;
Vous pourrez souvent accéder à un plus large éventail de marchés, y compris les CFD au comptant par opposition aux CFD à terme. (swap overnight vs swap mensuel)
Le broker prend souvent moins de risques en faisant un marché, il y a en fait plus de coûts et beaucoup plus de risques de bilan en envoyant chaque transaction aux banques. C'est en fait la raison pour laquelle certains brokers ont survécu à la crise de la Banque Suisse en 2015 et d'autres non, cela s'explique par le modèle de courtage qu'ils avaient mis en place.

Le trading est simple, mais ce n'est vraiment pas facile

Si vous pensez vraiment que le trading est un système pour devenir riche rapidement, alors vous devriez probablement quitter ce blog maintenant et ne jamais revenir. Si vous croyez au travail acharné, à l'étude continue et à l'apprentissage par l'expérience de la vie et l'école des coups durs, alors restez dans le coin et lisez la suite.

Trouver et placer des transactions est en fait un processus assez simple une fois que vous avez un plan de trading en place et que vous avez maîtrisé votre stratégie de trading, mais ce n'est en aucun cas une activité "facile" à gérer au jour le jour. Les humains n'ont pas évolué pour s'asseoir devant des écrans et parier de l'argent sur ces barres de prix qui montent ou descendent.

Notre esprit est aux prises avec les montagnes russes émotionnelles qui nous tiennent inévitablement en rançon sur presque chaque cotation de prix, chaque entrée ou sortie de marché et chaque décision de trading que nous prenons. Si nous n'apprenons pas à maîtriser cette émotion et à mettre en place une discipline militaire, nous sommes à peu près foutus en tant que traders ou investisseurs. Même après 10 ou 20 ans dans les tranchées, le trading ne sera jamais une expérience facile pour l'être humain moyen.

Les robots de trading et les EA ne fonctionnent généralement pas

Après presque 18 ans de trading, je n'ai pas encore vu un seul EA (Expert Advisor pour MetaTrader) ou système de trading automatisé faire de l'argent de façon constante. Les systèmes de trading automatisés et les robots sur les plateformes de trading fonctionnent très rarement pendant une longue période. Ce n'est pas une opinion, ce sont seulement les statistiques du secteur. Elles disent que seulement 10% à 15% des traders réussissent, et avec les robots, le pourcentage est encore plus faible. Malheureusement, certains des robots de trading les plus populaires utilisent de terribles techniques de gestion de l'argent (certains utilisent même des martingales, doublant les positions lorsqu'ils perdent), ce qui conduit finalement à une perte énorme lorsque le système subit une série de pertes.

Les techniques de vente des EA sont de loin les pires formes de marketing que l'on puisse voir sur Internet. Bien sûr, certains EA font de l'argent, mais ne pourrez pas obtenir celui qui a été programmé par un geek scientifique de la NASA, parce que ce geek ne va pas donner un robot qui fait de l'argent automatiquement. Les EA sont l'outil préféré des brokers, car ils retournent constamment le compte d'un client, augmentant la commission de trading et les revenus du spread, bien au-delà de tout autre type de client. Rappelez-vous, chaque 100 transactions représente environ 70 à 100 pips en coûts, cela s'additionne rapidement.

Méfiez-vous de ceux qui vous vendent des "raccourcis"

De nombreux cours, systèmes et stratégies de trading sont commercialisés auprès de traders débutants, ils prétendent pouvoir leur apprendre à imprimer de l'argent, à quitter leur travail et à changer de vie. Avec la popularité d'Instagram, de Facebook et d'autres canaux de médias sociaux, cette tactique de marketing devient de plus en plus répandue et efficace pour attirer les traders et profiter de leur cupidité intérieure et du désir obsessionnel du cerveau de trouver le raccourci pour obtenir un résultat.

Quand j'étais plus jeune et naïf, j'ai aussi été victime de ces pièges, alors ne vous en faites pas trop si cela vous est déjà arrivé. Il est important que vous ne fassiez pas confiance à ceux qui vous promettent des résultats financiers ou des rendements, si c'est le cas, courez dans l'autre sens. C'est un véritable champ de mines, et parfois vous n'aurez pas la chance de sortir indemne de l'autre côté d'une telle expérience. Certaines des histoires que j'entends à propos de traders qui dépensent d'énormes sommes d'argent avec des "soi-disant experts", en achetant des cours et en investissant dans des comptes gérés avec ces traders, sont à la fois terrifiantes et carrément tristes. Ne vous laissez pas berner par ces histoires !

Même les meilleurs mentors ne sont pas suffisants

Vous êtes ici pour apprendre à trader, donc il peut être décevant d'entendre de ma part la vérité candide que moi, ni aucun mentor ou cours de trading n'a la capacité de faire de vous un trader constamment rentable et de changer votre vie. Même si je vous ai armé avec la meilleure stratégie de trading connue de l'homme, et même si j'ai prouvé qu'elle fonctionnait 7 fois sur 10, ce ne sera tout simplement pas suffisant.

Si vous êtes dans le trading depuis un certain temps et que vous avez acheté des cours ou des livres, vous savez probablement maintenant que ces produits/services peuvent en effet vous aider énormément en accélérant vos connaissances et compétences en matière de trading, mais ils ne suffiront pas à eux seuls à vous transformer comme par magie en un trader régulier.

L'ingrédient manquant ici est l'expérience du monde réel devant les écrans sur une longue période de temps. L'expérience de trading et l'intuition qui l'accompagne ne peuvent pas être achetés, c'est simplement quelque chose que vous devez vivre en temps réel et expérimenter par vous-même. On dit qu'avec 10 000 heures d'expérience de trading et vous serez un expert, et je ne suis pas en désaccord avec cela.

Conclusion

J'espère que cet article franc sur divers aspects de l'industrie du trading vous a incité à vous asseoir et à prêter d'avantage attention à ce qui se passe vraiment autour de vous. J'espère qu'à partir de maintenant, vous ouvrirez les yeux et l'esprit à la possibilité que tout n'est pas comme il semble et que ce que vous écoutez n'est peut-être pas de l'information valable. L'Internet est une mer d'opinions, c'est un endroit où les gens racontent des histoires et partagent des idées qui ne sont même pas leurs propres idées et qui ne sont pas soutenues par des expériences ou des recherches du monde réel.

Ce que je veux que vous fassiez, c'est développer vos propres façons de filtrer l'information et de filtrer les ressources d'information du mieux que vous pouvez, et en cas de doute, faites un peu plus de recherche et réfléchissez un peu plus profondément au sujet en question.

Trouvez des mentors et des ressources en qui vous pouvez avoir confiance et sur lesquels vous pouvez compter, faites appel à leur cerveau pour obtenir de l'aide si vous en avez besoin. Sachez simplement qu'à un moment donné, vous devrez faire un acte de foi et décider à quelle personne/mentor ou ressource d'information vous voulez faire confiance comme source. Mon conseil est de limiter le nombre de sources à quelques-unes, sinon, vous risquez de vous retrouver dans une boucle d'analyse, de paralysie et de frustration, voire de paranoïa. Si vous n'obtenez pas les résultats que vous recherchez avec ces sources après un engagement à long terme, alors passez à autre chose et essayez-en une autre, mais ne changez pas constamment.

Vous savez maintenant, en lisant les "secrets" que j'ai partagés ci-dessus, que ce que l'industrie vous dit sur le trading et son fonctionnement n'est pas toujours exact. Pour survivre, vous devez être plus intelligent que l'industrie et vous devez rester ouvert d'esprit.