Stratégie de trading EMA-20 à utiliser dans un marché à forte volatilité
Dans le monde du trading, les stratégies de trading sont l'un des sujets les plus brûlants parmi les traders. En effet, ces stratégies aident les traders à gagner de l'argent et à faire fructifier leurs comptes.
Mais devinez quoi ? Toutes les stratégies de trading ne sont pas identiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des meilleures stratégies lorsque le marché est actif ; il s'agit de la stratégie EMA-20.
Comme son nom l'indique, cette stratégie utilise un outil appelé moyenne mobile exponentielle (EMA) avec une période de 20. Cet outil réagit rapidement aux variations de prix et est idéal pour détecter les tendances à court terme. Lorsque vous l'utilisez avec une tendance qui va déjà dans la même direction, il devient encore plus efficace pour vous aider à saisir les bonnes opportunités.
En quoi consiste cette stratégie ?
Comment l'utiliser sur un graphique ?
Ne vous inquiétez pas ! Dans cet article, nous allons vous expliquer exactement comment mettre en œuvre cette stratégie.
Pourquoi EMA-20 ?
La stratégie EMA-20 est un choix de premier ordre pour les marchés à forte volatilité, et ce, pour les quatre raisons suivantes :
- Réaction rapide aux changements : Les marchés à forte volatilité connaissent des variations de prix rapides et imprévisibles. L'EMA-20 est conçu pour prêter attention aux prix récents, il réagit donc rapidement aux changements soudains du marché. Cela permet aux traders d'identifier rapidement les nouvelles tendances et d'ajuster leurs plans rapidement.
- Moins de retard : Contrairement aux moyennes mobiles simples qui traitent toutes les données de la même manière, l'EMA-20 se préoccupe beaucoup de ce qui vient de se passer. Cela réduit le temps d'attente et donne aux traders des signaux presque en temps réel. Sur les marchés qui évoluent rapidement, c'est un avantage considérable.
- S'adapte aux tendances à court terme : Les marchés à forte volatilité ont des tendances qui vont et viennent rapidement. L'EMA-20 prend en compte les 20 derniers chandeliers, qui s'alignent bien sur ces tendances à court terme. Cela aide les traders à repérer les changements de tendance et à prendre des décisions judicieuses lors des fluctuations à court terme du marché.
- Idéal pour les débutants : La stratégie de trading EMA-20 est idéale pour les débutants car elle est simple à suivre. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'indicateur EMA, et il fonctionne pour n'importe quelle paire de devises et n'importe quel horizon temporel.
Comment cette stratégie fonctionne-t-elle ?
Lorsque les prix baissent dans le cadre d'une tendance, on s'attend à ce qu'ils continuent à baisser. Mais il arrive qu'ils fassent une pause et remontent un peu pour tester la ligne EMA-20. Si la tendance à la baisse est forte, la ligne EMA-20 peut repousser les prix à la baisse. Ce test et ce retour s'appellent des "retests".
Cela peut se produire une ou plusieurs fois avant que le prix ne finisse par franchir la ligne EMA-20. Il faut donc considérer l'EMA-20 comme une ligne sur laquelle le cours rebondit.
Il en va de même pour la tendance haussière. Lorsque les prix augmentent dans le cadre d'une tendance, on s'attend généralement à ce qu'ils continuent à grimper. Toutefois, il peut arriver qu'ils subissent un recul temporaire et qu'ils baissent légèrement pour tester la ligne EMA-20. Si la tendance haussière reste solide, la ligne EMA-20 peut servir de support et propulser les prix à nouveau vers le haut.
En substance, vous pouvez visualiser l'EMA-20 comme une ligne de support ou de résistance dynamique que le prix utilise comme rampe de lancement pour son élan à la hausse ou à la baisse.
En tant que trader, attendez un moment précis. Cherchez le chandelier qui remonte ou descend et touche la ligne EMA-20 après s'en être éloigné pendant un certain temps. Surveillez les configurations de chandeliers spécifiques qui peuvent vous avertir qu'un rebond des prix est à venir. Les chandeliers d'engloutissement et les pin bars en sont deux exemples clés.
Ces configurations de chandeliers peuvent être comme un langage secret entre les traders et le marché. Lorsque vous les voyez, c'est comme si le marché vous donnait un coup de pouce, un avertissement que les choses pourraient être sur le point de changer. C'est le signal qu'il vous faut pour envisager d'ouvrir une transaction.
Comment trader la stratégie de trading EMA-20 en cas de forte volatilité
Cette stratégie se compose de trois étapes clés : identifier la tendance, déterminer les niveaux et repérer les signaux d'entrée. Il est important de suivre ces étapes dans l'ordre lorsque vous appliquez cette stratégie.
1. Identifier la tendance
La première étape consiste à déterminer la tendance actuelle. C'est assez simple en utilisant la ligne EMA-20.
- Si le cours est inférieur à la ligne EMA-20, cela signifie que le cours est sur une tendance baissière.
- Si le cours est supérieur à la ligne EMA-20, cela signifie que le cours est sur une tendance haussière.
2. Déterminer le niveau
Nous avons déjà abordé ce niveau d'explication. La ligne EMA-20 sert de niveau de support ou de résistance en fonction de la tendance actuelle.
- Si la tendance est à la hausse, la ligne EMA-20 sert de niveau de support.
- Si la tendance est à la baisse, la ligne EMA-20 devient le niveau de résistance.
3. Repérer le signal d'entrée
Dans cette stratégie, nous utilisons deux types de figures de chandelier : la figure d'engloutissement et la figure de pin bar. Si l'un de ces chandeliers apparaît alors que le cours teste la ligne EMA-20, le signal d'entrée est bon. Après la fermeture du chandelier, vous pouvez intervenir en vendant ou en achetant.
4 - Fixation du stop loss (SL) et du take profit (TP)
Une fois que vous êtes entré en position d'achat ou de vente, l'étape suivante consiste à fixer vos niveaux de stop-loss et de take-profit.
Pour les positions de vente, placez votre stop-loss au-dessus du prix le plus élevé du chandelier de signal et fixez votre take-profit au prix le plus bas ou au niveau de support précédent.
Pour les positions d'achat, placez votre stop-loss en dessous du prix le plus bas du chandelier de signal et votre take-profit au prix le plus élevé ou au niveau de résistance précédent.
4 éléments clés pour trader avec l'EMA-20 sur un marché actif
Vous devez prêter attention à quatre éléments importants lorsque vous utilisez cette stratégie de trading dans un marché volatile. Ignorer ces facteurs peut conduire à un trading moins efficace et à des pertes plus importantes.
- Toujours suivre la tendance - Le succès de cette stratégie de trading dépend de votre capacité à suivre la tendance actuelle des prix. En suivant la tendance, vous augmentez vos chances de réussite et vous améliorez l'équilibre entre le risque et la récompense potentielle.
- Utilisez un ratio risque/récompense minimum de 1:2 - Lorsque la tendance est forte, il est conseillé d'utiliser un ratio risque/récompense d'au moins 1:2. Cela signifie que même si votre taux de réussite n'est que d'environ 50 %, vous pouvez toujours réaliser un bénéfice.
- Saisissez vos transactions pendant les sessions de Londres (Europe) ou de New York (États-Unis) - Un autre aspect important est l'enregistrement des transactions. Entrer dans les transactions pendant les sessions de Londres ou de New York augmente les chances de succès de votre stratégie. Pendant la session asiatique ou juste avant la clôture de la session américaine, les prix évoluent généralement lentement et souvent de manière latérale. De plus, la différence entre les prix d'achat et de vente a tendance à augmenter pendant la clôture de la séance.
- Les meilleurs délais pour cette stratégie - Le cadre temporel idéal pour cette stratégie dépend de la manière dont vous aimez trader et du temps dont vous disposez. Toutefois, une approche courante consiste à utiliser le graphique en 15 minutes (M15) ou en 1 heure (H1). Le graphique en 15 minutes offre un bon équilibre entre la détection des mouvements de prix à court terme et le fait de disposer de suffisamment de données pour repérer les tendances et les modèles. En revanche, le graphique en 1 heure offre une vision plus large de l'évolution des prix tout en montrant les détails nécessaires pour prendre des décisions d'entrée et de sortie.
Conclusion
La popularité de la stratégie EMA-20 est évidente en raison de sa simplicité et de son efficacité. L'EMA-20 vous permet d'identifier facilement les tendances et les supports et résistances dynamiques, et de repérer les rebonds de prix à l'aide de certaines configurations de chandeliers.
En utilisant cette stratégie, vous augmentez vos chances de réaliser des bénéfices. Il vous suffit de suivre la tendance et de maintenir un ratio risque/récompense minimum de 1:2.
Mais avant d'appliquer cette stratégie avec de l'argent réel, n'oubliez pas de vous entraîner sur un compte de démonstration Forex. Cette étape est cruciale pour tester l'efficacité de cette stratégie sur votre plan de trading.
