Système de trading CCI en 3 étapes : Comment les professionnels opèrent
Il est très facile de comprendre comment les traders professionnels utilisent le système de trading CCI. Dans cet article, vous découvrirez également l'indicateur CCI et les raisons pour lesquelles il est utile dans vos transactions. Si vous souhaitez rompre avec la mentalité de la foule et rejoindre les traders professionnels, ce que vous allez apprendre maintenant va susciter votre intérêt. La rentabilité à long terme exige différents types de compétences en matière de trading que notre stratégie de trading CCI va vous révéler.
L'un des principes fondamentaux du trading est de trader dans la direction de l'énergie dominante du marché. Ce principe est très important, alors assurez-vous de le mémoriser.
Mais comment déterminer l'énergie dominante du marché ?
C'est là que la stratégie de l'indicateur CCI entre en jeu, ainsi que l'action des prix.
Nous allons maintenant parler de l'indicateur CCI, également connu sous le nom de Commodity Channel Index. Nous expliquerons la théorie qui sous-tend l'indicateur CCI, puis nous mettrons en lumière des exemples de transactions réelles pour vous montrer comment fonctionne l'indicateur CCI. Nous vous proposons également une formation sur la manière d'utiliser la force des devises pour réussir vos transactions.
Qu'est-ce que l'indicateur CCI (Commodity Channel Indicator) ?
L'indicateur CCI a été créé par Donald Lambert et a été initialement utilisé pour identifier les cycles sur le marché des matières premières. Cependant, il a tendance à fonctionner de la même manière sur le marché des actions ou sur le marché des devises Forex et même sur le marché des crypto-monnaies.
Comme vous pouvez le deviner, le seul indicateur dont vous avez besoin pour repérer les nouveaux cycles de marché est l'indicateur CCI.
La stratégie de l'indicateur CCI a été conçue pour détecter les tendances cycliques du marché et pour être utilisée comme un filtre baissier ou haussier. L'indicateur CCI est simplement un oscillateur qui évolue la plupart du temps entre +100 et -100.
Techniquement, la façon d'interpréter l'indicateur Commodity Channel est qu'une lecture positive au-dessus de +100 est un signal haussier et le début d'une tendance haussière, tandis qu'une lecture négative en dessous de -100 est un signal baissier.
Il faut garder à l'esprit que les indicateurs techniques ne sont que des équations mathématiques. Cependant, le CCI est un indicateur avancé, ce qui signifie qu'il n'est pas à la traîne du prix.
Poursuivons...
Voyons comment lire l'indicateur CCI si vous êtes un débutant complet.
Il s'agit d'une méthode alternative pour analyser n'importe quel marché.
L'indicateur CCI a été créé par Donald Lambert et est un moyen de négocier notre système de trading CCI.
Comment trader l'indicateur CCI
La ligne zéro de l'indicateur CCI est la ligne de démarcation entre les haussiers et les baissiers.
Cela signifie que nous pouvons utiliser le franchissement de la ligne zéro pour évaluer le changement de sentiment du marché.
Voici donc comment trader à l'aide de l'indicateur CCI :
- Lorsque l'oscillateur CCI passe en dessous de la ligne zéro, cela signifie que le marché passe d'une dynamique baissière à une dynamique haussière.
- Inversement, lorsque l'oscillateur CCI passe au-dessus de la ligne zéro, cela indique un passage d'une dynamique haussière à une dynamique baissière.
Voici un exemple :
Nous ne recommandons pas de se fier uniquement à ces signaux. Vous devez les utiliser en combinaison avec vos compétences en matière de lecture de l'action des prix.
Poursuivons...
Si vous souhaitez vous plonger dans les mathématiques qui sous-tendent l'indicateur CCI, lisez la suite.
Comment l'indicateur CCI est-il calculé ?
La formule de l'indicateur CCI est la suivante :
CCI = (Prix typique - SMA 20 périodes du TP) / (0,015 x Ecart moyen)
Où :
Prix typique (TP) = (Haut + Bas + Clôture)/3
La raison pour laquelle la formule du CCI utilise une constante de 0,015 est de s'assurer que la valeur du CCI ne tombe pas entre -100 et +100 aussi souvent. Mais, bien entendu, les valeurs CCI dépendent d'autres variables telles que la période d'observation.
À cet égard, plus la période d'observation est longue, plus le pourcentage de valeurs CCI se situant entre -100 et +100 est élevé. C'est une chose à garder à l'esprit lorsque vous définissez les paramètres de l'indicateur CCI.
Examinons trois raisons pour lesquelles les traders devraient commencer à utiliser l'indicateur CCI.
Pourquoi utiliser l'indicateur CCI ?
L'indicateur CCI peut vous aider à négocier des tendances.
Mais il y a d'autres utilisations de l'indicateur CCI comme :
- Signaux de surachat
- Signaux de survente
- Divergence
Voici un exemple :
Comme tout indicateur technique, l'indicateur CCI a aussi ses limites. Veillez donc à ne pas prendre les signaux CCI au hasard.
Pour vous aider, voici une stratégie simple de day trading de l'indicateur CCI que vous pouvez utiliser.
Comment utiliser l'indicateur CCI pour le day trading
Le day trading nécessite une gestion active des transactions. Ainsi, en raison du risque élevé associé au day trading, vous devez mettre en œuvre des pratiques de trading adaptées à ce type de style de trading.
Différents traders peuvent utiliser l'indicateur CCI de différentes manières.
Cependant, nous avons développé une stratégie de day trading CCI en utilisant seulement 5 conditions :
- Le cadre temporel préféré : le graphique en 5 minutes
- Pour éliminer la plupart des bruits intrajournaliers, nous allons utiliser les valeurs CCI de +200 et -200.
- Attendez d'avoir deux lectures consécutives de surachat (survente) sur l'indicateur CCI au-dessus de +200 (en dessous de -200).
- Recherchez une divergence entre le prix et l'indicateur CCI.
- Attendez que l'indicateur CCI se croise en dessous de +100 (au-dessus de -100).
Voici un exemple sur le graphique du bitcoin (règles d'achat) :
L'indicateur CCI a atteint le niveau -200 à deux reprises.
Si vous aviez pris le premier signal la première fois que l'indicateur CCI a atteint le niveau -200, vous auriez perdu de l'argent. J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi nous attendons deux surventes consécutives pour acheter.
C'est un moyen sûr de protéger votre capital et de limiter vos pertes à long terme.
Il vaut mieux négocier en toute sécurité que d'avoir des regrets plus tard.
Mais cela ne suffit pas pour entrer dans une transaction.
Nous allons donc plus loin pour trouver un signal d'entrée pour le day trading avec le CCI.
La deuxième condition est que nous avons besoin d'une divergence entre le CCI et le prix.
En d'autres termes, il faut que le prix atteigne des niveaux inférieurs et que l'indicateur CCI atteigne des niveaux supérieurs. Dans une tendance haussière, nous recherchons des sommets plus élevés dans les prix et des sommets plus bas dans l'indicateur CCI.
Voir le graphique ci-dessous :
Maintenant, ce n'est pas parce que nous avons une divergence entre le prix et le CCI que nous devons risquer notre argent sur cette transaction.
Nous avons besoin de plus de confluence, ce qui nous amène à la prochaine condition à remplir.
Attendez que le CCI passe au-dessus du niveau -100 pour déclencher votre ordre.
Lorsque le CCI passe au-dessus du niveau -100, nous savons que le marché commence à s'orienter à la hausse. À cet égard, nous ne voulons pas perdre plus de temps et nous sautons sur le marché en sachant que nous avons plusieurs facteurs en notre faveur.
Voir l'exemple ci-dessous :
Le day trading consiste à entrer et sortir du marché assez rapidement.
À cet égard, nous avons besoin d'une stratégie de sortie appropriée.
Ainsi...
Une fois que le CCI passe au-dessus du niveau +200, nous prenons ce que le marché nous a donné et nous clôturons la transaction.
Voir le graphique ci-dessous :
Comment les traders professionnels utilisent la stratégie de l'indicateur CCI
Étape 1 : Attendre que l'indicateur CCI passe au-dessus du niveau +100
Lorsque l'indicateur CCI dépasse le niveau de +100, cela indique que l'EUR/USD a gagné en force par rapport à la moyenne et qu'il s'agit donc d'une excellente opportunité d'achat.
En tant qu'indicateur avancé, l'indicateur Commodity Channel peut nous fournir d'excellents signaux de trading.
Lorsque le CCI passe pour la première fois au-dessus du niveau +100, c'est le signal qu'une nouvelle tendance haussière est sur le point de démarrer ou, au moins, qu'un rallye va émerger et que vous pourrez en tirer des bénéfices substantiels.
Nous ne sommes pas encore prêts à négocier.
Une autre condition de trading doit être remplie avant d'appuyer sur la gâchette.
Étape n° 2 : attendre un retracement et s'assurer que, pendant ce retracement, l'indicateur CCI se maintient au-dessus de la ligne zéro.
L'attente d'un repli des cours est une approche de trading plus défensive. Toutefois, vous pouvez également acheter immédiatement lorsque l'indicateur CCI dépasse +100. Dans ce cas, vous devez vous assurer qu'il s'est écoulé suffisamment de temps entre le moment présent et la dernière fois que le CCI est passé au-dessus de +100.
Nous allons appliquer l'approche la plus conservatrice et attendre un retracement et que l'indicateur CCI se maintienne au-dessus de la ligne zéro pendant ce retracement.
Voici la clé.
Nous voulons voir un faible retracement dans l'indicateur CCI qui descend à peine en dessous du niveau de +100, mais en même temps, nous devons regarder l'action du prix retracer plus que l'indicateur CCI ne l'a fait.
Pour acheter l'EUR/USD, nous voulons une force à la hausse et nous voulons voir une force continue dans l'indicateur CCI lorsque le prix se replie.
Lorsque le retracement se produit, il est important que l'indicateur CCI reste au-dessus de la ligne zéro. Si l'indicateur CCI passe en dessous de la ligne zéro pendant le retracement, nous ne sommes plus intéressés par une position longue sur l'EUR/USD.
C'est un exemple parfait de la façon de filtrer les mauvais trades des bons trades.
Remarque : Moins le CCI est orienté à la baisse, plus la reprise devrait être puissante.
L'étape suivante mettra en évidence le déclenchement de notre ordre d'entrée.
Etape 3 : Acheter après 3 ou 5 bougies de retracement. Ou, les corrections brutales sont achetées au prix de clôture.
Nous recherchons maintenant des transactions longues.
Nous avons deux options pour notre stratégie d'entrée.
Nous achetons après avoir vu le marché se replier sur les 3 à 5 dernières bougies ou nous achetons directement en cas de fortes corrections.
Les flux et reflux naturels du marché sont donnés par ces retraits à court terme que nous allons utiliser pour déclencher notre entrée.
Si le retracement a été faible, cela signifie que l'énergie dominante du marché reste à la hausse. La stratégie de l'indicateur CCI reflète assez bien ce qui se passe en coulisses, là où la pression d'achat et de vente réelle a lieu.
Cela nous amène à la prochaine chose importante que nous devons établir pour la stratégie de trading CCI, à savoir où placer notre stop loss de protection.
Étape 4 : Placez votre stop loss de protection en dessous du plus bas de l'oscillation la plus récente
Nous proposons une stratégie très simple pour gérer votre stop loss. Il suffit de placer votre stop loss de protection en dessous du plus bas swing le plus récent.
Cependant, il est important de surveiller également l'indicateur CCI pour d'autres indices de faiblesse, et si l'indicateur CCI passe sous le niveau -100 après votre entrée sur le marché, vous pouvez clôturer la transaction au prix du marché si votre stop loss n'a pas été déclenché au cours du processus.
Enfin, nous devons également définir où nous prenons nos bénéfices lorsque nous utilisons l'indicateur Commodity Channel Index.
Étape n° 5 : Prendre des bénéfices si l'indice CCI touche 200 ou s'il passe en dessous du niveau zéro. Selon ce qui se produit en premier.
Nous avons deux tactiques de trading à mettre en œuvre lorsque nous traitons les sorties.
La stratégie de sortie la plus rentable consiste à prendre ses bénéfices lorsque le CCI touche le niveau +200. Cependant, étant donné que le marché ne nous offre qu'occasionnellement des opportunités de trading aussi importantes, nous devons avoir un plan de secours.
Dès que l'indicateur CCI passe sous le niveau zéro, nous voulons sortir du marché. Le premier signe d'essoufflement de la hausse est le passage de l'indicateur CCI sous la ligne zéro.
Note : l'exemple ci-dessus est un exemple d'opération d'ACHAT utilisant notre stratégie de trading CCI. Utilisez les mêmes règles pour une opération de VENTE, mais en sens inverse. La figure ci-dessous présente un exemple de transaction de vente.
Quel est le meilleur horizon temporel pour utiliser l'indicateur CCI dans le cadre du trading ?
Le meilleur horizon temporel pour utiliser l'indicateur CCI varie en fonction de votre style de trading. Pour les day traders, un horizon temporel plus court, comme un graphique de 5 minutes, est souvent préféré. Cependant, l'utilisation d'un cadre temporel plus élevé peut donner de meilleurs résultats car il s'aligne sur les cycles de marché plus importants, ce qui est bénéfique pour les traders en position ou en swing.
L'indicateur CCI peut-il être utilisé sur tous les types de marchés ?
Oui, l'indicateur CCI est polyvalent et peut être utilisé efficacement sur différents marchés, notamment les actions, le Forex, les matières premières et même les crypto-monnaies. Il a été initialement conçu pour identifier les cycles sur le marché des matières premières, mais son application s'est étendue avec succès à d'autres marchés.
En quoi l'indicateur CCI diffère-t-il des autres oscillateurs ?
L'indicateur CCI se distingue par le fait qu'il s'agit d'un indicateur avancé, c'est-à-dire qu'il n'est pas à la traîne du prix. Contrairement à de nombreux oscillateurs qui fluctuent dans une fourchette fixe, l'indicateur CCI évolue principalement entre +100 et -100, fournissant des signaux haussiers et baissiers en fonction de ces seuils. Son calcul unique lui permet également d'identifier efficacement les tendances cycliques du marché.
L'indicateur CCI est-il suffisant pour prendre des décisions de trading ?
Bien que l'indicateur CCI soit puissant, il n'est pas conseillé de s'y fier uniquement pour prendre des décisions de trading. La combinaison des signaux CCI avec l'analyse de l'évolution des prix et d'autres indicateurs techniques peut fournir une vision plus complète du marché, ce qui permet de prendre des décisions de trading plus éclairées. La divergence entre l'indicateur CCI et l'évolution des prix est un aspect crucial à surveiller dans le cadre de votre stratégie.
L'indicateur CCI est-il utile pour le scalping ?
Oui, l'indicateur CCI (Commodity Channel Index) peut être un outil efficace pour les stratégies de scalping. Les scalpeurs, qui effectuent de nombreuses transactions pour de petits profits sur des périodes très courtes, peuvent utiliser l'indicateur CCI pour identifier les mouvements de prix à court terme et les points d'entrée et de sortie potentiels. La sensibilité de l'indicateur CCI aux variations de prix lui permet de saisir les mouvements rapides dans le cadre d'une stratégie de scalping.
Conclusion - Stratégie de l'indicateur CCI
Les principes généraux de la stratégie CCI peuvent également être appliqués à votre propre stratégie de trading. Tous les marchés évoluent par cycles, c'est pourquoi nous recommandons d'utiliser l'indicateur CCI en combinaison avec des cadres temporels plus élevés afin d'obtenir de meilleures performances de trading, selon les résultats de nos backtests.
Si vous avez tiré profit de la stratégie de trading CCI, n'hésitez pas à la partager avec d'autres.
Merci de m'avoir lu !
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