Élaborer un plan et un journal de trading
Pour devenir un trader forex qui gagne régulièrement de l'argent sur le marché des changes, il est très important d'avoir un plan de trading écrit à l'avance.
Pourtant, beaucoup de cambistes se disent que la création d'un plan de trading forex n'est pas essentiel et qu'ils le feront plus tard. Le succès sur les marchés financiers requière de la discipline et malheureusement la plupart des débutants n'ont pas assez d'autodiscipline pour déterminer s'ils tradent émotionnellement ou objectivement.
Un plan de trading agit comme coach qui vous aide à avoir une approche disciplinée du trading. Le fait d'avoir un plan de trading écrit prouve que vous faites un effort d'auto jugement et que vous avez une responsabilité à tenir. Cette démarche est primordiale pour réussir en trading forex. C'est un excellent moyen de ne pas laisser vos émotions influencer vos activités de trading
Beaucoup de traders n'essayent pas d'avoir un plan de trading parce qu'ils ne savent pas part où commencer et comment l'écrire. Le plan n'a pas vraiment besoin d'être long ou compliqué pour être efficace, il doit décrire en termes concrets ce que vous ferez dans n'importe quelle configuration de marché. Le but essentiel d'un plan de trading est de vous permettre d'être honnête avec vous-même.
Pour gagner de l'argent durablement, le trader doit impérativement appliquer son plan à la lettre. Le plan ne doit pas être écrit dans un petit carnet qui ne sera jamais consulté ! Il peut par exemple être attaché sur un mur en face de l'ordinateur afin d'être constamment visible pendant que le trader spécule sur les marchés financiers.
Quels sont les éléments essentiels d'un plan de trading ?
Avant d'élaborer son plan de trading forex, le trader doit avoir compris les principes du money management et du ratio risque rendement.
1. Définir une stratégie d'entrée. Peut importe les critères utiliser pour prendre position, indicateurs techniques, action des prix, nouvelles économique, figures chartistes, ligne de tendance etc... le trader doit avant tout identifier et définir ce qui constitue pour lui une bonne entrée sur le marché. Il peut aussi répertorier plusieurs configurations classées par ordre de qualité (A = entrée parfaite B = entrée moyenne etc...)
2. Déterminer le ratio risque / rendement sur n'importe quelle configuration de trading potentielle.
3. Ajuster la taille de position en fonction de la distance du stop de protection et du pourcentage de perte maximum autorisé par la stratégie. Il ne faut jamais ajuster le stop pour obtenir une taille de position désirée.
4. Connaître la stratégie de sortie avant d'entrer dans le trade. Le trader doit savoir précisément ce qu'il fera de sa position et le meilleur moment pour prendre une décision objective est avant de prendre position sur le marché.
5. Rester objectif à la fin du trade. Le plan de trading doit prévoir une activité à faire obligatoirement après la fermeture d'un trade. Les émotions peuvent être néfastes après un trade, qu'il soit gagnant ou perdant. Les sentiments de vengeance et de déceptions peuvent inciter le trader à prendre des risques inutiles et à revenir précipitamment sur le marché avec un état d'éprit peu objectif. Après un trade gagnant, il est très facile de se sentir présomptueux et le trader peut alors dans un moment d'euphorie prendre un nouveau trade, mais avec un plus grand niveau de risque. Avec un tel comportement, les bénéfices finissent toujours par s'évaporer en un clin d'oeil.
Le journal de trading
Le journal de trading est un élément clés du plan de trading forex. Un trader forex professionnel sait que pour avoir des statistiques fiables, il faut mesurer les performances d'une longue série de trades.
En tenant régulièrement un journal, le trader peut suivre les performances de sa stratégie sur du long terme.
Le journal de trading insite le trader à être discipliné et à ne pas commettre d'erreurs liées aux émotions.
Le journal agit comme un patron qui donne des ordres à son employer, ainsi le trader devient plus responsable, car il a l'impression d'avoir des comptes à rendre.
Que doit contenir le journal de trading forex ?
- La date et l'heure de la prise de position.
- La paire de devise ou le produit financier négocier.
- Le prix d'entrée et la direction du trade (long ou short);
- Le niveau de stop de protection et la cible.
- Le risque pris en argent et en pourcentage du capital de trading.
- Le bénéfice escompter en argent et en pourcentage du capital de trading.
- La taille de position en lot ou unité de compte.
- Le réel prix de sortie.
- Le nombre de pips gagner ou perdu.
- Le bénéfice ou la perte en argent et en pourcentage du capital de trading.
- Le rapport risque / rendement prévu.
- Le rapport risque /rendement réellement obtenu.
- La date et l'heure de sortie.
- La configuration de trading : Pourquoi le trade a été pris ?
- Un commentaire.
Tous ces critères doivent être écris systématiquement dans un tableau excel pour chaque trade exécuter sur le forex. Au fil du temps, ce journal de trading va devenir un outil de trading très efficace qui permet de ne pas commettre les même erreurs plusieurs fois. Tenir un journal de trading forex est une méthode redoutable pour développer une approche du trading forex disciplinée et profitable.
