Élaborer un plan et un journal de trading

Plan de trading

Pour devenir un trader forex qui gagne régulièrement de l'argent sur le marché des changes, il est très important d'avoir un plan de trading écrit à l'avance.

Pourtant, beaucoup de cambistes se disent que la création d'un plan de trading forex n'est pas essentiel et qu'ils le feront plus tard. Le succès sur les marchés financiers requière de la discipline et malheureusement la plupart des débutants n'ont pas assez d'autodiscipline pour déterminer s'ils tradent émotionnellement ou objectivement.

Un plan de trading agit comme coach qui vous aide à avoir une approche disciplinée du trading. Le fait d'avoir un plan de trading écrit prouve que vous faites un effort d'auto jugement et que vous avez une responsabilité à tenir. Cette démarche est primordiale pour réussir en trading forex. C'est un excellent moyen de ne pas laisser vos émotions influencer vos activités de trading

Beaucoup de traders n'essayent pas d'avoir un plan de trading parce qu'ils ne savent pas part où commencer et comment l'écrire. Le plan n'a pas vraiment besoin d'être long ou compliqué pour être efficace, il doit décrire en termes concrets ce que vous ferez dans n'importe quelle configuration de marché. Le but essentiel d'un plan de trading est de vous permettre d'être honnête avec vous-même.

Pour gagner de l'argent durablement, le trader doit impérativement appliquer son plan à la lettre. Le plan ne doit pas être écrit dans un petit carnet qui ne sera jamais consulté ! Il peut par exemple être attaché sur un mur en face de l'ordinateur afin d'être constamment visible pendant que le trader spécule sur les marchés financiers.

Principaux enseignements :

Les plans de trading comprennent généralement :

  • Objectif
  • Analyse du marché
  • Critères d'entrée
  • Gestion du risque
  • Stratégie de sortie
  • Aspects psychologiques

Objectif et analyse de marché

  • Par exemple, réaliser des profits quotidiens réguliers grâce à une analyse rigoureuse du marché, en se concentrant sur les graphiques intrajournaliers et les configurations à forte probabilité sur les marchés liquides, tout en gérant les risques avec précision.

Gestion disciplinée du risque

  • Pour un day trader, par exemple, limiter l'exposition en ne risquant pas plus de 1 % du capital sur une seule transaction et utiliser des ordres stop-loss pour préserver le capital afin de contribuer à la viabilité des transactions à long terme.

Entrée et sortie stratégiques

  • Utiliser des configurations graphiques spécifiques et des indicateurs de momentum pour l'entrée en bourse, et sortir des positions en fonction d'objectifs de profit prédéfinis ou d'indicateurs d'inversion afin d'optimiser les gains et de minimiser les pertes.

Apprentissage et adaptation

  • Tenir un journal de trading pour enregistrer les transactions, examiner les performances et adapter les stratégies en fonction de l'évolution du marché et de la croissance personnelle. Il contribue à l'amélioration continue et à la précision de la prise de décision.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de plans de trading adaptés à différents types de traders, intégrant des aspects de l'analyse technique, de la gestion des risques et des considérations psychologiques.

Il ne s'agit que de modèles sommaires, car chaque plan de trading sera spécifique à chaque trader.

1. Exemple de plan de Day Trading

Objectif

Réaliser des profits quotidiens réguliers tout en gérant les risques grâce à des stratégies d'entrée et de sortie disciplinées.

Analyse du marché

Utiliser l'analyse technique, en se concentrant sur les graphiques intrajournaliers (1 minute, 5 minutes et 15 minutes) pour identifier les positions à forte probabilité sur les marchés liquides.

Critères d'entrée

Effectuer des transactions sur la base de configurations graphiques spécifiques (par exemple, ruptures, renversements) combinées à des indicateurs de momentum (MACD, RSI) qui confirment le mouvement.

Gestion du risque

Ne risquez pas plus de 1 % de votre capital sur une seule opération.

Fixer des ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles et utiliser des stops suiveurs pour protéger les gains.

Stratégie de sortie

Sortir des positions sur la base d'objectifs de profit prédéfinis ou lorsque la configuration graphique ou l'indicateur de momentum suggère un renversement.

Toutes les positions sont clôturées avant la fin de la journée de trading afin d'éviter tout risque de marché pendant la nuit.

Aspects psychologiques

Respecter une routine de pré-trading pour s'assurer de la clarté mentale et de la discipline.

Consigner les transactions dans un journal afin de les examiner et de les améliorer en permanence.

2. Exemple de plan de Swing Trading

Objectif

Saisir les mouvements de prix à moyen terme sur le marché pendant quelques jours ou quelques semaines, en se concentrant sur les actions, les devises (forex) ou les matières premières.

Analyse du marché

Utilisez l'analyse technique et l'analyse fondamentale pour sélectionner les opérations.

Recherchez les tendances sur les graphiques quotidiens et hebdomadaires et tenez compte des indicateurs macroéconomiques susceptibles d'influencer l'évolution des cours.

Critères d'entrée

Effectuez des transactions lorsque l'action des prix confirme des schémas de poursuite de tendance (par exemple, drapeaux, fanions) ou des schémas d'inversion (par exemple, double sommet/bas), en parallèle avec l'analyse des volumes pour confirmation.

Gestion du risque

Allouer un pourcentage spécifique du portefeuille à chaque transaction, généralement entre 1 % et 3 %, et utiliser des ordres stop-loss pour minimiser les pertes.

Ajuster la taille des positions en fonction de la volatilité de l'actif.

Stratégie de sortie

Fixez des objectifs de profit basés sur des niveaux de résistance ou de support clés, ou utilisez des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles ou les niveaux de retracement de Fibonacci pour vous guider.

Soyez prêt à ajuster les points de sortie en fonction de l'évolution des marchés.

Aspects psychologiques

Faire preuve de patience en attendant la bonne configuration et de discipline pour suivre le plan.

Examinez régulièrement vos transactions afin d'identifier les points à améliorer et gérez vos réactions émotionnelles aux mouvements du marché.

3. Exemple de plan de trading de position

Objectif

Profiter des tendances à long terme du marché en conservant des positions pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, en se concentrant sur des secteurs ou des indices.

Analyse du marché

Utiliser une combinaison d'analyse fondamentale (pour sélectionner les secteurs ou les actifs ayant un fort potentiel de croissance à long terme) et d'analyse technique (pour déterminer les points d'entrée et de sortie).

Critères d'entrée

Les transactions sont effectuées après une analyse approfondie des fondamentaux de l'actif, tels que la croissance des bénéfices, la solidité du secteur et les indicateurs économiques.

L'analyse technique permet d'affiner les points d'entrée, en recherchant les cassures ou les renversements sur les graphiques hebdomadaires ou mensuels.

Gestion du risque

Risquer une plus petite partie du portefeuille sur chaque transaction, compte tenu de l'horizon à plus long terme et des drawdowns potentiellement plus importants.

Utilisez une stratégie de stop-loss plus large pour tenir compte des fluctuations du marché.

Considérez également l'idée de construire un portefeuille diversifié, car les traders de position conservent leurs positions sur des périodes plus longues.

Stratégie de sortie

Sortir en cas de changements significatifs dans les perspectives fondamentales ou lorsque les indicateurs techniques suggèrent un renversement de tendance à long terme.

Des ajustements au plan peuvent être nécessaires en fonction des changements macroéconomiques ou des changements au sein d'un secteur ou d'un actif spécifique.

Aspects psychologiques

Insister sur l'importance de la patience et de la vision à long terme.

Évitez de réagir de manière excessive à la volatilité à court terme du marché et restez concentré sur les raisons sous-jacentes de la détention d'une position.

Le journal de trading

Journal de trading

Le journal de trading est un élément clés du plan de trading. Un trader forex professionnel sait que pour avoir des statistiques fiables, il faut mesurer les performances d'une longue série de trades.

En tenant régulièrement un journal, le trader peut suivre les performances de sa stratégie sur du long terme.

Le journal de trading insite le trader à être discipliné et à ne pas commettre d'erreurs liées aux émotions.

Le journal agit comme un patron qui donne des ordres à son employer, ainsi le trader devient plus responsable, car il a l'impression d'avoir des comptes à rendre.

Que doit contenir le journal de trading ?

  • La date et l'heure de la prise de position.
  • La paire de devise ou le produit financier négocier.
  • Le prix d'entrée et la direction du trade (long ou short);
  • Le niveau de stop de protection et la cible.
  • Le risque pris en argent et en pourcentage du capital de trading.
  • Le bénéfice escompter en argent et en pourcentage du capital de trading.
  • La taille de position en lot ou unité de compte.
  • Le réel prix de sortie.
  • Le nombre de pips gagner ou perdu.
  • Le bénéfice ou la perte en argent et en pourcentage du capital de trading.
  • Le rapport risque / rendement prévu.
  • Le rapport risque /rendement réellement obtenu.
  • La date et l'heure de sortie.
  • La configuration de trading : Pourquoi le trade a été pris ?
  • Un commentaire.

Tous ces critères doivent être écris systématiquement dans un tableau excel pour chaque trade exécuter sur le forex. Au fil du temps, ce journal de trading va devenir un outil de trading très efficace qui permet de ne pas commettre les même erreurs plusieurs fois. Tenir un journal de trading forex est une méthode redoutable pour développer une approche du trading forex disciplinée et profitable.

FAQ - Exemples de plans de trading

Quel est l'intérêt d'un plan de day trading ?

L'objectif principal d'un plan de day trading est de réaliser des profits quotidiens réguliers en utilisant des stratégies d'entrée et de sortie disciplinées, en mettant l'accent sur la gestion du risque grâce à des techniques précises de gestion du risque et en tirant parti des mouvements de prix intrajournaliers.

En quoi la gestion du risque diffère-t-elle entre les plans de day trading et de swing trading ?

Dans les plans de day trading, la gestion du risque consiste généralement à risquer un petit pourcentage du capital de trading (par exemple, 1 %) sur une seule transaction et à utiliser des ordres stop-loss serrés pour minimiser les pertes potentielles.

En revanche, les plans de swing trading peuvent allouer un pourcentage légèrement plus élevé du portefeuille à chaque transaction (1 à 3 %) et utiliser des ordres stop-loss basés sur des mouvements de marché plus larges ou sur la volatilité, reflétant la période de détention plus longue et la nécessité d'une plus grande flexibilité des prix.

Quelle est l'importance de la psychologie dans un plan de trading ?

Les aspects psychologiques sont souvent abordés dans les plans de trading car ils aident les traders à maintenir une discipline, à gérer leurs émotions et à rester concentrés sur leurs objectifs stratégiques.

Il s'agit notamment de respecter une routine pré-trading, de gérer le stress et d'éviter de prendre des décisions sous le coup de l'émotion.

L'enregistrement des transactions et la réflexion sur celles-ci peuvent également améliorer la résistance mentale d'un trader et sa capacité à respecter le plan.

Il peut s'agir d'activités non liées au trading (exercice physique, soins personnels, etc.).

Pourquoi les traders de position utilisent-ils une combinaison d'analyse fondamentale et d'analyse technique dans leurs plans de trading ?

Les traders de position utilisent une combinaison d'analyse fondamentale et d'analyse technique pour identifier les tendances à long terme et planifier leurs entrées et sorties.

L'analyse fondamentale permet de sélectionner les secteurs ou les actifs présentant un fort potentiel de croissance à long terme et d'évaluer leur santé économique et financière globale.

L'analyse technique la complète en fournissant des informations sur le sentiment du marché et sur le moment opportun pour acheter ou vendre, en visant des points d'entrée et de sortie optimaux.

Comment un trader doit-il adapter son plan de trading ?

Les traders doivent régulièrement revoir leur plan de trading pour s'assurer qu'il reste en phase avec les marchés sur lesquels ils opèrent et avec leurs performances personnelles.

Les ajustements peuvent consister à affiner les critères d'entrée et de sortie sur la base de nouveaux modèles ou indicateurs, à revoir les stratégies de gestion des risques pour mieux protéger le capital ou à résoudre les problèmes psychologiques identifiés.

L'apprentissage continu à partir des transactions passées et l'adaptation à l'évolution de la dynamique du marché sont des éléments clés de la réussite.

Que se passe-t-il si je ne suis pas un plan de trading ou si j'enfreins une règle de mon plan de trading ?

Ne pas suivre un plan de trading ou enfreindre ses règles peut conduire à des décisions impulsives, à des pertes accrues et à des opportunités manquées.

Sans la structure et la discipline qu'offre un plan de trading, les traders sont plus susceptibles d'effectuer des opérations sous le coup de l'émotion, d'effectuer des opérations excessives et de ne pas gérer les risques de manière efficace.

Cela peut éroder le capital au fil du temps et entraver la capacité à effectuer des transactions objectives et réfléchies.

Le respect constant d'un plan de trading est important pour la réussite et la croissance à long terme dans le domaine du trading.

Dans l'ensemble, un plan de trading contribue à la confiance et à la prévoyance stratégique.

Quel est le rôle des stratégies de sortie dans un plan de trading et comment sont-elles déterminées ?

Les stratégies de sortie sont importantes pour un plan de trading car elles définissent comment et quand clôturer une position pour réaliser des bénéfices ou réduire les pertes.

Elles sont déterminées en fonction d'objectifs de profit prédéfinis, d'indicateurs techniques (par exemple, les moyennes mobiles, les niveaux de résistance ou de soutien) ou de changements significatifs sur les marchés.

Des stratégies de sortie efficaces permettent de maximiser les gains sur les opérations gagnantes et de minimiser les pertes sur les opérations perdantes, ce qui est important pour la réussite à long terme des opérations.

Comment un swing trader décide-t-il d'entrer dans une transaction ?

Un swing trader décide d'entrer dans une transaction en se basant sur une combinaison d'analyses techniques et parfois fondamentales.

Il recherche sur les graphiques quotidiens et hebdomadaires des schémas clairs de poursuite ou d'inversion de tendance, confirmés par l'analyse des volumes et éventuellement étayés par des facteurs macroéconomiques.

L'entrée est programmée lorsque l'action des prix et les indicateurs s'alignent, ce qui, pour les traders à court terme, suggère une plus grande probabilité de voir l'opération évoluer dans la direction souhaitée.

Résumé

Chaque plan de trading est unique et doit être adapté aux objectifs spécifiques du trader, à son horizon temporel, à sa tolérance au risque et à son style de trading.

Pour réussir à long terme, il est important de revoir et d'affiner constamment le plan de trading en fonction des conditions du marché et des performances personnelles.

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