Traders-Forex.fr

• Traders
• Psychologie
• Trading
• Forex
• Brokers
• Comptes gérés
• Comptes financés
• Contact

Analyse technique - méthodes et principes de base

L'analyse technique permet de mieux comprendre ce qui se passe sur le graphique des prix et d'identifier à temps une opportunité de trading émergente. En outre, elle est relativement simple à apprendre, ce qui en fait un outil indispensable pour tout trader débutant. Dans cet article, nous en aborderons les bases.

Bien que les fondements de cette approche de l'analyse des marchés remontent à plus de 100 ans, l'analyse technique reste aujourd'hui un élément indispensable du trading. Bien que l'analyse technique ne fournisse pas une recette garantie pour le succès (rien ne le fait), elle fait considérablement pencher la balance de la probabilité statistique de profit en faveur du trader.

Aujourd'hui, nous allons donc examiner les méthodes et principes de base de l'analyse technique qui vous aideront à apprendre à trouver des opportunités de trading potentielles dans les graphiques, et nous discuterons des outils de base utilisés par l'analyse technique.

Qu'est-ce que l'analyse technique ?

L'analyse technique est une méthode d'examen des marchés financiers et d'estimation des mouvements de prix potentiels au sein de ces marchés. Elle se base sur les données historiques du marché et tente de prédire les mouvements de prix futurs. Les traders qui utilisent l'analyse technique peuvent négocier des actions, des devises, des matières premières et tout autre instrument de trading et peuvent choisir de nombreuses stratégies à cette fin.

En fait, l'analyse technique peut être réalisée soit sur un graphique pur en utilisant ce que l'on appelle l'action des prix, soit à l'aide de divers indicateurs et programmes de soutien. Bien qu'elle ne soit pas la seule façon d'analyser les marchés financiers, l'analyse technique est utilisée dans une certaine mesure par les traders particuliers et de loisir, ainsi que par les traders à temps plein et les professionnels. Par conséquent, la connaissance de l'analyse technique devrait faire partie de l'ensemble des compétences de tout trader.

Pourquoi utiliser l'analyse technique ?

Il y a plusieurs raisons de commencer à utiliser l'analyse technique, mais les principales sont les suivantes.

Simplicité relative

Comparée à d'autres approches analytiques des marchés financiers, l'analyse technique est relativement simple et rapide à apprendre. Elle ne nécessite souvent pas de programmes ou de ressources d'information payants, et vous pouvez trouver de nombreux supports pédagogiques gratuits sur l'internet. Grâce à l'analyse technique, vous pouvez commencer à trader en quelques semaines seulement et améliorer progressivement vos compétences.

Polyvalence

L'analyse technique peut être utilisée pour pratiquement tous les types de marchés, du Forex aux indices boursiers, en passant par les actions, les matières premières et les crypto-monnaies. Vous pouvez également l'utiliser pour des stratégies de scalping, d'intraday ou de swing trading.

Atténuer les émotions lors du trading

Le trading est une discipline psychologiquement très éprouvante. Les émotions telles que la cupidité ou la peur pure et simple peuvent nuire considérablement aux résultats des traders, et les traders qui ouvrent de plus en plus de transactions pour tenter d'atténuer des pertes croissantes finissent souvent par se retrouver avec un compte de trading vide. L'analyse technique est utile à cet égard, en partie parce qu'elle est orientée vers des données numériques objectives et, lorsqu'elle est combinée avec les bons outils, elle peut apporter une véritable objectivité au trading.

Analyse technique et analyse fondamentale

Alors que l'analyse technique se concentre sur les données historiques des marchés pour faire des prédictions sur les développements futurs possibles, l'analyse fondamentale se concentre sur divers rapports financiers, économiques et commerciaux, ainsi que sur les événements géopolitiques actuels et même sur la météo. L'analyse fondamentale adopte une approche plus globale des marchés. Elle examine les facteurs et indicateurs dits fondamentaux. Ceux-ci influencent le prix futur possible des actifs négociés.

Le calendrier économique est un outil essentiel pour les traders fondamentaux. Il présente les événements (fondamentaux) classés par ordre chronologique qui peuvent avoir un certain impact sur les marchés.

Ainsi, si vous négociez du pétrole, vous trouverez les conditions météorologiques mentionnées ci-dessus parmi les indicateurs fondamentaux (les ouragans saisonniers aux États-Unis ont tendance à endommager les puits de pétrole, ce qui se répercute ensuite sur le prix du pétrole brut américain WTI). L'analyse fondamentale est un outil plus avancé que la plupart des traders utilisent progressivement.

Pour un trader débutant qui souhaite se spécialiser dans l'analyse technique, il est intéressant de suivre les fondamentaux dans la mesure où il ou elle sait quand, par exemple, les réunions des banques centrales ou d'autres événements majeurs du marché sont sur le point de se produire, au cours desquels les marchés peuvent être très imprévisibles.

Ce que l'analyse technique suit dans les graphiques

Les tendances

Il s'agit de la direction du mouvement à long terme d'un instrument ou d'un marché particulier. Il peut s'agir d'une tendance à la hausse (haussière) ou à la baisse (baissière). Les tendances haussières se reconnaissent au fait que le prix sur le graphique atteint une série de sommets plus élevés et de creux plus bas. L'une des leçons les plus fondamentales du trading est que la tendance est votre amie. En effet, réussir à identifier l'émergence d'une tendance et à la négocier est l'objectif de tout trader. Le principe consiste à toujours négocier dans le sens de la tendance.

Zones de support/résistance

Les zones de support/résistance sont des niveaux de prix significatifs sur le graphique des prix, où l'on s'attend à ce que le prix réagisse d'une certaine manière. Pour les zones ou les niveaux de support (une zone contient une fourchette de prix plus large, un niveau est un prix spécifique), un graphique en baisse a généralement tendance à se bloquer, puis à rebondir. Il arrive cependant qu'une cassure se produise. Les zones/niveaux de résistance, quant à eux, ont tendance à ralentir ou à inverser un cours à la baisse.

Les zones de résistance sont un outil très utile pour les traders, car elles les aident à identifier les endroits appropriés pour entrer sur le marché, c'est-à-dire pour ouvrir une position de trading. La formation des zones S/R dépend dans une large mesure de la psychologie du marché et de la répartition des forces entre les vendeurs et les acheteurs.

Formations de chandeliers

Les plateformes de trading, qui permettent aux traders d'observer les graphiques et d'exécuter ensuite des transactions, permettent d'afficher les graphiques de différentes manières. L'une des plus courantes est le graphique en chandeliers. Il montre le prix sous forme de bougies, où chaque bougie représente le mouvement du prix d'un instrument par unité de temps (sur un graphique de 30 minutes, 1 bougie correspondra au mouvement du prix sur 30 minutes, etc.)

En fonction de la couleur de la bougie ou de la taille de son corps ou de sa mèche, les traders peuvent déterminer si le marché a été dominé par des vendeurs ou des acheteurs pendant une période donnée, quel a été le prix maximum et minimum de l'instrument, ou quel a été l'écart entre le prix d'ouverture et le prix de clôture.

Les bougies forment ce que l'on appelle des formations de bougies. Une formation en bougie est un mouvement de prix exprimé graphiquement par des bougies, sur la base duquel l'évolution future peut être prédite avec une certaine probabilité. Certaines formations sont constituées d'une seule bougie, d'autres de deux bougies ou plus. Les formations de bougies peuvent être des formations de renversement, c'est-à-dire qu'elles signalent un renversement de la tendance, ou des formations continues, où elles indiquent une continuation de la tendance. Il existe de nombreuses formations et vous en trouverez au moins quelques-unes ci-dessous.

Figure 1 : Les formations de bougies peuvent être composées d'une, deux, trois ou plusieurs bougies (de gauche à droite : doji ; harami de l'ours ; trois soldats blancs). Dans ce cas, une bougie blanche indique un cours en hausse, une bougie noire un cours en baisse.

L'action sur les prix - une partie intégrante de l'analyse technique

L'action sur les prix fonctionne principalement avec les lignes de tendance, les zones S/R et les formations de bougies. Il s'agit d'une discipline très populaire au sein de l'analyse technique. L'action sur les prix se concentre uniquement sur le prix de l'instrument négocié et sur les schémas (ou configurations) que le prix - représenté par différents types de graphiques - forme. Par conséquent, les traders qui utilisent des stratégies de trading par action sur les prix n'utilisent pas de programmes de soutien ou d'indicateurs techniques. C'est la raison pour laquelle les stratégies d'action sur les prix ne sont négociées qu'à partir d'un graphique clair.

Le price action, comme l'analyse technique, peut être utilisé pour tout type de marché et constitue un excellent outil, en particulier lorsqu'il est combiné à d'autres outils d'analyse technique, que nous allons maintenant aborder.

Outils d'analyse technique

Bien que l'analyse technique ne puisse être pratiquée qu'à partir d'un graphique clair utilisant l'action des prix, un grand nombre de traders aiment fonder leurs décisions sur des outils d'analyse technique. Il s'agit d'outils mathématiques et statistiques qui utilisent l'historique des prix, des volumes et d'autres informations sur le marché. Les outils d'analyse technique visualisent les données dans un graphique de prix, ce qui peut aider les traders expérimentés à avoir une meilleure vision des tendances du marché ou des niveaux S/R importants, et donc à mieux choisir le moment de leur entrée sur le marché.

Les outils d'analyse technique comprennent d'innombrables types d'indicateurs, d'oscillateurs et d'autres modèles, dont nous mentionnerons brièvement 4 aujourd'hui :

• Moyennes mobiles
• MACD (moyenne mobile de convergence et de divergence)
• RSI (indice de force relative)
• Retracement de Fibonacci

Moyennes mobiles

L'un des indicateurs d'analyse technique les plus couramment utilisés. Il sert à "lisser" le prix d'un instrument - il fait la moyenne des prix sur les X dernières périodes. Dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir que si le prix indiqué par le graphique linéaire (noir) est agité, la moyenne mobile verte le montre plus clairement. Les moyennes mobiles peuvent être arithmétiques (simples) et exponentielles.

MACD

Cet indicateur technique mesure la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles, qu'il affiche ensuite à l'aide d'un histogramme au bas du graphique des cours. Le MACD est un excellent outil pour signaler un changement de tendance.

RSI (indice de force relative)

Permet d'identifier les zones de surachat et de survente de l'instrument sélectionné. L'indicateur est compris entre 0 et 100. Si la valeur de l'indicateur atteint 70 et plus, le marché est suracheté et il est possible qu'il se retourne à la baisse. Si la valeur de l'indicateur est inférieure à 30, le marché est survendu et un retournement à la hausse peut se produire. Notre indicateur "Purple Bands" fonctionne de la même manière que le RSI, à la différence près qu'il est beaucoup plus convivial et adapté aux traders débutants.

Retracement de Fibonacci

Cet outil repose sur l'idée que les prix répètent souvent une partie prévisible d'un mouvement, après quoi ils continuent d'évoluer dans la direction initiale. Les niveaux de retracement de Fibonacci sont calculés à l'aide des ratios de la séquence de Fibonacci. Les ratios les plus couramment utilisés sont 3,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 100 %.

Termes clés