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• Smart Money Concept

• 1. Introduction au SMC
• 2. Structure du marché
• 3. Liquidité
• 4. Zones d'offre et de demande
• 5. Blocs d'ordres
• 6. Périodes de temps
• 7. Marquer les blocs d'ordres
• 8. Fair Value Gaps
• 9. Incitation (Inducement)
• 10. Modèles d'entrée
• 11. Session de Londres
• 12. Événements d'actualité
• 13. Affiner l'entrée
• 14. Stop Loss et Take Profit
• 15. Erreurs des débutants
• 16. Plan de trading
• 17. Psychologie du SMC
• 18. Backtesting des stratégies
• 19. Création d'un guide
• 20. Stratégies SMC

Imbalance et Fair Value Gaps - Comment les utiliser dans le SMC

Dans les Smart Money Concepts (SMC), le mouvement des prix n'est pas toujours régulier. Il arrive que le marché se déplace agressivement dans une direction, laissant derrière lui des écarts dans l'action des prix. Ces écarts, connus sous le nom de Fair Value Gaps (FVG) ou Imbalances, fournissent des informations clés sur les endroits où les traders institutionnels ont acheté ou vendu un actif de manière agressive.

Pour les traders du SMC, il est essentiel de comprendre ces écarts car ils agissent comme des aimants que le prix doit revisiter avant de continuer dans la direction voulue. Dans ce cours, nous expliquerons ce que sont les fair value gaps, pourquoi ils sont importants et comment les négocier efficacement.

Qu'est-ce qu'un déséquilibre (Imbalance ) sur le marché ?

Un déséquilibre se produit lorsque le prix évolue fortement dans une direction sans qu'il y ait suffisamment d'ordres contraires pour assurer la liquidité à tous les niveaux de prix. Cela crée des inefficacités, ce qui signifie que le marché a évolué trop rapidement et que le prix peut revenir pour combler l'écart (Gap) avant de continuer dans sa direction initiale.

Les imbalances sont généralement créés par des traders institutionnels qui passent des ordres importants, provoquant des mouvements de prix rapides. Ces zones deviennent importantes parce que le prix y revient souvent, ce qui permet à le Smart Money de remplir les ordres non exécutés avant de reprendre la tendance.

Qu'est-ce qu'un écart de juste valeur (Fair Value Gap - FVG) ?

Un Fair Value Gap (FVG) est une configuration à trois bougies où la bougie du milieu a un corps important, laissant un espace visible entre les mèches de la première et de la troisième bougie.

Comment identifier un Fair Value Gap :

1. Recherchez un mouvement fort et impulsif dans une direction.

2. La deuxième bougie (bougie d'impulsion) doit avoir un corps important avec peu ou pas de mèches.

3. Il doit y avoir un écart entre la première et la troisième bougie, ce qui signifie que la troisième bougie ne recouvre pas entièrement la mèche de la première bougie.

Exemple de Fair Value Gap :

📌 FVG haussier : lorsque le prix augmente de manière agressive, laissant un écart non comblé dans l'action du prix.

📌 FVG baissier : lorsque le prix baisse de manière agressive, laissant un écart non comblé dans l'action du prix.

Ces écarts servent de zones où le prix est susceptible de revenir avant de reprendre la direction initiale.

Pourquoi les FVG sont-ils importants ?

✅ Indiquer l'activité institutionnelle - Les grands acteurs entrent sur le marché de manière agressive, laissant derrière eux des écarts.

✅ Servir de support et de résistance - Une fois que le prix revient à un FVG, il réagit souvent en continuant dans la direction précédente.

✅ Aider à identifier les mouvements forts du marché - Les FVG apparaissent dans les marchés en tendance, ce qui les rend utiles pour confirmer l'élan.

✅ Améliorer les entrées sur le marché - Le prix revient souvent sur les FVG avant de continuer, ce qui permet de meilleures opportunités d'entrée sur le marché.

Comment utiliser les Fair Value Gaps dans le trading

1. Trader la stratégie de comblement du FVG

Puisque le Smart Money revient souvent pour combler les FVG, les traders peuvent utiliser cela à leur avantage en entrant dans des transactions lorsque le prix revient sur un FVG avant de continuer dans la direction initiale.

Etapes pour trader les FVG comblés :

• Identifiez un mouvement haussier ou baissier fort qui crée un FVG.

• Attendez que le cours se rétracte dans l'écart avant de chercher une confirmation.

• Recherchez des mèches de rejet, des motifs de chandelier ou un changement de structure avant d'entrer.

Exemple :

Si le prix augmente de manière agressive et laisse un FVG haussier, attendez un retracement dans le FVG avant de rechercher des opportunités d'achat.

Si le prix baisse de manière agressive et laisse un FVG baissier, attendez un repli dans le FVG avant de chercher des opportunités de vente.

2. Combiner les FVG avec des blocs d'ordres

Les Fair Value Gaps deviennent encore plus forts lorsqu'ils s'alignent sur des blocs d'ordres.

Pourquoi ?

Les blocs d'ordres sont des zones où le Smart Money a placé des ordres.

Si un bloc d'ordres et le FVG se chevauchent, cela augmente la probabilité que le prix réagisse à partir de ce niveau.

• Confluence haussière : Recherchez un bloc d'ordres haussier à l'intérieur d'un FVG haussier.

• Confluence baissière : Recherchez un bloc d'ordres baissiers à l'intérieur d'un FVG baissier.

Lorsque le cours revient dans cette zone, les traders peuvent utiliser des signaux de confirmation supplémentaires pour entrer dans les transactions en toute confiance.

3. Utilisation des FVG pour les niveaux de prise de profit

Lorsque le prix entre dans un FVG, il rebondit souvent sur des niveaux clés à l'intérieur de l'écart. Les traders peuvent utiliser ces zones pour fixer des objectifs de prise de profit.

📌 Si vous vendez à partir d'une résistance, recherchez un FVG non comblé en dessous comme cible.

📌 Si vous achetez à partir du support, recherchez un FVG non rempli au-dessus comme cible.

Exemple de trading d'un Fair Value Gap

FVG haussier (configuration d'achat)

1. Identifiez un mouvement haussier fort avec une grande bougie d'impulsion.
2. Recherchez un Fair Value Gap entre la première et la troisième bougie.
3. Attendez que le prix se rétracte dans le FVG.
4. Recherchez une confirmation (bougie d'engouffrement haussière, mèche de rejet ou rupture de la structure).
5. Entrez dans une transaction d'achat avec un stop loss en dessous du FVG et ciblez le prochain niveau de résistance.

FVG baissier (configuration de vente)

1. Identifiez un fort mouvement baissier avec une grande bougie d'impulsion.
2. Marquez le Fair Value Gap là où le prix a laissé un gap non comblé.
3. Attendez que le prix retrace dans le FVG.
4. Recherchez une confirmation (bougie d'engouffrement baissière, mèche de rejet ou rupture de la structure).
5. Entrez dans une transaction de vente avec un stop loss au-dessus du FVG et ciblez le prochain niveau de support.

Meilleures pratiques de trading des Fair Value Gaps

✅ Trader les FVG en fonction de la structure du marché - Si la tendance est haussière, privilégier les FVG haussiers. Si la tendance est baissière, privilégier les FVG baissiers.

✅ Utiliser l'analyse à plusieurs échéances - Les FVG à échéances plus élevées sont plus fiables que celles à échéances plus basses.

✅ Attendez la confirmation avant d'entrer - Ne négociez jamais les FVG à l'aveuglette. Recherchez un rejet, une configuration de chandelier ou une rupture de structure avant d'entrer.

✅ Combiner avec d'autres concepts du SMC - Les blocs d'ordres, les zones de liquidité et la structure du marché peuvent renforcer les configurations des FVG.

Erreurs courantes à éviter

⚠️ Négocier tous les FVG que vous voyez - Tous les gaps ne valent pas la peine d'être négociés. Concentrez-vous sur les FVG dans les zones clés.

⚠️ Ignorer le contexte du marché - Si le prix est dans une tendance forte, certains FVG peuvent ne pas être comblés immédiatement.

⚠️ Entrer trop tôt - Attendez toujours une confirmation au lieu de vous lancer immédiatement dans des transactions.

⚠️ Utiliser uniquement les petits horizons temporels - Les FVG sur des horizons temporels plus élevés (4H, journalier) ont plus de poids que ceux sur les graphiques M1 ou M5.

Réflexions finales

Les Fair Value Gaps sont l'un des outils les plus puissants du Smart Money trading. Ils représentent des zones où les institutions ont placé des ordres importants, créant des inefficacités que le prix revient souvent combler. En comprenant comment identifier et négocier correctement ces gaps, les traders peuvent améliorer leurs entrées, leurs sorties et la précision globale de leurs transactions.

Points clés à retenir :

Que se passe-t-il ensuite ?

Dans le cours 9, nous aborderons la question de l'inducement, en expliquant comment les institutions manipulent les prix pour piéger les traders particuliers avant de faire évoluer le marché dans la direction qu'ils souhaitent.

➡️ Leçon 9 : Incitation (Inducement)

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