Les périodes de temps pour les traders du SMC

Dans le cadre des Smart Money Concepts (SMC), il est essentiel de comprendre comment analyser les différentes périodes de temps. Contrairement aux stratégies qui s'appuient uniquement sur une période graphique, les traders du SMC utilisent une approche multi-cadres temporels pour obtenir une image complète du marché. Cette leçon explique ce que signifie l'analyse multi-cadres, pourquoi elle est importante et comment mettre en œuvre une approche descendante de manière efficace. L'objectif est de s'assurer que les débutants comprennent comment les différents horizons temporels fonctionnent ensemble pour fournir des informations sur les stratégies de trading institutionnel.

Le concept de l'analyse multitemporelle

L'analyse multi-cadres consiste à examiner le marché sur plusieurs périodes différentes afin de comprendre à la fois la situation dans son ensemble et les détails les plus fins. C'est un peu comme si vous examiniez un paysage avec une vue grand angle et une vue rapprochée. Lorsque vous analysez une période plus longue, comme un graphique journalier ou de 4 heures, vous voyez les tendances générales et les principales zones de support et de résistance sur lesquelles les institutions se concentrent. À l'inverse, les échelles de temps inférieures, telles que les graphiques de 15 minutes ou de 5 minutes, révèlent l'action des prix et les opportunités d'entrée plus immédiates.

Par exemple, un trader peut commencer par examiner un graphique journalier pour déterminer si la tendance générale est haussière ou baissière. Il peut ensuite passer à un graphique en 1 heure pour identifier des zones d'offre et de demande spécifiques ou des blocs d'ordres. Enfin, un coup d'œil sur un graphique en 15 minutes peut aider à déterminer le meilleur moment pour entrer ou sortir d'une transaction en fonction des mouvements de prix à court terme.

Qu'est-ce que l'approche descendante ?

cadre temporel

L'approche descendante est la méthode par laquelle les traders commencent leur analyse à partir du cadre temporel le plus élevé et descendent vers les cadres temporels inférieurs. Cela permet de s'assurer que toutes les décisions de trading sont prises dans le contexte de la structure globale du marché et des zones stratégiques établies par les acteurs institutionnels. Le processus suit généralement les étapes suivantes :

Identifier la tendance du marché sur une échelle de temps plus élevée : Commencez par analyser un cadre temporel plus élevé (comme le graphique journalier ou de 4 heures) pour comprendre la tendance principale et les principaux niveaux structurels. Ces niveaux comprennent les hauts et les bas significatifs, ainsi que les zones de support et de résistance clés où le Smart Money a probablement placé des ordres importants.
Définissez les zones et les structures clés : Une fois la tendance identifiée, marquez les zones importantes, telles que les zones d'offre et de demande, les blocs d'ordres et les ruptures significatives dans la structure du marché. Ces zones permettent de comprendre où les traders institutionnels ont agi dans le passé et pourraient agir à nouveau.
Descendre jusqu'aux échelles de temps intermédiaires : Après avoir établi le contexte général du marché, passez à un cadre temporel intermédiaire (tel que le graphique d'une heure) pour affiner l'analyse. Vous pouvez ainsi observer comment le cours réagit lorsqu'il s'approche des zones clés définies sur l'échelle de temps supérieure. Cela permet d'identifier les points où l'action des prix commence à montrer des signes de renversement ou de continuation.
Ajustement avec les échelles de temps inférieures : Enfin, utilisez un cadre temporel inférieur (comme le graphique de 15 minutes ou de 5 minutes) pour identifier avec précision les signaux d'entrée et de sortie. À ce niveau, vous vous concentrez sur les mouvements et les modèles de prix plus petits qui indiquent une entrée optimale sur le marché. L'échelle de temps inférieure doit être utilisée uniquement pour le timing, tandis que la prise de décision globale est guidée par l'analyse de l'échelle de temps supérieure.

L'importance de l'échelle de temps dans le trading au sein du SMC

Les délais sont à la base d'un trading efficace au sein du SMC, et ce pour plusieurs raisons :

Clarté du contexte : L'horizon temporel le plus élevé fournit un contexte pour la direction générale du marché, garantissant que vous ne négociez pas à contre-courant de la tendance dominante. Cela permet d'éviter les transactions à contre-tendance qui se soldent souvent par des pertes.
Fiabilité accrue des zones clés : Les zones identifiées sur des échelles de temps plus élevées ont tendance à être plus fiables car elles représentent des zones où des ordres institutionnels ont été placés. L'utilisation de l'analyse multi-cadres confirme ces zones sur les cadres temporels inférieurs, augmentant ainsi la probabilité d'une transaction réussie.
Amélioration de la gestion des risques : En comprenant où se situent les principaux niveaux structurels sur les échelles de temps supérieures, vous pouvez fixer de meilleurs niveaux de stop loss et d'objectifs. Cet alignement réduit le risque d'être arrêté par des fluctuations de prix temporaires sur les échelles de temps inférieures.
Éviter les faux signaux : Le fait de se fier à un seul cadre temporel peut vous exposer à des bruits à court terme qui ne reflètent pas le sentiment général du marché. L'analyse multi-cadres temporels filtre ce bruit et se concentre sur ce qui est important d'un point de vue institutionnel.

Étapes de la mise en œuvre de l'analyse multidimensionnelle

analyse multidimensionnelle

Voici un processus facile à suivre pour les débutants, qui permet d'appliquer l'approche descendante :

Commencez par l'horizon temporel le plus élevé : Ouvrez votre graphique sur l'échelle quotidienne ou sur l'échelle de 4 heures. Identifiez la tendance principale en observant si le prix atteint des sommets et des creux plus élevés (ce qui indique une tendance haussière) ou des sommets et des creux plus bas (ce qui indique une tendance baissière). Notez les zones de soutien ou de résistance significatives qui ressortent.
Marquez les zones structurelles clés : Tracez des lignes horizontales ou des cases autour des zones clés où le cours s'est fortement inversé. Il peut s'agir de zones d'offre (zones où le prix a chuté rapidement) ou de zones de demande (zones où le prix a augmenté rapidement). Les zones identifiées ici sont probablement celles où l'argent intelligent a laissé ses empreintes.
Passez à un horizon temporel intermédiaire : Passez à un graphique d'une heure pour voir comment le cours se comporte autour des zones clés identifiées sur l'échelle de temps supérieure. Recherchez des signaux de confirmation tels qu'une rupture de structure (BOS) ou un changement de dynamique lorsque le cours atteint ces zones.
Affiner sur une échelle de temps inférieure : Enfin, ouvrez le graphique 15 minutes ou 5 minutes pour programmer votre entrée. Recherchez des configurations de prix spécifiques ou des formations de chandeliers qui indiquent une forte réaction dans la zone clé. Par exemple, si une zone de demande est identifiée, vous pouvez rechercher une figure d'engloutissement haussière ou une bougie d'inversion claire comme confirmation avant d'entrer dans une position longue.

Exemple pratique

Imaginez que vous analysiez une action sur le graphique journalier. Vous remarquez que le cours a suivi une tendance haussière, avec des hauts et des bas plus élevés, et vous identifiez une zone de forte demande à proximité d'un récent creux d'oscillation. Cette zone est identifiée comme une zone où les acheteurs institutionnels ont probablement accumulé des positions.

Vous passez ensuite au graphique en 1 heure et observez que lorsque le cours s'approche de cette zone de demande, il y a une réaction notable : le cours ralentit et forme une petite bougie haussière avant de poursuivre sa progression. Enfin, sur le graphique en 15 minutes, vous repérez une configuration de renversement claire - peut-être une pin barre ou une configuration d'engloutissement haussier - juste au niveau de la zone de demande. Avec toutes ces confirmations en place, vous décidez d'entrer dans une position longue, en plaçant votre stop loss juste en dessous de la zone de demande pour plus de sécurité.

Erreurs courantes à éviter

L'une des erreurs les plus courantes chez les débutants est de ne se fier qu'à un seul cadre temporel. Cette approche peut conduire à une mauvaise interprétation de la tendance générale du marché, car les échéances inférieures peuvent montrer une image différente et plus volatile. Une autre erreur consiste à compliquer l'analyse en passant d'un cadre temporel à l'autre sans plan précis. Il est important d'établir une hiérarchie : utiliser les échéances supérieures pour l'orientation de la tendance et les zones clés, et les échéances inférieures uniquement pour le timing d'entrée.

Réflexions finales

L'approche descendante à plusieurs échéances est une méthode puissante pour aligner vos transactions sur l'activité institutionnelle. En comprenant le contexte général du marché sur les échelles de temps supérieures et en affinant votre entrée sur les échelles de temps inférieures, vous pouvez améliorer la précision et l'efficacité de vos transactions. Cette méthode vous permet non seulement d'améliorer votre capacité à identifier les positions à forte probabilité, mais aussi de mieux gérer les risques.

Prochaines étapes

Dans le prochain cours, nous continuerons à explorer les applications pratiques du SMC en nous penchant sur la question suivante : « Comment marquer correctement les blocs d'ordres ». Nous nous appuierons sur ce que vous avez appris jusqu'à présent et nous intégrerons davantage votre compréhension de la structure du marché dans le timing précis de vos transactions.

➡️ Leçon 7 : Marquer les blocs d'ordres

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