Qu'est-ce que la liquidité dans le trading SMC ?
Si vous avez déjà placé une transaction et que vous avez eu l'impression que le marché savait exactement où se trouvait votre stop loss, vous n'avez pas imaginé les choses. C'est une question de liquidité - et c'est l'un des concepts les plus importants du Smart Money Concepts (SMC).
À la fin de cette leçon, vous comprendrez :
- Ce qu'est la liquidité.
- Comment les institutions utilisent les liquidités.
- Les types de liquidités que vous devez connaître.
- Comment repérer les zones de liquidité sur vos graphiques.
- Comment le Smart Money utilise la liquidité pour piéger les débutants (et comment éviter le piège).
Qu'est-ce que la liquidité ?
La liquidité désigne l'argent qui se trouve sur le marché et qui attend d'être pris. Chaque fois qu'un trader place un stop loss, un ordre en attente ou même un take profit, il crée de la liquidité. Les institutions ont besoin de liquidités pour exécuter leurs ordres massifs - elles ne peuvent pas entrer ou sortir du marché comme le font les petits traders.
Pensez à la liquidité comme à un carburant pour le mouvement des prix. Le prix ne se déplace pas au hasard, il se dirige vers les bassins de liquidités où l'argent attend.
Pourquoi la liquidité est importante pour le Smart Money
Les institutions (Smart Money) ne négocient pas à contre-courant, elles créent la tendance en utilisant la liquidité.
Leur objectif :
- Trouver où les traders particuliers ont placé leurs ordres.
- Déclencher ces ordres pour générer des liquidités.
- Utiliser ces liquidités pour réaliser leurs transactions massives.
Si vous comprenez où se trouvent les liquidités, vous pouvez prédire où le prix veut aller.
Types de liquidités (pour les débutants)
1. Liquidité à l'achat (BSL)
Il s'agit des stop loss des traders qui ont vendu le marché.
On les trouve généralement au-dessus des sommets atteints lors des fluctuations.
2. Liquidité côté vente (SSL)
Il s'agit des stop loss des traders qui ont acheté le marché.
Ils se situent généralement en dessous des seuils d'oscillation.
Tendance haussière :
Les prix atteignent des sommets et des creux plus élevés.
Les stops loss des vendeurs se situent au-dessus de chaque sommet (liquidité du côté acheteur).
Le cours monte souvent en flèche pour atteindre ces stops avant de s'inverser.
Tendance baissière :
Les prix atteignent des plus bas et des plus hauts plus bas.
Les stops loss des acheteurs se situent en dessous de chaque plus bas (liquidité côté vente).
Le cours s'oriente souvent à la baisse pour saisir ces stops avant de s'inverser.
Comment fonctionnent les prises de liquidité
C'est ici que le Smart Money joue son rôle.
Une prise de liquidité typique se déroule comme suit :
- Le prix atteint un niveau élevé.
- Les traders particuliers entrent dans les transactions en plaçant des stops loss serrés au-dessus ou en dessous de ce niveau.
- Le Smart Money pousse le cours jusqu'à ces stops pour les déclencher.
- Après avoir saisi cette liquidité, le prix s'inverse dans la direction souhaitée par le Smart Money.
C'est pourquoi les traders particuliers ont toujours l'impression que le marché chasse leurs stops - parce que c'est le cas.
Les traders particuliers se positionnent à découvert au niveau de la résistance.
Ils placent des stops loss juste au-dessus de la résistance.
Le prix monte en flèche, touche leurs stops (en saisissant la liquidité), puis s'inverse à la baisse.
Zones clés de formation de la liquidité
| Localisation | Explication |
| Les hauts et les bas de l'oscillation | Les traders placent des stops à des sommets/bas évidents. |
| Double sommet/bas | Cela ressemble à un support/résistance fort - parfait pour les pièges. |
| Touches de ligne de tendance | Les stops se situent juste à l'extérieur des lignes de tendance - d'excellentes cibles de liquidité. |
| Chiffres ronds (niveaux psychologiques) | Les grosses sommes d'argent s'accumulent souvent autour des chiffres clés (comme 1,2000). |
Pourquoi la compréhension de la liquidité vous aide à mieux négocier
L'état d'esprit du trader particulier (erroné)
"Cette résistance est forte, je vais vendre ici et placer mon stop loss juste au-dessus."
L'état d'esprit du trader de l'argent intelligent (le bon)
"De nombreux stops sont placés au-dessus de cette résistance. Le Smart Money s'emparera de cette liquidité avant de faire chuter le prix."
Si vous pensez comme le Smart Money, vous entrerez après la chasse au stop, pas avant.
Exemple simple - Liquidité à l'achat et à la vente en action
- Prix dans une fourchette.
- Stops au-dessus de la fourchette = Liquidité à l'achat.
- Stops en dessous de la fourchette = liquidité à la vente.
- Le prix sort des deux côtés (chasse aux stops), puis choisit une véritable direction.
Comment utiliser la liquidité dans votre trading
Identifier les hauts et les bas clés de l'oscillation.
✅ Marquer les doubles sommets et les doubles creux (pièges à liquidité).
✅ S'attendre à ce que le prix s'empare de la liquidité avant les grands mouvements.
✅ Attendre la confirmation de la prise de liquidité (mèche ou fakeout), puis entrer.
Conseil de pro - Combiner avec la structure du marché (leçon 2)
Les apports de liquidité sont plus efficaces lorsqu'ils s'alignent sur :
- Une rupture de structure (BOS) ou un changement de caractère (CHoCH).
- Les blocs d'ordres se forment après les prises de liquidité (voir la leçon 4).
Exemple de transaction en direct utilisant la prise de liquidité
Erreurs courantes des débutants
⚠️ Trader chaque breakout sans vérifier la liquidité.
⚠️ Placer les stops à des endroits évidents (là où le Smart Money peut les voir).
⚠️ Ignorer la relation entre la liquidité et la structure du marché.
Pourquoi la liquidité est la « sauce secrète » du SMC
Elle révèle où le Smart Money chasse.
Elle montre où le prix va probablement se déplacer ensuite.
Elle vous donne des points d'entrée très probables une fois que le piège est tendu.
Petit tour d'horizon - Ce qu'il faut retenir
| Concept | Signification |
| Liquidité à l'achat | Stops au-dessus des sommets |
| Liquidité à la vente | Stops en dessous des points bas |
| Prise de liquidité | Chasse aux stops suivie d'un renversement |
| Liquidité + structure | La meilleure combinaison pour des transactions de haute qualité |
Conclusion
Si vous maîtrisez la liquidité, vous cesserez de trader comme la foule et commencerez à trader avec le Smart Money. Dans la prochaine leçon, nous ferons le lien avec la liquidité et les zones d'offre et de demande pour créer des entrées précises.
➡️ Leçon 4 : Zones d'offre et de demande
Les meilleurs brokers pour le trading SMC
| Brokers | Plateformes | Dépôt minimum | Site officiel |
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| Le trading de CFD repose sur la spéculation et implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs (74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent). | |||