Combiner le SMC avec des événements d'actualité

Les événements d'actualité sont l'un des principaux facteurs de volatilité sur les marchés des changes et les marchés financiers. Les traders institutionnels, y compris les banques et les fonds spéculatifs, utilisent les communiqués de presse à fort impact pour manipuler les prix, créer de la liquidité et exécuter leurs positions. En tant que trader du Smart Money Concept (SMC), comprendre l'impact des nouvelles sur le flux d'ordres institutionnels peut vous aider à éviter les pièges et à négocier avec les institutions, et non contre elles.

Cette leçon abordera les points suivants :

L'importance de l'actualité dans le trading SMC
Les types de nouvelles économiques qui ont un impact sur le flux de Smart Money
Comment le SMC manipule les prix avant, pendant et après les événements d'actualité
Stratégies de trading pour les traders du SMC autour des communiqués de presse
Exemples de réactions réelles du marché à des événements d'actualité majeurs

1. L'importance de l'actualité dans le cadre du trading SMC

Les institutions ne se contentent pas de réagir aux nouvelles, elles les utilisent comme un outil pour manipuler l'action des prix. Le marché des changes n'évolue pas de manière aléatoire après une nouvelle ; Smart Money s'assure que la liquidité est créée avant que des mouvements majeurs ne se produisent.

Les principales raisons pour lesquelles les nouvelles sont cruciales dans le trading SMC :

Forte volatilité : Les événements d'actualité entraînent des mouvements de prix brusques, ce qui déclenche la recherche de liquidités.
Positionnement institutionnel : Les banques utilisent les nouvelles pour entrer ou sortir des transactions sans alerter les traders particuliers.
Chasse aux stops et captures de liquidités : Avant la publication de nouvelles importantes, les institutions déclenchent des stop loss afin d'accumuler des ordres à de meilleurs prix.
Rupture de structure (BOS) et modification de la structure du marché (MSS) : Les nouvelles provoquent souvent des changements soudains dans la structure du marché, que le Smart Money utilise pour confirmer le biais directionnel.

Comprendre comment les nouvelles affectent le flux d'ordres institutionnels permet aux traders du SMC d'anticiper les prises de liquidité et d'éviter d'être piégés.

2. Types de nouvelles économiques qui ont un impact sur les flux de Smart Money

Toutes les nouvelles n'ont pas le même impact sur le marché. Certains communiqués de presse créent une volatilité à court terme, tandis que d'autres déterminent l'orientation pour des jours ou des semaines.

Événements à fort impact :

1️⃣ Décisions sur les taux d'intérêt (FOMC, BCE, BOE, etc.)

Les banques centrales comme la Réserve fédérale (FOMC) contrôlent les taux d'intérêt, qui influencent les investissements institutionnels.

Les hausses de taux renforcent une monnaie, tandis que les baisses de taux l'affaiblissent.

Les institutions manipulent les prix avant ces annonces afin d'obtenir des liquidités avant le mouvement réel.

2️⃣ Non-farm payrolls (NFP)

Publiées le premier vendredi de chaque mois, les données NFP mesurent l'évolution de l'emploi aux États-Unis.

De fortes données sur l'emploi indiquent une croissance économique (haussière pour l'USD), tandis que de faibles données sur l'emploi indiquent une faiblesse économique (baissière pour l'USD).

Le NFP provoque souvent des prises de liquidité et des faux mouvements avant que la vraie tendance ne se développe.

3️⃣ Indice des prix à la consommation (IPC) et rapports sur l'inflation

L'inflation est le moteur des politiques des banques centrales. Un IPC plus élevé que prévu entraîne des hausses de taux, tandis qu'une inflation plus faible entraîne des baisses de taux.

Les institutions utilisent la publication de l'IPC pour manipuler les prix avant que les tendances ne soient établies.

4️⃣ Produit intérieur brut (PIB)

Mesure la croissance économique. Une croissance plus élevée du PIB est favorable à une monnaie, tandis qu'une croissance plus faible du PIB est défavorable.

5️⃣ Nouvelles géopolitiques et inattendues (guerre, événements politiques, discours des banques centrales)

Elles créent des chocs de prix inattendus, que la Smart Money utilise souvent pour dégager des zones de liquidité.

3. Comment le SMC manipule les prix en fonction des événements d'actualité

Les institutions ne négocient pas les nouvelles comme le font les petits traders. Elles utilisent plutôt les nouvelles comme un mécanisme permettant d'exécuter efficacement leurs positions.

Les trois étapes de la manipulation institutionnelle des prix en période d'actualité :

Prise de liquidités avant les nouvelles (avant l'événement)

Avant les grandes nouvelles, les investisseurs avisés s'emparent de la liquidité en prenant les hauts et les bas clés.

Cela incite les petits traders à prendre des positions dans la mauvaise direction.

Exemple : Si une nouvelle haussière est attendue, les institutions font d'abord baisser le cours pour capter les liquidités du côté des vendeurs avant de le faire monter.

La première flambée de l'actualité (le faux mouvement)

Lorsque la nouvelle est publiée, le cours monte en flèche dans les deux sens, atteignant les stops loss.

Il ne s'agit pas d'un mouvement réel, mais d'un piège destiné à piéger les petits investisseurs.

Nombre d'entre eux entrent impulsivement sur le marché, pour être stoppés quelques minutes plus tard.

Formation de la tendance après les nouvelles (le véritable mouvement commence)

Une fois que les liquidités ont été éliminées, les institutions poussent les prix dans la direction voulue.

C'est à ce moment-là que les traders du SMC recherchent les ruptures de structure (BOS) et les changements de structure du marché (MSS) pour confirmer leurs entrées.

4. Stratégies de trading pour les traders SMC autour des communiqués de presse

Au lieu de courir après les nouvelles comme les traders particuliers, les traders de Smart Money attendent que la liquidité soit dégagée avant d'entrer dans les transactions.

Éviter de négocier juste avant les communiqués de presse

Les événements d'actualité provoquent une volatilité soudaine, c'est pourquoi il convient de rester en dehors du marché au moins 15 minutes avant les principaux communiqués de presse.

Laissez les traders institutionnels compléter leurs manipulations en premier.

Attendez la prise de liquidité

Identifiez les gisements de liquidités (niveaux égaux, clusters de stop) avant la publication de la nouvelle.

Surveillez une flambée des prix qui absorbe les liquidités - c'est le premier signe que les institutions sont en train de se positionner.

Recherchez une rupture de structure (BOS) ou un changement de structure du marché (MSS).

Après la prise de liquidité, attendez que le prix rompe la structure dans la direction opposée.

Cela confirme que le Smart Money est prêt à faire bouger le prix.

Saisir le retracement vers un bloc d'ordres (OB) ou un Fair Value Gap (FVG)

Une fois que le BOS s'est produit, attendez que le prix revienne dans un bloc d'ordres (OB) ou un Fair Value Gap (FVG) valide.

C'est là que les institutions reprendront leurs positions.

Utiliser des stop-loss et cibler les principales zones de liquidité

Placez des stop-loss en dessous de l'OB (pour les achats) ou au-dessus de l'OB (pour les ventes).

Ciblez les zones de liquidité clés, telles que les plus hauts/plus bas précédents ou les déséquilibres.

5. Exemple de configuration d'une transaction - Manipulation de la nouvelle NFP

Manipulation de la nouvelle NFP

Scénario : Renforcement de l'USD après la publication du NFP

Les sessions asiatiques et londoniennes se consolident, créant de la liquidité au-dessus et en dessous du prix.
Avant le NFP, le Smart Money pousse les prix en dessous du plus bas de la session asiatique, s'emparant de la liquidité du côté des vendeurs.
La publication de données haussières provoque un faux mouvement rapide à la baisse qui piège les vendeurs.
Une rupture de structure (BOS) se forme à la hausse, confirmant les achats institutionnels.
Le cours se replie dans un bloc d'ordres haussier (OB), créant ainsi une entrée à forte probabilité.
Le prix se déplace vers le haut, ciblant les zones de liquidité précédentes.

6. Résumé et enseignements clés

✅ Les institutions utilisent les nouvelles pour manipuler les prix et créer des liquidités pour leurs positions.

✅ Les nouvelles ne créent pas le mouvement - elles accélèrent la direction planifiée par le Smart Money.

✅ Avant les grandes nouvelles, les liquidités s'accumulent pour piéger les petits investisseurs.

✅ Ne jamais négocier immédiatement avant une publication à fort impact - attendre que la manipulation soit terminée.

✅ Rechercher les ruptures de structure (BOS) et les retracements vers des blocs d'ordres (OB) ou des Fair Value Gaps (FVG).

En combinant le SMC avec l'analyse de l'actualité, les traders peuvent éviter les pertes inutiles et négocier avec le Smart Money plutôt que contre lui.

➡️ Leçon 13 : Affiner l'entrée

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