Zones d'offre et de demande dans le trading SMC
Dans le Smart Money Concepts (SMC), les zones d'offre et de demande sont des outils essentiels que les traders utilisent pour comprendre comment le marché évolue réellement. Ces zones représentent les endroits où les traders institutionnels - également connus sous le nom de « Smart Money » - ont placé d'importants ordres d'achat ou de vente. La compréhension de ces zones permet aux traders débutants d'anticiper les endroits où les prix pourraient s'inverser ou continuer, en leur donnant une carte claire de l'endroit où le Smart Money est susceptible d'agir à nouveau.
Cette leçon portera non seulement sur les zones d'offre et de demande, mais aussi sur la manière de les identifier correctement, sur les raisons de leur importance et sur la manière de différencier une zone forte d'une zone faible. Pour les débutants, cette compétence est fondamentale pour maîtriser l'approche du SMC.
Que sont les zones d'offre et de demande ?
Sur tout marché financier, les prix augmentent lorsque la pression à l'achat est plus forte que la pression à la vente, et les prix baissent lorsque la pression à la vente est plus forte que la pression à l'achat. Les zones d'offre et de demande sont des zones du graphique où ce déséquilibre entre acheteurs et vendeurs s'est produit avec une telle intensité que le prix a quitté la zone très rapidement.
Une zone d'offre est une zone où des ventes importantes ont lieu, entraînant une forte baisse des prix. Lorsque les prix reviendront dans cette zone à l'avenir, il y a de fortes chances que les vendeurs interviennent à nouveau, ce qui entraînera une nouvelle baisse des prix.
Une zone de demande, en revanche, est une zone où l'on achète beaucoup, ce qui pousse les prix à la hausse. Lorsque le prix revient dans cette zone, les acheteurs peuvent intervenir à nouveau, ce qui crée un rebond à la hausse. Ces zones fonctionnent comme des aimants, attirant à nouveau les prix avant que le marché ne prenne sa prochaine décision.
Comment identifier les zones d'offre et de demande
Pour identifier une zone de demande, vous devez repérer un fort mouvement haussier, c'est-à-dire que le prix s'envole avec de grandes bougies et très peu de recul. Avant que ce mouvement haussier ne commence, il y aura généralement une ou deux bougies baissières (bougies rouges si vous utilisez les couleurs de graphique par défaut). Ces bougies, situées juste avant le mouvement explosif, forment votre zone de demande.
Pour identifier une zone d'offre, recherchez un mouvement baissier fort où le prix chute brusquement avec de grandes bougies et un recul minimal. La bougie (ou le petit groupe de bougies) qui a précédé cette chute - généralement une bougie haussière - constitue votre zone d'offre.
Dans les deux cas, vous devez dessiner une boîte qui couvre le corps et les mèches de la (des) bougie(s) concernée(s). Cette boîte devient votre représentation visuelle de la zone. Chaque fois que le prix reviendra dans cette boîte à l'avenir, vous pouvez vous attendre à ce que le Smart Money réagisse, soit en défendant la zone, soit en l'utilisant pour piéger les traders particuliers.
Pourquoi les zones d'offre et de demande sont-elles importantes dans le SMC ?
Dans les concepts de Smart Money, ces zones sont essentielles car elles révèlent les empreintes réelles des acteurs institutionnels. Lorsque les institutions passent des ordres importants, le prix s'éloigne rapidement de la zone parce qu'il n'y a tout simplement plus d'ordres à exécuter - ce qui crée un déséquilibre (imbalance).
L'importance de ces zones réside dans le fait que le Smart Money revient souvent dans ces mêmes zones pour remplir d'autres ordres qu'ils n'ont pas pu exécuter la première fois. C'est pourquoi les prix rebondissent ou s'inversent si souvent à ces niveaux. Si vous comprenez où se trouvent ces zones, vous disposez d'un avantage considérable par rapport aux traders qui se fient uniquement aux indicateurs.
Concrètement, cela signifie que vous pouvez anticiper les endroits où le marché est susceptible de s'inverser ou de marquer une pause, au lieu de réagir après coup.
Zones d'offre et de demande fortes ou faibles
Toutes les zones d'offre et de demande ne sont pas aussi puissantes les unes que les autres. Les débutants commettent souvent l'erreur de marquer chaque petit mouvement comme une zone, ce qui réduit la précision. Pour éviter cela, vous devez comprendre ce qui fait qu'une zone est forte ou faible.
Une zone forte est créée lorsque le prix la quitte avec un élan extrême - de grandes bougies avec très peu de recul. Une zone forte provoque également une rupture de structure (BOS), c'est-à-dire que le prix casse un précédent sommet (pour la demande) ou un précédent creux (pour l'offre), ce qui prouve que cette zone a provoqué un changement majeur dans la direction du marché.
Une zone faible, en revanche, se forme lorsque le cours s'éloigne lentement, avec de petites bougies et de nombreux reculs. Ces zones sont moins fiables car elles montrent que le Smart Money n'a pas été suffisamment convaincu. Les zones faibles sont d'autant moins fiables que le cours les a déjà testées à plusieurs reprises.
Exemple pratique - Zones fortes et zones faibles
Imaginons que le cours augmente fortement après avoir touché une zone de demande. Cette zone de demande a provoqué une rupture claire de la structure - le prix a dépassé un précédent sommet. Il s'agit d'une zone forte. Imaginons maintenant une situation différente où le prix a quitté une zone lentement avec beaucoup de bougies en va-et-vient, et la zone a été testée 3 fois déjà. Il s'agit d'une zone faible car les ordres qui s'y trouvent ont probablement déjà été utilisés et la zone n'a pas provoqué de changement significatif sur le marché.
Le processus - Utiliser les zones d'offre et de demande dans votre trading
Pour utiliser correctement ces zones, vous devez d'abord vous concentrer sur des échéances plus élevées, comme le graphique à 1 heure ou à 4 heures si vous effectuez des transactions intrajournalières. L'échelle de temps la plus élevée donne des zones plus fiables parce qu'elles reflètent les ordres institutionnels avec plus de précision.
Une fois que vous avez délimité vos zones, attendez patiemment que le cours y revienne. Vous devez combiner la zone avec des signaux de confirmation, tels qu'une rupture de structure (BOS) ou un changement de caractère (CHoCH) dans les échelles de temps inférieures. Cela vous indique que le Smart Money a vraiment défendu la zone.
Lorsque le prix touche une zone de demande et forme immédiatement une bougie d'engloutissement haussière ou casse une structure à un niveau inférieur, c'est la confirmation que les acheteurs sont en train d'intervenir. Si cela se produit dans une zone d'offre, mais avec une confirmation baissière, cela indique que les vendeurs prennent le contrôle.
Conseil pour les débutants - Ne pas surmarquer
L'une des plus grandes erreurs des débutants est de marquer chaque petit mouvement comme une zone d'offre ou de demande. Cela encombre votre graphique et rend votre analyse confuse. Au lieu de cela, concentrez-vous uniquement sur les zones les plus claires et les plus fortes qui ont provoqué des mouvements brusques et des ruptures structurelles évidentes.
Résumé rapide
Voici une façon simplifiée d'envisager les zones :
➡️ Zone de forte demande : Le prix a augmenté rapidement, a cassé un précédent sommet et a laissé un déséquilibre clair (écart).
➡️ Zone de demande faible : Le prix a dérivé lentement vers le haut, n'a pas cassé de sommet, et a déjà été testé deux fois.
➡️ Zone d'offre forte : Le prix a chuté rapidement, a cassé un précédent plus bas, et a laissé un déséquilibre clair.
➡️Zone d'offre faible : Le prix a dérivé lentement vers le bas, n'a pas cassé de plus bas, a déjà été testé deux fois.
Derniers mots pour les débutants
Maîtriser les zones d'offre et de demande ne consiste pas à mémoriser des règles mais à comprendre comment le Smart Money négocie. Le SMC a besoin d'acheter à bas prix et de vendre à haut prix, et il le fait en construisant des positions dans ces zones. Votre travail en tant que débutant est de voir les empreintes qu'ils laissent et de trader à leurs côtés, pas contre eux.
➡️ Leçon 5 : Blocs d'ordres
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